DINGEMANS (0885.742.434) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	36 246	15 835	105 498	75 664	125 653	633 753	783 161	919 704	938 196	934 372	440 772	451 178	531 462	679 319	756 122	773 497	732 536	772 234	790 769
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	0	1 250	1 250	562 204	727 647	894 195	843 964	669 637	394 695	425 873	504 670	588 448	671 011	756 493	707 823	755 864	775 925
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	560 954	726 397	892 945	839 514	665 187	390 445	424 623	503 420	587 198	669 761	755 243	707 823	755 864	775 925
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	52 224	104 449	156 673	208 897	261 122	313 346	365 570	417 794	470 019	522 243	574 467	626 692	678 916	731 140
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 100	50 200	75 300	100 400	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	21 212	42 424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	508 730	600 736	693 848	630 616	404 066	77 099	59 053	60 526	66 979	72 218	80 376	81 131	76 948	44 785
Immobilisations financières`28`	-	-	0	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	4 450	4 450	4 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	36 246	15 835	105 498	74 414	124 403	71 549	55 514	25 508	94 232	264 734	46 077	25 305	26 792	90 871	85 111	17 004	24 713	16 370	14 843
Créances à un an au plus`40/41`	0	684	0	7 077	40 215	36 817	36 817	-	72 833	257 269	24 257	20 199	20 354	80 647	78 787	14 143	15 186	8 671	7 223
Créances commerciales`40`	0	684	0	259	-	-	-	-	72 833	204 770	894	950	1 112	63 243	63 548	-	3 660	-	1 500
Autres créances`41`	-	-	0	6 817	40 215	36 817	36 817	-	-	52 499	23 363	19 249	19 243	17 404	15 239	14 143	11 526	8 671	5 723
Valeurs disponibles`54/58`	34 242	7 569	105 498	60 896	81 707	29 157	18 697	25 508	21 399	7 465	21 820	5 106	6 437	10 224	6 324	2 861	9 527	7 700	7 620
Comptes de régularisation`490/1`	2 003	7 582	0	6 442	2 481	5 574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	36 246	15 835	105 498	75 664	125 653	633 753	783 161	919 704	938 196	934 372	440 772	451 178	531 462	679 319	756 122	773 497	732 536	772 234	790 769
Capitaux propres`10/15`	-2,3 M	-2,4 M	-2,5 M	-2,6 M	-2,7 M	-2,2 M	-2,0 M	-1,9 M	-1,7 M	-1,6 M	-1,4 M	-936 885	-831 218	-733 023	-635 108	-601 285	-438 583	-329 417	-101 370
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-2,3 M	-2,4 M	-2,5 M	-2,6 M	-2,7 M	-2,2 M	-2,0 M	-1,9 M	-1,7 M	-1,6 M	-1,4 M	-943 085	-837 418	-739 223	-641 308	-607 485	-444 783	-335 617	-107 570
Dettes`17/49`	2,4 M	2,4 M	2,6 M	2,6 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,7 M	2,5 M	1,8 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,2 M	1,1 M	892 139
Dettes à plus d'un an`17`	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	2,3 M	2,4 M	2,6 M	2,6 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,7 M	2,5 M	1,8 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,2 M	1,1 M	892 139
Dettes commerciales`44`	995	1 000	1 528	1 000	1 000	2 008	2 006	53 155	109 891	185 365	-	183	400	112	-	124 409	3 174	3 833	7 310
Fournisseurs`440/4`	995	1 000	1 528	1 000	1 000	2 008	2 006	53 155	109 891	185 365	-	183	400	112	-	124 409	3 174	3 833	7 310
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 750	62 750	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	98	100	98	98	98	249	222	114	23 331	-	-	-	-	-	-	-	-	1 881	2 937
Impôts`450/3`	98	100	98	98	98	249	222	114	23 331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 881	2 731
Autres dettes`47/48`	2,3 M	2,4 M	2,6 M	2,6 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,7 M	2,5 M	2,3 M	1,8 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	881 892
Comptes de régularisation`492/3`	3 649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	116 810	91 612	93 526	92 900	61 284	49 340	25 259	19 332	54 522	-37 446	-8 610	-8 979	-4 681	-6 249	57 142	-8 156	-6 795	-12 194	-17 266
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	77	1 347	-	-	-	-	-	-	-	-1 066	48 601	32 605
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	0	560 954	165 443	166 549	168 038	134 226	109 408	70 993	92 411	91 050	90 323	89 547	89 140	62 934	62 506	58 000
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 091	5 798	12 502	4 970	5 382	5 348	14 331	9 076	24 419	931	929	1 639	2 568	1 415	1 416	1 372	1 369	495	40
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	110 719	85 814	81 024	87 930	-505 053	-121 451	-155 621	-157 858	-105 469	-147 785	-80 532	-103 029	-98 299	-97 986	-33 820	-98 668	-70 032	-123 797	-107 912
Produits financiers`75/76B`	1 000	-	-	-	-	-	5	82	375	676	349	25	138	105	36	146	128	634	387
Produits financiers récurrents`75`	1 000	-	-	-	-	-	5	82	375	676	349	25	138	105	36	146	128	634	387
Charges financières`65/66B`	45	25 930	1 295	45	50	47	43	4 695	47 178	43 244	353 768	2 663	33	32	40	64 177	39 262	104 883	45
Charges financières récurrentes`65`	45	25 930	1 295	45	50	47	43	4 695	47 178	43 244	353 768	2 663	33	32	40	64 177	39 262	104 883	45
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	111 674	59 885	79 729	87 885	-505 103	-121 498	-155 659	-162 471	-152 272	-190 354	-433 951	-105 667	-98 193	-97 914	-33 824	-162 700	-109 165	-228 046	-107 570
Impôts sur le résultat`67/77`	98	100	98	98	98	249	222	114	-	-	-	-	1	2	-2	2	1	1	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	111 576	59 785	79 631	87 787	-505 201	-121 747	-155 881	-162 585	-152 272	-190 354	-433 951	-105 667	-98 195	-97 916	-33 822	-162 702	-109 166	-228 047	-107 570
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	111 576	59 785	79 631	87 787	-505 201	-121 747	-155 881	-162 585	-152 272	-190 354	-433 951	-105 667	-98 195	-97 916	-33 822	-162 702	-109 166	-228 047	-107 570
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-2,3 M	-2,4 M	-2,5 M	-2,6 M	-2,7 M	-2,2 M	-2,0 M	-1,9 M	-1,7 M	-1,6 M	-1,4 M	-943 085	-837 418	-739 223	-641 308	-607 485	-444 783	-335 617	-107 570
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-2,4 M	-2,5 M	-2,6 M	-2,7 M	-2,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	1,6
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 159	2 265
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	02-07-2026	2026-00259654	PDF
31-12-2024	schéma micro	26-06-2025	2025-00188740	PDF
31-12-2023	schéma micro	24-06-2024	2024-00167099	PDF
31-12-2022	schéma micro	04-07-2023	2023-00221696	PDF
31-12-2021	schéma micro	07-06-2022	2022-20051101	PDF
31-12-2020	schéma micro	03-06-2021	2021-17200047	PDF
31-12-2019	schéma micro	13-08-2020	2020-41200194	PDF
31-12-2018	schéma micro	09-08-2019	2019-45700043	PDF
31-12-2017	schéma micro	16-08-2018	2018-46300140	PDF
31-12-2016	schéma micro	08-08-2017	2017-43400541	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	17-06-2016	2016-19200328	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-08-2015	2015-53200534	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	13-06-2014	2014-17600059	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	07-05-2013	2013-11400554	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	23-05-2012	2012-12400294	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	10-06-2011	2011-16600228	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	30-09-2010	2010-56500471	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	18-08-2009	2009-59300291	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	28-08-2008	2008-69500221	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	30-05-2008	2008-17700142	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-	-	-	87 930	55 902	43 992	10 928	10 180	28 756	-38 377	-9 539	-10 618	-7 249	-7 664	55 727	-9 528	-7 097	-61 291	-49 911
Cash-flow	-	-	-	87 787	55 754	43 696	10 667	5 453	-18 046	-80 946	-362 958	-13 256	-7 145	-7 593	55 724	-73 562	-46 232	-165 542	-49 569
Investissements en immobilisations (approximation)	0	-	-	0	0	0	0	221 470	308 752	384 150	39 815	13 614	7 273	7 759	4 065	137 810	14 893	42 444	833 926
Variation des valeurs disponibles	26 673	-97 929	44 602	-20 812	52 550	10 460	-6 811	4 109	13 934	-14 355	16 714	-1 331	-3 787	3 900	3 463	-6 666	1 827	80	-
Fonds de roulement	-2,3 M	-2,4 M	-2,5 M	-2,6 M	-2,6 M	-2,7 M	-2,7 M	-2,8 M	-2,6 M	-2,2 M	-1,8 M	-1,4 M	-1,3 M	-1,3 M	-1,3 M	-1,4 M	-1,1 M	-1,1 M	-877 295
Solvabilité	-	-	-	-	-	-339,8 %	-259,5 %	-204,0 %	-182,6 %	-167,1 %	-311,0 %	-207,7 %	-156,4 %	-107,9 %	-84,0 %	-77,7 %	-59,9 %	-42,7 %	-12,8 %
Liquidité générale	0,02	0,01	0,04	0,03	0,04	0,03	0,02	0,01	0,04	0,11	0,03	0,02	0,02	0,06	0,06	0,01	0,02	0,01	0,02
ROA	307,8 %	377,5 %	75,5 %	116,0 %	-402,1 %	-19,2 %	-19,9 %	-17,7 %	-16,2 %	-20,4 %	-98,5 %	-23,4 %	-18,5 %	-14,4 %	-4,5 %	-21,0 %	-14,9 %	-29,5 %	-13,6 %
Couverture des intérêts	-	-	-	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	-	-	-	0 €	560 954 €

DINGEMANS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

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Ouvriers et employés

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Dépôts

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