DIMMOS (0891.066.150), Inactif : finances et comptes annuels

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DIMMOS

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Poste	2013	2012	2011	2009	2008
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,2 M	1,2 M	1,3 M	754 317	113 506
Actifs immobilisés`21/28`	798	3 500	33 556	42 349	68 636
Immobilisations corporelles`22/27`	798	3 500	24 318	37 349	63 636
Terrains et constructions`22`	-	-	195	1 556	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	1 349	2 668	811
Mobilier et matériel roulant`24`	798	3 500	22 775	33 125	62 825
Immobilisations financières`28`	-	-	9 238	5 000	5 000
Actifs circulants`29/58`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	711 969	44 870
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	-	-
Stocks`30/36`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	924	7	54 723	12 082	-
Créances commerciales`40`	-	-	421	1 455	-
Autres créances`41`	924	7	54 302	10 627	-
Valeurs disponibles`54/58`	-	-	8 576	693 814	44 870
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	205	6 072	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,2 M	1,2 M	1,3 M	754 317	113 506
Capitaux propres`10/15`	-227 204	-203 642	-126 386	46 851	30 577
Apport`10/11`	18 600	18 600	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	31 860	31 860	31 860	31 860	1 860
Réserve légale`130`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves disponibles`133`	30 000	30 000	30 000	30 000	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-277 664	-254 102	-170 646	2 591	16 317
Dettes`17/49`	1,5 M	1,4 M	1,4 M	707 466	82 929
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	7 990
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	7 990
Dettes à un an au plus`42/48`	1,5 M	1,4 M	1,4 M	707 466	74 940
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	13 118
Dettes financières`43`	1,2 M	1,2 M	1,4 M	-	-
Établissements de crédit`430/8`	1,2 M	1,2 M	1,4 M	-	-
Dettes commerciales`44`	7 854	9 934	32 007	1 316	26 643
Fournisseurs`440/4`	7 854	9 934	32 007	1 316	26 643
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	35 393	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	270	682	507	26 118	23 262
Impôts`450/3`	270	682	507	26 118	23 262
Autres dettes`47/48`	204 695	203 164	-	644 640	11 917
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	33 000	81 386	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	349	3 680	232	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-1 518	4 768	-136 643	51 017	59 815
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	28 852	240 203	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	4 006	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 702	2 567	25 624	12 100	21 239
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 019	24 055	3 814	4 778	2 046
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	3 551	-	7 593	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-5 239	-21 854	-170 087	34 140	36 529
Produits financiers`75/76B`	-	107	4 272	668	1 126
Produits financiers récurrents`75`	-	107	4 272	668	1 126
Charges financières`65/66B`	18 323	58 507	10 083	3 229	2 413
Charges financières récurrentes`65`	18 323	58 507	10 083	3 229	2 413
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-23 562	-83 456	-172 218	24 217	35 242
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	1 019	7 943	17 065
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-23 562	-83 456	-173 237	16 274	18 177
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-23 562	-83 456	-173 237	16 274	18 177
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-277 664	-254 102	-170 646	32 591	18 177
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	30 000	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	30 000	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	0,1	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	266	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2013	schéma abrégé	29-04-2014	2014-11000570	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	05-06-2013	2013-15200156	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	03-05-2012	2012-10300378	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	30-08-2010	2010-50000030	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	14-08-2009	2009-57900074	PDF

Poste	2013	2012	2011	2009	2008
EBITDA	-2 537	-19 287	-144 463	46 239	57 768
Cash-flow	-20 860	-80 889	-147 613	28 374	39 416
Investissements en immobilisations (approximation)	0	-27 489	24 931	14 067	89 875
Variation des valeurs disponibles	-	-	-	648 944	-
Fonds de roulement	-228 002	-207 142	-159 942	4 502	-30 070
Marge EBIT	-	-66,2 %	-	-	-
Solvabilité	-18,6 %	-16,6 %	-10,0 %	6,2 %	26,9 %
Liquidité générale	0,84	0,86	0,88	1,01	0,60
Liquidité immédiate	0,00	0,00	0,05	1,01	0,60
Taux d'endettement	-	-	-	15,10	2,71
ROE	-	-	-	34,7 %	59,4 %
ROA	-1,9 %	-6,8 %	-13,8 %	2,2 %	16,0 %
Crédit clients	-	0 jours	2 jours	-	-
Crédit fournisseurs	-	126 jours	49 jours	-	-

DIMMOS

Comptes annuels 2013

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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