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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Capitaux propres
-45 298 €▼ 47,3 %
2022 · -30 756 €
Total actif
60 554 €▼ 3,9 %
2022 · 62 982 €
Résultat net
-14 543 €▼ 42,5 %
2022 · -10 209 €
Fonds de roulement
-45 974 €▼ 45,2 %
2022 · -31 663 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 5 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 11 819 € en 2023 contre 7 572 € en 2022 ; la perte s'accroît et 2023 affiche le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-11 819 €
2023
Résultat net-14 543 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif60 554 €
2023
Capitaux propres-45 298 €
2023
Dettes105 853 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-45 974 €
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation5 733 €--8 113 €-3 495 €▲ 56,9 %-7 572 €▼ 117 %-11 819 €▼ 56,1 %
Résultat net2 135 €--9 820 €-5 477 €▲ 44,2 %-10 209 €▼ 86,4 %-14 543 €▼ 42,5 %
Capitaux propres-5 250 €--15 070 €▼ 187 %-20 547 €▼ 36,3 %-30 756 €▼ 49,7 %-45 298 €▼ 47,3 %
Total actif55 723 €-53 761 €▼ 3,5 %53 392 €▼ 0,7 %62 982 €▲ 18,0 %60 554 €▼ 3,9 %
Dettes60 973 €-68 831 €▲ 12,9 %73 939 €▲ 7,4 %93 737 €▲ 26,8 %105 853 €▲ 12,9 %
Fonds de roulement-6 959 €--16 442 €▼ 136 %-21 687 €▼ 31,9 %-31 663 €▼ 46,0 %-45 974 €▼ 45,2 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 60 554 €
Actifs immobilisés
675 € ▼ 25,6 %
Actifs circulants
59 879 € ▼ 3,5 %
Passif
Capitaux propres-45 298 €
Dettes105 853 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (105 853 €) dépassent le total du bilan (60 554 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-11 587 €▼
2022 · -7 340 €
Cash-flow
-14 310 €▼
2022 · -9 976 €
Solvabilité
-74,8 %▼
2022 · -48,8 %
Liquidité générale
0,57▼
2022 · 0,66
Liquidité immédiate
0,08▼
2022 · 0,19
ROA
-24,0 %▼
2022 · -16,2 %
Couverture des intérêts
-4,25▼
2022 · -2,78
Dettes ≤ 1 an
105 853 €▲
2022 · 93 737 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 200 € | 336 € | 232 € | 232 € | 232 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 348 € | 684 € | ▲ 96,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 10 713 € | -7 719 € | -2 671 € | -6 992 € | -10 903 € | ▼ 55,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 5 733 € | -8 113 € | -3 495 € | -7 572 € | -11 819 € | ▼ 56,1 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | 2 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 25 € | 35 € | 170 € | - | 2 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 2 637 € | 2 726 € | ▲ 3,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 593 € | 1 742 € | 2 151 € | 2 637 € | 2 726 € | ▲ 3,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 4 165 € | -9 820 € | -5 477 € | -10 209 € | -14 543 € | ▼ 42,5 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2 030 € | - | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 135 € | -9 820 € | -5 477 € | -10 209 € | -14 543 € | ▼ 42,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 2 135 € | -9 820 € | -5 477 € | -10 209 € | -14 543 € | ▼ 42,5 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 55 723 € | 53 761 € | 53 392 € | 62 982 € | 60 554 € | ▼ 3,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1 708 € | 1 372 € | 1 140 € | 908 € | 675 € | ▼ 25,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 564 € | 1 228 € | 996 € | 764 € | 531 € | ▼ 30,4 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 764 € | 531 € | ▼ 30,4 % |
| Immobilisations financières28 | 144 € | 144 € | 144 € | 144 € | 144 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 54 014 € | 52 389 € | 52 252 € | 62 074 € | 59 879 € | ▼ 3,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 46 314 € | 48 070 € | 48 913 € | 44 275 € | 51 592 € | ▲ 16,5 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 44 275 € | 51 592 € | ▲ 16,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 4 784 € | 1 839 € | 710 € | 15 462 € | 6 399 € | ▼ 58,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 15 450 € | 6 330 € | ▼ 59,0 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 11 € | 69 € | ▲ 508 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 660 € | 2 480 € | 2 401 € | 1 547 € | 1 577 € | ▲ 1,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 790 € | 311 € | ▼ 60,6 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 55 723 € | 53 761 € | 53 392 € | 62 982 € | 60 554 € | ▼ 3,9 % |
| Capitaux propres10/15 | -5 250 € | -15 070 € | -20 547 € | -30 756 € | -45 298 € | ▼ 47,3 % |
| Apport10/11 | 19 000 € | - | - | 19 000 € | 19 000 € | = |
| Réserves13 | 620 € | 620 € | 620 € | 620 € | 620 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 620 € | 620 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 620 € | 620 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -24 870 € | -34 690 € | -40 167 € | -50 375 € | -64 918 € | ▼ 28,9 % |
| Dettes17/49 | 60 973 € | 68 831 € | 73 939 € | 93 737 € | 105 853 € | ▲ 12,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 60 973 € | 68 831 € | 73 939 € | 93 737 € | 105 853 € | ▲ 12,9 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 25 000 € | 25 000 € | = |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 25 000 € | 25 000 € | = |
| Dettes commerciales44 | 7 593 € | 9 839 € | 9 980 € | 1 394 € | 7 190 € | ▲ 416 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 1 394 € | 7 190 € | ▲ 416 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 2 780 € | 877 € | ▼ 68,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 2 780 € | 877 € | ▼ 68,5 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 64 563 € | 72 786 € | ▲ 12,7 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 135 € | -9 820 € | -5 477 € | -10 209 € | -14 543 € | ▼ 42,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 200 € | 336 € | 232 € | 232 € | 232 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 6 335 € | -9 484 € | -5 245 € | -9 976 € | -14 310 € | ▼ 43,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 820 € | -79 € | -854 € | 30 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.