DinnerGift
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 30-10-2025 PDF les 7 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 120 000 €
Estimé : probablement entre 95 000 € et 160 000 €
Total actif
119 176 €▼ 10,7 %
2024 · 133 499 €
Résultat net
27 508 €
2024 · -6 156 €
Fonds de roulement
-38 845 €▼ 13,8 %
2024 · -34 132 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
27 856 €
▲ 22×
2025
20182025
Résultat net
27 508 €
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Capitaux propres
109 €
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Total actif
119 176 €
▼ 10,7 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Dettes
119 067 €
▼ 26,0 %
2025
20182025
Fonds de roulement
-38 845 €
▼ 13,8 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Solvabilité
0,1 %
▲ 20,6pp
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Liquidité générale
0,67
▼ 0,11
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
23,1 %
▲ 27,7pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021202220242025
Résultat d'exploitation34 147 €-6 917 €▼ 79,7 %-5 488 €2 781 €-36 638 €1 262 €-27 856 €▲ 22×
Résultat net25 449 €-2 359 €▼ 90,7 %-8 825 €en dessous de la moitié centrale du secteur-1 124 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 87,3 %-45 303 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 3 932 %-6 156 €en dessous de la moitié centrale du secteur-27 508 €dans la moitié centrale du secteur
Capitaux propres31 649 €-34 008 €▲ 7,5 %25 183 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 26,0 %24 060 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 4,5 %-21 243 €en dessous de la moitié centrale du secteur-27 399 €en dessous de la moitié centrale du secteur-109 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Total actif99 602 €-143 310 €▲ 43,9 %94 371 €dans la moitié centrale du secteur▼ 34,1 %194 036 €dans la moitié centrale du secteur▲ 106 %70 975 €dans la moitié centrale du secteur▼ 63,4 %133 499 €dans la moitié centrale du secteur-119 176 €dans la moitié centrale du secteur▼ 10,7 %
Dettes67 953 €-109 302 €▲ 60,8 %69 188 €▼ 36,7 %169 976 €▲ 146 %92 218 €▼ 45,7 %160 898 €-119 067 €▼ 26,0 %
Fonds de roulement29 199 €-26 417 €▼ 9,5 %21 299 €dans la moitié centrale du secteur▼ 19,4 %12 424 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 41,7 %-40 645 €en dessous de la moitié centrale du secteur-34 132 €en dessous de la moitié centrale du secteur--38 845 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 13,8 %
Solvabilité31,8 %-23,7 %▼ 8,0pp26,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 3,0pp12,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 14,3pp-29,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 42,3pp-20,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur-0,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 20,6pp
Liquidité générale1,44-1,24▼ 0,201,31en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,071,07en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,230,56en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,510,79en dessous de la moitié centrale du secteur-0,67en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,11
Rentabilité des actifs (ROA)25,6 %-1,6 %▼ 23,9pp-9,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 11,0pp-0,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 8,8pp-63,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 63,3pp-4,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur-23,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 27,7pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Programmation, conseil informatique (NACE 62). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est 22 fois plus élevé que celui de 2024 et le plus élevé depuis 2020.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 119 176 €
Actifs immobilisés
38 954 € ▲ 479 %
Actifs circulants
80 222 € ▼ 36,7 %
Passif 119 176 €
Capitaux propres
109 €
Dettes
119 067 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 99,9 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
33 495 €▲
2024 · 14 066 €
Cash-flow
33 147 €▲
2024 · 6 648 €
Couverture des intérêts
plus de 100▲
2024 · 1,94
Dettes ≤ 1 an
119 067 €▼
2024 · 160 898 €
Impôts
197 €▲
2024 · 175 €
Frais de personnel
0 €▲
2024 · -265 €
Les ratios sur les capitaux propres sont omis, car des capitaux propres de 109 € sont trop faibles pour un rapport significatif.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 31-03-2024 | 31-03-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | 12 200 € | 15 812 € | - | 37 860 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 4 315 € | 8 044 € | 12 804 € | 5 639 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | - | 6 € | -265 € | 0 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 456 € | 3 708 € | 3 708 € | 4 315 € | 8 044 € | 12 804 € | 5 639 € | ▼ 56,0 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 75 € | 0 € | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 833 € | 401 € | 3 386 € | 1 268 € | ▼ 62,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 36 356 € | 11 293 € | -1 005 € | 8 004 € | -28 187 € | 17 188 € | 34 763 € | ▲ 102 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 34 147 € | 6 917 € | -5 488 € | 2 781 € | -36 638 € | 1 262 € | 27 856 € | ▲ 22× |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 150 € | 0 € | 2 € | 114 € | ▲ 46× |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | 262 € | 9 € | 150 € | 0 € | 2 € | 114 € | ▲ 46× |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 3 924 € | 8 656 € | 7 245 € | 266 € | ▼ 96,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 941 € | 3 369 € | 3 230 € | 3 924 € | 8 656 € | 7 245 € | 266 € | ▼ 96,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 32 207 € | 3 810 € | -8 709 € | -993 € | -45 294 € | -5 981 € | 27 705 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 6 758 € | 1 451 € | 116 € | 131 € | 9 € | 175 € | 197 € | ▲ 12,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 25 449 € | 2 359 € | -8 825 € | -1 124 € | -45 303 € | -6 156 € | 27 508 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 25 449 € | 2 359 € | -8 825 € | -1 124 € | -45 303 € | -6 156 € | 27 508 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 99 602 € | 143 310 € | 94 371 € | 194 036 € | 70 975 € | 133 499 € | 119 176 € | ▼ 10,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 4 369 € | 7 591 € | 3 884 € | 11 769 € | 19 537 € | 6 732 € | 38 954 € | ▲ 479 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | 9 503 € | 18 404 € | 6 732 € | 38 954 € | ▲ 479 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 4 369 € | 7 591 € | 3 884 € | 2 265 € | 1 133 € | 0 € | - | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 2 265 € | 1 133 € | 0 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 95 233 € | 135 719 € | 90 488 € | 182 267 € | 51 438 € | 126 766 € | 80 222 € | ▼ 36,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 30 766 € | 93 766 € | 24 965 € | 16 349 € | 21 214 € | 49 019 € | 4 602 € | ▼ 90,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 12 963 € | 8 053 € | 38 257 € | 3 552 € | ▼ 90,7 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 3 386 € | 13 161 € | 10 762 € | 1 050 € | ▼ 90,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 63 433 € | 40 263 € | 63 931 € | 165 477 € | 29 907 € | 77 711 € | 74 406 € | ▼ 4,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 442 € | 317 € | 37 € | 1 215 € | ▲ 33× |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 99 602 € | 143 310 € | 94 371 € | 194 036 € | 70 975 € | 133 499 € | 119 176 € | ▼ 10,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 31 649 € | 34 008 € | 25 183 € | 24 060 € | -21 243 € | -27 399 € | 109 € | - |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 1 855 € | 4 214 € | 4 214 € | 4 214 € | 4 214 € | 4 214 € | 4 214 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 855 € | 1 855 € | 0 € | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 855 € | 1 855 € | 0 € | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 2 359 € | 2 359 € | 4 214 € | 4 214 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 23 594 € | 23 594 € | 14 769 € | 13 645 € | -31 658 € | -37 813 € | -10 305 € | ▲ 72,7 % |
| Dettes17/49 | 67 953 € | 109 302 € | 69 188 € | 169 976 € | 92 218 € | 160 898 € | 119 067 € | ▼ 26,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 1 919 € | - | - | - | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 66 034 € | 109 302 € | 69 188 € | 169 843 € | 92 083 € | 160 898 € | 119 067 € | ▼ 26,0 % |
| Dettes commerciales44 | 54 427 € | 90 592 € | 46 567 € | 7 121 € | 20 277 € | 11 235 € | 44 447 € | ▲ 296 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 7 121 € | 20 277 € | 11 235 € | 44 447 € | ▲ 296 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | - | 51 944 € | 39 821 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 3 390 € | 1 308 € | 1 045 € | 8 825 € | ▲ 745 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 3 390 € | 1 308 € | 1 045 € | 8 825 € | ▲ 745 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 159 331 € | 18 555 € | 108 797 € | 65 795 € | ▼ 39,5 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 133 € | 135 € | 0 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 25 449 € | 2 359 € | -8 825 € | -1 124 € | -45 303 € | -6 156 € | 27 508 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 456 € | 3 708 € | 3 708 € | 4 315 € | 8 044 € | 12 804 € | 5 639 € | ▼ 56,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 26 905 € | 6 067 € | -5 118 € | 3 192 € | -37 259 € | 6 648 € | 33 147 € | ▲ 399 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -6 930 € | 0 € | -12 200 € | -15 812 € | - | -37 860 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -23 169 € | 23 668 € | 101 545 € | -135 569 € | - | -3 304 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 2 153 entreprises avaient le même profil que DinnerGift aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,1 % existaient encore et 1,7 % avaient fait faillite.
- Micro
- 5 à 10 ans
- solvabilité sous 10 %
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
96,1 %
existait encore
2,2 %
a cessé autrement
1,7 %
a fait faillite
La probabilité de faillite propre à DinnerGift est plus basse : 0,2 % dans les 12 mois. Elle repose sur bien plus de données sur DinnerGift que le seul profil.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 2 153 entreprises, pas d'une prévision pour DinnerGift. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Dépôts à la Banque nationale (7)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-03-2025 | schéma micro | 30-10-2025 | 2025-00562522 | |
| 31-03-2024 | schéma micro | 27-02-2025 | 2025-00040201 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 27-02-2025 | 2025-00040197 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 17-10-2022 | 2022-20464467 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 19-10-2021 | 2021-72400065 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 27-08-2020 | 2020-45000178 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 25-07-2019 | 2019-36600138 |