DIFO
InactifFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Comptes annuels 2022 déposés le 30-03-2023 PDF les 31 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 170 000 €
Estimé : probablement entre 110 000 € et 330 000 €
Total actif
2,0 M €▼ 0,9 %
2021 · 2,0 M €
Résultat net
-10 753 €
2021 · 40 480 €
Fonds de roulement
42 186 €▲ 375 %
2021 · 8 884 €
Évolution au fil des années
2019 à 2022, 4 exercices 2019 à 2022, 4 exercices
Le résultat d'exploitation de 2022 est une perte de 5 481 €, après un bénéfice de 44 044 € en 2021. C'est le résultat le plus faible depuis 2019.
Résultat d'exploitation-0,005 M €
2022
Résultat net-0,01 M €
2022
Total actif2,0 M €
2022
Capitaux propres1,8 M €
2022
Dettes0,2 M €
2022
Fonds de roulement0,04 M €
2022
Personnel (ETP)0,8
2022
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Résultat d'exploitation0,02 M €-0,07 M €▲ 356 %0,04 M €▼ 37,8 %-0,005 M €
Résultat net0,01 M €-0,07 M €▲ 370 %0,04 M €▼ 38,7 %-0,01 M €
Capitaux propres1,7 M €-1,8 M €▲ 3,9 %1,8 M €▲ 2,3 %1,8 M €▼ 0,6 %
Total actif2,0 M €-2,0 M €▼ 0,6 %2,0 M €▲ 0,7 %2,0 M €▼ 0,9 %
Dettes0,3 M €-0,2 M €▼ 25,7 %0,2 M €▼ 11,5 %0,2 M €▼ 3,4 %
Fonds de roulement-0,2 M €--0,003 M €▲ 98,8 %0,009 M €0,04 M €▲ 375 %
Personnel (ETP)2-1,1▼ 45,0 %1▼ 9,1 %0,8▼ 20,0 %
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 2,0 M €
Actifs immobilisés
1,9 M € ▼ 0,3 %
Actifs circulants
54 550 € ▼ 18,2 %
Passif 2,0 M €
Capitaux propres
1,8 M € ▼ 0,6 %
Dettes
193 410 € ▼ 3,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 10,0 % à 9,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
17 €▼
2021 · 49 542 €
Cash-flow
-5 255 €▼
2021 · 45 978 €
Liquidité générale
4,41▲
2021 · 1,15
Taux d'endettement
0,11▲
2021 · 0,08
ROE
-0,6 %▼
2021 · 2,3 %
ROA
-0,5 %▼
2021 · 2,0 %
Couverture des intérêts
0,00
Dettes ≤ 1 an
12 364 €▼
2021 · 57 803 €
Dettes > 1 an
176 000 €▲
2021 · 140 000 €
Frais de personnel
54 253 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 30-09-2022 |
|---|---|
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 0,8 |
| Entrées | 0 |
| Sorties | 1 |
Source : bilan social des comptes annuels 2022
Sûretés et garanties
| Poste | 30-09-2022 |
|---|---|
| Hypothèques, montant de l'inscription | 600 000 € |
| Mandats hypothécaires | 600 000 € |
| Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques | 1,9 M € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 54 253 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 14 253 € | 5 498 € | 5 498 € | 5 498 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 7 395 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 175 250 € | 155 654 € | 111 831 € | 61 665 € | ▼ 44,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 15 515 € | 70 778 € | 44 044 € | -5 481 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 218 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 6 € | - | - | 218 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 5 490 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 1 305 € | 4 740 € | 3 564 € | 5 490 € | ▲ 54,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 14 216 € | 66 038 € | 40 480 € | -10 753 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 168 € | 14 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 14 048 € | 66 024 € | 40 480 € | -10 753 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 14 048 € | 66 024 € | 40 480 € | -10 753 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 2,0 M € | 2,0 M € | 2,0 M € | 2,0 M € | ▼ 0,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | ▼ 0,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | ▼ 0,3 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 1,9 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 151 € | 151 € | 151 € | 151 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,07 M € | 0,05 M € | ▼ 18,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,06 M € | 0,009 M € | ▼ 84,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,008 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 131 € | 0,004 M € | 0,006 M € | 0,001 M € | ▼ 86,8 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,04 M € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 2,0 M € | 2,0 M € | 2,0 M € | 2,0 M € | ▼ 0,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 1,7 M € | 1,8 M € | 1,8 M € | 1,8 M € | ▼ 0,6 % |
| Apport10/11 | 0,04 M € | - | - | 0,04 M € | - |
| Plus-values de réévaluation12 | - | - | - | 1,8 M € | - |
| Réserves13 | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,004 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,004 M € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,004 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,1 M € | -0,04 M € | -0,002 M € | -0,01 M € | ▼ 440 % |
| Dettes17/49 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 3,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,02 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 25,7 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,3 M € | 0,05 M € | 0,06 M € | 0,01 M € | ▼ 78,6 % |
| Dettes commerciales44 | 0,001 M € | 0,01 M € | 0,04 M € | 0,01 M € | ▼ 71,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,005 M € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 14 048 € | 66 024 € | 40 480 € | -10 753 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 14 253 € | 5 498 € | 5 498 € | 5 498 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 28 301 € | 71 522 € | 45 978 € | -5 255 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 3 393 € | 2 222 € | -4 985 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 31 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2022 | schéma abrégé | 30-03-2023 | 2023-00051100 | |
| 30-09-2021 | schéma abrégé | 22-03-2022 | 2022-08200189 | |
| 30-09-2020 | schéma abrégé | 09-04-2021 | 2021-10100010 | |
| 30-09-2019 | schéma abrégé | 24-04-2020 | 2020-09800164 | |
| 30-09-2018 | schéma abrégé | 13-05-2019 | 2019-13000162 | |
| 30-09-2017 | schéma abrégé | 30-04-2018 | 2018-11300479 | |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 09-05-2017 | 2017-11500335 | |
| 30-09-2015 | schéma abrégé | 08-04-2016 | 2016-09600486 | |
| 30-09-2014 | schéma abrégé | 31-03-2015 | 2015-08200218 | |
| 30-09-2013 | schéma abrégé | 22-05-2014 | 2014-13300103 |