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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	118 560	397 494	364 638	333 561	341 953	264 097	208 010	74 079
Actifs immobilisés`21/28`	4 657	7 129	8 809	8 300	723	1 431	530	795
Immobilisations corporelles`22/27`	4 657	7 129	8 809	8 300	723	1 431	530	795
Installations, machines et outillage`23`	2 063	2 757	3 451	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	2 593	4 372	5 358	8 300	723	1 431	530	795
Actifs circulants`29/58`	113 903	390 365	355 829	325 261	341 230	262 666	207 480	73 284
Créances à plus d'un an`29`	-	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-
Autres créances`291`	-	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	25 577	22 313	36 798	22 368	18 393	17 558	16 188	18 295
Créances commerciales`40`	16 355	15 789	30 628	16 910	16 073	17 508	16 180	15 528
Autres créances`41`	9 222	6 523	6 170	5 458	2 320	50	8	2 767
Valeurs disponibles`54/58`	88 123	338 052	289 031	260 393	290 452	211 380	187 690	51 238
Comptes de régularisation`490/1`	204	-	-	12 500	2 385	3 728	3 601	3 751
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	118 560	397 494	364 638	333 561	341 953	264 097	208 010	74 079
Capitaux propres`10/15`	105 908	50 452	359 581	332 586	317 562	233 526	186 727	61 792
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	18 600	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	-	18 600	-	-
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	85 448	29 992	339 121	312 126	297 102	213 066	166 267	41 332
Dettes`17/49`	12 652	347 042	5 057	976	24 391	30 571	21 283	12 287
Dettes à un an au plus`42/48`	12 652	347 042	4 995	976	24 391	30 491	21 283	12 287
Dettes commerciales`44`	901	692	321	348	2 721	4 305	956	470
Fournisseurs`440/4`	901	692	321	348	2 721	4 305	956	470
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	11 751	7 229	4 211	-	20 317	23 733	8 851	11 816
Impôts`450/3`	11 751	7 229	4 211	-	20 317	23 733	8 851	11 816
Autres dettes`47/48`	-	339 121	463	627	1 353	2 453	11 476	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	62	-	-	80	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	195 321	322 850	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	681	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	78 938	44 140	39 450	23 346	109 288	60 979	185 471	56 804
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	154 758	140 011	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 473	2 278	3 978	2 121	708	429	265	264
Autres charges d'exploitation`640/8`	285	714	743	725	567	431	968	1 044
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	76 180	41 149	34 728	20 500	108 012	60 120	184 238	55 496
Produits financiers`75/76B`	411	509	780	1	390	95	-	0
Produits financiers récurrents`75`	411	509	780	1	390	95	-	0
Charges financières`65/66B`	1 708	2 280	32	129	686	876	875	487
Charges financières récurrentes`65`	1 708	2 280	32	129	686	876	875	487
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	74 884	39 379	35 476	20 373	107 716	59 339	183 363	55 009
Impôts sur le résultat`67/77`	19 428	9 386	8 481	5 349	23 680	12 540	48 428	11 816
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	55 456	29 992	26 995	15 024	84 036	46 799	134 935	43 192
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	55 456	29 992	26 995	15 024	84 036	46 799	134 935	43 192
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	85 448	29 992	339 121	312 126	297 102	213 066	176 267	43 192
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	29 992	-	312 126	297 102	213 066	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	339 121	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	339 121	-	-	-	-	10 000	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	339 121	-	-	-	-	10 000	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	05-06-2026	2026-00141804	PDF
31-12-2024	schéma micro	05-06-2025	2025-00124846	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-07-2024	2024-00315214	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-07-2023	2023-00302349	PDF
31-12-2021	schéma micro	23-08-2022	2022-20314871	PDF
31-12-2020	schéma micro	09-08-2021	2021-47300012	PDF
31-12-2019	schéma micro	22-06-2020	2020-19400110	PDF
31-12-2018	schéma micro	04-06-2019	2019-16200229	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	78 653	43 427	38 707	22 621	108 720	60 549	184 503	55 760
Cash-flow	57 928	32 270	30 974	17 145	84 744	47 228	135 200	43 456
Investissements en immobilisations (approximation)	0	1 417	4 487	9 698	0	1 330	0	1 060
Variation des valeurs disponibles	-249 930	49 022	28 638	-30 059	79 072	23 690	136 452	-
Fonds de roulement	101 251	43 323	350 834	324 285	316 839	232 175	186 197	60 997
Marge EBIT	-	-	-	-	-	30,8 %	57,1 %	-
Solvabilité	89,3 %	12,7 %	98,6 %	99,7 %	92,9 %	88,4 %	89,8 %	83,4 %
Liquidité générale	9,00	1,12	71,24	-	13,99	8,61	9,75	5,96
Taux d'endettement	0,12	6,88	0,01	0,00	0,08	0,13	0,11	0,20
ROE	52,4 %	59,4 %	7,5 %	4,5 %	26,5 %	20,0 %	72,3 %	69,9 %
ROA	46,8 %	7,5 %	7,4 %	4,5 %	24,6 %	17,7 %	64,9 %	58,3 %
Couverture des intérêts	46,05	19,05	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	33 jours	18 jours	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	10 jours	2 jours	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	1 417 €	4 487 €	9 698 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 473 €	2 278 €	3 978 €	2 121 €	708 €

Dirocon

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité89,3 %

Liquidité9,00

Rentabilité46,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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