DIPRO (0449.278.264) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	154 888	164 227	132 132	115 181	106 266	109 335	147 022	104 879	89 734	84 441	79 633	61 382	56 547	69 642	73 764	71 744	75 290	111 305	207 478
Actifs immobilisés`21/28`	1 200	-	-	4 635	9 270	15 145	21 233	4 531	5 984	1 238	3 043	4 848	6 375	10 188	8 313	11 146	20 491	45 074	34 677
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	0	0	1 240	2 480	3 720	4 960	-	1 000	2 000	3 000	4 000	0	-	0	-	0
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	4 635	9 270	13 905	18 753	427	640	854	1 659	2 465	2 992	5 804	7 929	10 763	20 107	44 690	34 293
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	213	427	640	854	1 067	1 281	1 494	1 707	1 921	2 134	2 348	2 775	2 988
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	370	740	1 109	1 849	2 219
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	4 635	9 270	13 905	18 540	-	-	-	592	1 184	360	764	111	167	6 734	23 669	10 297
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 138	3 333	5 527	7 722	9 916	16 398	18 789
Immobilisations financières`28`	1 200	-	-	-	-	-	-	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384
Actifs circulants`29/58`	153 688	164 227	132 132	110 546	96 996	94 190	125 788	100 349	83 750	83 204	76 590	56 534	50 171	59 454	65 451	60 598	54 798	66 231	172 801
Créances à un an au plus`40/41`	16 123	1 680	6 762	3 210	3 361	4 848	25 524	6 998	21 712	31 712	21 771	18 693	11 378	21 207	28 053	8 704	15 337	36 601	69 384
Créances commerciales`40`	8 033	-	-	1 989	506	3 870	25 524	6 998	21 712	3 671	8 450	5 594	2 424	10 687	26 389	3 276	13 218	20 602	43 202
Autres créances`41`	8 090	1 680	6 762	1 221	2 855	978	-	-	-	28 042	13 321	13 099	8 954	10 521	1 664	5 428	2 120	15 999	26 182
Valeurs disponibles`54/58`	137 565	162 547	125 370	107 337	93 634	89 342	100 264	93 351	62 038	50 385	54 819	35 047	38 794	23 843	37 247	47 894	35 561	25 730	84 485
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 106	-	2 793	-	14 404	151	4 000	3 900	3 900	18 933
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	154 888	164 227	132 132	115 181	106 266	109 335	147 022	104 879	89 734	84 441	79 633	61 382	56 547	69 642	73 764	71 744	75 290	111 305	207 478
Capitaux propres`10/15`	92 278	90 896	90 896	43 691	87 491	90 142	83 879	59 001	40 363	24 325	23 976	21 122	36 677	23 450	30 628	33 971	34 470	32 548	20 834
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital`10`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	67 446	66 064	66 064	18 059	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	13 859	13 859	13 859	1 859
Réserves indisponibles`130/1`	67 446	66 064	66 064	18 059	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Autres`1319`	65 587	64 205	64 205	16 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	12 000	12 000	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	6 240	6 240	6 240	7 040	67 040	69 691	63 428	38 550	19 912	3 873	3 524	671	16 225	2 999	10 177	1 520	2 019	97	383
Dettes`17/49`	62 610	73 331	41 237	71 490	18 775	19 193	63 143	45 878	49 371	60 117	55 657	40 260	19 870	46 192	43 136	37 773	40 819	78 756	186 644
Dettes à un an au plus`42/48`	49 148	73 331	36 235	71 490	18 775	19 193	52 131	45 878	49 371	57 882	53 709	40 260	19 870	46 192	40 541	37 773	39 896	78 756	171 001
Dettes commerciales`44`	20 739	4 055	10 088	8 838	17 032	-	32 779	10 803	3 869	4 142	6 253	5 673	10 926	32 816	25 944	22 300	30 741	70 752	72 851
Fournisseurs`440/4`	20 739	4 055	10 088	8 838	17 032	-	32 779	10 803	3 869	4 142	6 253	5 673	10 926	32 816	25 944	22 300	30 741	70 752	72 851
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	12 640	37 113	22 775	19 800	1 743	17 000	17 165	16 115	29 782	28 740	21 012	12 307	4 472	1 771	7 172	2 496	2 621	8 005	23 349
Impôts`450/3`	12 640	37 113	22 775	19 800	1 743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 061	19 295
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	17 000	17 165	16 115	29 782	28 740	21 012	12 307	4 472	1 771	7 172	2 496	2 621	2 944	4 054
Autres dettes`47/48`	15 769	32 162	3 372	42 852	-	2 193	2 187	18 960	15 720	25 000	26 444	22 281	4 471	11 605	7 426	12 978	6 534	-	74 800
Comptes de régularisation`492/3`	13 461	0	5 002	-	-	-	11 012	-	-	2 234	1 948	-	-	-	2 594	-	923	-	15 643
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	342 149	285 577	375 108	221 215	106 204	110 735	343 148	240 875	227 360	225 087	192 842	172 464	174 293	157 761	193 421	208 645	232 869	379 691	584 701
Marge brute d'exploitation`9900`	35 106	56 154	81 856	28 133	7 356	15 357	60 870	46 815	42 968	59 633	56 125	28 330	42 242	12 560	32 964	28 728	31 569	60 384	131 016
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	307 043	229 424	293 252	193 082	98 848	95 378	282 279	194 061	184 392	165 454	136 716	144 134	132 052	145 201	160 458	179 917	201 300	319 308	453 685
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	7 180	9 700	5 283	3 827	4 008	1 420	9 822	14 573	14 555	17 280	18 110	15 301	16 002	14 923	15 301	15 808	16 879	19 243	40 107
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	4 635	4 635	5 875	6 088	6 088	1 453	1 453	1 805	1 805	3 303	3 812	4 182	2 833	9 345	9 429	14 774	20 854
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 893	1 762	3 248	1 104	2 224	1 154	2 421	1 378	859	1 166	1 404	2 163	6 506	1 468	1 575	4 944	2 935	10 821	9 344
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	26 033	44 691	68 690	18 567	-4 752	6 695	42 539	29 410	26 100	39 382	34 806	7 563	15 921	-8 013	13 253	-1 369	2 327	15 545	60 710
Produits financiers`75/76B`	603	3 448	394	1	73	-	826	373	680	40	58	54	31	540	557	644	1 014	1 806	3 931
Produits financiers récurrents`75`	603	3 448	394	1	73	-	826	373	680	40	58	54	31	540	557	644	1 014	1 806	3 931
Charges financières`65/66B`	461	517	645	279	110	432	964	95	593	73	274	340	25	137	153	353	34	433	440
Charges financières récurrentes`65`	461	517	645	279	110	432	964	95	593	73	274	340	25	137	153	353	34	433	440
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	26 175	47 622	68 438	18 289	-4 789	6 263	42 400	29 688	26 187	39 349	34 591	7 278	15 926	-7 610	13 657	-1 079	3 306	16 918	64 201
Impôts sur le résultat`67/77`	8 593	13 000	20 433	2 089	-2 138	-	16 710	10 250	10 149	14 000	11 737	2 833	2 700	-432	5 000	-579	2 128	5 204	24 226
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	17 583	34 622	48 005	16 200	-2 651	6 263	25 690	19 438	16 039	25 349	22 854	4 445	13 226	-7 178	8 657	-499	1 178	11 714	39 975
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	17 583	34 622	48 005	16 200	-2 651	6 263	25 690	19 438	16 039	25 349	22 854	4 445	13 226	-7 178	8 657	-499	1 178	11 714	39 975
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	23 822	40 862	55 044	83 240	67 040	69 691	64 240	39 350	19 912	28 873	23 524	20 671	16 225	2 999	10 177	1 520	2 019	12 097	88 383
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	6 240	6 240	7 040	67 040	69 691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	16 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	17 583	-	48 005	16 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	-
Aux autres réserves`6921`	17 583	-	48 005	16 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	16 200	34 622	800	60 000	-	-	812	800	-	25 000	20 000	20 000	-	-	12 000	-	-	-	88 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	16 200	34 622	800	60 000	-	-	812	800	-	25 000	20 000	20 000	-	-	12 000	-	-	-	88 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,7	0,7	0,6	1,5
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	924	858	848	747	752	846	952	1 065	1 361	2 895
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	23-05-2026	2026-00119124	PDF
31-12-2024	schéma micro	21-05-2025	2025-00100581	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-05-2024	2024-00104111	PDF
31-12-2022	schéma micro	10-06-2023	2023-00117708	PDF
31-12-2021	schéma micro	26-05-2022	2022-20035375	PDF
31-12-2020	schéma micro	24-05-2021	2021-15000323	PDF
31-12-2019	schéma micro	20-05-2020	2020-12700320	PDF
31-12-2018	schéma micro	22-05-2019	2019-14000467	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	16-06-2018	2018-19700073	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	22-05-2017	2017-12900406	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	24-05-2016	2016-13100437	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	21-05-2015	2015-12700244	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	24-05-2014	2014-13700088	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	05-06-2013	2013-15400376	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	23-05-2012	2012-12400541	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	09-06-2011	2011-16100012	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	28-05-2010	2010-14000401	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	01-06-2009	2009-18600249	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	26-05-2008	2008-16700205	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	25-06-2007	2007-27900390	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	19-06-2006	2006-27000373	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	24-06-2005	2005-33100616	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	15-07-2004	2004-46400091	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	26-06-2003	2003-31501127	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	30-07-2002	2002-44000627	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	18-07-2001	2001-39700672	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	30-06-2000	2000-34000341	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	30-06-1999	1999-27202871	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	24-06-1998	1998-21801282	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	10-06-1997	1997-13703353	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	12-06-1996	1996-15401521	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2007	2006
EBITDA	-	-	73 325	23 202	1 123	12 783	48 627	30 863	27 554	41 187	36 612	10 866	19 733	-3 831	16 087	7 976	11 755	30 319	81 565
Cash-flow	-	-	52 640	20 835	3 224	12 352	31 778	20 891	17 492	27 155	24 659	7 748	17 039	-2 996	11 491	8 846	10 607	26 488	60 829
Investissements en immobilisations (approximation)	1 200	-	0	0	0	0	23 175	0	6 200	0	0	1 776	0	6 057	0	0	-	25 171	-
Variation des valeurs disponibles	-24 982	37 178	18 033	13 702	4 292	-10 922	6 913	31 313	11 653	-4 434	19 772	-3 747	14 951	-13 405	-10 646	12 333	-	-58 754	-
Fonds de roulement	104 540	90 896	95 898	39 056	78 221	74 997	73 658	54 470	34 379	25 321	22 880	16 273	30 301	13 263	24 910	22 825	14 902	-12 525	1 801
Marge EBIT	7,6 %	15,6 %	18,3 %	8,4 %	-4,5 %	6,0 %	12,4 %	12,2 %	11,5 %	17,5 %	18,0 %	4,4 %	9,1 %	-5,1 %	6,9 %	-0,7 %	1,0 %	4,1 %	10,4 %
Solvabilité	59,6 %	55,3 %	68,8 %	37,9 %	82,3 %	82,4 %	57,1 %	56,3 %	45,0 %	28,8 %	30,1 %	34,4 %	64,9 %	33,7 %	41,5 %	47,3 %	45,8 %	29,2 %	10,0 %
Liquidité générale	3,13	2,24	3,65	1,55	5,17	4,91	2,41	2,19	1,70	1,44	1,43	1,40	2,52	1,29	1,61	1,60	1,37	0,84	1,01
Taux d'endettement	0,68	0,81	0,45	1,64	0,21	0,21	0,75	0,78	1,22	2,47	2,32	1,91	0,54	1,97	1,41	1,11	1,18	2,42	8,96
ROE	19,1 %	38,1 %	52,8 %	37,1 %	-3,0 %	6,9 %	30,6 %	32,9 %	39,7 %	104,2 %	95,3 %	21,0 %	36,1 %	-30,6 %	28,3 %	-1,5 %	3,4 %	36,0 %	191,9 %
ROA	11,4 %	21,1 %	36,3 %	14,1 %	-2,5 %	5,7 %	17,5 %	18,5 %	17,9 %	30,0 %	28,7 %	7,2 %	23,4 %	-10,3 %	11,7 %	-0,7 %	1,6 %	10,5 %	19,3 %
Couverture des intérêts	-	-	plus de 100	83,28	10,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	9 jours	2 jours	7 jours	3 jours	2 jours	13 jours	27 jours	11 jours	35 jours	6 jours	16 jours	12 jours	5 jours	25 jours	50 jours	6 jours	21 jours	20 jours	27 jours
Crédit fournisseurs	25 jours	6 jours	13 jours	17 jours	63 jours	-	42 jours	20 jours	8 jours	9 jours	17 jours	14 jours	30 jours	82 jours	59 jours	45 jours	56 jours	81 jours	59 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations financières	1 200 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	-	-	4 635 €	4 635 €	5 875 €

DIPRO

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité59,6 %

Liquidité3,13

Rentabilité11,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DIPRO

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