District 10 (0676.515.513) : finances et comptes annuels

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District 10

Tirlemont ·BCE : BE 0676.515.513

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	35 767	59 662	55 332	72 951	63 530	69 529	72 231	90 740
Frais d'établissement`20`	-	-	-	0	351	872	1 392	1 912
Actifs immobilisés`21/28`	13 043	26 073	25 463	35 014	46 487	52 084	55 505	61 272
Immobilisations incorporelles`21`	4 259	5 509	586	1 086	1 894	2 921	1 363	1 890
Immobilisations corporelles`22/27`	8 783	20 565	24 877	33 928	44 594	49 163	54 142	59 382
Installations, machines et outillage`23`	7 141	17 049	19 488	26 665	34 349	35 934	41 259	44 625
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	0	1 108	2 220	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	1 642	3 516	5 389	7 263	9 136	11 010	12 884	14 757
Actifs circulants`29/58`	22 725	33 589	29 869	37 938	16 691	16 573	15 334	27 555
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	500	1 900	750	750	1 101	1 101	3 004	6 141
Stocks`30/36`	500	1 900	750	750	1 101	1 101	3 004	6 141
Créances à un an au plus`40/41`	4 201	3 264	5 106	30 393	516	797	871	12 631
Créances commerciales`40`	4 201	2 021	2 517	0	516	797	295	9 762
Autres créances`41`	0	1 243	2 589	30 393	-	-	576	2 869
Valeurs disponibles`54/58`	17 301	27 754	22 447	5 529	13 154	12 836	9 883	7 017
Comptes de régularisation`490/1`	724	671	1 566	1 266	1 918	1 839	1 576	1 767
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	35 767	59 662	55 332	72 951	63 530	69 529	72 231	90 740
Capitaux propres`10/15`	23 575	20 416	20 410	28 040	15 020	11 509	10 535	10 356
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	11 175	8 016	8 010	15 640	2 620	-891	-1 865	-2 044
Dettes`17/49`	12 193	39 246	34 922	44 912	48 510	58 021	61 696	80 384
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	4 184	12 427	20 505
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	4 184	12 427	20 505
Dettes à un an au plus`42/48`	12 193	35 556	34 427	36 669	44 240	53 097	49 269	59 616
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	0	4 184	8 922	8 078	7 916
Dettes commerciales`44`	5 011	12 217	11 682	16 317	14 623	11 470	16 132	21 915
Fournisseurs`440/4`	5 011	12 217	11 682	16 317	14 623	11 470	16 132	21 915
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 375	6 530	5 935	3 507	2 934	2 051	146	215
Impôts`450/3`	2 828	2 621	2 139	426	2 934	2 051	146	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	3 547	3 909	3 796	3 080	-	-	-	215
Autres dettes`47/48`	807	16 810	16 810	16 846	22 499	30 654	24 913	29 569
Comptes de régularisation`492/3`	0	3 690	495	8 243	4 270	740	-	263
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	44 719	39 960	25 327	46 477	25 364	25 319	25 178	40 679
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	23 501	23 701	17 184	15 929	4 282	5 642	9 655	21 267
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10 113	9 809	9 551	11 825	11 800	10 020	9 138	11 841
Autres charges d'exploitation`640/8`	7 033	5 401	5 196	4 642	4 583	4 470	4 365	6 903
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	4 073	1 049	-6 604	14 081	4 700	5 188	2 019	668
Produits financiers`75/76B`	245	273	189	213	124	274	58	118
Produits financiers récurrents`75`	245	273	189	213	124	274	58	118
Charges financières`65/66B`	903	1 067	975	1 041	1 125	4 249	1 752	2 830
Charges financières récurrentes`65`	903	1 067	975	1 041	1 125	4 249	1 752	2 830
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	3 415	254	-7 391	13 253	3 700	1 213	326	-2 044
Impôts sur le résultat`67/77`	256	248	239	233	189	239	146	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	3 159	6	-7 630	13 020	3 511	974	179	-2 044
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	3 159	6	-7 630	13 020	3 511	974	179	-2 044
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	11 175	8 016	8 010	15 640	2 620	-891	-1 865	-2 044
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	8 016	8 010	15 640	2 620	-891	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	4,7	4,5	4,3	3	1	1,5	1,3	0,5
Heures prestées`1013`	711	760	588	529	142	180	382	986
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	11-06-2026	2026-00157698	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	23-06-2025	2025-00167334	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	18-07-2024	2024-00256637	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	17-07-2023	2023-00246809	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	29-07-2022	2022-20267018	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	30-06-2021	2021-29300344	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	25-06-2020	2020-20600347	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	30-08-2019	2019-59900130	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	14 186	10 858	2 947	25 906	16 500	15 207	11 157	12 509
Cash-flow	13 272	9 815	1 921	24 845	15 311	10 993	9 317	9 797
Investissements en immobilisations (approximation)	-2 918	10 419	0	351	5 683	6 079	2 850	72 424
Variation des valeurs disponibles	-10 453	5 307	16 918	-7 625	319	2 953	2 866	-
Fonds de roulement	10 532	-1 967	-4 558	1 268	-27 549	-36 523	-33 935	-32 061
Solvabilité	65,9 %	34,2 %	36,9 %	38,4 %	23,6 %	16,6 %	14,6 %	11,4 %
Liquidité générale	1,86	0,94	0,87	1,03	0,38	0,31	0,31	0,46
Liquidité immédiate	1,82	0,89	0,85	1,01	0,35	0,29	0,25	0,36
Taux d'endettement	0,52	1,92	1,71	1,60	3,23	5,04	5,86	7,76
ROE	13,4 %	0,0 %	-37,4 %	46,4 %	23,4 %	8,5 %	1,7 %	-19,7 %
ROA	8,8 %	0,0 %	-13,8 %	17,8 %	5,5 %	1,4 %	0,2 %	-2,3 %
Couverture des intérêts	15,71	10,17	3,02	24,89	14,67	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	4,6	4,5	4,3	3	1
Entrées	5	5	6	4	3
Sorties	5	5	6	4	3

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	4 603 €	-	-	5 683 €
Immobilisations incorporelles	-	5 817 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	10 113 €	9 809 €	9 551 €	11 825 €	11 800 €

District 10

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité65,9 %

Liquidité1,86

Rentabilité8,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP5 000 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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