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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	534 747	549 187	505 824	467 520	496 329	514 776	503 425	450 162
Actifs immobilisés`21/28`	401 341	401 811	402 281	408 931	417 863	426 794	435 725	400 000
Immobilisations corporelles`22/27`	1 341	1 811	2 281	8 931	17 863	26 794	35 725	-
Installations, machines et outillage`23`	1 341	1 811	2 281	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	0	8 931	17 863	26 794	35 725	-
Immobilisations financières`28`	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Actifs circulants`29/58`	133 405	147 376	103 542	58 589	78 466	87 981	67 700	50 162
Créances à un an au plus`40/41`	97 616	129 834	24 291	22 430	36 650	24 158	53 405	32 188
Créances commerciales`40`	10 563	129 834	24 291	22 119	34 219	24 158	53 405	32 188
Autres créances`41`	87 053	-	0	311	2 431	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	28 598	15 186	75 397	36 159	41 816	63 380	13 750	17 974
Comptes de régularisation`490/1`	7 192	2 356	3 855	-	0	443	545	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	534 747	549 187	505 824	467 520	496 329	514 776	503 425	450 162
Capitaux propres`10/15`	499 901	337 305	177 148	14 260	116 478	100 097	95 253	58 284
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200
Réserves`13`	481 301	318 705	158 548	1 860	99 234	82 853	82 853	45 884
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserves disponibles`133`	481 301	318 705	156 688	0	97 374	80 993	80 993	44 024
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	0	0	4 844	4 844	-	-
Dettes`17/49`	34 846	211 882	328 676	453 260	379 851	414 680	408 172	391 877
Dettes à plus d'un an`17`	0	40 000	190 000	204 561	324 190	73 751	103 245	98 214
Dettes financières`170/4`	0	40 000	190 000	204 561	324 190	73 751	103 245	98 214
Dettes à un an au plus`42/48`	30 815	161 494	132 281	243 558	47 051	331 266	304 928	293 663
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	0	17 037	29 629	31 347	31 280	31 213	23 214
Dettes financières`43`	-	-	0	219	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	0	219	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	376	644	2 633	1 622	648	902	1 308	-
Fournisseurs`440/4`	376	644	2 633	1 622	648	902	1 308	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	25 290	17 065	37 730	6 096	6 097	1 581	14 754	20 465
Impôts`450/3`	25 290	14 120	37 730	6 096	6 097	1 581	14 754	20 465
Rémunérations et charges sociales`454/9`	0	2 945	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	5 149	143 785	74 880	205 992	8 960	297 503	257 653	249 983
Comptes de régularisation`492/3`	4 031	10 388	6 395	5 141	8 610	9 663	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	11 200	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	231 527	237 511	245 925	127 382	42 322	27 279	60 253	70 553
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	470	470	9 000	8 931	8 931	8 931	8 931	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 243	1 280	1 835	1 759	1 889	952	1 486	124
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	229 814	235 761	235 091	116 691	31 502	17 396	49 835	70 429
Produits financiers`75/76B`	6 717	-	-	-	0	1	-	0
Produits financiers récurrents`75`	6 717	-	-	-	0	1	-	0
Charges financières`65/66B`	4 179	9 458	5 766	5 333	9 052	10 042	2 321	5 629
Charges financières récurrentes`65`	4 179	9 458	5 766	5 333	9 052	10 042	2 321	5 629
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	232 353	226 303	229 325	111 358	22 450	7 355	47 514	64 799
Impôts sur le résultat`67/77`	69 757	66 146	72 637	24 689	6 069	2 510	10 546	18 915
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	162 596	160 158	156 688	86 668	16 381	4 845	36 968	45 884
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	162 596	160 158	156 688	86 668	16 381	-	36 968	45 884
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	162 596	160 158	156 688	91 513	21 225	4 844	36 968	45 884
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	0	4 844	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	0	97 374	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	162 596	160 158	156 688	0	16 381	0	36 968	45 884
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	162 596	160 158	156 688	0	16 381	0	36 968	44 024
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	0	188 887	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	0	188 887	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma abrégé	06-01-2026	2026-00002450	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	03-01-2025	2025-00629377	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	08-01-2024	2024-00000545	PDF
30-06-2022	schéma abrégé	31-01-2023	2023-00013646	PDF
30-06-2021	schéma abrégé	24-01-2022	2022-01700145	PDF
30-06-2020	schéma abrégé	28-01-2021	2021-02700204	PDF
30-06-2019	schéma micro	22-01-2020	2020-01900383	PDF
30-06-2018	schéma micro	30-01-2019	2019-04100086	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	230 284	236 231	244 090	125 622	40 434	26 327	58 766	-
Cash-flow	163 065	160 628	165 687	95 600	25 313	13 776	45 900	-
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	2 349	0	-0	-0	44 657	400 000
Variation des valeurs disponibles	13 412	-60 211	39 238	-5 657	-21 564	49 630	-4 223	-
Fonds de roulement	102 591	-14 118	-28 738	-184 970	31 416	-243 285	-237 228	-243 501
Solvabilité	93,5 %	61,4 %	35,0 %	3,1 %	23,5 %	19,4 %	18,9 %	12,9 %
Liquidité générale	4,33	0,91	0,78	0,24	1,67	0,27	0,22	0,17
Taux d'endettement	0,07	0,63	1,86	31,79	3,26	4,14	4,29	6,72
ROE	32,5 %	47,5 %	88,5 %	607,8 %	14,1 %	4,8 %	38,8 %	78,7 %
ROA	30,4 %	29,2 %	31,0 %	18,5 %	3,3 %	0,9 %	7,3 %	10,2 %
Couverture des intérêts	55,11	24,98	42,34	23,55	-	2,62	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022	30-06-2020
Immobilisations corporelles	-	-	2 349 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	470 €	470 €	9 000 €	8 931 €	8 931 €

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Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité93,5 %

Liquidité4,33

Rentabilité30,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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