DISFRIBO
InactifFinances · exercice 2024, schéma abrégé
Capitaux propres
-231 800 €▼ 1,7 %
2023 · -227 847 €
Total actif
8 795 €▼ 92,0 %
2022 · 109 351 €
Résultat net
-3 953 €
2023 · 47 981 €
Fonds de roulement
-227 847 €▲ 26,2 %
2022 · -308 840 €
Évolution au fil des années
2020 à 2024, 5 exercices 2018 à 2024, 7 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2024 : une perte de 3 900 € après 69 919 € en 2023.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-3 900 €
2024
Résultat net-3 953 €
2024
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif8 795 €
2023
Capitaux propres-231 800 €
2024
Dettes231 800 €
2024
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-227 847 €
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)2,8
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021202220232024
Résultat d'exploitation45 130 €--4 569 €-171 984 €▼ 3 664 %-176 365 €▼ 2,5 %32 745 €69 919 €▲ 114 %-3 900 €
Résultat net36 502 €--5 438 €-172 650 €▼ 3 075 %-178 803 €▼ 3,6 %-11 171 €▲ 93,8 %47 981 €-3 953 €
Capitaux propres92 233 €-86 795 €▼ 5,9 %-85 855 €-264 657 €▼ 208 %-275 828 €▼ 4,2 %-227 847 €▲ 17,4 %-231 800 €▼ 1,7 %
Total actif182 869 €-215 759 €▲ 18,0 %192 491 €▼ 10,8 %214 014 €▲ 11,2 %109 351 €▼ 48,9 %8 795 €▼ 92,0 %
Dettes90 636 €-128 964 €▲ 42,3 %278 346 €▲ 116 %478 672 €▲ 72,0 %385 180 €▼ 19,5 %236 642 €▼ 38,6 %231 800 €▼ 2,0 %
Fonds de roulement63 768 €--50 512 €-210 672 €▼ 317 %-370 327 €▼ 75,8 %-308 840 €▲ 16,6 %-227 847 €▲ 26,2 %
Personnel (ETP)4-3,2▼ 20,0 %6,3▲ 96,9 %6,6▲ 4,8 %3,1▼ 53,0 %2,8▼ 9,7 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Chiffres clés et ratios
Dettes ≤ 1 an
231 800 €▼
2023 · 236 642 €
Frais de personnel
-38 €▼
2023 · 80 969 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 40 157 € | 51 750 € | 14 500 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 258 664 € | 101 389 € | 80 969 € | -38 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 12 397 € | 20 966 € | 25 453 € | 28 054 € | 11 585 € | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 439 € | 322 € | 294 € | 165 € | ▼ 43,8 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | 21 530 € | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 190 225 € | 136 148 € | 144 806 € | 110 793 € | 167 572 € | 151 182 € | -3 773 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 45 130 € | -4 569 € | -171 984 € | -176 365 € | 32 745 € | 69 919 € | -3 900 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 757 € | 625 € | 210 € | - | - | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 2 339 € | 43 868 € | 10 695 € | 53 € | ▼ 99,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 97 € | 469 € | 226 € | 2 339 € | 4 664 € | 10 695 € | 53 € | ▼ 99,5 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | - | 39 204 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 45 790 € | -4 413 € | -172 000 € | -178 704 € | -11 123 € | 59 224 € | -3 953 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 9 289 € | 1 025 € | 650 € | 99 € | 48 € | 11 243 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 36 502 € | -5 438 € | -172 650 € | -178 803 € | -11 171 € | 47 981 € | -3 953 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 36 502 € | -5 438 € | -172 650 € | -178 803 € | -11 171 € | 47 981 € | -3 953 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 182 869 € | 215 759 € | 192 491 € | 214 014 € | 109 351 € | 8 795 € | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 28 465 € | 137 307 € | 124 817 € | 105 670 € | 33 012 € | - | - | - |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | 25 388 € | 21 530 € | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 28 465 € | 135 454 € | 99 429 € | 84 139 € | 33 012 € | - | - | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 60 401 € | 31 392 € | - | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 425 € | - | - | - | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 23 313 € | 1 621 € | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | - | 1 853 € | - | - | - | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 154 404 € | 78 452 € | 67 674 € | 108 345 € | 76 339 € | 8 795 € | - | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 8 042 € | 18 610 € | 21 198 € | 25 495 € | 16 947 € | - | - | - |
| Stocks30/36 | - | - | - | 25 495 € | 16 947 € | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 146 362 € | 59 842 € | 42 561 € | 72 593 € | 59 392 € | 8 795 € | - | - |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 72 593 € | 59 340 € | 838 € | - | - |
| Autres créances41 | - | - | - | - | 52 € | 7 957 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | - | - | 3 915 € | 10 256 € | - | - | - | - |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 182 869 € | 215 759 € | 192 491 € | 214 014 € | 109 351 € | 8 795 € | - | - |
| Capitaux propres10/15 | 92 233 € | 86 795 € | -85 855 € | -264 657 € | -275 828 € | -227 847 € | -231 800 € | ▼ 1,7 % |
| Apport10/11 | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Réserves13 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 24 033 € | 18 595 € | -154 055 € | -332 857 € | -344 028 € | -296 047 € | -300 000 € | ▼ 1,3 % |
| Dettes17/49 | 90 636 € | 128 964 € | 278 346 € | 478 672 € | 385 180 € | 236 642 € | 231 800 € | ▼ 2,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 90 636 € | 128 964 € | 278 346 € | 478 672 € | 385 180 € | 236 642 € | 231 800 € | ▼ 2,0 % |
| Dettes commerciales44 | 48 213 € | 95 572 € | 131 847 € | 166 828 € | 67 230 € | 6 643 € | - | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 166 828 € | 67 230 € | 6 643 € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 74 708 € | 25 696 € | 23 841 € | - | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 21 211 € | 15 478 € | 23 841 € | - | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 53 497 € | 10 218 € | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 237 136 € | 292 254 € | 206 158 € | 231 800 € | ▲ 12,4 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 36 502 € | -5 438 € | -172 650 € | -178 803 € | -11 171 € | 47 981 € | -3 953 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 12 397 € | 20 966 € | 25 453 € | 28 054 € | 11 585 € | - | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 48 898 € | 15 528 € | -147 197 € | -150 748 € | 415 € | 47 981 € | -3 953 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -129 808 € | -12 963 € | -8 907 € | 61 072 € | - | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | - | 6 341 € | - | - | - | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (10)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 25-03-2024 | schéma abrégé | 02-10-2024 | 2024-00494478 |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 18-04-2024 | 2024-00065288 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 14-07-2023 | 2023-00241856 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 15-07-2022 | 2022-20196947 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 16-06-2021 | 2021-20800202 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 29-06-2020 | 2020-22900219 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 25-06-2019 | 2019-22700293 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 13-06-2018 | 2018-18300026 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 12-06-2017 | 2017-16600367 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 29-06-2016 | 2016-25400042 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.