DIMABO (0423.274.247) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	7,3 M	4,8 M	4,6 M	4,5 M	4,7 M	4,6 M	4,6 M	4,1 M	2,7 M	1,4 M	1,5 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	1,1 M
Actifs immobilisés`21/28`	7,0 M	4,2 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,2 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	1,1 M	1,1 M	656 198	660 645	511 550	266 886	222 863	224 378	313 262	323 045	334 360
Immobilisations corporelles`22/27`	7,0 M	4,2 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,2 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	1,1 M	1,1 M	656 198	660 645	511 550	266 886	222 863	224 378	313 262	323 045	334 360
Terrains et constructions`22`	2,0 M	2,0 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,2 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	1,1 M	1,1 M	645 876	256 923	234 002	217 935	222 863	224 139	230 966	236 347	242 074
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620	1 371	2 122	2 873	522	-	239	478	1 849	3 219
Mobilier et matériel roulant`24`	12 094	14 796	19 595	-	-	-	-	1 281	2 562	3 843	5 123	8 951	17 381	25 811	31 639	-	-	-	-	1 188
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 818	84 849	87 879
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	5,0 M	2,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384 219	248 864	16 790	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	288 601	558 249	2,5 M	2,4 M	2,5 M	2,4 M	2,4 M	1,7 M	412 736	380 579	365 095	643 222	596 272	846 775	1,0 M	993 890	944 040	780 669	724 745	800 357
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	382 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	382 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	5 369	23 452	1 486	3 902	-	4 889	5 386	2 145	2 462	-	-	3 594	-	41 257	33 600	1 807	2 036	12 540	3 497	14 315
Créances commerciales`40`	5 369	18 972	1 486	-	-	4 876	5 374	2 145	2 462	-	-	3 594	-	41 034	33 600	1 807	2 036	12 540	3 497	14 315
Autres créances`41`	-	4 480	-	3 902	-	12	12	-	-	-	-	-	-	223	-	-	-	-	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	228 000	228 000	228 000	228 000	353 000	353 000	353 000	353 000	353 000	353 000	342 856	476 574	234 652	689 474	705 946	779 147
Valeurs disponibles`54/58`	283 232	534 797	2,1 M	2,4 M	2,3 M	2,2 M	2,1 M	1,5 M	57 274	27 579	12 095	286 627	243 272	452 518	650 404	515 509	707 353	78 656	15 302	6 895
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	7,3 M	4,8 M	4,6 M	4,5 M	4,7 M	4,6 M	4,6 M	4,1 M	2,7 M	1,4 M	1,5 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	1,1 M
Capitaux propres`10/15`	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	972 489
Apport`10/11`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	213 053	141 417	105 624	87 894	84 695	210 187	209 450	209 266	203 746	235 477	218 251	192 542	139 969	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	953 897
Réserves indisponibles`130/1`	109 800	109 800	105 624	49 452	49 452	47 597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	46 860	46 676	40 980	40 980	40 000	38 438	38 438	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	109 800	109 800	105 624	49 452	49 452	47 597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	176	31 906	34 286	36 978	39 254	41 451	48 798	51 177	53 557	50 769	53 148	55 528
Réserves disponibles`133`	103 253	31 617	-	38 442	35 243	162 590	162 590	162 590	162 590	162 590	143 965	117 126	62 277	1,3 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	998 325	964 996	896 510
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-4 696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 620	8 569	8 569	8 569	5 949	5 949	154 034
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 949	5 949	5 949	5 949	5 949	154 034
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 620	2 620	2 620	2 620	-	-	-
Dettes`17/49`	6,0 M	3,6 M	3,4 M	3,3 M	3,5 M	3,3 M	3,3 M	2,7 M	1,4 M	105 235	150 974	8 877	18 949	34 813	15 601	2 556	26 591	18 436	3 244	8 194
Dettes à plus d'un an`17`	5,8 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M	2,7 M	1,4 M	100 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	5,8 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M	2,7 M	1,4 M	100 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	212 016	253 784	88 569	8 686	169 006	3 792	9 669	7 734	499	5 235	20 974	8 877	18 949	34 813	15 601	2 556	26 591	18 436	3 244	8 194
Dettes commerciales`44`	123 003	114 792	43 328	7 886	4 594	1 303	4 739	95	286	679	846	981	14 142	26 422	10 312	322	13 548	376	1 185	-
Fournisseurs`440/4`	123 003	114 792	43 328	7 886	4 594	1 303	4 739	95	286	679	846	981	14 142	26 422	10 312	322	13 548	376	1 185	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	87 912	137 892	4 755	-	9 951	2 163	4 930	7 639	214	4 557	20 127	7 896	2 006	8 171	5 289	2 234	13 043	9 311	2 060	8 194
Impôts`450/3`	87 912	137 892	4 755	-	9 951	2 163	4 930	7 639	214	4 557	20 127	7 896	2 006	8 171	5 289	2 234	13 043	3 061	2 060	8 194
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 250	-	-
Autres dettes`47/48`	1 100	1 100	40 486	800	154 460	326	-	-	-	-	-	-	2 800	220	-	-	-	8 750	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	6 000	-	-	-	-	-	-	1 353	-	-	10 144	150	-	7 707	-	-	600
Marge brute d'exploitation`9900`	134 975	61 335	80 512	46 635	88 626	79 475	95 655	106 548	58 549	65 792	126 517	117 955	106 683	105 130	91 288	94 054	122 611	85 293	-72 986	67 260
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	39 798	40 108	39 752	38 842	41 729	71 218	85 706	104 695	93 319	43 997	105 112	40 230	40 059	32 601	12 968	5 615	5 522	9 783	11 099	12 949
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8 855	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5 949	-	-	-	-	-148 085	21 925
Autres charges d'exploitation`640/8`	7 108	6 810	7 008	7 171	5 819	7 188	8 714	3 756	7 445	2 162	3 859	8 765	33 511	53 633	4 239	1 152	1 731	1 943	1 112	2 557
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 818	-	217	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	88 069	14 418	33 752	622	41 077	1 068	1 235	-1 903	-42 215	19 633	17 546	68 961	33 113	24 845	74 081	87 287	115 357	82 423	62 888	29 829
Produits financiers`75/76B`	2 099	24 878	48 451	5 250	11 291	4	-	1 426	7 945	1 465	26 533	6 134	12 698	9 513	15 577	10 759	67 414	24 502	25 752	13 448
Produits financiers récurrents`75`	2 099	24 877	48 451	5 250	11 291	4	-	1 426	7 945	1 465	26 533	6 134	12 698	9 513	15 577	10 759	67 414	24 502	25 752	13 448
Produits financiers non récurrents`76B`	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	40	520	65	747	92	45	183	48	28	249	348	254	576	49	11 314	14 345	22 494	38 186	11 776	61
Charges financières récurrentes`65`	40	520	65	747	92	45	183	48	28	249	348	254	576	49	11 314	14 345	22 494	38 186	11 776	61
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	90 129	38 776	82 138	5 125	52 275	1 027	1 052	-525	-34 298	20 849	45 084	74 840	45 235	44 454	78 494	83 701	86 166	68 739	76 647	43 816
Impôts sur le résultat`67/77`	18 493	2 983	21 792	1 926	15 177	290	868	-1 732	2 128	3 623	19 063	22 267	7 353	-6 760	14 548	11 329	19 834	12 790	10 541	2 668
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	71 636	35 793	60 346	3 199	37 098	737	184	1 207	-36 426	17 226	26 021	52 573	37 881	51 214	63 946	72 371	63 712	55 950	66 106	41 148
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	31 730	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	182	98	-	-	5 168	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	71 636	35 793	60 346	3 199	37 098	737	184	1 207	-4 696	19 606	28 401	54 849	40 079	53 496	66 326	74 751	60 924	58 330	68 486	43 528
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	71 636	35 793	60 346	3 199	37 098	737	184	1 207	-4 696	19 606	28 401	54 849	40 079	53 496	66 326	74 751	60 924	58 330	68 486	43 528
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	81 059	-	162 590	-	-	-	-	-	-	-	1,2 M	5 168	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	71 636	35 793	98 789	3 199	37 098	737	184	1 207	-	19 606	28 401	54 849	36 579	58 664	66 326	74 751	60 924	33 330	68 486	43 528
À la réserve légale`6920`	-	4 176	98 789	-	1 855	737	184	1 207	-	980	1 562	-	36 579	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	71 636	31 617	-	3 199	35 243	-	-	-	-	18 625	26 839	54 849	-	58 664	66 326	74 751	60 924	33 330	68 486	43 528
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	42 617	-	162 590	-	-	-	-	-	-	-	1,2 M	-	-	-	-	25 000	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	42 617	-	162 590	-	-	-	-	-	-	-	1,2 M	-	-	-	-	25 000	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	25-08-2026	2026-00423395	PDF
31-12-2024	schéma micro	14-08-2025	2025-00376097	PDF
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31-12-2009	schéma abrégé	30-06-2010	2010-25000071	PDF
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31-12-2006	schéma abrégé	02-07-2007	2007-33200380	PDF
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31-12-2003	schéma abrégé	29-07-2004	2004-54300400	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	16-09-2003	2003-67003896	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	16-08-2002	2002-48203325	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	17-08-2001	2001-50800432	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	05-10-2000	2000-62003227	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	08-10-1999	1999-52500302	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	20-08-1998	1998-41301492	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	02-06-1998	1998-12604018	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	20-08-1996	1996-40604594	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	20-08-1996	1996-40604581	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	20-08-1996	1996-40604569	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	25-03-1994	1994-04700565	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	03-10-1991	1991-27200325	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	30-11-1990	1990-28603605	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	05-02-1990	1990-00903349	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	08-05-1990	1990-04004822	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	28-10-1987	1987-23803716	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	28-10-1987	1987-23803724	PDF
31-12-1984	schéma abrégé	28-10-1987	1987-23803732	PDF
31-12-1983	schéma non classé	27-07-1984	1984-11201941	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	127 868	54 526	73 503	39 464	82 806	72 286	86 941	102 792	51 104	63 630	122 658	109 191	73 172	57 447	87 049	92 902	120 879	92 205	73 986	42 778
Cash-flow	111 434	75 901	100 098	42 041	78 828	71 955	85 890	105 902	56 893	61 223	131 133	92 803	77 941	83 816	76 914	77 986	69 235	65 733	77 205	54 097
Investissements en immobilisations (approximation)	2,8 M	2,2 M	23 994	0	0	0	15 000	136 318	1,3 M	0	552 085	35 782	189 154	277 162	56 991	4 100	-83 361	0	-217	1 195
Variation des valeurs disponibles	-251 565	-1,6 M	-266 805	105 820	86 340	66 575	633 087	1,4 M	29 695	15 484	-274 533	43 355	-209 246	-197 885	134 894	-191 843	628 697	63 354	8 407	-
Fonds de roulement	76 585	304 465	2,4 M	2,4 M	2,3 M	2,4 M	2,3 M	1,7 M	412 236	375 344	344 121	634 345	577 324	811 963	1,0 M	991 335	917 449	762 233	721 500	792 163
Solvabilité	18,0 %	25,9 %	26,2 %	26,4 %	25,4 %	28,4 %	28,3 %	32,3 %	48,0 %	92,7 %	89,7 %	99,3 %	98,5 %	97,2 %	98,1 %	99,1 %	97,0 %	97,8 %	99,1 %	85,7 %
Liquidité générale	1,36	2,20	28,25	-	14,83	-	-	-	-	72,69	17,41	72,46	31,47	24,32	65,82	-	35,50	42,34	-	97,68
Liquidité immédiate	1,36	2,20	23,93	-	14,83	-	-	-	-	72,69	17,41	72,46	31,47	24,32	65,82	-	35,50	42,34	-	97,68
Taux d'endettement	4,55	2,87	2,82	2,79	2,93	2,53	2,53	2,10	1,08	0,08	0,11	0,01	0,02	0,03	0,01	0,00	0,02	0,02	0,00	0,01
ROE	5,5 %	2,9 %	5,0 %	0,3 %	3,1 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	-2,8 %	1,3 %	2,0 %	4,1 %	3,1 %	3,9 %	5,0 %	6,0 %	5,6 %	5,2 %	6,4 %	4,2 %
ROA	1,0 %	0,7 %	1,3 %	0,1 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-1,3 %	1,2 %	1,8 %	4,0 %	3,0 %	3,8 %	4,9 %	5,9 %	5,5 %	5,1 %	6,3 %	3,6 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	52,84	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	2,8 M €	2,2 M €	23 994 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	39 798 €	40 108 €	39 752 €	38 842 €	41 729 €

DIMABO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité18,0 %

Liquidité1,36

Rentabilité1,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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