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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	192 661	135 613	90 270	149 898	140 947	106 425	334 396
Actifs immobilisés`21/28`	219	608	1 082	2 115	2 164	3 090	2 572
Immobilisations corporelles`22/27`	219	608	1 082	2 115	2 164	3 090	2 572
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	413	908	1 404	1 899
Mobilier et matériel roulant`24`	219	608	1 082	1 702	1 256	1 686	674
Actifs circulants`29/58`	192 442	135 005	89 188	147 782	138 783	103 335	331 824
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	279 767
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	279 767
Créances à un an au plus`40/41`	185 750	132 928	86 896	83 068	74 833	49 865	42 621
Créances commerciales`40`	82 127	55 023	12 265	37 506	48 674	40 271	42 620
Autres créances`41`	103 623	77 905	74 631	45 562	26 160	9 594	0
Valeurs disponibles`54/58`	6 692	2 077	-	3 858	4 264	11 958	9 127
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	2 292	60 857	59 685	41 512	309
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	192 661	135 613	90 270	149 898	140 947	106 425	334 396
Capitaux propres`10/15`	39 764	34 069	10 045	37 675	34 627	24 954	21 310
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400
Réserves`13`	31 475	31 475	31 475	31 475	28 427	18 754	15 110
Réserves indisponibles`130/1`	756	756	756	756	756	756	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	756
Réserves statutairement indisponibles`1311`	756	756	756	756	756	756	-
Réserves disponibles`133`	30 720	30 720	30 720	30 720	27 671	17 998	14 355
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	2 089	-3 606	-27 630	-	-	-	-
Dettes`17/49`	152 898	101 545	80 225	112 223	106 320	81 471	313 086
Dettes à un an au plus`42/48`	152 898	101 545	80 225	112 223	106 320	81 471	313 086
Dettes financières`43`	9 600	9 600	9 661	9 600	9 600	9 600	198 573
Établissements de crédit`430/8`	9 600	9 600	9 661	9 600	9 600	9 600	198 573
Dettes commerciales`44`	56 826	16 299	11 982	8 019	14 913	8 460	22 660
Fournisseurs`440/4`	56 826	16 299	11 982	8 019	14 913	8 460	22 660
Acomptes reçus sur commandes`46`	40 026	29 784	11 691	69 902	69 902	52 421	11 691
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 500	1 411	3 424	12 890	11 905	9 339	7 090
Impôts`450/3`	3 500	1 411	3 424	12 890	11 905	9 339	7 090
Autres dettes`47/48`	42 946	44 451	43 467	11 811	-	1 650	73 072
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	6 921	21 735	-27 369	11 698	16 681	9 101	25 558
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	962
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	389	474	1 033	1 145	926	756	783
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	252	270	3 573	1 509	-	1 076
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	6 532	21 009	-28 672	6 979	14 246	8 345	22 736
Produits financiers`75/76B`	4 844	4 366	2 987	2 109	988	349	-
Produits financiers récurrents`75`	4 844	4 366	2 987	2 109	988	349	-
Charges financières`65/66B`	3 910	185	1 813	2 992	518	2 988	1 420
Charges financières récurrentes`65`	3 910	185	1 813	1 136	518	2 988	1 420
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	1 856	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	7 465	25 190	-27 499	6 096	14 716	5 706	21 316
Impôts sur le résultat`67/77`	1 770	1 166	132	3 048	5 043	2 062	6 205
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	5 695	24 024	-27 630	3 048	9 673	3 644	15 110
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	5 695	24 024	-27 630	3 048	9 673	3 644	15 110
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	2 089	-3 606	-27 630	3 048	9 673	3 644	15 110
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-3 606	-27 630	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	3 048	9 673	3 644	15 110
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	756
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	3 048	9 673	3 644	14 355
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	30-08-2026	2026-00503487	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	25-08-2025	2025-00449685	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	31-12-2024	2024-00627928	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-08-2023	2023-00430740	PDF
31-12-2021	schéma micro	23-11-2022	2022-20524181	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-10-2021	2021-74100306	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-10-2020	2020-65700254	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	6 921	21 483	-27 639	8 124	15 172	9 101	23 519
Cash-flow	6 084	24 498	-26 597	4 193	10 599	4 400	15 893
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	1 096	0	1 273	3 355
Variation des valeurs disponibles	4 615	-	-	-406	-7 694	2 831	-
Fonds de roulement	39 544	33 461	8 963	35 560	32 463	21 864	18 738
Solvabilité	20,6 %	25,1 %	11,1 %	25,1 %	24,6 %	23,4 %	6,4 %
Liquidité générale	1,26	1,33	1,11	1,32	1,31	1,27	1,06
Liquidité immédiate	1,26	1,33	1,11	1,32	1,31	1,27	0,17
Taux d'endettement	3,85	2,98	7,99	2,98	3,07	3,26	14,69
ROE	14,3 %	70,5 %	-275,1 %	8,1 %	27,9 %	14,6 %	70,9 %
ROA	3,0 %	17,7 %	-30,6 %	2,0 %	6,9 %	3,4 %	4,5 %
Couverture des intérêts	1,77	plus de 100	-15,24	7,15	29,31	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	1 096 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	389 €	474 €	1 033 €	1 145 €	926 €

DIMAT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité20,6 %

Liquidité1,26

Rentabilité3,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DIMAT

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