Dickson General Engineering (0455.109.647) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	365 710	421 024	447 324	429 112	254 161	257 577	280 755	193 164	164 026	236 348	201 978	220 185	268 779	235 691	246 350	239 469	169 365	214 557	290 725	292 304
Actifs immobilisés`21/28`	63 960	77 104	90 268	46 050	48 957	50 364	54 900	59 435	64 822	72 159	80 220	78 928	100 602	114 926	135 520	133 672	123 825	144 026	162 182	177 528
Immobilisations corporelles`22/27`	63 895	77 039	90 203	46 000	48 667	50 074	54 610	59 145	64 582	71 919	79 980	78 688	100 362	114 686	135 280	133 432	123 585	143 786	161 942	177 288
Terrains et constructions`22`	38 804	41 058	43 312	45 566	47 820	50 074	52 328	54 582	56 836	59 091	61 345	63 599	65 853	68 106	70 361	72 615	74 869	77 123	79 377	81 631
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	1 915	3 830	7 745	10 771	14 048	12 326	23 504	34 682	45 860	37 837	47 150	57 871	67 490	75 576
Mobilier et matériel roulant`24`	25 091	35 981	46 891	433	846	-	366	733	-	2 058	4 587	2 763	6 392	2 671	5 219	4 526	1 566	2 913	3 318	2 445
Immobilisations financières`28`	65	65	65	50	290	290	290	290	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Actifs circulants`29/58`	301 750	343 920	357 055	383 062	205 205	207 213	225 855	133 728	99 205	164 189	121 758	141 257	168 177	120 765	110 830	105 797	45 540	70 531	128 543	114 776
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	117 296	158 755	94 226	-	13 995	80 981	83 659	70 155	51 371	54 513	62 833	8 037	4 778	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	117 296	158 755	94 226	-	13 995	80 981	83 659	70 155	51 371	54 513	62 833	8 037	4 778	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	149 995	87 319	179 674	125 275	96 903	53 456	121 651	59 446	46 995	99 561	20 277	56 390	50 695	32 377	46 817	16 441	10 866	3 304	86 107	100 556
Créances commerciales`40`	148 599	87 010	177 789	123 904	91 280	53 456	118 362	59 277	46 488	99 561	20 277	56 390	7 393	1 240	46 817	16 441	10 866	3 304	8 189	11 936
Autres créances`41`	1 396	309	1 885	1 372	5 624	-	3 289	169	508	-	-	-	43 302	31 137	-	-	-	-	77 918	88 620
Placements de trésorerie`50/53`	1	0	10 007	7	7	7	7	-	7	7	7	66 710	112 608	82 065	60 803	20 587	20 277	19 998	-	2
Valeurs disponibles`54/58`	34 458	97 709	73 147	257 653	94 299	72 769	19 941	4 127	831	9 729	35 391	10 024	-	6 323	2 485	68 618	14 397	47 229	42 436	14 218
Comptes de régularisation`490/1`	-	137	-	127	-	-	596	-	-	380	3 250	96	96	-	725	151	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	365 710	421 024	447 324	429 112	254 161	257 577	280 755	193 164	164 026	236 348	201 978	220 185	268 779	235 691	246 350	239 469	169 365	214 557	290 725	292 304
Capitaux propres`10/15`	202 416	198 224	191 727	200 600	117 099	95 139	92 560	65 577	33 919	96 973	126 201	121 865	230 658	199 338	154 628	90 061	107 309	126 484	169 083	221 396
Apport`10/11`	49 083	49 083	49 083	44 621	44 621	44 621	44 621	44 621	44 621	44 621	44 621	44 621	44 621	44 621	44 621	44 621	44 621	44 621	44 621	44 621
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	44 621	44 621	44 621	44 621	44 621	44 621	44 621	44 621	44 621	44 621	44 621	44 621	44 621	44 621
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	44 621	44 621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	44 621	44 621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	-	-	-	4 462	4 462	4 462	4 462	4 462	4 462	45 440	45 440	45 440	45 440	45 440	45 440	45 440	62 688	81 863	124 462	124 462
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	4 462	4 462	4 462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	4 462	4 462	4 462	4 462	4 462	4 462	4 462	4 462	4 462	4 462	4 462	4 462	4 462	4 462
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	4 462	4 462	4 462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 978	40 978	40 978	40 978	40 978	40 978	40 978	58 226	77 401	120 000	120 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	153 333	149 141	142 644	151 517	68 017	46 056	43 477	16 495	-15 163	6 912	36 140	31 804	140 597	109 277	64 567	-	-	-	-	52 313
Dettes`17/49`	163 295	222 801	255 597	228 512	137 062	162 438	188 195	127 586	130 107	139 376	75 777	98 320	38 121	36 353	91 722	149 408	62 056	88 073	121 642	70 908
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 165	5 611	-	5 617	10 636	15 127
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 165	5 611	-	5 617	10 636	15 127
Dettes à un an au plus`42/48`	163 295	222 801	255 597	217 912	137 062	162 438	188 195	127 586	130 107	139 376	75 777	98 320	38 121	36 353	90 557	143 797	62 056	82 456	111 006	55 781
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 165	4 446	4 123	6 497	5 019	4 491	4 018
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	29 319	11 883	34 294	-	-	21 360	-	-	-	-	-	2	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	29 319	11 883	34 294	-	-	21 360	-	-	-	-	-	2	-
Dettes commerciales`44`	4 400	61 386	94 720	98 131	67 257	50 259	101 818	29 572	51 448	35 720	30 664	10 000	-	19 398	33 005	23 599	219	485	12 418	3 036
Fournisseurs`440/4`	4 400	61 386	94 720	98 131	67 257	50 259	101 818	29 572	51 448	35 720	30 664	10 000	-	19 398	33 005	23 599	219	485	12 418	3 036
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 112	2 015	29 276	29 191	-	781	-	1 185	3 093	6 098	5 626	22 954	16 761	15 790	43 143	27 166	11 943	10 124	7 856	48 727
Impôts`450/3`	1 112	2 015	29 276	29 191	-	781	-	1 185	2 685	3 602	4 081	22 954	16 761	15 790	43 143	27 166	11 943	10 124	7 856	48 727
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	408	2 496	1 545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	157 782	159 399	131 601	90 590	69 805	111 398	86 377	67 511	63 683	63 263	39 487	65 366	-	-	9 963	88 909	43 397	66 828	86 239	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	10 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298 994	248 202	172 763	182 248	180 572	146 739
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	14 450	-	-	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 357	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	20 245	25 078	4 466	119 381	41 722	10 079	33 930	42 936	-42 820	-2 087	24 957	19 145	68 926	89 187	120 439	100 044	60 566	65 078	68 525	65 554
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188 604	157 685	118 873	119 642	116 117	87 284
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	4 631	13 480	4 571	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	13 144	13 164	10 245	2 667	2 647	4 535	4 536	4 536	7 337	8 061	9 708	23 087	24 182	22 252	21 999	19 486	21 246	21 866	21 395	21 649
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 604	2 298	1 863	2 115	16 002	1 871	1 242	682	2 083	2 669	4 155	3 185	2 539	2 873	1 823	4 925	2 806	2 718	2 416	2 390
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	2 000	948	-	-	-	-	-	-	202	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	4 496	9 616	-7 641	114 598	23 073	3 672	28 153	35 718	-57 818	-26 297	6 523	-7 127	42 205	64 062	96 617	75 633	36 514	40 494	44 714	41 515
Produits financiers`75/76B`	18	77	0	1	182	260	371	360	2	608	823	4 582	4 329	2 037	870	661	426	109	7 387	6 577
Produits financiers récurrents`75`	18	77	0	1	182	260	371	360	2	608	823	4 582	4 329	2 037	870	661	426	109	7 387	6 577
Charges financières`65/66B`	1 225	1 159	1 146	1 908	1 294	1 353	2 551	4 420	5 057	3 495	1 910	1 273	1 226	1 368	1 593	1 567	1 272	1 893	2 617	4 157
Charges financières récurrentes`65`	1 225	1 159	1 146	1 908	1 294	1 353	2 551	4 420	5 057	3 495	1 910	1 273	1 226	1 368	1 593	1 567	1 272	1 893	2 617	4 157
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	3 289	8 534	-8 787	112 691	21 961	2 579	25 974	31 658	-62 873	-29 184	5 436	-3 818	45 308	64 731	95 894	82 882	35 668	38 710	49 484	43 935
Impôts sur le résultat`67/77`	-903	2 038	86	29 191	-	-	-1 009	-	180	44	1 100	4 975	13 988	20 021	31 327	29 542	13 666	19 309	15 557	11 090
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	4 192	6 497	-8 873	83 500	21 961	2 579	26 982	31 658	-63 053	-29 228	4 336	-8 793	31 320	44 710	64 567	53 340	22 002	19 401	33 927	32 845
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	4 192	6 497	-8 873	83 500	21 961	2 579	26 982	31 658	-63 053	-29 228	4 336	-8 793	31 320	44 710	64 567	53 340	22 002	19 401	33 927	32 845
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	153 333	149 141	142 644	151 517	68 017	46 056	43 477	16 495	-56 142	6 912	36 140	131 804	140 597	109 277	64 567	53 340	22 002	19 401	86 240	52 313
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	149 141	142 644	151 517	68 017	46 056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	40 978	-	-	-	-	-	-	17 248	19 175	42 599	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	70 588	41 177	62 000	86 240	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	70 588	41 177	62 000	86 240	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	1,3	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	219	1 017	341	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	23-09-2026	2026-00520349	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-08-2025	2025-00438084	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-08-2024	2024-00391213	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-08-2023	2023-00379757	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-08-2022	2022-20343197	PDF
31-12-2020	schéma micro	27-08-2021	2021-54500135	PDF
31-12-2019	schéma micro	08-09-2020	2020-51400579	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-08-2019	2019-51900162	PDF
31-12-2017	schéma micro	17-09-2018	2018-63000522	PDF
31-12-2016	schéma micro	26-09-2017	2017-62300069	PDF
31-12-2015	schéma complet	13-09-2016	2016-59500240	PDF
31-12-2014	schéma complet	04-08-2015	2015-38600527	PDF
31-12-2013	schéma complet	26-09-2014	2014-60300353	PDF
31-12-2012	schéma complet	09-09-2013	2013-57500495	PDF
31-12-2011	schéma complet	05-09-2012	2012-54700337	PDF
31-12-2010	schéma complet	23-09-2011	2011-55000525	PDF
31-12-2009	schéma complet	27-08-2010	2010-45100047	PDF
31-12-2008	schéma complet	25-08-2009	2009-61300198	PDF
31-12-2007	schéma complet	01-07-2008	2008-31600163	PDF
31-12-2006	schéma complet	24-07-2007	2007-44300212	PDF
31-12-2005	schéma complet	13-06-2006	2006-22702302	PDF
31-12-2004	schéma complet	14-06-2005	2005-25304289	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	07-09-2004	2004-62700204	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	13-08-2003	2003-58900264	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	11-09-2002	2002-54300085	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	01-10-2001	2001-59500081	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	11-09-2000	2000-54900295	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	23-07-1999	1999-35902957	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	26-08-1998	1998-42203293	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	15-10-1997	1997-48903578	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	21-06-1996	1996-20104732	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	17 640	22 780	2 604	117 265	25 720	8 207	32 688	40 253	-50 481	-18 236	16 231	15 960	66 387	86 314	118 616	95 119	57 760	62 360	66 109	63 164
Cash-flow	17 336	19 661	1 372	86 167	24 607	7 115	31 518	36 193	-55 716	-21 167	14 044	14 294	55 502	66 962	86 566	72 826	43 248	41 267	55 322	54 494
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	54 464	-240	1 239	0	0	1 149	0	0	11 000	1 413	9 858	1 658	23 847	29 333	1 045	3 710	6 049	3 146
Variation des valeurs disponibles	-63 251	24 562	-184 505	163 354	21 530	52 827	15 814	3 296	-8 897	-25 662	25 367	-	-	3 838	-66 133	54 221	-32 832	4 793	28 218	-
Fonds de roulement	138 455	121 120	101 458	165 150	68 143	44 774	37 660	6 142	-30 902	24 813	45 981	42 937	130 056	84 412	20 273	-38 000	-16 516	-11 925	17 537	58 995
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,3 %	30,5 %	21,1 %	22,2 %	24,8 %	28,3 %
Solvabilité	55,3 %	47,1 %	42,9 %	46,7 %	46,1 %	36,9 %	33,0 %	33,9 %	20,7 %	41,0 %	62,5 %	55,3 %	85,8 %	84,6 %	62,8 %	37,6 %	63,4 %	59,0 %	58,2 %	75,7 %
Liquidité générale	1,85	1,54	1,40	1,76	1,50	1,28	1,20	1,05	0,76	1,18	1,61	1,44	4,41	3,32	1,22	0,74	0,73	0,86	1,16	2,06
Liquidité immédiate	1,13	0,83	1,03	1,76	1,40	0,78	0,76	0,50	0,37	0,79	0,78	1,35	4,29	3,32	1,22	0,74	0,73	0,86	1,16	2,06
Taux d'endettement	0,81	1,12	1,33	1,14	1,17	1,71	2,03	1,95	3,84	1,44	0,60	0,81	0,17	0,18	0,59	1,66	0,58	0,70	0,72	0,32
ROE	2,1 %	3,3 %	-4,6 %	41,6 %	18,8 %	2,7 %	29,2 %	48,3 %	-185,9 %	-30,1 %	3,4 %	-7,2 %	13,6 %	22,4 %	41,8 %	59,2 %	20,5 %	15,3 %	20,1 %	14,8 %
ROA	1,1 %	1,5 %	-2,0 %	19,5 %	8,6 %	1,0 %	9,6 %	16,4 %	-38,4 %	-12,4 %	2,1 %	-4,0 %	11,7 %	19,0 %	26,2 %	22,3 %	13,0 %	9,0 %	11,7 %	11,2 %
Couverture des intérêts	14,40	19,66	2,27	61,45	19,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 jours	24 jours	23 jours	7 jours	17 jours	30 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 jours	55 jours	1 jour	1 jour	39 jours	13 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	54 449 €	-	1 239 €
Immobilisations financières	-	-	15 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	13 144 €	13 164 €	10 245 €	2 667 €	2 647 €

Dickson General Engineering

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité55,3 %

Liquidité1,85

Rentabilité1,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Ouvriers et employés

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Dickson General Engineering

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