DISHA (0731.697.229) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	27 049	20 541	18 692	25 617	38 671	42 843
Actifs immobilisés`21/28`	6 485	6 713	12 108	18 904	26 474	30 631
Immobilisations corporelles`22/27`	6 485	6 713	12 108	18 904	25 974	30 131
Installations, machines et outillage`23`	4 140	1 678	1 958	2 238	2 517	-
Mobilier et matériel roulant`24`	2 344	5 035	10 150	16 666	23 457	30 131
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	500	500
Actifs circulants`29/58`	20 565	13 827	6 584	6 714	12 197	12 212
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	3 130	3 130	3 431	5 252	5 534	4 913
Stocks`30/36`	3 130	3 130	3 431	5 252	5 534	4 913
Créances à un an au plus`40/41`	108	-	-	-	822	3 087
Autres créances`41`	108	-	-	-	822	3 087
Valeurs disponibles`54/58`	17 135	10 615	2 623	659	4 667	2 666
Comptes de régularisation`490/1`	192	83	530	804	1 175	1 545
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	27 049	20 541	18 692	25 617	38 671	42 843
Capitaux propres`10/15`	10 750	7 762	-3 157	-5 069	-15 056	-5 213
Apport`10/11`	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Capital`10`	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-
Capital souscrit`100`	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	0	-
Réserves`13`	-	-	-	-	0	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	9 750	6 762	-4 157	-6 069	-16 056	-6 213
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	0	-
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	-	0	-
Dettes`17/49`	16 300	12 778	21 849	30 687	53 727	48 056
Dettes à un an au plus`42/48`	16 300	12 778	21 849	30 687	53 727	48 056
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	1 276	8 931	16 586	24 242	31 897
Dettes financières`43`	9 427	4 889	8 384	12 828	28 363	16 159
Établissements de crédit`430/8`	-	-	8 384	-	-	-
Autres emprunts`439`	9 427	4 889	-	12 828	28 363	16 159
Dettes commerciales`44`	2 115	4 150	3 357	519	1 122	-
Fournisseurs`440/4`	2 115	4 150	3 357	519	1 122	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 758	2 463	1 176	753	-	-
Impôts`450/3`	4 758	2 463	1 176	753	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	64 730	55 407	38 347	28 711	40 375
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	3 000	3 000	3 000	0	5 800
Marge brute d'exploitation`9900`	18 441	22 118	11 903	7 770	-917	13 702
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	45 612	46 504	33 577	29 629	32 473
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	135	0	7 074
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 298	9 288	8 017	7 712	7 611	5 319
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	0	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	0	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 027	1 097	945	865	759	7 076
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	0	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	0	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	11 116	11 733	2 941	-941	-9 287	-5 767
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	0	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	0	-
Charges financières`65/66B`	869	814	153	813	557	446
Charges financières récurrentes`65`	510	814	153	630	557	446
Charges financières non récurrentes`66B`	359	-	-	183	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	10 248	10 919	2 788	-1 755	-9 843	-6 213
Impôts sur le résultat`67/77`	7 261	-	875	259	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	2 987	10 919	1 912	-2 013	-9 843	-6 213
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	2 987	10 919	1 912	-2 013	-9 843	-6 213
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	9 750	6 762	-4 157	-6 069	-16 056	-6 213
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	6 762	-4 157	-6 069	-4 056	-6 213	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	30-08-2026	2026-00475097	PDF
31-12-2024	schéma micro	22-04-2025	2025-00078787	PDF
31-12-2023	schéma complet	08-04-2024	2024-00058898	PDF
31-12-2022	schéma complet	28-03-2023	2023-00051266	PDF
31-12-2021	schéma complet	19-04-2022	2022-20004151	PDF
31-12-2020	schéma micro	26-04-2021	2021-11300216	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	15 414	21 021	10 958	6 770	-1 676	-448
Cash-flow	7 285	20 207	9 929	5 699	-2 233	-894
Investissements en immobilisations (approximation)	4 069	3 400	850	141	3 453	35 950
Variation des valeurs disponibles	6 520	7 992	1 965	-4 008	2 001	-
Fonds de roulement	4 265	1 049	-15 265	-23 973	-41 530	-35 844
Marge EBIT	-	18,1 %	5,3 %	-2,5 %	-32,3 %	-14,3 %
Solvabilité	39,7 %	37,8 %	-16,9 %	-19,8 %	-38,9 %	-12,2 %
Liquidité générale	1,26	1,08	0,30	0,22	0,23	0,25
Liquidité immédiate	1,07	0,84	0,14	0,05	0,12	0,15
Taux d'endettement	1,52	1,65	-	-	-	-
ROE	27,8 %	140,7 %	-	-	-	-
ROA	11,0 %	53,2 %	10,2 %	-7,9 %	-25,5 %	-14,5 %
Couverture des intérêts	30,24	25,83	71,49	10,74	-3,01	-
Crédit clients	-	-	-	-	10 jours	28 jours
Crédit fournisseurs	-	33 jours	26 jours	6 jours	14 jours	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	4 069 €	3 400 €	850 €	-	3 453 €
Immobilisations financières	-	-	-	-	0 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 298 €	9 288 €	8 017 €	7 712 €	7 611 €

DISHA

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité39,7 %

Liquidité1,26

Rentabilité11,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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