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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	909 786	908 017	892 000	912 587	731 742	658 423	682 576	354 968	371 730	325 856	316 770	248 193	308 517	308 364	308 555	285 940	292 488	310 783
Actifs immobilisés`21/28`	217 079	241 479	283 526	227 809	189 443	124 958	123 543	52 139	57 595	59 472	67 390	77 090	87 533	102 039	119 522	137 006	149 283	166 104
Immobilisations corporelles`22/27`	217 079	241 479	283 526	227 809	189 443	124 958	123 543	52 139	57 595	59 472	67 390	77 090	87 533	102 039	119 522	137 006	149 283	166 104
Terrains et constructions`22`	150 816	151 991	166 312	104 261	66 240	50 047	43 133	50 937	55 550	58 016	67 390	76 763	86 137	100 555	117 296	134 038	149 027	165 593
Installations, machines et outillage`23`	48 724	61 207	74 945	108 767	109 400	60 095	80 410	1 202	2 045	1 456	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	17 539	28 281	42 269	14 781	13 803	14 816	-	-	-	-	-	327	1 396	1 484	2 226	2 968	256	511
Actifs circulants`29/58`	692 707	666 538	608 474	684 778	542 299	533 465	559 033	302 829	314 135	266 384	249 380	171 103	220 984	206 325	189 033	148 934	143 205	144 679
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	377 949	309 550	249 050	187 375	180 375	199 950	181 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	377 949	309 550	249 050	187 375	180 375	199 950	181 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	39 142	58 126	95 450	57 531	42 795	104 639	70 039	64 896	80 785	51 165	66 739	48 676	73 803	24 149	13 886	19 200	26 354	31 597
Créances commerciales`40`	25 347	44 969	84 328	31 478	25 895	98 458	62 248	63 050	77 002	44 365	63 237	44 581	73 803	24 149	11 392	12 805	21 752	24 784
Autres créances`41`	13 795	13 157	11 122	26 053	16 900	6 181	7 791	1 846	3 783	6 800	3 502	4 095	-	-	2 494	6 395	4 602	6 813
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	319 129	228 876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	273 318	298 862	263 974	439 872	-	-	307 042	237 933	232 596	211 966	182 641	122 427	117 181	182 176	175 147	129 734	116 851	113 082
Comptes de régularisation`490/1`	2 298	-	-	-	-	-	-	-	754	3 253	-	-	30 000	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	909 786	908 017	892 000	912 587	731 742	658 423	682 576	354 968	371 730	325 856	316 770	248 193	308 517	308 364	308 555	285 940	292 488	310 783
Capitaux propres`10/15`	250 649	239 232	219 401	183 361	163 575	133 754	121 407	109 877	99 266	85 223	88 303	76 373	71 874	61 446	56 520	43 171	36 482	23 218
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	244 449	233 032	213 201	177 161	157 375	127 554	115 207	103 677	93 066	82 103	82 103	70 173	65 674	55 246	50 320	36 971	30 282	17 018
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 848	1 514	851
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	242 589	231 172	211 341	175 301	155 515	125 694	113 347	101 817	91 206	80 243	80 243	68 313	63 814	53 386	48 460	35 123	28 768	16 167
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 080	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	659 137	668 785	672 599	729 226	568 167	524 669	561 169	245 091	272 464	240 633	228 467	171 820	236 643	246 918	252 035	242 769	256 006	287 565
Dettes à plus d'un an`17`	36 071	50 500	64 929	80 357	11 439	4 436	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500	15 000	22 500	30 000
Dettes financières`170/4`	36 071	50 500	64 929	80 357	11 439	4 436	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500	15 000	22 500	30 000
Dettes à un an au plus`42/48`	623 066	618 285	607 670	648 869	556 728	520 233	561 169	245 091	272 464	240 633	228 467	164 320	236 643	246 584	244 035	211 956	231 933	257 118
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	14 429	14 429	15 429	20 431	6 002	10 575	-	-	-	-	-	-	-	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Dettes commerciales`44`	13 150	19 669	40 176	72 578	75 174	278 931	300 029	96 884	124 469	92 961	80 785	18 081	-	10 456	13 157	1 078	20 265	34 650
Fournisseurs`440/4`	13 150	19 669	40 176	72 578	75 174	278 931	300 029	96 884	124 469	92 961	80 785	18 081	-	10 456	13 157	1 078	20 265	34 650
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	28 927	21 217	13 468	16 311	9 604	9 479	13 880	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-
Impôts`450/3`	14 738	14 853	9 014	10 012	5 485	4 957	11 311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	14 189	6 364	4 454	6 299	4 119	4 522	2 569	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-
Autres dettes`47/48`	566 560	562 970	538 597	539 549	465 948	221 248	247 260	148 207	147 995	147 672	147 682	146 239	236 643	228 628	218 378	203 378	204 168	214 968
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500	-	334	500	15 813	1 573	447
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	519	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	320 176	320 122	262 912	226 884	228 908	189 147	177 339	33 408	31 564	20 295	27 063	25 542	33 777	28 475	35 280	34 818	37 062	32 833
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	194 989	162 408	105 222	113 440	118 199	115 084	105 833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	58 954	79 859	81 450	62 754	47 510	38 971	31 940	11 599	10 985	9 859	9 701	10 443	15 487	17 484	17 484	17 739	16 822	19 270
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	12 987	12 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 901	2 875	2 395	2 380	2 530	2 121	1 531	1 382	1 356	256	2 430	1 317	270	1 276	2 236	1 208	235	1 162
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	63 332	74 980	73 845	48 310	47 682	19 984	38 035	20 427	19 223	10 180	14 932	13 782	18 020	9 715	15 560	15 871	20 005	12 401
Produits financiers`75/76B`	534	652	532	1 400	2 246	1 102	1 489	164	727	150	989	701	1 413	1 428	1 351	1 676	1 641	860
Produits financiers récurrents`75`	534	652	532	1 400	2 246	1 102	1 489	164	727	150	989	701	1 413	1 428	1 351	1 676	1 641	860
Charges financières`65/66B`	47 824	31 674	22 168	19 970	14 681	5 700	14 376	4 688	5 418	5 199	3 950	4 553	2 677	6 030	2 843	2 775	3 972	4 414
Charges financières récurrentes`65`	47 824	31 674	22 168	19 970	14 681	5 700	14 376	4 688	5 418	5 199	3 950	4 553	2 677	6 030	2 843	2 775	3 972	4 414
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	16 042	43 958	52 209	29 740	35 247	15 386	25 148	15 903	14 532	5 131	11 971	9 930	16 756	10 113	14 068	14 772	17 674	8 847
Impôts sur le résultat`67/77`	4 625	24 127	16 169	9 954	5 427	3 849	13 618	5 292	490	8 211	41	5 431	6 329	5 186	719	8 083	4 410	3 636
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	11 417	19 831	36 040	19 786	29 820	11 537	11 530	10 611	14 042	-3 080	11 930	4 499	10 427	4 927	13 349	6 689	13 264	5 211
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	11 417	19 831	36 040	19 786	29 820	11 537	11 530	10 611	14 042	-3 080	11 930	4 499	10 427	4 927	13 349	6 689	13 264	5 211
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	11 417	19 831	36 040	19 786	29 820	11 537	11 530	10 611	10 962	-3 080	11 930	4 499	10 427	4 927	13 349	6 689	13 264	5 211
Affectation aux capitaux propres`691/2`	11 417	19 831	36 040	19 786	29 820	11 537	11 530	10 611	10 962	-	11 930	4 499	10 427	4 927	13 349	6 689	13 264	5 211
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	334	663	261
Aux autres réserves`6921`	11 417	19 831	36 040	19 786	29 820	11 537	11 530	10 611	10 962	-	11 930	4 499	10 427	4 927	13 337	6 355	12 601	4 950
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	5,2	4,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	8 455	7 491	4 139	4 884	5 671	5 514	5 567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma abrégé	27-01-2026	2026-00033590	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	31-01-2025	2025-00021307	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	30-01-2024	2024-00018990	PDF
30-06-2022	schéma abrégé	27-01-2023	2023-00017582	PDF
30-06-2021	schéma abrégé	27-01-2022	2022-02300011	PDF
30-06-2020	schéma abrégé	29-01-2021	2021-02900462	PDF
30-06-2019	schéma abrégé	30-01-2020	2020-02900397	PDF
30-06-2018	schéma abrégé	14-01-2019	2019-01100565	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	30-01-2018	2018-03300338	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	30-01-2017	2017-02600152	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	29-01-2016	2016-03200546	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	30-01-2015	2015-03100154	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	13-02-2014	2014-03600116	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	27-02-2013	2013-05000598	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	22-02-2012	2012-04300572	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	04-05-2011	2011-10300063	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	26-02-2010	2010-05500353	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	23-02-2009	2009-06200153	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	07-03-2008	2008-06200167	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	08-01-2007	2007-00602693	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	09-01-2006	2006-00801601	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	24-12-2004	2004-88001481	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	22-12-2003	2003-85002241	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	3	2 914 €	1 363 €
2024	1	3 820 €	3 820 €
2023	2	8 206 €	8 206 €
2022	2	7 908 €	7 908 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	122 286	154 839	155 295	111 064	95 192	58 955	69 975	32 026	30 208	20 039	24 633	24 225	33 507	27 199	33 044	33 610	36 827	31 671
Cash-flow	70 371	99 690	117 490	82 540	77 330	50 508	43 470	22 210	25 027	6 779	21 631	14 942	25 914	22 411	30 833	24 428	30 086	24 481
Investissements en immobilisations (approximation)	34 554	37 812	137 167	101 120	111 995	40 386	103 344	6 143	9 108	1 941	1	0	981	1	0	5 462	1	-
Variation des valeurs disponibles	-25 544	34 888	-175 898	-	-	-	69 109	5 337	20 630	29 325	60 214	5 246	-64 995	7 029	45 413	12 883	3 769	-
Fonds de roulement	69 641	48 253	804	35 909	-14 429	13 232	-2 136	57 738	41 671	25 751	20 913	6 783	-15 659	-40 259	-55 002	-63 022	-88 728	-112 439
Solvabilité	27,6 %	26,3 %	24,6 %	20,1 %	22,4 %	20,3 %	17,8 %	31,0 %	26,7 %	26,2 %	27,9 %	30,8 %	23,3 %	19,9 %	18,3 %	15,1 %	12,5 %	7,5 %
Liquidité générale	1,11	1,08	1,00	1,06	0,97	1,03	1,00	1,24	1,15	1,11	1,09	1,04	0,93	0,84	0,77	0,70	0,62	0,56
Liquidité immédiate	0,51	0,58	0,59	0,77	0,65	0,64	0,67	1,24	1,15	1,11	1,09	1,04	0,93	0,84	0,77	0,70	0,62	0,56
Taux d'endettement	2,63	2,80	3,07	3,98	3,47	3,92	4,62	2,23	2,74	2,82	2,59	2,25	3,29	4,02	4,46	5,62	7,02	12,39
ROE	4,6 %	8,3 %	16,4 %	10,8 %	18,2 %	8,6 %	9,5 %	9,7 %	14,1 %	-3,6 %	13,5 %	5,9 %	14,5 %	8,0 %	23,6 %	15,5 %	36,4 %	22,4 %
ROA	1,3 %	2,2 %	4,0 %	2,2 %	4,1 %	1,8 %	1,7 %	3,0 %	3,8 %	-0,9 %	3,8 %	1,8 %	3,4 %	1,6 %	4,3 %	2,3 %	4,5 %	1,7 %
Couverture des intérêts	2,56	4,89	7,01	5,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Travailleurs à la date de clôture	6	5	4	4
à temps plein	3	2	3	3
à temps partiel	3	3	1	1
en équivalents temps plein	4,5	3,5	3,2	3,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	5,2	4,3	3,2	3,2
Sous contrat à durée indéterminée	2	3	3	3
Entrées	53	81	-	-
Sorties	52	80	-	-

DIGIFLOR

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité27,6 %

Liquidité1,11

Rentabilité1,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP37 498 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2025, 8 mentions, 22 848 € octroyés, 21 297 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur DIGIFLOR

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