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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	578 376	669 306	641 426	652 703	1,0 M	455 534	526 809	447 261	685 594	707 795	603 657	1,3 M	771 695	304 180	461 563	592 473	402 517	404 138	424 599	499 534
Actifs immobilisés`21/28`	183 401	199 767	126 630	13 471	11 972	16 450	12 689	16 400	16 975	4 580	20 616	56 755	56 603	83 090	67 245	83 113	103 969	123 564	144 288	14 474
Immobilisations corporelles`22/27`	183 401	199 767	126 630	13 471	11 972	16 450	12 689	16 400	16 975	4 580	20 616	56 755	56 603	83 090	67 245	83 113	103 969	123 564	144 288	14 474
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201	403
Mobilier et matériel roulant`24`	15 815	17 349	12 746	11 713	9 963	14 190	12 689	16 400	16 975	4 580	11 739	37 053	25 639	40 225	12 480	16 448	27 581	35 244	43 722	9 888
Autres immobilisations corporelles`26`	167 586	182 418	113 884	1 758	2 010	2 261	-	-	-	-	8 877	19 702	30 963	42 864	54 765	66 666	76 388	88 320	100 365	4 184
Actifs circulants`29/58`	394 975	469 539	514 796	639 232	1,0 M	439 083	514 119	430 861	668 618	703 216	583 041	1,2 M	715 093	221 090	394 318	509 360	298 548	280 574	280 312	485 059
Créances à un an au plus`40/41`	268 389	247 994	210 555	199 190	228 774	256 505	222 540	220 574	322 269	221 134	256 713	240 912	338 538	102 283	85 040	117 574	66 221	87 727	203 450	262 939
Créances commerciales`40`	268 389	227 010	155 288	165 037	205 370	229 312	199 287	181 605	292 014	184 630	223 072	228 418	319 796	83 541	66 298	98 283	59 585	53 601	135 312	180 773
Autres créances`41`	0	20 984	55 268	34 153	23 404	27 193	23 253	38 969	30 255	36 505	33 641	12 495	18 742	18 742	18 742	19 291	6 636	34 126	68 138	82 166
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	116 091	210 466	289 634	429 316	759 041	167 932	280 482	203 828	334 568	473 867	319 638	454 102	371 254	116 911	309 277	391 610	222 060	187 253	71 817	219 292
Comptes de régularisation`490/1`	10 495	11 078	14 607	10 726	23 233	14 646	11 097	6 458	11 782	8 214	6 691	6 801	5 301	1 897	-	176	10 267	5 594	5 045	2 828
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	578 376	669 306	641 426	652 703	1,0 M	455 534	526 809	447 261	685 594	707 795	603 657	1,3 M	771 695	304 180	461 563	592 473	402 517	404 138	424 599	499 534
Capitaux propres`10/15`	217 295	216 873	233 502	373 792	372 978	382 610	341 359	219 789	505 534	420 052	444 831	624 059	382 103	36 679	45 493	47 538	64 509	62 667	87 247	119 454
Apport`10/11`	37 854	37 854	37 854	37 854	37 854	37 854	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300	25 953	25 953
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 347	3 347
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	8 554	8 554	8 554	8 554	8 554	8 554	8 554	8 554	8 554	8 554	8 554	8 554	8 554	8 554
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	8 554	8 554	8 554	8 554	8 554	8 554	8 554	8 554	8 554	8 554	8 554	8 554	8 554	8 554
Réserves`13`	170 000	170 000	190 000	332 930	332 930	342 930	302 930	152 930	452 930	302 930	302 930	302 930	302 930	6 959	6 959	6 959	23 930	23 930	51 930	84 930
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	2 930	2 930	2 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	2 930	2 930	2 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	170 000	170 000	190 000	330 000	330 000	340 000	300 000	150 000	450 000	300 000	300 000	300 000	300 000	4 029	4 029	4 029	21 000	21 000	49 000	82 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	9 441	9 020	5 648	3 008	2 195	1 826	575	29 005	14 751	79 269	104 047	283 276	41 320	-8 134	680	2 726	2 726	883	809	17
Dettes`17/49`	361 081	452 433	407 925	278 911	650 041	72 924	185 450	227 472	180 059	287 743	158 826	634 510	389 592	267 501	416 070	544 935	338 008	341 471	337 353	380 080
Dettes à plus d'un an`17`	135 926	153 017	106 818	-	-	-	-	3 368	7 374	-	8 593	28 556	34 366	61 695	88 448	73 585	85 523	96 941	107 858	-
Dettes financières`170/4`	135 926	153 017	106 818	-	-	-	-	3 368	7 374	-	8 593	28 556	34 366	61 695	88 448	73 585	85 523	96 941	107 858	-
Dettes à un an au plus`42/48`	222 539	299 416	301 107	278 911	650 041	72 924	185 450	224 103	172 685	286 477	150 233	605 954	355 226	201 573	327 621	471 349	252 485	244 530	229 494	380 080
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	17 091	16 449	7 082	-	-	-	3 368	4 005	3 965	8 568	19 988	19 225	27 353	26 754	26 132	11 942	11 418	10 917	10 438	-
Dettes financières`43`	6 723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	6 723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	18 058	30 819	29 268	3 066	5 089	4 430	9 100	14 890	4 497	5 228	11 987	8 940	17 184	5 021	66	185	423	-	363	1 075
Fournisseurs`440/4`	18 058	30 819	29 268	3 066	5 089	4 430	9 100	14 890	4 497	5 228	11 987	8 940	17 184	5 021	66	185	423	-	363	1 075
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	42 995	77 533	73 063	51 542	30 133	34 844	29 723	37 102	55 999	69 141	60 977	189 322	158 925	51 028	41 114	43 502	79 365	54 903	51 662	50 221
Impôts`450/3`	21 959	59 374	41 550	31 567	10 106	13 037	4 521	9 876	9 747	21 442	22 700	150 336	126 599	25 145	16 236	12 173	52 356	27 601	17 967	23 156
Rémunérations et charges sociales`454/9`	21 036	18 159	31 513	19 974	20 028	21 807	25 202	27 226	46 251	47 699	38 277	38 986	32 326	25 882	24 878	31 329	27 009	27 303	33 695	27 065
Autres dettes`47/48`	137 673	174 615	191 693	224 304	614 819	33 650	143 258	168 107	108 224	203 539	57 282	388 468	151 764	118 771	260 309	415 720	161 280	178 710	167 031	328 784
Comptes de régularisation`492/3`	2 616	-	-	-	-	-	-	-	-	1 266	-	-	-	4 233	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	845 441	835 108	930 050	804 071	947 741	1,0 M	705 161	1,0 M	957 650	783 328	1,5 M	1,9 M	1,1 M	1,0 M	1,0 M	1,2 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	5 647	6 583	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	359 166	311 364	292 000	373 168	161 507	218 020	359 393	21 319	368 851	296 010	168 028	762 332	801 626	267 867	255 086	253 529	271 063	296 564	294 499	286 513
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	534 077	543 109	556 882	642 563	729 721	647 247	684 343	678 356	661 640	615 300	777 408	1,1 M	787 523	785 948	779 294	959 839	748 049	709 452	745 489
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	165 706	158 364	158 231	155 108	159 903	159 575	220 525	232 514	273 858	295 720	320 766	277 871	241 731	234 580	222 541	235 011	231 013	232 776	221 398	263 512
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	26 028	24 155	6 583	4 225	7 702	7 765	5 711	5 311	4 590	18 434	20 885	29 028	27 618	27 392	24 319	23 034	24 103	23 516	26 800	7 864
Autres charges d'exploitation`640/8`	17 529	877	1 560	3 496	703	644	2 296	1 692	994	3 746	3 445	1 772	642	639	637	579	531	777	1 801	2 967
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	7 240	-	1 054	7 475	7 344	6 031	-	381	4 684	21 600	-	5 322	-	-	94	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	149 903	127 969	118 386	210 338	-7 854	42 562	123 517	-224 229	89 410	-22 271	-177 068	453 662	531 634	5 257	7 590	-5 096	15 417	39 495	44 500	12 170
Produits financiers`75/76B`	297	-	-	-	-	-	-	5	-	-	4 802	46	8	82	77	205	728	163	73	1 544
Produits financiers récurrents`75`	297	-	-	-	-	-	-	5	-	-	4 802	46	8	82	77	205	728	163	73	1 544
Charges financières`65/66B`	8 864	8 518	3 019	1 764	1 515	1 194	1 830	1 408	3 788	2 380	3 100	4 377	5 043	6 106	5 168	5 705	6 084	6 615	5 888	2 250
Charges financières récurrentes`65`	8 864	8 518	3 019	1 764	1 515	1 194	1 830	1 408	3 788	2 380	3 100	4 377	5 043	6 106	5 168	5 705	6 084	6 615	5 888	2 250
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	141 335	119 451	115 366	208 574	-9 369	41 368	121 687	-225 632	85 621	-24 652	-180 050	433 379	533 182	-6 091	2 499	-10 595	9 967	33 043	38 684	11 465
Impôts sur le résultat`67/77`	40 914	36 079	25 657	23 760	262	117	117	114	139	127	-822	131 424	187 757	2 724	4 544	6 376	8 124	8 479	10 892	2 951
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	100 422	83 372	89 709	184 814	-9 631	41 251	121 570	-225 746	85 482	-24 779	-179 228	301 956	345 425	-8 815	-2 045	-16 971	1 842	24 565	27 793	8 514
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	100 422	83 372	89 709	184 814	-9 631	41 251	121 570	-225 746	85 482	-24 779	-179 228	301 956	345 425	-8 815	-2 045	-16 971	1 842	24 565	27 793	8 514
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	109 441	89 020	92 718	187 008	-7 805	41 826	150 575	-210 995	164 751	79 269	104 047	343 276	337 291	-8 134	680	-14 245	2 726	25 374	27 809	9 895
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	9 020	5 648	3 008	2 195	1 826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	90 000	100 000	142 930	-	10 000	-	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	16 971	-	28 000	33 000	8 000
Affectation aux capitaux propres`691/2`	90 000	80 000	-	-	-	40 000	150 000	-	150 000	-	-	-	295 971	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	90 000	80 000	-	-	-	40 000	150 000	-	150 000	-	-	-	295 971	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	100 000	100 000	230 000	184 000	-	-	-	60 000	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	52 491	60 000	17 878
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	100 000	100 000	230 000	184 000	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 491	60 000	17 878
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,8	2,1	2,8	2,8	2,8	2,9	3,3	3,5	3,8	4,4	4,9	4,6	4,4	4,6	4,9	5,4	5,3	5,2	5,5	6,3
Heures prestées`1013`	2 905	2 935	2 811	2 965	3 083	3 042	4 580	5 312	6 250	7 017	7 958	7 519	7 198	7 715	8 156	8 336	8 762	9 124	9 958	10 866
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	07-07-2026	2026-00261798	PDF
31-12-2024	schéma complet	07-04-2025	2025-00068412	PDF
31-12-2023	schéma complet	19-06-2024	2024-00150588	PDF
31-12-2022	schéma complet	19-06-2023	2023-00141789	PDF
31-12-2021	schéma complet	04-06-2022	2022-20050073	PDF
31-12-2020	schéma complet	25-03-2022	2022-08600026	PDF
31-12-2019	schéma complet	06-07-2020	2020-26500359	PDF
31-12-2018	schéma complet	07-06-2019	2019-16800062	PDF
31-12-2017	schéma complet	04-07-2018	2018-29300436	PDF
31-12-2016	schéma complet	04-07-2017	2017-28100164	PDF
31-12-2015	schéma complet	09-07-2016	2016-29700415	PDF
31-12-2014	schéma complet	28-07-2015	2015-35300424	PDF
31-12-2013	schéma complet	23-06-2014	2014-20300081	PDF
31-12-2012	schéma complet	04-06-2013	2013-15100152	PDF
31-12-2011	schéma complet	28-05-2012	2012-13600267	PDF
31-12-2010	schéma complet	30-06-2011	2011-21700448	PDF
31-12-2009	schéma complet	28-06-2010	2010-21700563	PDF
31-12-2008	schéma complet	25-06-2009	2009-30100352	PDF
31-12-2007	schéma complet	08-07-2008	2008-38400155	PDF
31-12-2006	schéma complet	16-07-2007	2007-41600228	PDF
31-12-2005	schéma complet	18-07-2006	2006-48605292	PDF
31-12-2004	schéma complet	15-07-2005	2005-49702925	PDF
31-12-2003	schéma complet	26-07-2004	2004-52101531	PDF
31-12-2002	schéma complet	11-07-2003	2003-44404262	PDF
31-12-2001	schéma complet	30-09-2002	2002-61402855	PDF
31-12-1999	schéma complet	23-08-2001	2001-51702473	PDF
31-12-1998	schéma complet	21-09-1999	1999-47801417	PDF
31-12-1997	schéma complet	18-08-1998	1998-40802635	PDF
31-12-1996	schéma complet	15-07-1997	1997-30503627	PDF
31-12-1995	schéma complet	02-07-1996	1996-29705077	PDF
31-12-1994	schéma complet	06-09-1995	1995-48400230	PDF
31-12-1993	schéma complet	30-09-1994	1994-42000163	PDF
31-12-1992	schéma complet	14-07-1993	1993-26701828	PDF
31-12-1991	schéma complet	15-07-1992	1992-22400251	PDF
31-12-1990	schéma complet	15-07-1991	1991-18102359	PDF
31-12-1989	schéma complet	25-06-1990	1990-11203972	PDF
31-12-1988	schéma complet	09-06-1989	1989-07605121	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	175 931	152 124	124 968	214 563	-152	50 327	129 228	-218 918	94 000	-3 837	-156 183	482 690	559 252	32 649	31 909	17 938	39 520	63 011	71 300	20 035
Cash-flow	126 450	107 526	96 292	189 038	-1 929	49 016	127 281	-220 435	90 072	-6 345	-158 343	330 984	373 043	18 578	22 273	6 063	25 945	48 081	54 593	16 379
Investissements en immobilisations	9 662	97 292	119 742	5 724	3 224	11 526	2 000	4 735	19 421	2 398	7 306	28 622	1 131	43 236	8 451	2 178	4 508	2 792	156 613	-
Variation des valeurs disponibles	-94 375	-79 167	-139 683	-329 724	591 108	-112 549	76 654	-130 740	-139 300	154 230	-134 464	82 847	254 343	-192 366	-82 333	169 550	34 806	115 436	-147 475	-
Fonds de roulement	172 436	170 123	213 689	360 321	361 006	366 159	328 669	206 757	495 933	416 738	432 808	595 861	359 867	19 517	66 696	38 011	46 063	36 044	50 817	104 980
Marge EBIT	-	15,1 %	14,2 %	22,6 %	-1,0 %	4,5 %	12,3 %	-31,8 %	8,5 %	-2,3 %	-22,6 %	29,5 %	28,4 %	0,5 %	0,7 %	-0,5 %	1,3 %	3,8 %	4,4 %	1,2 %
Solvabilité	37,6 %	32,4 %	36,4 %	57,3 %	36,5 %	84,0 %	64,8 %	49,1 %	73,7 %	59,3 %	73,7 %	49,6 %	49,5 %	12,1 %	9,9 %	8,0 %	16,0 %	15,5 %	20,5 %	23,9 %
Liquidité générale	1,77	1,57	1,71	2,29	1,56	6,02	2,77	1,92	3,87	2,45	3,88	1,98	2,01	1,10	1,20	1,08	1,18	1,15	1,22	1,28
Taux d'endettement	1,66	2,09	1,75	0,75	1,74	0,19	0,54	1,03	0,36	0,69	0,36	1,02	1,02	7,29	9,15	11,46	5,24	5,45	3,87	3,18
ROE	46,2 %	38,4 %	38,4 %	49,4 %	-2,6 %	10,8 %	35,6 %	-102,7 %	16,9 %	-5,9 %	-40,3 %	48,4 %	90,4 %	-24,0 %	-4,5 %	-35,7 %	2,9 %	39,2 %	31,9 %	7,1 %
ROA	17,4 %	12,5 %	14,0 %	28,3 %	-0,9 %	9,1 %	23,1 %	-50,5 %	12,5 %	-3,5 %	-29,7 %	24,0 %	44,8 %	-2,9 %	-0,4 %	-2,9 %	0,5 %	6,1 %	6,5 %	1,7 %
Couverture des intérêts	19,85	17,86	41,39	plus de 100	-0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	98 jours	68 jours	65 jours	93 jours	88 jours	72 jours	94 jours	102 jours	70 jours	104 jours	54 jours	62 jours	29 jours	23 jours	35 jours	18 jours	19 jours	49 jours	64 jours
Crédit fournisseurs	-	21 jours	20 jours	2 jours	3 jours	2 jours	5 jours	8 jours	2 jours	3 jours	7 jours	4 jours	6 jours	2 jours	0 jours	0 jours	0 jours	-	0 jours	1 jour

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	2	2	3	3	3
à temps plein	0	-	1	1	1
à temps partiel	2	2	2	2	2
en équivalents temps plein	1,8	1,8	2,8	2,8	2,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,8	2,1	2,8	2,8	2,8
Sous contrat à durée indéterminée	2	2	3	3	3
Entrées	-	0	-	-	-
Sorties	-	1	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	9 662 €	97 292 €	119 742 €	5 724 €	3 224 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	26 028 €	24 155 €	6 583 €	4 225 €	7 702 €

Dikéos

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité37,6 %

Liquidité1,77

Rentabilité17,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP92 059 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Dikéos

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