DIMMAT (0885.929.308) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	140 357	152 221	99 271	93 636	90 213	81 415	93 487	84 797	72 203	95 645	101 540	70 295	79 198	45 774	57 491	44 042	78 308	83 165	67 155
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	456	2 660	6 661	3 719	8 824	6 533	2 643	7 232	8 182	1 559	2 703	1 320	5 820	12 225	7 137	14 008
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	456	2 660	6 661	3 719	8 824	6 533	2 643	7 232	8 182	1 559	2 703	1 320	5 820	12 225	7 137	14 008
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	190	1 559	2 666	733	224	220	795	1 370
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	456	2 660	6 661	3 719	8 824	6 533	2 643	7 169	7 992	-	38	587	5 595	12 005	6 343	12 639
Actifs circulants`29/58`	140 357	152 221	99 271	93 179	87 554	74 754	89 768	75 973	65 670	93 002	94 308	62 113	77 639	43 071	56 172	38 223	66 083	76 027	53 146
Créances à un an au plus`40/41`	120 315	128 978	81 276	71 731	78 049	57 621	72 660	62 523	61 741	86 772	83 225	38 678	59 270	18 418	37 162	35 845	29 259	40 642	21 020
Créances commerciales`40`	5 080	33 702	555	7 862	28 021	12 472	45 744	31 404	27 351	56 684	56 426	23 397	58 611	17 119	27 357	23 006	8 836	30 001	18 528
Autres créances`41`	115 235	95 276	80 721	63 869	50 028	45 150	26 916	31 119	34 390	30 088	26 799	15 281	659	1 298	9 805	12 839	20 424	10 641	2 492
Valeurs disponibles`54/58`	4 359	7 562	2 330	5 795	2 585	16 970	10 857	13 450	3 629	6 230	7 806	23 435	18 369	24 653	19 010	2 377	36 824	35 386	32 127
Comptes de régularisation`490/1`	15 683	15 682	15 664	15 653	6 920	163	6 251	-	300	-	3 276	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	140 357	152 221	99 271	93 636	90 213	81 415	93 487	84 797	72 203	95 645	101 540	70 295	79 198	45 774	57 491	44 042	78 308	83 165	67 155
Capitaux propres`10/15`	90 792	87 786	72 921	69 221	77 912	77 859	77 474	76 432	67 031	81 090	78 318	54 617	53 781	35 496	35 051	33 186	62 160	60 693	49 384
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	33 860	30 855	15 995	12 300	12 300	12 300	12 300	11 260	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	32 000	28 995	14 135	10 440	10 440	10 440	10 440	9 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	44 532	44 531	44 526	44 521	53 212	53 159	52 774	52 772	52 771	66 830	64 058	40 357	39 521	21 236	20 791	18 926	47 900	46 433	35 124
Dettes`17/49`	49 565	64 435	26 349	24 415	12 302	3 556	16 012	8 365	5 172	14 555	23 222	15 678	25 417	10 278	22 440	10 856	16 148	22 471	17 771
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 017	3 929	6 640	6 308
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 017	3 929	6 640	6 308
Dettes à un an au plus`42/48`	44 485	48 130	26 349	24 415	12 302	3 556	16 012	8 365	5 172	14 555	23 222	15 678	25 417	10 278	22 440	9 839	12 219	15 832	11 463
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 453
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 017	3 912	6 712	6 526	4 000
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 017	3 912	6 712	6 526	4 000
Dettes commerciales`44`	24 888	24 781	20 384	18 839	6 727	919	4 736	4 049	330	1 660	8 225	137	1 529	1 012	2 195	686	5 416	6 283	-
Fournisseurs`440/4`	24 888	24 781	20 384	18 839	6 727	919	4 736	4 049	330	1 660	8 225	137	1 529	1 012	2 195	686	5 416	6 283	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	19 597	23 349	5 965	5 576	5 575	2 637	11 277	4 315	4 842	12 895	14 997	15 541	21 974	75	98	-	-	3 010	3 010
Impôts`450/3`	19 597	23 349	5 965	5 576	5 575	2 637	11 277	4 315	4 842	12 895	14 997	15 541	21 974	75	98	-	-	3 010	3 010
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 915	9 191	19 130	5 241	91	13	-
Comptes de régularisation`492/3`	5 080	16 305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 003	179 450	129 829	151 862	165 132	126 337
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	12 681	26 762	5 799	-2 608	8 761	7 902	12 135	20 329	-2 486	8 235	33 941	5 659	21 493	4 076	9 107	-18 714	12 483	29 787	56 359
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161 928	170 343	148 543	139 379	135 345	70 503
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	456	2 203	4 001	3 545	5 106	5 065	5 910	4 589	4 653	3 252	1 524	2 048	5 264	8 227	8 415	3 956	2 334
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	555	-	-	-	-	-	-	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	757	800	440	813	891	755	767	1 184	319	688	806	912	823	918	808	851	1 254	1 000	1 443
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	605	-	295	275	630	200	563	8 203	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	11 924	25 407	4 903	-5 744	3 868	3 603	6 262	14 080	-9 148	2 958	28 482	1 495	19 146	1 110	3 034	-27 792	2 814	24 831	52 582
Produits financiers`75/76B`	364	87	1 870	-	527	9	10	1 240	-	1 415	2 454	68	0	4	38	80	-	64	43
Produits financiers récurrents`75`	116	87	1 870	-	279	9	10	-	-	715	2 454	68	0	4	38	80	-	64	43
Produits financiers non récurrents`76B`	248	-	-	-	248	-	-	1 240	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	6 702	3 682	2 703	2 946	3 761	2 244	3 843	3 815	4 911	845	1 189	1 673	490	319	577	1 062	942	1 485	631
Charges financières récurrentes`65`	6 493	3 437	2 703	2 946	3 655	1 728	3 160	3 404	4 861	645	1 189	1 673	490	319	577	1 062	942	1 485	631
Charges financières non récurrentes`66B`	208	245	-	-	106	516	683	411	50	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	5 587	21 812	4 070	-8 691	635	1 368	2 429	11 506	-14 060	3 529	29 141	891	18 361	521	1 865	-28 974	1 309	15 206	51 994
Impôts sur le résultat`67/77`	2 581	6 947	370	-	582	984	1 387	2 104	-	756	5 441	55	76	76	-	-	-158	3 897	15 010
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	3 006	14 865	3 700	-8 691	53	384	1 042	9 402	-14 060	2 772	23 701	836	18 285	445	1 865	-28 974	1 467	11 309	36 984
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	3 006	14 865	3 700	-8 691	53	384	1 042	9 402	-14 060	2 772	23 701	836	18 285	445	1 865	-28 974	1 467	11 309	36 984
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	47 537	59 391	48 221	44 521	53 212	53 159	53 814	62 172	52 771	66 830	64 058	40 357	39 521	21 236	20 791	18 926	47 900	46 433	36 984
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	44 531	44 526	44 521	53 212	53 159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	3 005	14 860	3 695	-	-	-	1 040	9 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	3 005	14 860	3 695	-	-	-	1 040	9 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	29-08-2026	2026-00480993	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-08-2025	2025-00444540	PDF
31-12-2023	schéma micro	26-08-2024	2024-00378791	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-08-2023	2023-00361969	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-08-2022	2022-20387675	PDF
31-12-2020	schéma micro	27-08-2021	2021-56700527	PDF
31-12-2019	schéma micro	29-10-2020	2020-65500073	PDF
31-12-2018	schéma micro	23-08-2019	2019-50300227	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-08-2018	2018-61300314	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-59100085	PDF
31-12-2015	schéma complet	30-08-2016	2016-56200596	PDF
31-12-2014	schéma complet	15-07-2015	2015-31400120	PDF
31-12-2013	schéma complet	22-08-2014	2014-46300429	PDF
31-12-2012	schéma complet	30-09-2013	2013-61800131	PDF
31-12-2011	schéma complet	30-08-2012	2012-50800481	PDF
31-12-2010	schéma complet	18-08-2011	2011-41200529	PDF
31-12-2009	schéma complet	24-08-2010	2010-44200049	PDF
31-12-2008	schéma complet	30-08-2009	2009-71000002	PDF
31-12-2007	schéma complet	29-07-2008	2008-50500270	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-	-	5 359	-3 541	7 869	7 147	11 368	19 145	-3 239	7 548	33 134	4 747	20 670	3 158	8 299	-19 565	11 229	28 787	54 916
Cash-flow	-	-	4 157	-6 487	4 054	3 929	6 148	14 466	-8 150	7 362	28 353	4 088	19 809	2 492	7 130	-20 747	9 882	15 266	39 317
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	0	0	0	6 487	0	7 355	9 800	0	3 702	9 875	380	3 431	764	1 822	13 502	8 884	16 342
Variation des valeurs disponibles	-3 203	5 232	-3 465	3 211	-14 385	6 112	-2 592	9 821	-2 601	-1 577	-15 628	5 066	-6 284	5 644	16 632	-34 447	1 438	3 259	-
Fonds de roulement	95 872	104 091	72 921	68 765	75 252	71 198	73 756	67 608	60 497	78 447	71 085	46 435	52 222	32 793	33 732	28 384	53 864	60 196	41 683
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7 %	1,7 %	-21,4 %	1,9 %	15,0 %	41,6 %
Solvabilité	64,7 %	57,7 %	73,5 %	73,9 %	86,4 %	95,6 %	82,9 %	90,1 %	92,8 %	84,8 %	77,1 %	77,7 %	67,9 %	77,5 %	61,0 %	75,4 %	79,4 %	73,0 %	73,5 %
Liquidité générale	3,16	3,16	3,77	3,82	7,12	21,02	5,61	9,08	12,70	6,39	4,06	3,96	3,05	4,19	2,50	3,88	5,41	4,80	4,64
Taux d'endettement	0,55	0,73	0,36	0,35	0,16	0,05	0,21	0,11	0,08	0,18	0,30	0,29	0,47	0,29	0,64	0,33	0,26	0,37	0,36
ROE	3,3 %	16,9 %	5,1 %	-12,6 %	0,1 %	0,5 %	1,3 %	12,3 %	-21,0 %	3,4 %	30,3 %	1,5 %	34,0 %	1,3 %	5,3 %	-87,3 %	2,4 %	18,6 %	74,9 %
ROA	2,1 %	9,8 %	3,7 %	-9,3 %	0,1 %	0,5 %	1,1 %	11,1 %	-19,5 %	2,9 %	23,3 %	1,2 %	23,1 %	1,0 %	3,2 %	-65,8 %	1,9 %	13,6 %	55,1 %
Couverture des intérêts	-	-	1,98	-1,20	2,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 jours	56 jours	65 jours	21 jours	66 jours	54 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 jours	5 jours	2 jours	14 jours	17 jours	-

DIMMAT

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité64,7 %

Liquidité3,16

Rentabilité2,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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