DIPA (0843.127.067) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	238 725	224 504	185 636	201 768	163 746	161 844	244 871	110 032	36 983	42 518	34 996	18 884	14 343	12 187
Actifs immobilisés`21/28`	20 306	29 986	39 666	149 336	1 000	1 000	1 000	697	2 210	16 719	20 116	-	-	8 200
Immobilisations corporelles`22/27`	19 296	28 976	38 656	48 336	-	-	-	697	2 210	16 719	20 116	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	19 296	28 976	38 656	48 336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	697	2 210	16 719	20 116	-	-	-
Immobilisations financières`28`	1 010	1 010	1 010	101 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	8 200
Actifs circulants`29/58`	218 420	194 518	145 970	52 432	162 746	160 844	243 871	109 335	34 774	25 799	14 880	18 884	14 343	3 987
Créances à un an au plus`40/41`	32 955	22 172	24 792	20 905	125 848	119 839	175 145	86 934	12 316	12 527	11 316	8 370	10 247	196
Créances commerciales`40`	24 750	10 398	9 250	6 500	7 447	6 500	73 187	85 781	11 740	12 000	11 000	8 000	9 467	-
Autres créances`41`	8 205	11 773	15 542	14 405	118 401	113 339	101 958	1 152	576	527	316	370	780	196
Valeurs disponibles`54/58`	185 464	172 346	121 177	31 527	35 845	39 091	67 681	21 536	21 593	9 272	3 564	10 514	4 096	3 791
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	1 053	1 914	1 044	865	865	4 000	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	238 725	224 504	185 636	201 768	163 746	161 844	244 871	110 032	36 983	42 518	34 996	18 884	14 343	12 187
Capitaux propres`10/15`	219 325	207 645	183 136	52 345	57 723	53 742	37 035	18 595	9 356	21 103	15 529	9 443	4 684	12 003
Apport`10/11`	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Réserves`13`	204 325	192 645	168 136	42 723	42 723	38 742	22 035	3 595	819	6 103	529	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	0	957	957	957	957	957	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	957	957	819	819	529	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	0	957	957	957	957	957	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	204 325	191 687	167 178	41 765	41 765	37 784	21 077	2 637	-	5 285	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	0	-5 378	-	-	-	-	-6 463	-	-	-5 557	-10 316	-2 997
Dettes`17/49`	19 400	16 859	2 500	149 424	106 023	108 102	207 836	91 437	27 628	21 414	19 468	9 441	9 659	184
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 609	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 609	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	19 400	16 859	2 500	149 424	106 023	108 102	207 836	91 437	27 628	21 414	19 468	832	9 659	184
Dettes financières`43`	-	-	0	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	0	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	0	1 449	0	48 745	2 430	1 527	18 302	65 468	1 719	1 064	1 255	634	1 331	-
Fournisseurs`440/4`	0	1 449	0	48 745	2 430	1 527	18 302	65 468	1 719	1 064	1 255	634	1 331	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	60 904	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	19 400	15 410	2 500	678	3 593	6 576	4 161	9 027	9 105	3 810	1 480	197	7 000	-
Impôts`450/3`	19 400	13 410	500	678	3 593	6 576	4 161	2 527	9 105	3 810	1 480	197	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	0	2 000	2 000	-	-	-	-	6 500	-	-	-	-	7 000	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	24 470	16 942	16 804	16 541	16 733	-	1 328	184
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	29 976	47 204	55 825	3 139	7 447	25 349	27 711	16 187	-10 491	15 483	13 032	6 252	1 628	-2 232
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	9 680	9 680	9 680	64	-	-	697	1 513	1 513	5 845	5 029	-	-	658
Autres charges d'exploitation`640/8`	903	634	731	985	583	582	564	562	667	751	637	189	695	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 200	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	19 393	36 889	45 413	2 090	6 865	24 767	26 451	14 112	-12 670	8 888	7 366	6 062	934	-2 889
Produits financiers`75/76B`	0	584	100 588	928	1 950	1 536	842	50	1 503	-	2	-	1	4
Produits financiers récurrents`75`	0	584	100 588	928	1 950	1 536	842	50	-	-	2	-	1	4
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 503	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	82	104	1 675	4 126	1 159	1 182	192	76	53	785	-	106	53	113
Charges financières récurrentes`65`	82	104	1 675	4 126	1 159	1 182	192	76	53	785	-	106	53	113
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	19 311	37 369	144 326	-1 108	7 656	25 122	27 101	14 085	-11 220	8 102	7 368	5 956	-7 319	-2 997
Impôts sur le résultat`67/77`	7 630	12 860	13 535	4 271	3 675	8 414	8 661	4 847	527	2 527	1 283	1 197	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	11 680	24 509	130 791	-5 378	3 981	16 707	18 440	9 239	-11 748	5 575	6 085	4 759	-7 319	-2 997
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	11 680	24 509	130 791	-5 378	3 981	16 707	18 440	9 239	-11 748	5 575	6 085	4 759	-7 319	-2 997
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	11 680	24 509	125 413	-5 378	3 981	16 707	18 440	2 776	-11 748	5 575	529	-5 557	-10 316	-2 997
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	0	-5 378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	5 285	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	11 680	24 509	125 413	-	3 981	16 707	18 440	2 776	-	5 575	529	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	139	-	290	529	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	11 680	24 509	125 413	-	3 981	16 707	18 440	2 637	-	5 285	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	23-07-2026	2026-00326749	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	23-07-2025	2025-00297865	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	22-07-2024	2024-00286184	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	14-07-2023	2023-00244803	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	29-08-2022	2022-20331351	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	30-08-2021	2021-58200360	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	13-08-2020	2020-41700326	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-08-2019	2019-52000272	PDF
31-12-2017	schéma micro	29-06-2018	2018-24600435	PDF
31-12-2016	schéma micro	21-06-2017	2017-19400285	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-06-2016	2016-25900467	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	25-08-2015	2015-46400459	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	24-06-2014	2014-21200577	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	26-06-2013	2013-20500400	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	29 073	46 569	55 093	2 154	-	-	27 148	15 624	-11 158	14 732	12 395	-	-	-2 232
Cash-flow	21 360	34 189	140 471	-5 314	-	-	19 137	10 752	-10 235	11 419	11 115	-	-	-2 340
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	-99 990	148 400	-	-	1 000	0	-12 997	2 447	25 145	-	-	8 858
Variation des valeurs disponibles	13 118	51 169	89 650	-4 318	-3 247	-28 590	46 145	-57	12 321	5 708	-6 950	6 418	305	-
Fonds de roulement	199 019	177 659	143 470	-96 991	56 723	52 742	36 035	17 898	7 146	4 384	-4 588	18 052	4 684	3 803
Solvabilité	91,9 %	92,5 %	98,7 %	25,9 %	35,3 %	33,2 %	15,1 %	16,9 %	25,3 %	49,6 %	44,4 %	50,0 %	32,7 %	98,5 %
Liquidité générale	11,26	11,54	58,39	0,35	1,54	1,49	1,17	1,20	1,26	1,20	0,76	22,71	1,48	21,66
Taux d'endettement	0,09	0,08	0,01	2,85	1,84	2,01	5,61	4,92	2,95	1,01	1,25	1,00	2,06	0,02
ROE	5,3 %	11,8 %	71,4 %	-10,3 %	6,9 %	31,1 %	49,8 %	49,7 %	-125,6 %	26,4 %	39,2 %	50,4 %	-156,2 %	-25,0 %
ROA	4,9 %	10,9 %	70,5 %	-2,7 %	2,4 %	10,3 %	7,5 %	8,4 %	-31,8 %	13,1 %	17,4 %	25,2 %	-51,0 %	-24,6 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	32,90	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	48 400 €	-
Immobilisations financières	-	-	-	100 000 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	9 680 €	9 680 €	9 680 €	64 €	-

DIPA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité91,9 %

Liquidité11,26

Rentabilité4,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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