DILGES
InactifFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés en retard (157 jours) Déposés le 4 janvier 2023, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-20552532.
Capitaux propres
76 285 €▲ 6,1 %
2020 · 71 875 €
Total actif
90 836 €▲ 5,8 %
2020 · 85 872 €
Résultat net
4 410 €▼ 87,9 %
2020 · 36 582 €
Fonds de roulement
73 153 €▲ 6,2 %
2020 · 68 899 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2021 ; 2021 se situe 84 % en dessous de 2020.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation6 669 €
2021
Résultat net4 410 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif90 836 €
2021
Capitaux propres76 285 €
2021
Dettes14 550 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement73 153 €
2021
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)0,3
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation2 581 €-22 355 €▲ 766 %42 600 €▲ 90,6 %6 669 €▼ 84,3 %
Résultat net1 699 €-54 471 €▲ 32×36 582 €▼ 32,8 %4 410 €▼ 87,9 %
Capitaux propres-9 179 €-35 293 €71 875 €▲ 104 %76 285 €▲ 6,1 %
Total actif28 805 €-58 240 €▲ 102 %85 872 €▲ 47,4 %90 836 €▲ 5,8 %
Dettes37 984 €-22 947 €▼ 39,6 %13 997 €▼ 39,0 %14 550 €▲ 4,0 %
Fonds de roulement-6 983 €-36 710 €68 899 €▲ 87,7 %73 153 €▲ 6,2 %
Personnel (ETP)0,50,3
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 90 836 €
Actifs immobilisés
3 132 € ▼ 21,0 %
Actifs circulants
87 704 € ▲ 7,1 %
Passif 90 836 €
Capitaux propres
76 285 € ▲ 6,1 %
Dettes
14 550 € ▲ 4,0 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 16,3 % à 16,0 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
7 501 €▼
2020 · 43 432 €
Cash-flow
5 242 €▼
2020 · 37 414 €
Liquidité générale
6,03▼
2020 · 6,30
Liquidité immédiate
5,98▼
2020 · 6,27
Taux d'endettement
0,19▼
2020 · 0,19
ROE
5,8 %▼
2020 · 50,9 %
ROA
4,9 %▼
2020 · 42,6 %
Couverture des intérêts
35,59▼
2020 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
14 550 €▲
2020 · 13 009 €
Impôts
2 050 €▼
2020 · 5 698 €
Frais de personnel
12 288 €▲
2020 · 7 656 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 7 656 € | 12 288 € | ▲ 60,5 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 832 € | - | 832 € | 832 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 2 423 € | 972 € | ▼ 59,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 14 584 € | 28 739 € | 53 510 € | 20 761 € | ▼ 61,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 2 581 € | 22 355 € | 42 600 € | 6 669 € | ▼ 84,3 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 7 € | 2 € | ▼ 74,6 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | 0 € | 7 € | 2 € | ▼ 74,6 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 327 € | 211 € | ▼ 35,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 883 € | 868 € | 327 € | 211 € | ▼ 35,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 1 699 € | 61 137 € | 42 280 € | 6 460 € | ▼ 84,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 6 665 € | 5 698 € | 2 050 € | ▼ 64,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 699 € | 54 471 € | 36 582 € | 4 410 € | ▼ 87,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 1 699 € | 54 471 € | 36 582 € | 4 410 € | ▼ 87,9 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 28 805 € | 58 240 € | 85 872 € | 90 836 € | ▲ 5,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 4 796 € | 4 796 € | 3 964 € | 3 132 € | ▼ 21,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2 496 € | 2 496 € | 1 664 € | 832 € | ▼ 50,0 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | 1 664 € | 832 € | ▼ 50,0 % |
| Immobilisations financières28 | 2 300 € | 2 300 € | 2 300 € | 2 300 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 24 009 € | 53 444 € | 81 908 € | 87 704 € | ▲ 7,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 396 € | 396 € | 396 € | 652 € | ▲ 64,5 % |
| Stocks30/36 | - | - | 396 € | 652 € | ▲ 64,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 48 € | 13 169 € | 53 944 € | 70 851 € | ▲ 31,3 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 26 988 € | 100 € | ▼ 99,6 % |
| Autres créances41 | - | - | 26 956 € | 70 751 € | ▲ 162 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 22 866 € | 39 879 € | 27 568 € | 11 927 € | ▼ 56,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 4 274 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 28 805 € | 58 240 € | 85 872 € | 90 836 € | ▲ 5,8 % |
| Capitaux propres10/15 | -9 179 € | 35 293 € | 71 875 € | 76 285 € | ▲ 6,1 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Capital10 | - | - | 18 600 € | - | - |
| Capital souscrit100 | - | - | 18 600 € | - | - |
| En dehors du capital11 | - | - | - | 18 600 € | - |
| Autres1109/19 | - | - | - | 18 600 € | - |
| Réserves13 | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | 1 860 € | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -27 779 € | 14 833 € | 51 415 € | 55 825 € | ▲ 8,6 % |
| Dettes17/49 | 37 984 € | 22 947 € | 13 997 € | 14 550 € | ▲ 4,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 6 992 € | 6 213 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 30 992 € | 16 734 € | 13 009 € | 14 550 € | ▲ 11,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 4 416 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 5 822 € | 13 351 € | 767 € | 5 026 € | ▲ 555 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 767 € | 5 026 € | ▲ 555 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 7 826 € | 9 525 € | ▲ 21,7 % |
| Impôts450/3 | - | - | 7 826 € | 8 969 € | ▲ 14,6 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 556 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 988 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 699 € | 54 471 € | 36 582 € | 4 410 € | ▼ 87,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 832 € | - | 832 € | 832 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 2 531 € | 54 471 € | 37 414 € | 5 242 € | ▼ 86,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 17 013 € | -12 311 € | -15 642 € | ▼ 27,1 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (10)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 04-01-2023 | 2023-20552532 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 12-08-2022 | 2022-20285340 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 31-07-2020 | 2020-38200334 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 04-07-2019 | 2019-31100107 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 25-07-2018 | 2018-39000374 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 21-03-2017 | 2017-06600568 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 12-07-2016 | 2016-32500187 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 25-08-2015 | 2015-48900366 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 19-08-2014 | 2014-44300387 |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 30-07-2013 | 2013-38300404 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.