DIEGELS
InactifFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés le 15-06-2022 PDF les 13 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 19 000 €
Estimé : probablement entre 8 700 € et 45 000 €
Total actif
975 740 €▼ 7,5 %
2020 · 1,1 M €
Résultat net
-36 050 €
2020 · 22 758 €
Fonds de roulement
374 297 €▼ 24,1 %
2020 · 493 300 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2021, 4 exercicesRésultat d'exploitation
-24 988 €
2021
20182021
Résultat net
-36 050 €
2021
20182021
Capitaux propres
539 353 €
▼ 6,3 %
2021
20182021
Total actif
975 740 €
▼ 7,5 %
2021
20182021
Dettes
433 888 €
▼ 9,6 %
2021
20182021
Fonds de roulement
374 297 €
▼ 24,1 %
2021
20182021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation0,2 M €-0,2 M €▼ 6,6 %0,05 M €▼ 72,7 %-0,02 M €
Résultat net0,1 M €-0,1 M €▼ 3,6 %0,02 M €▼ 80,5 %-0,04 M €
Capitaux propres0,4 M €-0,6 M €▲ 26,7 %0,6 M €▲ 4,1 %0,5 M €▼ 6,3 %
Total actif1,0 M €-1,1 M €▲ 10,6 %1,1 M €▲ 0,3 %1,0 M €▼ 7,5 %
Dettes0,5 M €-0,5 M €▼ 3,1 %0,5 M €▼ 3,9 %0,4 M €▼ 9,6 %
Fonds de roulement0,3 M €-0,5 M €▲ 35,2 %0,5 M €▲ 6,0 %0,4 M €▼ 24,1 %
Le résultat d'exploitation de 2021 est une perte de 24 988 €, après un bénéfice de 50 735 € en 2020. C'est le résultat le plus faible depuis 2018.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 975 740 €
Actifs immobilisés
502 594 € ▼ 4,5 %
Actifs circulants
473 147 € ▼ 10,5 %
Passif 975 740 €
Capitaux propres
539 353 € ▼ 6,3 %
Provisions
2 500 €
Dettes
433 888 € ▼ 9,6 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 45,5 % à 44,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-1 099 €▼
2020 · 75 376 €
Cash-flow
-12 161 €▼
2020 · 47 399 €
Liquidité générale
4,79▼
2020 · 14,96
Taux d'endettement
0,80▲
2020 · 0,77
ROE
-6,7 %▼
2020 · 4,0 %
ROA
-3,7 %▼
2020 · 2,2 %
Couverture des intérêts
-0,10
Dettes ≤ 1 an
98 850 €▲
2020 · 35 348 €
Dettes > 1 an
335 038 €▼
2020 · 444 380 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 24 335 € | 24 641 € | 24 641 € | 23 889 € | ▼ 3,1 % |
| Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 | - | - | - | 2 500 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 079 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 224 976 € | 212 003 € | 76 999 € | 2 480 € | ▼ 96,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 199 348 € | 186 095 € | 50 735 € | -24 988 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | - | 0 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 11 062 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 22 528 € | 15 033 € | 18 859 € | 11 062 € | ▼ 41,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 176 820 € | 171 063 € | 31 876 € | -36 050 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 56 053 € | 54 647 € | 9 118 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 120 767 € | 116 416 € | 22 758 € | -36 050 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 120 767 € | 116 416 € | 22 758 € | -36 050 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 1,0 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | ▼ 7,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▼ 4,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 6,9 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▼ 10,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,01 M € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▼ 8,0 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 1,0 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | ▼ 7,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | ▼ 6,3 % |
| Apport10/11 | 0,2 M € | 0,2 M € | - | 0,2 M € | - |
| Réserves13 | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,4 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | - | -0,04 M € | - |
| Provisions et impôts différés16 | - | - | - | 0,003 M € | - |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | 0,003 M € | - |
| Autres risques et charges164/5 | - | - | - | 0,003 M € | - |
| Dettes17/49 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | ▼ 9,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 24,6 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,1 M € | ▲ 180 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 334 € | 166 € | 260 € | 0,002 M € | ▲ 615 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,08 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 120 767 € | 116 416 € | 22 758 € | -36 050 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 24 335 € | 24 641 € | 24 641 € | 23 889 € | ▼ 3,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 145 101 € | 141 057 € | 47 399 € | -12 161 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 369 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 116 612 € | 134 299 € | -41 170 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 13 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 15-06-2022 | 2022-20068276 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 30-06-2021 | 2021-28500237 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 08-06-2020 | 2020-15200006 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 16-07-2019 | 2019-33500369 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 03-07-2018 | 2018-27400580 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 03-07-2017 | 2017-25600420 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 04-07-2016 | 2016-26700456 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 22-06-2015 | 2015-19500475 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 24-06-2014 | 2014-21000346 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 04-06-2013 | 2013-14800010 |