Din-Cable (0465.046.803) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	282 405	277 672	352 086	301 953	282 275	236 735	203 427	209 319	366 955	357 803	317 244	275 409	265 969	256 717	248 080	237 967	207 525	194 311	211 951	224 923
Actifs immobilisés`21/28`	7 580	21 941	39 583	57 535	41 229	53 197	14 628	19 937	31 404	23 688	14 342	18 673	1 808	1 865	9 990	21 462	26 822	40 230	21 951	7 816
Immobilisations corporelles`22/27`	7 580	21 941	39 583	57 535	41 229	53 197	14 628	19 937	31 404	23 688	14 342	18 673	1 808	1 865	9 990	21 462	26 822	40 230	21 951	7 816
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223	446	669	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	124	403	1 240	1 115	1 824	2 244	4 218	866	399	666	500	1 287	2 269	1 041	4 497	5 924	6 943
Mobilier et matériel roulant`24`	7 580	21 941	39 583	57 411	40 826	51 957	13 513	18 113	29 160	19 470	13 476	18 274	1 142	1 365	8 703	19 193	25 558	35 287	15 358	873
Actifs circulants`29/58`	274 825	255 731	312 503	244 418	241 046	183 538	188 799	189 382	335 551	334 115	302 902	256 736	264 161	254 852	238 090	216 505	180 703	154 081	190 000	217 107
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	9 826	1 555	1 442	1 360	1 938	2 555	14 523	13 663	4 427	734	756	3 292	15 715	11 410	12 600	11 280
Stocks`30/36`	-	-	-	-	9 826	1 555	1 442	1 360	1 938	2 555	14 523	13 663	4 427	734	756	3 292	13 571	11 410	12 600	11 280
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 144	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	42 532	6 818	14 018	9 349	4 584	6 813	13 860	13 118	23 902	32 373	16 403	32 254	40 016	28 199	60 260	67 770	37 848	29 011	49 155	32 006
Créances commerciales`40`	39 473	3 463	10 183	8 753	3 527	6 813	12 460	8 901	17 879	22 514	12 150	21 614	27 530	21 313	49 379	41 942	13 399	7 944	29 033	22 648
Autres créances`41`	3 059	3 355	3 835	596	1 057	-	1 400	4 217	6 023	9 859	4 253	10 640	12 486	6 886	10 881	25 828	24 449	21 067	20 122	9 358
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	295 140	225 023	216 564	153 892	145 811	170 406	303 436	292 753	269 000	183 592	205 915	188 945	136 337	139 202	124 838	109 370	103 984	-
Valeurs disponibles`54/58`	232 294	209 941	2 255	5 066	8 769	19 458	27 521	4 333	6 275	6 434	2 976	27 062	13 638	36 974	40 737	6 241	-	4 290	24 261	140 894
Comptes de régularisation`490/1`	-	38 973	1 090	4 980	1 303	1 820	165	165	-	-	-	165	165	-	-	-	2 302	-	-	32 927
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	282 405	277 672	352 086	301 953	282 275	236 735	203 427	209 319	366 955	357 803	317 244	275 409	265 969	256 717	248 080	237 967	207 525	194 311	211 951	224 923
Capitaux propres`10/15`	245 270	256 860	299 230	263 362	221 710	194 609	167 500	150 414	135 872	317 449	289 683	261 595	243 623	248 737	228 065	209 653	191 086	181 464	162 302	121 322
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	216 600	216 600	216 600	216 600	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	216 600	216 600	216 600	216 600	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395
Réserves`13`	226 670	238 260	280 630	244 762	203 110	176 009	148 900	131 814	117 272	100 849	73 083	44 995	27 023	242 540	221 868	203 456	184 889	175 267	156 105	115 125
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	156 160	121 160	96 160	71 160	24 500	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	21 660	21 660	21 660	21 660	21 660	11 660	2 083	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	21 660	21 660	21 660	21 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	134 500	99 500	74 500	49 500	24 500	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	226 670	238 260	124 470	123 602	106 950	104 849	102 740	98 154	95 612	79 189	51 423	33 335	24 940	240 681	220 009	201 597	183 030	173 408	154 246	113 266
Dettes`17/49`	37 135	20 812	52 856	38 591	60 565	42 126	35 927	58 905	231 083	40 354	27 561	13 814	22 346	7 980	20 015	28 314	16 439	12 847	49 649	103 601
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333
Dettes à un an au plus`42/48`	37 135	20 812	52 856	38 591	60 565	42 126	35 927	58 905	230 583	40 354	27 396	13 649	22 346	7 980	15 817	13 754	16 439	12 847	49 649	103 268
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	1 982
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	1 982
Dettes commerciales`44`	-	814	5 194	4 034	13 058	5 831	5 592	20 933	8 689	7 385	11 975	6 727	19 846	3 108	13 317	8 754	11 939	8 347	31 360	73 706
Fournisseurs`440/4`	-	814	5 194	4 034	13 058	5 831	5 592	20 933	8 689	7 385	11 975	6 727	19 846	3 108	13 317	8 754	11 939	8 347	31 360	73 706
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 600
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 324	14 886	29 004	20 681	17 135	9 559	7 925	18 721	9 325	21 763	7 525	5 270	2 500	2 500	2 500	5 000	2 500	2 500	16 289	980
Impôts`450/3`	1 324	14 886	29 004	20 681	12 914	9 559	7 925	9 549	7 625	10 563	4 325	2 570	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	14 347	980
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	4 221	-	-	9 172	1 700	11 200	3 200	2 700	-	-	-	2 500	-	-	1 942	-
Autres dettes`47/48`	35 811	5 112	18 658	13 876	30 372	26 736	22 410	19 251	212 569	11 206	7 896	1 652	-	2 372	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	165	165	-	-	4 198	14 560	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	266 376	304 321	276 795	274 464	185 759	202 258	149 274	191 296	214 610	195 735	210 487	185 892	346 193
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	854	-	-	-	-	1 000	1 045	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	33 832	-34 408	71 407	75 512	65 907	49 584	32 706	37 780	37 346	46 859	45 982	30 768	1 681	31 581	35 213	34 669	25 008	43 581	29 778	24 059
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	229 450	266 975	229 936	228 482	154 991	200 577	117 693	156 083	179 941	170 727	166 906	156 114	322 134
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	399	1 072	986	1 824	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	14 361	17 642	17 952	18 675	15 758	11 735	8 578	14 110	13 749	9 800	5 331	5 172	2 280	8 125	12 172	12 680	13 824	13 825	7 203	3 296
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	834	1 201	830	447	417	622	779	543	734	806	3 715	2 123	866	504	588	536	547	2 911	1 484	319
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	18 637	-53 252	52 625	56 390	49 270	37 227	23 349	22 728	21 791	35 267	35 112	23 473	-1 465	22 952	22 453	21 453	10 637	26 845	21 091	20 444
Produits financiers`75/76B`	1 720	12 222	358	-	140	1	2 781	276	616	2 254	3 504	946	5 030	3 697	1 737	1 954	9	4 064	6 578	3 642
Produits financiers récurrents`75`	1 720	12 222	358	-	140	1	2	276	616	2 254	3 504	946	5 030	3 697	1 737	1 954	9	4 064	6 578	3 642
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	2 779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	107	1 340	554	738	9 921	1 020	870	1 042	821	672	393	2 017	82	2 363	2 046	1 063	413	737	2 739	324
Charges financières récurrentes`65`	107	1 340	554	738	9 921	1 020	870	1 042	821	672	393	2 017	82	2 363	2 046	1 063	413	737	2 739	324
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	20 250	-42 370	52 429	55 652	39 489	36 208	25 260	21 962	21 586	36 849	38 223	22 402	4 483	25 331	22 144	22 344	10 233	30 172	24 930	23 762
Impôts sur le résultat`67/77`	1 840	-	14 895	12 400	10 788	7 499	6 550	5 820	5 163	9 083	10 135	4 430	-	4 659	3 732	3 778	611	11 009	5 093	4 895
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	18 410	-42 370	37 534	43 252	28 701	28 709	18 710	16 142	16 423	27 766	28 088	17 972	4 483	20 672	18 412	18 566	9 622	19 163	19 837	18 867
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	18 410	-42 370	37 534	43 252	28 701	28 709	18 710	16 142	16 423	27 766	28 088	17 972	4 483	20 672	18 412	18 566	9 622	19 163	19 837	18 867
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	18 410	-42 370	37 534	43 252	28 701	28 709	18 710	16 142	16 423	27 766	28 088	17 972	4 483	20 672	18 412	18 566	9 622	19 163	19 837	18 867
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	30 000	42 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	18 410	-	35 868	41 652	27 101	27 109	17 086	14 542	16 423	27 766	28 088	17 972	4 483	20 672	18 412	18 566	9 622	19 163	19 837	18 867
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	9 577	224	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	18 410	-	35 868	41 652	27 101	27 109	17 086	14 542	16 423	27 766	18 088	8 395	4 259	20 672	18 412	18 566	9 622	19 163	19 837	18 867
Bénéfice à distribuer`694/7`	30 000	-	1 666	1 600	1 600	1 600	1 624	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	1 666	1 600	1 600	1 600	1 624	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	01-07-2026	2026-00258105	PDF
31-12-2024	schéma micro	18-09-2025	2025-00494174	PDF
31-12-2023	schéma micro	26-06-2024	2024-00196066	PDF
31-12-2022	schéma micro	12-06-2023	2023-00126160	PDF
31-12-2021	schéma micro	10-06-2022	2022-20065484	PDF
31-12-2020	schéma micro	11-06-2021	2021-19800136	PDF
31-12-2019	schéma micro	18-06-2020	2020-19200057	PDF
31-12-2018	schéma micro	11-06-2019	2019-18200210	PDF
31-12-2017	schéma micro	25-06-2018	2018-24800181	PDF
31-12-2016	schéma micro	19-06-2017	2017-20600156	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	14-06-2016	2016-18900119	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	22-06-2015	2015-21400287	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	25-06-2014	2014-23800528	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	17-06-2013	2013-19400518	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	12-06-2012	2012-17600310	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	01-07-2011	2011-26400231	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	11-06-2010	2010-17700348	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	30-06-2009	2009-36900373	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	10-07-2008	2008-38700145	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	18-07-2007	2007-41900327	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	29-09-2006	2006-82501693	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	29-07-2005	2005-62102290	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	27-10-2004	2004-75704432	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	30-09-2003	2003-71300490	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	26-07-2002	2002-42802276	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	31-07-2001	2001-46402967	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	18-07-2000	2000-43301113	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	32 998	-35 610	70 577	75 065	65 028	48 962	31 927	36 838	35 540	45 067	40 443	28 645	815	31 077	34 625	34 133	24 461	40 670	28 294	23 740
Cash-flow	32 771	-24 728	55 486	61 927	44 459	40 444	27 288	30 252	30 172	37 566	33 419	23 144	6 763	28 797	30 584	31 246	23 446	32 988	27 040	22 163
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	34 981	3 790	50 304	3 269	2 643	21 465	19 146	1 000	22 037	2 223	0	700	7 320	416	32 104	21 338	552
Variation des valeurs disponibles	22 353	207 686	-2 811	-3 703	-10 689	-8 063	23 188	-1 942	-159	3 458	-24 086	13 424	-23 336	-3 763	34 496	-	-	-19 971	-116 633	-
Fonds de roulement	237 690	234 920	259 647	205 827	180 481	141 412	152 872	130 477	104 968	293 761	275 506	243 087	241 815	246 872	222 273	202 751	164 264	141 234	140 351	113 839
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	8,5 %	7,2 %	12,7 %	12,8 %	12,6 %	-0,7 %	15,4 %	11,7 %	10,0 %	5,4 %	12,8 %	11,3 %	5,9 %
Solvabilité	86,9 %	92,5 %	85,0 %	87,2 %	78,5 %	82,2 %	82,3 %	71,9 %	37,0 %	88,7 %	91,3 %	95,0 %	91,6 %	96,9 %	91,9 %	88,1 %	92,1 %	93,4 %	76,6 %	53,9 %
Liquidité générale	7,40	12,29	5,91	6,33	3,98	4,36	5,26	3,22	1,46	8,28	11,06	18,81	11,82	31,94	15,05	15,74	10,99	11,99	3,83	2,10
Liquidité immédiate	7,40	12,29	5,91	6,33	3,82	4,32	5,21	3,19	1,45	8,22	10,53	17,81	11,62	31,84	15,00	15,50	10,04	11,11	3,57	1,99
Taux d'endettement	0,15	0,08	0,18	0,15	0,27	0,22	0,21	0,39	1,70	0,13	0,10	0,05	0,09	0,03	0,09	0,14	0,09	0,07	0,31	0,85
ROE	7,5 %	-16,5 %	12,5 %	16,4 %	12,9 %	14,8 %	11,2 %	10,7 %	12,1 %	8,7 %	9,7 %	6,9 %	1,8 %	8,3 %	8,1 %	8,9 %	5,0 %	10,6 %	12,2 %	15,6 %
ROA	6,5 %	-15,3 %	10,7 %	14,3 %	10,2 %	12,1 %	9,2 %	7,7 %	4,5 %	7,8 %	8,9 %	6,5 %	1,7 %	8,1 %	7,4 %	7,8 %	4,6 %	9,9 %	9,4 %	8,4 %
Couverture des intérêts	plus de 100	-26,57	plus de 100	plus de 100	6,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	12 jours	21 jours	30 jours	16 jours	42 jours	50 jours	52 jours	94 jours	71 jours	25 jours	14 jours	57 jours	24 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	33 jours	12 jours	12 jours	19 jours	16 jours	36 jours	10 jours	31 jours	18 jours	26 jours	18 jours	73 jours	84 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	34 981 €	3 790 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	14 361 €	17 642 €	17 952 €	18 675 €	15 758 €

Din-Cable

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité86,9 %

Liquidité7,40

Rentabilité6,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Din-Cable

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