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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,1 M	2,4 M	2,0 M	1,6 M	1,2 M	901 562	690 012	597 362	539 660	435 022	412 005	409 550	388 729	376 397	343 659
Actifs immobilisés`21/28`	423 195	403 630	476 414	460 575	480 655	334 249	134 699	159 136	185 638	171 821	197 575	204 715	200 921	207 774	214 975
Immobilisations corporelles`22/27`	423 195	403 630	476 414	460 575	480 655	334 249	134 699	159 136	185 638	171 821	197 575	204 715	200 921	207 774	214 975
Terrains et constructions`22`	206 787	146 538	166 576	88 399	99 557	106 906	118 080	139 587	156 695	161 160	177 064	175 308	184 622	198 277	207 527
Installations, machines et outillage`23`	5 998	4 791	7 803	8 988	10 740	4 744	4 000	82	165	847	2 024	2 787	3 880	1 974	-
Mobilier et matériel roulant`24`	53 045	62 123	79 044	114 457	101 727	34 409	12 619	19 467	28 778	9 813	18 487	26 620	12 419	7 523	7 448
Autres immobilisations corporelles`26`	157 365	190 178	222 991	248 731	268 631	188 189	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	2,6 M	2,0 M	1,5 M	1,1 M	752 518	567 313	555 313	438 226	354 022	263 201	214 430	204 835	187 808	168 623	128 684
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	351 567	191 142	126 903	51 277	61 996	52 008	63 908	41 873	46 452	48 775	56 631	39 966	23 979	32 018	7 831
Stocks`30/36`	351 567	191 142	126 903	51 277	61 996	52 008	63 908	41 873	46 452	48 775	56 631	39 966	23 979	32 018	7 831
Créances à un an au plus`40/41`	232 326	184 764	160 379	148 681	88 664	56 423	94 285	54 476	58 102	50 660	57 432	61 533	81 435	54 213	73 319
Créances commerciales`40`	121 728	145 355	157 564	101 779	57 051	16 722	71 652	54 476	56 272	50 660	53 733	61 533	81 435	54 213	73 319
Autres créances`41`	110 598	39 409	2 815	46 902	31 614	39 701	22 633	-	1 830	-	3 699	-	-	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	1,6 M	700 000	880 431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	510 220	964 948	297 123	925 359	600 954	458 882	397 120	341 877	249 468	163 766	95 367	97 944	82 394	82 392	47 534
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	28 066	23 969	903	-	-	-	-	-	5 000	5 392	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,1 M	2,4 M	2,0 M	1,6 M	1,2 M	901 562	690 012	597 362	539 660	435 022	412 005	409 550	388 729	376 397	343 659
Capitaux propres`10/15`	2,6 M	2,1 M	1,5 M	1,1 M	847 815	600 906	375 233	250 865	190 257	122 605	81 942	62 181	53 438	33 839	24 874
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	2,4 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	829 215	582 306	356 633	232 265	171 657	104 005	63 342	43 581	15 238	6 275	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	362 576	402 550	318 350	192 050	65 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	2,0 M	827 783	788 391	854 184	761 605	580 446	354 773	230 405	169 797	102 145	61 482	41 721	13 378	4 415	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	195 607	819 274	350 501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 600	8 964	4 414
Dettes`17/49`	493 660	376 277	493 474	543 168	385 358	300 656	314 779	346 497	349 403	312 417	330 063	347 369	335 291	342 558	318 785
Dettes à plus d'un an`17`	53 946	74 085	90 549	123 781	134 401	99 074	105 924	133 241	151 069	153 960	171 815	192 318	193 320	196 338	195 543
Dettes financières`170/4`	3 946	24 085	40 549	73 781	84 401	49 074	55 924	73 241	89 869	92 760	110 615	131 118	132 120	136 338	143 543
Autres dettes`178/9`	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	60 000	61 200	61 200	61 200	61 200	61 200	60 000	52 000
Dettes à un an au plus`42/48`	419 714	282 191	402 925	389 387	242 017	201 582	208 856	213 255	198 334	158 457	158 248	155 051	141 971	146 220	123 242
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	20 139	29 254	33 232	41 927	34 241	21 511	17 318	16 627	18 040	17 854	20 504	21 831	14 561	7 205	8 087
Dettes financières`43`	-	-	25 336	25 082	16 717	16 717	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	25 336	25 082	16 717	16 717	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	185 411	85 944	147 724	135 812	91 343	61 814	75 765	84 515	69 338	62 682	57 202	58 219	70 446	66 055	62 341
Fournisseurs`440/4`	185 411	85 944	147 724	135 812	91 343	61 814	75 765	84 515	69 338	62 682	57 202	58 219	70 446	66 055	62 341
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	211 418	162 536	181 711	183 899	97 570	97 456	112 483	90 164	84 639	57 175	64 339	56 431	43 577	66 916	52 814
Impôts`450/3`	90 794	56 342	62 777	71 250	42 364	59 972	38 812	42 235	36 236	26 843	19 493	22 232	14 780	15 679	11 425
Rémunérations et charges sociales`454/9`	120 624	106 194	118 933	112 649	55 206	37 483	73 670	47 930	48 403	30 332	44 846	34 199	28 797	51 237	41 389
Autres dettes`47/48`	2 746	4 457	14 922	2 668	2 147	4 085	3 290	21 949	26 317	20 746	16 203	18 570	13 387	6 044	-
Comptes de régularisation`492/3`	20 000	20 000	-	30 000	8 940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2 M
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	2 324	-	-	-	-	36	-	126	1 185	2 653	1 253	135	1 466	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	1,6 M	1,5 M	1,3 M	1,0 M	843 183	673 755	595 891	453 916	475 614	417 211	338 230	304 128	290 557	212 423	242 193
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	985 263
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	634 281	557 474	595 863	549 657	375 548	314 946	354 392	323 730	317 176	305 501	253 333	244 489	214 280	162 985	184 668
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	90 387	90 396	83 232	75 142	77 110	34 462	33 437	26 501	26 824	23 353	27 075	25 506	18 512	17 379	26 842
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	1 476	-	-	269	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 912	16 038	6 053	5 590	7 728	6 927	5 421	6 520	7 576	8 016	13 991	6 877	6 861	6 479	4 938
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	328	-	-	-	-	-	10 455	-	-	575	148	208	8 206	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	834 037	864 571	629 957	391 368	382 797	317 420	191 917	97 165	124 038	80 340	43 831	27 256	50 904	25 580	25 745
Produits financiers`75/76B`	57 215	35 125	14 843	6 227	16 499	651	1 542	1 351	3 487	2 779	450	1 762	98	953	1 499
Produits financiers récurrents`75`	57 215	35 125	14 843	6 227	2 570	651	1 542	1 351	2 409	126	450	1 762	98	953	1 499
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	13 929	-	-	-	1 078	2 653	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	12 659	21 222	13 198	8 454	9 643	9 532	9 133	11 632	13 608	14 591	9 883	10 903	14 786	11 071	16 954
Charges financières récurrentes`65`	12 659	16 785	12 950	8 454	9 643	9 532	9 133	11 632	13 608	14 016	9 883	10 903	14 786	11 071	16 954
Charges financières non récurrentes`66B`	-	4 436	248	-	-	-	-	-	-	575	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	878 593	878 474	631 601	389 141	389 654	308 539	184 326	86 884	113 918	68 529	35 503	18 042	29 476	15 462	10 290
Impôts sur le résultat`67/77`	248 786	225 502	154 800	110 000	105 277	82 866	59 959	26 276	46 265	27 866	15 742	9 300	9 876	6 497	4 016
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	629 807	652 972	476 801	279 141	284 377	225 673	124 367	60 608	67 652	40 663	19 761	8 742	19 600	8 965	6 274
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	124 174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	84 200	84 200	126 300	126 300	65 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	669 781	568 772	350 501	152 841	218 627	225 673	124 367	60 608	67 652	40 663	19 761	8 742	19 600	8 965	6 274
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1,5 M	919 274	350 501	152 841	218 627	225 673	124 367	60 608	67 652	40 663	19 761	28 342	28 564	13 379	6 274
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	819 274	350 501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	124 367	60 608	67 652	60 262	37 468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	1,3 M	100 000	-	152 841	218 627	225 673	124 367	60 608	67 652	40 663	19 761	28 342	8 964	4 415	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	1,3 M	100 000	-	152 841	218 627	225 673	124 367	60 608	67 652	40 663	19 761	28 342	8 964	4 415	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	124 367	60 608	67 652	60 262	37 468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	124 367	60 608	67 652	60 262	37 468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	10,2	9,3	9,2	9	8	8	7,2	6,7	7,3	7,4	6,4	6,3	6	4,5	2,8
Heures prestées`1013`	13 769	13 625	14 761	15 575	11 205	10 172	12 579	11 972	12 376	12 415	11 173	10 572	10 018	7 700	9 092
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	30-06-2026	2026-00224346	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	25-07-2025	2025-00308675	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	18-07-2024	2024-00257807	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	19-07-2023	2023-00250582	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	29-07-2022	2022-20243766	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	22-07-2021	2021-38300261	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	24-07-2020	2020-33900026	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	24-07-2019	2019-38600381	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	20-07-2018	2018-36000381	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	24-07-2017	2017-35700449	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	22-07-2016	2016-35000434	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-07-2015	2015-36400298	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	28-07-2014	2014-35700440	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	07-08-2013	2013-40500375	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	30-07-2012	2012-36300104	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	924 424	954 967	713 189	466 510	459 907	351 882	225 355	123 666	150 862	103 694	70 906	52 762	69 416	42 959	52 587
Cash-flow	720 194	743 369	560 034	354 283	361 487	260 135	157 805	87 109	94 477	64 016	46 836	34 248	38 112	26 344	33 116
Investissements en immobilisations (approximation)	114 156	45 159	106 819	55 062	226 399	238 364	9 000	0	46 684	1 651	19 934	29 300	15 229	10 178	238 543
Variation des valeurs disponibles	-454 728	667 824	-628 236	324 405	142 072	61 762	55 243	92 409	85 702	68 399	-2 577	15 550	2	34 858	-
Fonds de roulement	2,2 M	1,8 M	1,1 M	759 899	510 500	365 731	346 457	224 970	155 688	104 744	56 182	49 784	45 837	22 403	5 442
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1 %
Solvabilité	83,9 %	84,6 %	74,9 %	66,3 %	68,8 %	66,7 %	54,4 %	42,0 %	35,3 %	28,2 %	19,9 %	15,2 %	13,7 %	9,0 %	7,2 %
Liquidité générale	6,30	7,23	3,71	2,95	3,11	2,81	2,66	2,05	1,78	1,66	1,36	1,32	1,32	1,15	1,04
Liquidité immédiate	5,46	6,55	3,39	2,82	2,85	2,56	2,35	1,86	1,55	1,35	1,00	1,06	1,15	0,93	0,98
Taux d'endettement	0,19	0,18	0,33	0,51	0,45	0,50	0,84	1,38	1,84	2,55	4,03	5,59	6,27	10,12	12,82
ROE	24,5 %	31,6 %	32,3 %	26,2 %	33,5 %	37,6 %	33,1 %	24,2 %	35,6 %	33,2 %	24,1 %	14,1 %	36,7 %	26,5 %	25,2 %
ROA	20,5 %	26,7 %	24,2 %	17,3 %	23,1 %	25,0 %	18,0 %	10,1 %	12,5 %	9,3 %	4,8 %	2,1 %	5,0 %	2,4 %	1,8 %
Couverture des intérêts	73,02	56,89	55,07	55,18	47,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	11	10	10	10	9
à temps plein	7	7	7	8	7
à temps partiel	4	3	3	2	2
en équivalents temps plein	10,2	9,3	9,2	9	8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	10,2	8,8	9,2	9	8
Sous contrat à durée indéterminée	7	7	7	6	7
Entrées	3	2	2	3	-
Sorties	2	2	2	2	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	-	-	22 564 €	37 567 €
Valeur comptable des autres actifs gagés	-	-	-	148 500 €	148 500 €

DIRICO

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité83,9 %

Liquidité6,30

Rentabilité20,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP62 184 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2025, 1 mention, 3 020 € octroyés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur DIRICO

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