DICHOC (0465.573.175), Inactif : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	411 186	405 236	397 836	402 150	594 918	600 868	589 765	630 507	610 507	588 647	544 496	519 339	522 914	486 592	523 611	543 451	457 682	388 043	366 389	345 684
Frais d'établissement`20`	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	2 396	3 077	16 293	40 333	56 849	68 537	89 556	120 065	149 199	164 604	135 552	144 708	175 853	199 899
Immobilisations corporelles`22/27`	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 950	2 631	15 846	39 887	56 403	68 090	89 110	119 619	148 752	164 158	135 106	144 262	169 457	193 503
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	21 840	34 852	47 963	61 073	74 184	87 294	100 405	113 516	126 626	139 737	152 847
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	0	0	0	0	92	12 514	15 696	18 880	17 458	13 943	17 969	21 995	17 020	19 377	10 994	12 247	14 004
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	0	0	0	0	550	1 139	1 932	951	1 271	1 270	12 694	26 066	38 062	45 333	2 213	6 642	17 473	26 652
Autres immobilisations corporelles`26`	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	0	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	6 396	6 396
Actifs circulants`29/58`	409 786	403 836	396 436	400 750	593 518	599 468	587 370	627 430	594 214	548 313	487 648	450 803	433 357	366 527	374 413	378 848	322 130	243 335	190 536	145 785
Créances à plus d'un an`29`	395 000	395 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	395 000	395 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	14 786	8 836	396 435	374 683	504 437	543 032	538 190	627 430	516 956	464 170	405 561	365 059	331 449	278 486	242 279	284 005	210 985	171 512	144 194	128 126
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	0	0	17 250	2 000	-	-	0	377	1 581	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	14 786	8 836	396 435	374 683	504 437	543 032	538 190	610 180	514 956	464 170	405 561	365 059	331 072	276 905	242 279	284 005	210 985	171 512	144 194	128 126
Valeurs disponibles`54/58`	-	-	1	26 067	0	1 294	0	0	34 275	39 157	48 674	61 409	78 140	68 674	109 201	94 843	111 064	71 662	45 576	16 517
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	0	89 080	55 142	49 180	0	42 984	44 987	33 413	24 334	23 767	19 367	22 932	-	81	161	766	1 142
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	411 186	405 236	397 836	402 150	594 918	600 868	589 765	630 507	610 507	588 647	544 496	519 339	522 914	486 592	523 611	543 451	457 682	388 043	366 389	345 684
Capitaux propres`10/15`	405 524	403 436	396 586	398 250	405 683	385 741	352 205	324 522	269 428	215 157	166 098	117 460	87 206	45 545	17 721	54 556	22 824	-8 812	-9 029	-14 756
Apport`10/11`	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	6 197
Capital`10`	-	12 392	12 392	12 392	12 392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	12 395
Réserves`13`	393 132	391 044	360 069	360 069	360 069	340 129	306 629	279 129	224 129	128 197	80 197	31 559	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves indisponibles`130/1`	360 069	360 069	360 069	360 069	360 069	340 129	277 270	277 270	222 270	126 338	78 338	29 700	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	279 129	358 210	277 270	277 270	358 210	338 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	80 940	-	0	80 940	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	80 940	-	0	-	277 270	277 270	222 270	126 338	78 338	29 700	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	33 062	30 975	-	-	-	-	27 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	24 124	25 789	33 222	33 220	33 183	33 001	32 907	74 568	73 509	73 509	72 955	31 294	3 470	40 304	8 573	-23 063	-23 280	-22 812
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	0	86 185	86 185	86 185	86 185	86 185	86 185	86 185	86 185	86 185	271 185	271 185	271 185	236 038	206 153	176 751	150 977
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	0	86 185	86 185	86 185	86 185	86 185	86 185	86 185	86 185	86 185	271 185	271 185	271 185	236 038	206 153	176 751	150 977
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	0	86 185	86 185	86 185	86 185	86 185	86 185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	5 662	1 800	1 250	3 900	103 050	128 942	151 376	219 800	254 894	287 305	292 214	315 694	349 523	169 862	234 706	217 711	198 820	190 702	198 667	209 463
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	0	41 850	41 850	78 577	114 748	144 184	178 769	211 376	240 157	275 136	134 130	152 533	169 678	157 384	167 467	179 920	195 181
Dettes financières`170/4`	-	-	-	0	41 850	41 850	78 577	114 748	144 184	178 769	211 376	240 157	275 136	134 130	152 533	169 678	157 384	167 467	179 920	195 181
Dettes à un an au plus`42/48`	5 662	1 800	1 250	3 900	61 200	87 093	72 799	105 052	107 631	108 536	80 838	75 538	74 380	35 733	82 173	48 033	41 436	23 235	18 747	14 282
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	0	1 390	36 727	34 557	32 182	33 071	32 607	30 968	36 374	34 543	18 403	15 978	15 993	9 553	9 844	11 716	9 841
Dettes financières`43`	-	-	-	-	138	-	3 473	3 634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	138	-	3 473	3 634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	5 662	1 800	1 250	3 900	154	154	1 334	7 346	7 592	4 611	4 715	5 228	4 000	1 592	15 899	1 735	7 701	885	1 836	644
Fournisseurs`440/4`	5 662	1 800	1 250	3 900	154	154	1 334	7 346	7 592	4 611	4 715	5 228	4 000	1 592	15 899	1 735	7 701	885	1 836	644
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	0	59 518	50 212	33 434	61 891	66 968	71 318	45 155	33 935	35 837	15 738	50 296	30 305	24 182	12 506	5 195	3 797
Impôts`450/3`	-	-	-	0	59 518	50 212	33 434	61 891	66 968	71 318	45 155	33 935	35 837	15 738	50 296	30 305	24 182	12 506	5 195	3 797
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	0	3 079	-	-	0	7	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	102 521	225 700	226 851	227 626	231 757	267 939	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	7 800	-	-	-	-	20	413	-	12 759	1 807	2 692	2 571	1 669
Marge brute d'exploitation`9900`	-5 662	-550	-812	-3 900	0	2 100	-236	47 969	82 365	72 992	77 589	69 587	80 399	65 353	25 250	110 292	106 508	71 411	67 458	60 687
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	812	3 900	-	-	236	62 352	143 335	154 889	150 038	162 169	187 540	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	550	681	885	4 807	17 044	17 670	27 871	29 134	29 134	30 598	30 222	21 471	26 310	28 910	28 640
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 147	29 885	29 402	25 774	16 102
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	-	-	-	-	446	348	1 860	509	-	3 472	2 532	2 299	4 436	1 510	2 028	3 013	1 549	2 347	4 942
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	12 330	21 840	-	202	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-5 662	-550	-812	-3 900	0	1 104	-1 264	32 893	55 209	55 948	56 447	39 184	48 966	31 784	-6 857	42 896	52 139	14 150	10 427	11 003
Produits financiers`75/76B`	7 750	7 401	-	-	33 938	55 142	49 180	48 181	42 999	40 401	31 546	32 220	27 107	27 862	22 278	63	1 460	103	60	21
Produits financiers récurrents`75`	7 750	7 401	-	-	33 938	55 142	49 180	48 147	42 999	40 401	31 546	32 220	27 107	27 862	22 278	63	1 460	103	60	21
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	-	-	852	3 533	4 690	5 933	4 186	4 279	9 305	10 591	7 810	8 431	7 562	14 637	7 808	8 700	8 425	9 401	8 814	10 088
Charges financières récurrentes`65`	-	-	852	3 533	4 690	5 933	4 186	4 279	9 305	10 591	7 810	8 431	7 562	14 637	7 808	8 700	8 425	9 401	8 814	10 088
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2 088	6 851	-1 665	-7 433	29 248	50 314	43 730	76 796	88 904	85 758	79 981	62 973	68 531	45 422	7 613	47 018	46 981	7 544	4 244	2 605
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	9 306	16 778	16 047	21 701	34 633	36 699	31 343	32 719	26 870	17 598	4 781	15 286	15 345	7 327	4 712	297
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	2 088	6 851	-1 665	-7 433	19 942	33 536	27 683	55 094	54 271	49 059	48 638	30 254	41 661	27 824	3 470	31 732	31 636	217	-468	2 308
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	2 088	6 851	-1 665	-7 433	19 942	33 536	27 683	55 094	54 271	49 059	48 638	30 254	41 661	27 824	3 470	31 732	31 636	217	-468	2 308
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	2 088	30 975	24 124	25 789	53 162	66 720	60 683	88 001	87 178	122 568	122 147	103 209	72 955	31 294	43 774	40 304	8 573	-23 063	-23 280	-22 812
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	24 124	25 789	33 222	33 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	2 088	30 975	-	-	19 940	33 500	27 500	55 000	54 271	48 000	48 638	29 700	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	2 088	30 975	-	-	19 940	33 500	27 500	55 000	54 271	48 000	48 638	29 700	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 304	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 304	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-06-2026	2026-00224235	PDF
31-12-2024	schéma micro	21-10-2025	2025-00546118	PDF
31-12-2023	schéma complet	21-08-2024	2024-00356992	PDF
31-12-2022	schéma complet	19-01-2024	2024-00003617	PDF
31-12-2021	schéma complet	31-08-2022	2022-20369781	PDF
31-12-2020	schéma complet	11-08-2021	2021-47500020	PDF
31-12-2019	schéma complet	17-08-2020	2020-42800124	PDF
31-12-2018	schéma complet	12-07-2019	2019-31100399	PDF
31-12-2017	schéma complet	24-10-2018	2018-69800415	PDF
31-12-2016	schéma complet	20-09-2017	2017-61100415	PDF
31-12-2015	schéma complet	30-08-2016	2016-49600057	PDF
31-12-2014	schéma complet	28-08-2015	2015-48800320	PDF
31-12-2013	schéma complet	29-08-2014	2014-54500316	PDF
31-12-2012	schéma complet	04-07-2013	2013-27900095	PDF
31-12-2011	schéma complet	29-09-2012	2012-59800093	PDF
31-12-2010	schéma complet	21-11-2011	2011-61400152	PDF
31-12-2009	schéma complet	19-01-2011	2011-01300552	PDF
31-12-2008	schéma complet	31-08-2009	2009-71600154	PDF
31-12-2007	schéma complet	29-09-2008	2008-77000338	PDF
31-12-2006	schéma complet	30-07-2007	2007-51100248	PDF
31-12-2005	schéma complet	22-09-2006	2006-79300470	PDF
31-12-2004	schéma complet	25-10-2005	2005-83401255	PDF
31-12-2001	schéma complet	27-12-2002	2002-79703779	PDF
31-12-2000	schéma complet	07-12-2001	2001-74303314	PDF
31-12-1999	schéma complet	07-12-2001	2001-74303304	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	-	-	1 654	-583	33 778	60 016	72 992	74 116	67 055	78 100	60 917	23 740	73 118	73 610	40 460	39 337	39 643
Cash-flow	-	-	-	-	-	34 086	28 364	55 980	59 078	66 103	66 307	58 125	70 795	56 957	34 068	61 954	53 107	26 527	28 442	30 948
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	-446	0	-12 330	2 606	528	5 982	6 851	1 693	0	15 193	59 273	12 316	1 115	4 865	16 507
Variation des valeurs disponibles	-	-	-26 066	26 067	-1 294	1 294	0	-34 275	-4 882	-9 517	-12 736	-16 731	9 467	-40 527	14 358	-16 221	39 402	26 086	29 059	-
Fonds de roulement	404 124	402 036	395 186	396 850	532 318	512 376	514 571	522 377	486 583	439 778	406 810	375 265	358 977	330 794	292 240	330 814	280 694	220 100	171 789	131 503
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	32,1 %	24,5 %	24,7 %	24,8 %	16,9 %	18,3 %	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	98,6 %	99,6 %	99,7 %	99,0 %	68,2 %	64,2 %	59,7 %	51,5 %	44,1 %	36,6 %	30,5 %	22,6 %	16,7 %	9,4 %	3,4 %	10,0 %	5,0 %	-2,3 %	-2,5 %	-4,3 %
Liquidité générale	72,38	-	-	-	9,70	6,88	8,07	5,97	5,52	5,05	6,03	5,97	5,83	10,26	4,56	7,89	7,77	10,47	10,16	10,21
Taux d'endettement	0,01	0,00	0,00	0,01	0,25	0,33	0,43	0,68	0,95	1,34	1,76	2,69	4,01	3,73	13,24	3,99	8,71	-	-	-
ROE	0,5 %	1,7 %	-0,4 %	-1,9 %	4,9 %	8,7 %	7,9 %	17,0 %	20,1 %	22,8 %	29,3 %	25,8 %	47,8 %	61,1 %	19,6 %	58,2 %	138,6 %	-	-	-
ROA	0,5 %	1,7 %	-0,4 %	-1,8 %	3,4 %	5,6 %	4,7 %	8,7 %	8,9 %	8,3 %	8,9 %	5,8 %	8,0 %	5,7 %	0,7 %	5,8 %	6,9 %	0,1 %	-0,1 %	0,7 %
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	61 jours	3 jours	747 jours	650 jours	0 jours	1 jour	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	562 jours	365 jours	-	-	2068 jours	43 jours	19 jours	11 jours	11 jours	12 jours	8 jours	-	-	-	-	-	-	-

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