DIFFULEC
Faillite ouverteFinances · exercice 2011, schéma complet
Chiffre d'affaires
1,1 M €▼ 4,9%
2010 · 1,1 M €
Marge EBIT
2,3%▲ 0,1pp
2010 · 2,3%
Résultat net
7 808 €▲ 180%
2010 · 2 789 €
Fonds de roulement
134 523 €▲ 10,7%
2010 · 121 497 €
Évolution au fil des années
2007 à 2011, 5 exercices 2007 à 2011, 5 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2011 ; 2011 se situe 2 % en dessous de 2010.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires1,1 M €
2011
Résultat d'exploitation0,02 M €
2011
Résultat net0,008 M €
2011
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (fonds propres) et ce qu'elle doit.
Total actif0,3 M €
2011
Capitaux propres0,06 M €
2011
Dettes0,2 M €
2011
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement0,1 M €
2011
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT2,3%
2011
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1,3
2011
Pointez ou touchez une année, ou utilisez les flèches sur le graphique, pour les chiffres exacts ; le tableau en dessous les donne tous.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20072008200920102011
Chiffre d'affaires1,1 M €-1,2 M €▲ 1,1%1,1 M €▼ 2,6%1,1 M €▼ 1,5%1,1 M €▼ 4,9%
Résultat d'exploitation0,04 M €-0,02 M €▼ 50,8%0,01 M €▼ 19,0%0,02 M €▲ 68,1%0,02 M €▼ 1,6%
Résultat net0,002 M €-0,004 M €▲ 49,4%0,004 M €▲ 23,4%0,003 M €▼ 37,2%0,008 M €▲ 180%
Marge EBIT3,3%-1,6%▼ 1,7pp1,3%▼ 0,3pp2,3%▲ 0,9pp2,3%▲ 0,1pp
Capitaux propres-0,1 M €--0,1 M €▲ 3,6%0,05 M €0,05 M €▲ 6,0%0,06 M €▲ 15,8%
Total actif0,2 M €-0,3 M €▲ 60,8%0,3 M €▼ 12,8%0,2 M €▼ 16,0%0,3 M €▲ 18,2%
Dettes0,3 M €-0,4 M €▲ 38,0%0,2 M €▼ 46,2%0,2 M €▼ 20,8%0,2 M €▲ 13,2%
Fonds de roulement-0,02 M €-0,2 M €0,1 M €▼ 37,9%0,1 M €▲ 14,7%0,1 M €▲ 10,7%
Personnel (ETP)1,5-1,4▼ 6,7%0,4▼ 71,4%0,8▲ 100%1,3▲ 62,5%
Composition du bilan
2011 en couleur, 2010 en barre grise dessous
Actif 255 073 €
Actifs immobilisés
18 652 € ▼ 16,0%
Actifs circulants
236 422 € ▲ 22,1%
Passif 255 073 €
Capitaux propres
57 185 € ▲ 15,8%
Provisions
9 500 €
Dettes
188 388 € ▲ 13,2%
La part des dettes dans le total du bilan recule de 77,1 % à 73,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
39 663 €▼
2010 · 48 122 €
Cash-flow
22 886 €▼
2010 · 25 935 €
Liquidité générale
2,32▼
2010 · 2,69
Taux d'endettement
1,51▼
2010 · 1,91
ROE
13,7%▲
2010 · 5,6%
ROA
3,1%▲
2010 · 1,3%
Dettes ≤ 1 an
101 898 €▲
2010 · 72 091 €
Dettes > 1 an
86 490 €▼
2010 · 94 333 €
Impôts
9 925 €▲
2010 · 6 000 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | ▼ 4,9% |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 34,9% |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,08 M € | ▼ 2,2% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,04 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 1,6% |
| Produits financiers récurrents75 | 16 € | 15 € | 200 € | 37 € | 192 € | ▲ 418% |
| Charges financières récurrentes65 | 0,03 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,006 M € | ▼ 60,1% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,01 M € | 0,009 M € | 0,006 M € | 0,009 M € | 0,02 M € | ▲ 102% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,01 M € | 0,005 M € | 0,001 M € | 0,006 M € | 0,01 M € | ▲ 65,4% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,002 M € | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,003 M € | 0,008 M € | ▲ 180% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,002 M € | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,003 M € | 0,008 M € | ▲ 180% |
| Poste | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 183 151 € | 294 506 € | 256 850 € | 215 801 € | 255 073 € | ▲ 18,2% |
| Actifs immobilisés21/28 | 37 978 € | 30 269 € | 43 089 € | 22 213 € | 18 652 € | ▼ 16,0% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 37 877 € | 30 167 € | 42 988 € | 22 112 € | 18 493 € | ▼ 16,4% |
| Immobilisations financières28 | 101 € | 101 € | 101 € | 101 € | 159 € | ▲ 57,0% |
| Actifs circulants29/58 | 145 173 € | 264 238 € | 213 761 € | 193 588 € | 236 422 € | ▲ 22,1% |
| Créances à un an au plus40/41 | 95 145 € | 226 383 € | 179 314 € | 154 664 € | 208 687 € | ▲ 34,9% |
| Valeurs disponibles54/58 | 42 626 € | 22 722 € | 12 757 € | 16 978 € | 27 634 € | ▲ 62,8% |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 183 151 € | 294 506 € | 256 850 € | 215 801 € | 255 073 € | ▲ 18,2% |
| Capitaux propres10/15 | -100 243 € | -96 643 € | 46 588 € | 49 377 € | 57 185 € | ▲ 15,8% |
| Apport10/11 | 30 987 € | 30 987 € | 30 987 € | 30 987 € | 30 987 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -131 230 € | -127 630 € | 15 601 € | 18 390 € | 26 198 € | ▲ 42,5% |
| Provisions et impôts différés16 | - | - | - | - | 9 500 € | - |
| Dettes17/49 | 283 394 € | 391 149 € | 210 263 € | 166 424 € | 188 388 € | ▲ 13,2% |
| Dettes à plus d'un an17 | 114 617 € | 297 394 € | 102 398 € | 94 333 € | 86 490 € | ▼ 8,3% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 168 777 € | 93 755 € | 107 865 € | 72 091 € | 101 898 € | ▲ 41,3% |
| Dettes commerciales44 | 115 575 € | 51 209 € | 23 006 € | 13 079 € | 47 052 € | ▲ 260% |
| Poste | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 410 € | 3 599 € | 4 441 € | 2 789 € | 7 808 € | ▲ 180% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 33 144 € | 20 710 € | 26 239 € | 23 145 € | 15 078 € | ▼ 34,9% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 35 553 € | 24 309 € | 30 681 € | 25 935 € | 22 886 € | ▼ 11,8% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -13 000 € | -39 060 € | -2 270 € | -11 516 € | ▼ 407% |
| Variation des valeurs disponibles | - | -19 904 € | -9 965 € | 4 221 € | 10 656 € | ▲ 152% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
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