DIDAN (0875.959.983) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	4,3 M	4,3 M	4,4 M	4,4 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	4,2 M	4,2 M	4,1 M	4,1 M	4,2 M	4,3 M	544 532	763 112	691 647	766 779	891 744	784 307	633 223
Actifs immobilisés`21/28`	3,7 M	3,7 M	3,7 M	3,7 M	3,8 M	3,8 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	4,0 M	4,0 M	238 967	315 157	398 726	473 649	509 472	513 310	395 580
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 976	16 870	25 764	30 071	23 088	24 000	1 658	3 317
Immobilisations corporelles`22/27`	10 514	6 809	19 040	-	0	1 897	23 506	45 114	66 774	88 501	102 206	125 513	167 715	222 097	289 393	368 656	450 561	485 472	511 651	392 264
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	1 164	2 671	7 591	12 277	3 474	3 806
Mobilier et matériel roulant`24`	10 514	6 809	19 040	-	0	1 897	4 427	6 956	9 537	12 185	1 320	3 267	9 857	26 593	48 148	71 472	94 025	70 048	85 830	9 918
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	0	0	19 079	38 158	57 237	76 316	100 886	122 247	157 857	195 432	240 080	294 513	348 945	403 146	357 712	378 539
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 636	-
Immobilisations financières`28`	3,7 M	3,7 M	3,7 M	3,7 M	3,8 M	3,8 M	3,8 M	3,8 M	3,8 M	3,8 M	3,8 M	3,8 M	3,8 M	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	583 802	611 712	669 571	702 322	176 748	173 635	172 712	353 390	257 708	195 079	206 508	220 937	249 631	305 564	447 955	292 920	293 130	382 272	270 997	237 643
Créances à plus d'un an`29`	436 328	436 328	654 492	654 492	39 917	40 460	40 460	40 460	42 960	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	0	436 328	654 492	654 492	39 917	40 460	40 460	40 460	42 960	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	436 328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 339	121 879	127 744	173 977	194 972	195 115	186 488	215 562	179 518	131 596
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 339	121 879	127 744	173 977	194 972	195 115	155 194	215 562	179 518	131 596
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 294	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	83 447	4 551	664	850	126 160	130 067	130 067	207 952	211 262	141 759	120 850	45 874	63 546	49 608	175 848	72 530	87 033	126 876	69 423	70 262
Créances commerciales`40`	-	-	-	0	125 471	129 403	129 403	207 288	211 262	141 759	120 850	45 865	62 135	49 608	169 448	65 388	61 381	94 156	22 942	31 743
Autres créances`41`	83 447	4 551	664	850	689	664	664	664	-	-	-	9	1 411	-	6 400	7 142	25 653	32 720	46 482	38 519
Placements de trésorerie`50/53`	60 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	3 672	160 553	4 106	36 782	496	1 031	1 361	104 560	2 999	2 824	21 395	44 830	50 830	74 718	70 070	19 282	13 125	30 459	13 674	29 480
Comptes de régularisation`490/1`	355	280	309	198	175	2 077	823	418	487	496	5 924	8 355	7 511	7 261	7 066	5 993	6 483	9 375	8 382	6 304
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	4,3 M	4,3 M	4,4 M	4,4 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	4,2 M	4,2 M	4,1 M	4,1 M	4,2 M	4,3 M	544 532	763 112	691 647	766 779	891 744	784 307	633 223
Capitaux propres`10/15`	4,2 M	4,2 M	4,3 M	4,2 M	3,6 M	3,6 M	3,6 M	3,7 M	3,6 M	3,7 M	3,6 M	3,6 M	3,6 M	-229 978	-75 366	-62 425	16 041	64 196	66 203	62 625
Apport`10/11`	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	-	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	-	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	3,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	3,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	430	11
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	-	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	430	11
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	363 702	364 932	382 631	348 259	-258 638	-252 036	-236 354	-186 222	-233 517	-163 901	-328 520	-318 629	-256 187	-285 778	-131 166	-118 225	-39 759	8 396	8 173	214
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	27 600	32 400
Dettes`17/49`	82 795	105 770	158 161	206 244	402 686	394 869	399 571	551 726	524 999	414 481	581 434	609 280	625 709	774 510	838 478	754 071	750 738	827 548	718 104	570 598
Dettes à plus d'un an`17`	-	0	17 552	37 769	57 109	75 607	93 299	110 208	126 393	142 477	164 321	185 145	218 053	253 561	294 748	334 159	388 885	408 778	400 246	370 746
Dettes financières`170/4`	-	0	17 552	37 769	57 109	75 607	93 299	110 208	126 393	142 477	164 321	185 145	218 053	253 561	294 748	334 159	388 885	408 778	400 246	370 746
Dettes à un an au plus`42/48`	659	23 634	58 472	87 436	264 537	247 596	243 173	390 025	360 307	244 279	398 337	414 805	407 656	520 949	543 730	419 913	361 854	418 657	317 347	195 206
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	0	17 552	20 216	19 340	18 498	17 692	16 909	16 185	16 083	20 075	20 742	32 908	35 508	41 187	39 411	54 726	53 783	44 056	38 850	20 869
Dettes commerciales`44`	607	95	1 512	4 013	2 834	3 645	2 623	6 659	4 745	12 465	91 341	137 033	134 691	217 187	242 796	225 571	216 080	307 606	207 888	136 134
Fournisseurs`440/4`	607	95	1 512	4 013	2 834	3 645	2 623	6 659	4 745	12 465	91 341	137 033	134 691	217 187	242 796	225 571	216 080	307 606	207 888	136 134
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	52	4 445	18 577	13 370	4 623	7 082	14 466	16 317	10 021	10 578	39 922	18 915	19 271	19 850	19 690	17 654	16 851	17 412	18 812	10 864
Impôts`450/3`	52	4 445	18 577	13 370	4 623	7 082	5 979	7 830	7 616	9 628	23 421	9 643	9 818	9 413	8 268	2 588	2 389	1 147	7 755	1 170
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	0	8 487	8 487	2 405	950	16 501	9 273	9 453	10 438	11 422	15 066	14 462	16 265	11 057	9 694
Autres dettes`47/48`	0	1 541	18 167	50 712	238 582	219 176	209 176	350 864	329 458	201 161	246 332	225 948	218 186	242 725	241 833	121 961	75 140	49 583	51 798	27 339
Comptes de régularisation`492/3`	82 136	82 136	82 136	81 040	81 040	71 666	63 099	51 493	38 299	27 725	18 776	9 330	-	-	-	-	-	113	511	4 647
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	0	539 373	-	-	-	-	-	158	2 512	888	-	806	507	-	8 936	-	669	750
Marge brute d'exploitation`9900`	10 646	234	61 504	648 925	13 313	22 095	11 539	143 384	80 804	281 176	159 852	140 160	231 232	74 296	216 718	161 532	160 536	204 537	136 872	97 315
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	262	-	-	-	-	-	-	18 831	12 774	17 777	69 774	73 303	81 620	83 354	91 253	89 579	87 191	87 275	57 407	47 826
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	8 485	12 231	5 355	0	1 897	21 608	21 609	21 660	21 727	20 862	23 307	50 178	64 181	96 850	92 571	95 521	91 290	86 389	50 414	44 850
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 178	3 841	4 967	3 948	4 431	2 892	20 556	35 346	96 359	60 048	57 050	56 113	39 478	30 756	29 883	26 531	11 453	6 497	4 257	5 121
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	9	-	183	-	-	393	766	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-2 279	-15 838	51 182	644 977	6 984	-2 406	-30 625	67 547	-50 057	182 488	9 721	-39 434	45 951	-136 664	3 011	-50 099	-29 398	24 376	24 794	-482
Produits financiers`75/76B`	1 707	86	111	603	405	405	405	3 178	534	1 171	7	22	2 215	354	5 800	61	169	6 315	5 241	26 134
Produits financiers récurrents`75`	1 707	86	111	603	405	405	405	685	491	1 013	7	22	2 215	354	5 800	61	169	6 315	5 241	26 134
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	2 493	43	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	606	2 125	3 397	37 569	13 468	13 326	19 601	22 443	18 025	19 046	22 120	23 702	17 157	19 103	22 257	25 176	27 096	27 899	22 326	26 178
Charges financières récurrentes`65`	606	1 461	3 247	37 569	13 468	13 326	19 520	19 903	18 025	18 686	22 120	23 702	17 157	19 103	22 257	25 176	27 096	27 899	22 326	26 178
Charges financières non récurrentes`66B`	0	664	150	-	-	0	80	2 540	-	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-1 178	-17 877	47 896	608 011	-6 079	-15 327	-49 821	48 282	-67 548	164 614	-9 890	-62 226	30 826	-154 607	-12 938	-75 607	-48 155	2 792	8 378	225
Impôts sur le résultat`67/77`	52	-177	13 524	1 114	523	355	311	987	2 068	-6	2	217	1 235	5	3	2 858	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-1 230	-17 700	34 372	606 897	-6 602	-15 682	-50 132	47 295	-69 616	164 619	-9 891	-62 442	29 592	-154 613	-12 941	-78 465	-48 155	2 792	8 378	225
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-1 230	-17 700	34 372	606 897	-6 602	-15 682	-50 132	47 295	-69 616	164 619	-9 891	-62 442	29 592	-154 613	-12 941	-78 465	-48 155	2 792	8 378	225
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	363 702	364 932	382 631	348 259	-258 638	-252 036	-236 354	-186 222	-233 517	-163 901	-328 520	-318 629	-256 187	-285 778	-131 166	-118 225	-39 759	10 966	8 592	225
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	364 932	382 631	348 259	-258 638	-252 036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 570	419	11
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 570	419	11
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,7	2,9	3,1	3,3	2,3	1,4
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	251	614	686	3 622	3 631	3 759	3 592	4 662	5 090	5 196	6 064	4 140	3 532
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-01-2026	schéma micro	22-09-2026	2026-00521302	PDF
31-01-2025	schéma micro	19-08-2025	2025-00383731	PDF
31-01-2024	schéma micro	19-09-2024	2024-00466850	PDF
31-01-2023	schéma micro	25-09-2023	2023-00454241	PDF
31-01-2022	schéma micro	22-09-2022	2022-20434678	PDF
31-01-2021	schéma micro	27-09-2021	2021-68600209	PDF
31-01-2020	schéma micro	27-10-2020	2020-63800585	PDF
31-01-2019	schéma micro	23-09-2019	2019-65400017	PDF
31-01-2018	schéma micro	21-09-2018	2018-64000103	PDF
31-01-2017	schéma abrégé	26-09-2017	2017-63000227	PDF
31-01-2016	schéma abrégé	27-09-2016	2016-61800002	PDF
31-01-2015	schéma abrégé	29-09-2015	2015-61600038	PDF
31-01-2014	schéma abrégé	29-09-2014	2014-61800491	PDF
31-01-2013	schéma abrégé	29-09-2013	2013-59600403	PDF
31-01-2012	schéma abrégé	27-09-2012	2012-58700411	PDF
31-01-2011	schéma abrégé	30-09-2011	2011-57000250	PDF
31-01-2010	schéma abrégé	27-07-2010	2010-34900233	PDF
31-01-2009	schéma abrégé	25-08-2009	2009-64100133	PDF
31-01-2008	schéma abrégé	02-07-2008	2008-33700304	PDF
31-01-2007	schéma abrégé	05-11-2007	2007-79700271	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	6 207	-3 607	56 537	644 977	8 882	19 203	-9 016	89 207	-28 330	203 350	33 028	10 744	110 133	-39 814	95 582	45 423	61 892	110 765	75 208	44 368
Cash-flow	7 255	-5 469	39 728	606 897	-4 705	5 926	-28 523	68 955	-47 890	185 481	13 416	-12 264	93 773	-57 763	79 629	17 056	43 134	89 181	58 793	45 075
Investissements en immobilisations (approximation)	12 190	0	24 395	-115 119	0	300	0	0	0	12 648	0	0	3,8 M	20 660	9 001	20 598	61 648	82 551	172 847	439 531
Variation des valeurs disponibles	-156 881	156 447	-32 676	36 286	-535	-331	-103 198	101 560	175	-18 571	-23 434	-6 000	-23 889	4 648	50 788	6 157	-17 334	16 785	-15 806	-
Fonds de roulement	583 144	588 078	611 099	614 886	-87 790	-73 961	-70 462	-36 635	-102 599	-49 199	-191 829	-193 867	-158 025	-215 385	-95 775	-126 992	-68 724	-36 385	-46 350	42 437
Solvabilité	98,1 %	97,6 %	96,4 %	95,3 %	90,0 %	90,2 %	90,1 %	87,0 %	87,4 %	89,9 %	86,0 %	85,4 %	85,3 %	-42,2 %	-9,9 %	-9,0 %	2,1 %	7,2 %	8,4 %	9,9 %
Liquidité générale	-	25,88	11,45	8,03	0,67	0,70	0,71	0,91	0,72	0,80	0,52	0,53	0,61	0,59	0,82	0,70	0,81	0,91	0,85	1,22
Liquidité immédiate	-	25,88	11,45	8,03	0,67	0,70	0,71	0,91	0,72	0,80	0,37	0,24	0,30	0,25	0,47	0,23	0,29	0,40	0,29	0,54
Taux d'endettement	0,02	0,02	0,04	0,05	0,11	0,11	0,11	0,15	0,14	0,11	0,16	0,17	0,17	-	-	-	46,80	12,89	10,85	9,11
ROE	0,0 %	-0,4 %	0,8 %	14,4 %	-0,2 %	-0,4 %	-1,4 %	1,3 %	-1,9 %	4,4 %	-0,3 %	-1,7 %	0,8 %	-	-	-	-300,2 %	4,3 %	12,7 %	0,4 %
ROA	0,0 %	-0,4 %	0,8 %	13,7 %	-0,2 %	-0,4 %	-1,2 %	1,1 %	-1,7 %	4,0 %	-0,2 %	-1,5 %	0,7 %	-28,4 %	-1,7 %	-11,3 %	-6,3 %	0,3 %	1,1 %	0,0 %
Couverture des intérêts	10,24	-2,47	17,41	17,17	0,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-01-2026	31-01-2025	31-01-2024	31-01-2023	31-01-2022
Immobilisations corporelles	12 190 €	-	24 395 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	8 485 €	12 231 €	5 355 €	0 €	1 897 €

DIDAN

Comptes annuels 2026

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité98,1 %

Liquidité-

Rentabilité0,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DIDAN

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