Digital Interim (0699.902.312), Faillite ouverte : comptes annuels

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Digital Interim

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Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	679 703	869 916	1,3 M	1,1 M	643 082	298 724
Actifs immobilisés`21/28`	12 680	95 940	115 786	105 381	110 053	78 591
Immobilisations incorporelles`21`	10 320	18 580	38 426	28 021	32 693	2 616
Immobilisations financières`28`	2 360	77 360	77 360	77 360	77 360	75 975
Actifs circulants`29/58`	667 024	773 976	1,2 M	953 286	533 029	220 133
Créances à un an au plus`40/41`	436 712	602 746	835 666	518 563	393 704	66 156
Créances commerciales`40`	268 494	444 424	685 489	518 563	393 704	63 687
Autres créances`41`	168 218	158 323	150 178	-	0	2 469
Placements de trésorerie`50/53`	100 000	100 000	100 000	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	106 115	70 188	233 393	433 527	138 364	153 411
Comptes de régularisation`490/1`	24 197	1 042	1 232	1 196	961	566
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	679 703	869 916	1,3 M	1,1 M	643 082	298 724
Capitaux propres`10/15`	-451 662	-247 548	213 988	126 393	123 904	123 531
Apport`10/11`	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Capital`10`	120 000	120 000	120 000	120 000	-	-
Capital souscrit`100`	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Réserves`13`	109 199	109 199	109 199	4 820	195	177
Réserves indisponibles`130/1`	109 199	109 199	109 199	4 820	195	-
Réserve légale`130`	9 199	9 199	9 199	4 820	195	177
Acquisition d'actions propres`1312`	100 000	100 000	100 000	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-680 861	-476 747	-15 212	1 573	3 709	3 354
Dettes`17/49`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	932 274	519 178	175 194
Dettes à plus d'un an`17`	104 884	154 831	204 249	17 843	29 167	54 167
Dettes financières`170/4`	104 884	154 831	204 249	17 843	29 167	54 167
Dettes à un an au plus`42/48`	899 519	962 633	817 521	863 856	460 438	114 468
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	49 948	49 418	63 594	37 372	25 000	20 833
Dettes financières`43`	45 783	63 859	40 199	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	45 783	63 859	40 199	-	-	-
Dettes commerciales`44`	138 867	270 383	65 964	103 461	63 598	20 102
Fournisseurs`440/4`	138 867	270 383	65 964	103 461	63 598	20 102
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	664 379	578 816	647 605	632 997	371 840	73 532
Impôts`450/3`	207 416	174 427	224 164	178 383	227 777	42 499
Rémunérations et charges sociales`454/9`	456 963	404 389	423 441	454 615	144 062	31 033
Autres dettes`47/48`	543	159	159	90 025	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	126 962	0	50 320	50 576	29 573	6 559
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	3,7 M	3,2 M	4,6 M	4,2 M	2,5 M	528 324
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	3,9 M	3,6 M	4,5 M	4,1 M	2,5 M	517 967
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	12 761	22 881	17 861	12 727	1 428	2 606
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 253	40 761	793	858	1 149	942
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	0	2 616	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-182 010	-455 475	129 083	155 853	10 462	6 808
Produits financiers`75/76B`	9 895	9 155	2 428	-	0	3
Produits financiers récurrents`75`	9 895	9 155	2 428	-	0	3
Charges financières`65/66B`	31 851	15 242	4 800	6 243	4 089	1 080
Charges financières récurrentes`65`	31 851	15 242	4 800	6 243	4 089	1 080
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-203 966	-461 562	126 711	149 610	6 373	5 731
Impôts sur le résultat`67/77`	148	-27	39 116	57 121	6 000	2 200
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-204 114	-461 535	87 595	92 489	373	3 531
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-204 114	-461 535	87 595	92 489	373	3 531
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-680 861	-476 747	89 168	96 198	3 727	3 531
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-476 747	-15 212	1 573	3 709	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	0	104 380	4 624	19	177
À la réserve légale`6920`	-	0	4 380	4 624	19	177
Aux autres réserves`6921`	-	0	100 000	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	0	90 000	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	0	90 000	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	50,7	50	67	61	42,7	12
Heures prestées`1013`	131 636	120 015	161 947	154 851	107 461	20 325
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma complet	24-07-2025	2025-00317506	PDF
31-12-2023	schéma complet	12-07-2024	2024-00253706	PDF
31-12-2022	schéma complet	12-07-2023	2023-00229626	PDF
31-12-2021	schéma micro	28-04-2022	2022-20014832	PDF
31-12-2020	schéma micro	17-06-2021	2021-20900168	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-06-2020	2020-26000504	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	-169 249	-432 594	146 944	168 579	11 891	9 414
Cash-flow	-191 353	-438 654	105 456	105 216	1 801	6 137
Investissements en immobilisations	4 500	3 035	28 266	8 055	36 481	81 198
Variation des valeurs disponibles	35 927	-163 205	-200 134	295 163	-15 048	-
Fonds de roulement	-232 496	-188 657	352 770	89 430	72 591	105 665
Solvabilité	-66,4 %	-28,5 %	16,6 %	11,9 %	19,3 %	41,4 %
Liquidité générale	0,74	0,80	1,43	1,10	1,16	1,92
Taux d'endettement	-	-	5,01	7,38	4,19	1,42
ROE	-	-	40,9 %	73,2 %	0,3 %	2,9 %
ROA	-30,0 %	-53,1 %	6,8 %	8,7 %	0,1 %	1,2 %
Couverture des intérêts	-5,31	-28,38	30,61	27,01	-	-

Poste	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	8	34	45	53
à temps plein	6	30	40	49
à temps partiel	2	4	5	4
en équivalents temps plein	7,9	32,6	43,7	51,9
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	50,7	50	67	61
Sous contrat à durée indéterminée	-	-	1	2
Entrées	5 137	3 976	2 735	2 050
Sorties	5 129	3 989	2 743	2 004

Poste	2024	2023	2022	2021
Dettes fiscales échues	141 985 €	-	-	-
Dettes échues envers l'ONSS	103 876 €	-	-	-

Digital Interim

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-66,4 %

Liquidité0,74

Rentabilité-30,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP76 127 €

Entrées et sorties+8

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Dettes échues

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur Digital Interim