DIE LEY (0429.695.152), Inactif : finances et comptes annuels

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Poste	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M	1,8 M	1,9 M	809 172	527 194	586 380	556 424
Actifs immobilisés`21/28`	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,9 M	709 336	448 245	479 242	510 240
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	0	0	20 101	40 202	60 303	80 404	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	709 336	448 245	479 242	510 240
Terrains et constructions`22`	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	709 336	448 245	479 242	510 240
Autres immobilisations corporelles`26`	1 781	2 671	4 452	6 233	8 014	9 795	11 747	13 873	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	209 994	226 235	164 914	133 239	127 701	78 925	3 657	57 147	99 835	78 950	107 138	46 184
Créances à un an au plus`40/41`	-	-	-	-	-	-	-	9 738	85	3 659	-	4 215
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	9 738	85	3 659	-	-
Autres créances`41`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 215
Valeurs disponibles`54/58`	22 087	121 842	164 914	133 239	127 701	78 925	3 657	35 759	99 750	71 632	107 138	38 468
Comptes de régularisation`490/1`	187 907	104 393	-	-	-	-	-	11 650	-	3 659	-	3 501
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M	1,8 M	1,9 M	809 172	527 194	586 380	556 424
Capitaux propres`10/15`	1,2 M	1,1 M	1,0 M	937 105	862 479	794 003	726 028	399 067	386 465	289 101	274 420	273 492
Apport`10/11`	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Capital souscrit`100`	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Réserves`13`	698 809	643 453	533 470	437 105	362 479	294 003	226 028	199 067	186 465	89 101	74 420	73 492
Réserve légale`130`	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Réserves disponibles`133`	648 809	593 453	483 470	387 105	312 479	244 003	206 028	179 067	166 465	69 101	54 420	53 492
Dettes`17/49`	325 401	432 050	550 814	685 606	844 899	955 826	1,0 M	1,5 M	422 706	238 094	311 960	282 931
Dettes à plus d'un an`17`	250 000	250 000	375 000	500 000	625 000	750 000	875 000	1,0 M	41 248	90 000	120 000	150 000
Dettes financières`170/4`	250 000	250 000	375 000	500 000	625 000	750 000	875 000	1,0 M	41 248	90 000	120 000	150 000
Dettes à un an au plus`42/48`	75 401	182 050	175 814	185 606	219 898	205 826	165 958	514 007	381 458	148 094	184 961	130 049
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	62 500	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	166 270	41 252	30 000	32 500	30 000
Dettes commerciales`44`	135	-	-	15 974	-	-	-	4 308	-	7 926	112	8 296
Fournisseurs`440/4`	135	-	-	15 974	-	-	-	4 308	-	7 926	112	8 296
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	12 766	57 050	50 814	44 632	94 898	80 826	30 958	37 708	12 106	2 178	37 521	1 884
Impôts`450/3`	12 766	57 050	50 814	44 632	94 898	80 826	30 958	37 708	12 106	2 178	37 521	1 884
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	10 000	305 721	328 100	107 990	114 828	89 869
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 998	2 883
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	125 271	250 542	245 578	241 279	236 960	237 845	196 067	149 162	218 033	159 109	159 598	137 942
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	2 567	13 174	11 655	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	35 051	70 103	70 103	90 204	91 228	92 425	92 597	92 597	67 008	30 997	30 997	31 362
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 208	1 203	1 537	1 439	1 281	-	13 756	5 290	4 298	8 087	8 360	8 035
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	89 012	179 236	173 938	149 636	144 450	145 420	89 713	51 275	146 727	120 025	120 240	98 545
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	0	37	107	12	842	41	447	1 077	751
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	0	37	107	12	842	41	447	1 077	751
Charges financières`65/66B`	5 126	13 018	16 762	20 377	23 972	27 682	32 181	13 740	5 292	12 227	13 302	14 844
Charges financières récurrentes`65`	5 126	13 018	16 762	20 377	23 972	27 682	32 181	13 740	5 292	12 227	13 302	14 844
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	83 886	166 218	157 176	129 259	120 516	117 845	57 544	38 377	141 477	108 244	108 015	84 452
Impôts sur le résultat`67/77`	28 530	56 236	60 811	54 632	52 040	49 870	30 583	25 775	44 112	33 564	37 088	25 800
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	55 356	109 982	96 365	74 626	68 476	67 975	26 961	12 602	97 365	74 681	70 927	58 653
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	55 356	109 982	96 365	74 626	68 476	67 975	26 961	12 602	97 365	74 681	70 927	58 653
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	55 356	109 982	96 365	74 626	68 476	67 975	26 961	12 602	97 365	74 681	70 927	58 653
Affectation aux capitaux propres`691/2`	55 356	109 982	96 365	74 626	68 476	67 975	26 961	12 602	97 365	14 681	927	8 653
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	55 356	109 982	96 365	74 626	68 476	37 975	26 961	12 602	97 365	14 681	927	8 653
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	70 000	50 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	70 000	50 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2019	schéma abrégé	28-11-2019	2019-74800287	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	24-06-2019	2019-21500071	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	26-06-2018	2018-23500378	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	26-06-2017	2017-21800444	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-06-2016	2016-24900452	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	18-06-2015	2015-18400447	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-06-2014	2014-23600195	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	17-06-2013	2013-18500121	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	04-06-2012	2012-15400316	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	09-11-2010	2010-60500032	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	22-12-2009	2009-89900032	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	22-12-2008	2008-86500323	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	31-12-2007	2007-85000231	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	08-12-2006	2006-89400291	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	02-01-2006	2006-00100006	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	31-12-2004	2004-89704576	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	05-12-2003	2003-82102885	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	17-12-2002	2002-77202124	PDF
30-06-2001	schéma abrégé	21-12-2001	2001-77504221	PDF
30-06-2000	schéma abrégé	06-12-2000	2000-74601596	PDF
30-06-1999	schéma abrégé	05-01-2000	2000-00302699	PDF
30-06-1998	schéma abrégé	09-12-1998	1998-60803275	PDF
30-06-1997	schéma abrégé	29-12-1997	1997-58601780	PDF
30-06-1996	schéma abrégé	04-12-1996	1996-52503802	PDF
30-06-1995	schéma abrégé	12-12-1995	1995-59601632	PDF
30-06-1994	schéma abrégé	05-12-1994	1994-49005186	PDF
30-06-1993	schéma abrégé	20-01-1994	1994-01205048	PDF
30-06-1992	schéma abrégé	29-12-1992	1992-41803196	PDF
30-06-1991	schéma abrégé	06-12-1991	1991-32203910	PDF
30-06-1990	schéma abrégé	05-12-1990	1990-29002757	PDF
30-06-1989	schéma abrégé	16-01-1990	1990-00401655	PDF
30-06-1988	schéma abrégé	05-01-1989	1989-00202292	PDF

Poste	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	124 063	249 339	244 041	239 839	235 678	237 845	182 311	143 872	213 736	151 022	151 238	129 907
Cash-flow	90 407	180 085	166 468	164 830	159 704	160 400	119 558	105 199	164 373	105 678	101 925	90 014
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	0	0	0	511 646	328 100	0	0	-
Variation des valeurs disponibles	-99 755	-43 072	31 675	5 538	48 776	75 268	-32 103	-63 991	28 118	-35 505	68 670	-
Fonds de roulement	134 592	44 185	-10 900	-52 367	-92 197	-126 901	-162 301	-456 860	-281 623	-69 144	-77 824	-83 865
Solvabilité	78,7 %	72,6 %	65,2 %	57,7 %	50,5 %	45,4 %	41,1 %	20,9 %	47,8 %	54,8 %	46,8 %	49,2 %
Liquidité générale	2,79	1,24	0,94	0,72	0,58	0,38	0,02	0,11	0,26	0,53	0,58	0,36
Taux d'endettement	0,27	0,38	0,53	0,73	0,98	1,20	1,43	3,79	1,09	0,82	1,14	1,03
ROE	4,6 %	9,6 %	9,3 %	8,0 %	7,9 %	8,6 %	3,7 %	3,2 %	25,2 %	25,8 %	25,8 %	21,4 %
ROA	3,6 %	7,0 %	6,1 %	4,6 %	4,0 %	3,9 %	1,5 %	0,7 %	12,0 %	14,2 %	12,1 %	10,5 %
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	119 jours	-	-	-	-

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Comptes annuels 2019

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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