DIMA
Faillite ouverteFinances · exercice 2008, schéma complet
Chiffre d'affaires
≈ 290 000 €
Estimé : probablement entre 230 000 € et 380 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-49 101 €▼ 161 %
2007 · -18 837 €
Fonds de roulement
-12 882 €
2007 · 63 865 €
Évolution au fil des années
2006 à 2008, 3 exercices 2006 à 2008, 3 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2008 : une perte de 19 978 € après 6 621 € en 2007, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-19 978 €
2008
Résultat net-49 101 €
2008
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif547 015 €
2008
Capitaux propres-97 372 €
2008
Dettes644 387 €
2008
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-12 882 €
2008
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)3,6
2008
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste200620072008
Résultat d'exploitation-4 943 €-6 621 €-19 978 €
Résultat net-35 252 €--18 837 €▲ 46,6 %-49 101 €▼ 161 %
Capitaux propres-29 434 €--48 271 €▼ 64,0 %-97 372 €▼ 102 %
Total actif665 050 €-597 905 €▼ 10,1 %547 015 €▼ 8,5 %
Dettes694 484 €-646 177 €▼ 7,0 %644 387 €▼ 0,3 %
Fonds de roulement68 709 €-63 865 €▼ 7,1 %-12 882 €
Personnel (ETP)5,4-4▼ 25,9 %3,6▼ 10,0 %
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2008 en couleur, 2007 en barre grise dessous
Actif 547 015 €
Actifs immobilisés
273 172 € ▼ 12,1 %
Actifs circulants
273 842 € ▼ 4,6 %
Passif
Capitaux propres-97 372 €
Dettes644 387 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (644 387 €) dépassent le total du bilan (547 015 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
29 169 €▼
2007 · 90 276 €
Cash-flow
46 €▼
2007 · 64 818 €
Solvabilité
-17,8 %▼
2007 · -8,1 %
Liquidité générale
0,96▼
2007 · 1,29
Liquidité immédiate
0,95▼
2007 · 1,27
ROA
-9,0 %▼
2007 · -3,2 %
Dettes ≤ 1 an
286 725 €▲
2007 · 223 299 €
Dettes > 1 an
357 662 €▼
2007 · 422 877 €
Impôts
2 276 €▲
2007 · -424 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2006 | 2007 | 2008 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 110 365 € | 83 655 € | 49 147 € | ▼ 41,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 290 816 € | 212 096 € | 180 031 € | ▼ 15,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -4 943 € | 6 621 € | -19 978 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 149 € | 232 € | 11 € | ▼ 95,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 30 581 € | 28 439 € | 26 446 € | ▼ 7,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -35 238 € | -19 262 € | -46 825 € | ▼ 143 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 14 € | -424 € | 2 276 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -35 252 € | -18 837 € | -49 101 € | ▼ 161 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -35 252 € | -18 837 € | -49 101 € | ▼ 161 % |
| Poste | 2006 | 2007 | 2008 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 665 050 € | 597 905 € | 547 015 € | ▼ 8,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 387 281 € | 310 742 € | 273 172 € | ▼ 12,1 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 121 815 € | 106 588 € | 91 361 € | ▼ 14,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 265 070 € | 203 973 € | 181 630 € | ▼ 11,0 % |
| Immobilisations financières28 | 396 € | 181 € | 181 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 277 770 € | 287 164 € | 273 842 € | ▼ 4,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 6 455 € | 4 268 € | 2 620 € | ▼ 38,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 178 992 € | 171 732 € | 154 270 € | ▼ 10,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 92 323 € | 111 164 € | 116 953 € | ▲ 5,2 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 665 050 € | 597 905 € | 547 015 € | ▼ 8,5 % |
| Capitaux propres10/15 | -29 434 € | -48 271 € | -97 372 € | ▼ 102 % |
| Apport10/11 | 6 197 € | 6 197 € | 6 197 € | = |
| Réserves13 | 962 € | 962 € | 962 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -36 593 € | -55 431 € | -104 532 € | ▼ 88,6 % |
| Dettes17/49 | 694 484 € | 646 177 € | 644 387 € | ▼ 0,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 485 424 € | 422 877 € | 357 662 € | ▼ 15,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 209 061 € | 223 299 € | 286 725 € | ▲ 28,4 % |
| Dettes commerciales44 | 98 967 € | 82 966 € | 129 556 € | ▲ 56,2 % |
| Poste | 2006 | 2007 | 2008 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -35 252 € | -18 837 € | -49 101 € | ▼ 161 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 110 365 € | 83 655 € | 49 147 € | ▼ 41,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 75 113 € | 64 818 € | 46 € | ▼ 99,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -7 116 € | -11 578 € | ▼ 62,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 18 840 € | 5 789 € | ▼ 69,3 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2008 | schéma complet | 07-12-2009 | 2009-88100317 |
| 31-12-2007 | schéma complet | 19-06-2008 | 2008-27400365 |
| 31-12-2006 | schéma complet | 03-08-2007 | 2007-54400060 |
| 31-12-2005 | schéma complet | 12-07-2006 | 2006-45302411 |
| 31-12-2004 | schéma complet | 01-07-2005 | 2005-39802146 |
| 31-12-2003 | schéma complet | 13-07-2004 | 2004-44800754 |
| 31-12-2002 | schéma complet | 10-07-2003 | 2003-42800556 |
| 31-12-2001 | schéma complet | 24-06-2002 | 2002-25801416 |
| 31-12-2000 | schéma complet | 29-06-2001 | 2001-30200389 |
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