DICALITE STORAGE (0445.047.282) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,5 M	1,5 M	1,7 M	1,8 M	1,9 M	1,8 M	1,6 M	1,3 M	1,1 M	667 203	781 062	809 070	804 623	751 387	671 834
Actifs immobilisés`21/28`	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,5 M	1,3 M	1,0 M	649 291	575 452	588 763	608 797	623 996	652 495
Immobilisations corporelles`22/27`	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,5 M	1,3 M	1,0 M	649 291	575 452	588 763	608 797	623 996	652 495
Terrains et constructions`22`	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M	1,1 M	897 540	644 060	575 452	586 633	603 451	616 512	641 804
Installations, machines et outillage`23`	48 808	69 995	94 241	122 278	132 044	159 670	185 897	221 543	285 289	125 575	146 065	121 009	5 231	-	2 129	5 346	7 484	10 691
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5 043	12 321	19 598	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	68 496	41 386	89 602	122 734	85 094	123 978	223 555	144 054	12 726	70 009	53 748	73 356	17 912	205 610	220 308	195 826	127 391	19 339
Créances à un an au plus`40/41`	12 384	18 397	28 283	50 630	28 050	16 235	497	32 380	9 414	7 346	48 962	73 033	9 174	36 300	213 830	184 786	90 750	5 393
Créances commerciales`40`	1 206	1 815	7 638	38 867	18 954	535	497	32 380	1 103	-	45 190	55 751	-	36 300	213 830	176 500	90 750	-
Autres créances`41`	11 178	16 582	20 645	11 763	9 096	15 700	-	0	8 311	7 346	3 772	17 282	9 174	-	-	8 286	-	5 393
Valeurs disponibles`54/58`	54 113	20 866	61 319	72 104	57 044	107 743	223 058	111 508	3 121	62 488	4 322	323	8 738	169 310	6 478	4 074	9 848	13 895
Comptes de régularisation`490/1`	1 999	2 123	-	-	-	-	-	166	191	175	464	-	-	-	-	6 966	26 793	51
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,5 M	1,5 M	1,7 M	1,8 M	1,9 M	1,8 M	1,6 M	1,3 M	1,1 M	667 203	781 062	809 070	804 623	751 387	671 834
Capitaux propres`10/15`	765 987	661 995	639 964	621 190	599 819	571 456	549 922	554 631	428 624	416 735	389 094	452 037	520 234	763 248	734 574	705 972	665 031	563 129
Apport`10/11`	470 969	470 969	470 969	470 969	470 969	470 969	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000
Capital`10`	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000
En dehors du capital`11`	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969
Primes d'émission`1100/10`	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969
Réserves`13`	25 693	20 494	19 393	18 454	17 386	15 967	14 890	14 890	8 590	7 996	6 614	6 614	6 614	6 614	5 180	1 750	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	25 693	20 494	19 393	18 454	17 386	15 967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	25 693	20 494	19 393	18 454	17 386	15 967	14 890	14 890	8 590	7 996	6 614	6 614	6 614	6 614	5 180	1 750	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	269 325	170 532	149 602	131 767	111 464	84 520	64 063	68 772	-50 935	-62 230	-88 489	-25 546	42 651	85 665	58 425	33 253	-5 938	-107 840
Dettes`17/49`	393 660	537 046	694 299	845 469	915 974	1,1 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,2 M	943 177	659 466	146 969	17 814	74 497	98 651	86 355	108 705
Dettes à plus d'un an`17`	290 000	455 000	605 000	655 000	825 000	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	290 000	455 000	605 000	655 000	825 000	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`174`	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	101 999	81 756	88 948	190 370	90 678	96 754	292 331	338 826	399 433	1,1 M	942 368	658 643	143 968	9 250	69 122	70 128	77 974	107 047
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0 M	780 000	495 000	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0 M	780 000	495 000	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	83 562	78 818	76 256	124 470	90 678	96 754	291 170	337 268	378 876	135 923	143 104	144 325	137 128	2 112	13 134	65 895	39 568	107 047
Fournisseurs`440/4`	83 562	78 818	76 256	124 470	90 678	96 754	291 170	337 268	378 876	135 923	143 104	144 325	137 128	2 112	13 134	65 895	39 568	107 047
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	18 437	2 938	12 692	65 900	-	-	1 161	1 558	20 557	13 151	19 264	19 318	6 840	7 138	15 988	4 232	38 406	-
Impôts`450/3`	18 437	2 938	12 692	65 900	-	-	1 161	1 558	20 557	13 151	19 264	19 318	6 840	7 138	15 988	4 232	38 406	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	1 661	290	351	99	296	100	245	500	710	2 828	809	823	3 001	8 564	5 375	28 523	8 382	1 658
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	335 141	318 786	205 243	301 657	226 946	180 000	90 000	180 000	272 723	180 000
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	325 497	318 786	205 243	301 657	224 000	180 000	90 000	180 000	270 000	180 000
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	0	0	242 659	3 360	-	-	300	7 599	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	321 319	235 893	243 664	242 428	245 230	261 143	242 111	568 116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	273 117	244 030	237 786	357 599	272 256	149 354	68 679	139 669	135 610	166 270
Services et biens divers`61`	-	-	-	-	-	-	-	-	62 581	43 912	67 982	189 745	203 412	68 889	35 701	72 600	32 131	97 768
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	70 035	87 006	99 264	109 396	113 633	125 125	134 660	257 720	150 231	141 020	110 541	92 081	13 600	13 311	6 715	15 199	28 499	19 960
Autres charges d'exploitation`640/8`	93 773	92 022	88 479	72 948	65 942	63 422	62 132	100 669	60 305	59 098	59 263	75 773	55 244	67 154	26 264	51 870	74 980	48 542
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	157 511	56 865	55 921	60 084	65 655	71 790	45 319	209 727	62 024	74 756	-32 543	-55 942	-45 310	30 646	21 321	40 331	137 113	13 730
Produits financiers`75/76B`	163	678	149	-	-	-	-	-	105	-	410	146	2 183	136	30	9	136	93
Produits financiers récurrents`75`	163	678	149	-	-	-	-	-	105	-	410	146	2 183	136	30	9	136	93
Produits des actifs circulants`751`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	144	136	30	9	136	93
Autres produits financiers`752/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	105	-	410	31	2 039	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	18 983	28 137	31 006	31 477	27 966	50 245	50 028	83 720	50 240	47 115	31 110	20 000	41	236	136	501	645	336
Charges financières récurrentes`65`	18 983	28 137	31 006	31 477	27 966	50 245	50 028	83 720	50 240	47 115	31 110	20 000	41	236	136	501	645	336
Charges des dettes`650`	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	45 613	31 051	19 919	-	-	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	240	1 502	59	81	41	236	136	501	645	336
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	138 691	29 406	25 064	28 607	37 689	21 545	-4 709	126 007	11 889	27 641	-62 943	-68 197	-43 168	30 546	21 215	39 839	136 604	13 487
Impôts sur le résultat`67/77`	34 699	7 375	6 290	7 235	9 327	12	-	-	-	-	-	-	-154	1 872	2 488	-1 102	34 702	-5
Impôts`670/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 872	2 488	4 234	34 705	-
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154	-	-	5 335	3	5
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	103 992	22 031	18 774	21 372	28 362	21 533	-4 709	126 007	11 889	27 641	-62 943	-68 197	-43 014	28 674	18 726	40 941	101 902	13 492
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	103 992	22 031	18 774	21 372	28 362	21 533	-4 709	126 007	11 889	27 641	-62 943	-68 197	-43 014	28 674	18 726	40 941	101 902	13 492
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	274 524	171 633	150 541	132 836	112 882	85 596	64 063	75 072	-50 341	-60 848	-88 489	-25 546	42 651	87 099	99 361	35 003	-5 938	-107 840
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	170 532	149 602	131 767	111 464	84 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	5 199	1 101	939	1 069	1 418	1 076	-	6 300	594	1 382	-	-	-	1 434	936	1 750	-	-
À la réserve légale`6920`	5 199	1 101	939	1 069	1 418	1 076	-	6 300	594	1 382	-	-	-	1 434	936	1 750	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	14-07-2026	2026-00296762	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	09-07-2025	2025-00256040	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	24-06-2024	2024-00161745	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	13-07-2023	2023-00238248	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	08-07-2022	2022-20163577	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	25-06-2021	2021-24500394	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	08-07-2020	2020-27500439	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	11-07-2019	2019-31900536	PDF
30-04-2017	schéma complet	27-11-2017	2017-70400233	PDF
30-04-2016	schéma complet	24-11-2016	2016-68500065	PDF
30-04-2015	schéma complet	22-08-2016	2016-45200278	PDF
30-04-2014	schéma complet	27-11-2014	2014-67800180	PDF
31-12-2012	schéma complet	01-07-2013	2013-24900531	PDF
31-12-2011	schéma complet	27-06-2012	2012-22200211	PDF
31-12-2010	schéma complet	12-07-2011	2011-28200504	PDF
30-06-2010	schéma complet	10-12-2010	2010-62900308	PDF
30-06-2009	schéma complet	10-12-2009	2009-88600181	PDF
30-06-2008	schéma complet	05-12-2008	2008-84500061	PDF
31-12-2006	schéma complet	25-07-2007	2007-47800391	PDF
31-12-2005	schéma complet	10-07-2006	2006-42801283	PDF
31-12-2004	schéma complet	16-09-2005	2005-68100866	PDF
31-12-2003	schéma complet	08-07-2004	2004-42600161	PDF
31-12-2002	schéma complet	27-06-2003	2003-30600276	PDF
31-12-2001	schéma complet	07-05-2002	2002-11300265	PDF
31-12-2000	schéma complet	22-05-2001	2001-13400296	PDF
31-12-1999	schéma complet	10-11-2000	2000-70600142	PDF
31-12-1998	schéma complet	26-05-1999	1999-11604540	PDF
31-12-1997	schéma complet	18-05-1998	1998-10200705	PDF
31-12-1996	schéma complet	06-05-1997	1997-06902799	PDF
31-12-1995	schéma complet	08-05-1996	1996-07901306	PDF
31-12-1994	schéma complet	28-04-1995	1995-06602096	PDF
31-12-1993	schéma complet	24-05-1994	1994-09304751	PDF
31-12-1992	schéma complet	10-05-1993	1993-06801304	PDF
31-12-1991	schéma complet	22-05-1992	1992-06802420	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2012	2011	2010	2009	2008	2006
EBITDA	227 546	143 871	155 185	169 480	179 288	196 915	179 979	467 447	212 255	215 776	77 998	36 139	-31 710	43 957	28 036	55 530	165 612	33 690
Cash-flow	174 027	109 037	118 038	130 768	141 995	146 658	129 951	383 727	162 120	168 661	47 598	23 884	-29 414	41 985	25 441	56 139	130 401	33 452
Investissements en immobilisations (approximation)	3 531	0	0	22 622	0	53 320	3 700	191 583	467 644	361 125	350 917	480 937	87 439	0	-13 320	0	-	-
Variation des valeurs disponibles	33 247	-40 453	-10 785	15 060	-50 699	-115 315	111 550	108 387	-59 367	58 166	3 999	-	-160 572	162 832	2 404	-5 775	-	-
Fonds de roulement	-33 503	-40 370	654	-67 636	-5 584	27 224	-68 776	-194 772	-386 707	-1,1 M	-888 620	-585 287	-126 056	196 360	151 186	125 698	49 417	-87 708
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	19,1 %	23,5 %	-15,9 %	-18,5 %	-20,2 %	17,0 %	23,7 %	22,4 %	50,8 %	7,6 %
Solvabilité	66,1 %	55,2 %	48,0 %	42,4 %	39,6 %	34,3 %	29,8 %	29,3 %	23,4 %	26,6 %	29,2 %	40,7 %	78,0 %	97,7 %	90,8 %	87,7 %	88,5 %	83,8 %
Liquidité générale	0,67	0,51	1,01	0,64	0,94	1,28	0,76	0,43	0,03	0,06	0,06	0,11	0,12	22,23	3,19	2,79	1,63	0,18
Taux d'endettement	0,51	0,81	1,08	1,36	1,53	1,92	2,35	2,41	3,27	2,76	2,42	1,46	0,28	0,02	0,10	0,14	0,13	0,19
ROE	13,6 %	3,3 %	2,9 %	3,4 %	4,7 %	3,8 %	-0,9 %	22,7 %	2,8 %	6,6 %	-16,2 %	-15,1 %	-8,3 %	3,8 %	2,5 %	5,8 %	15,3 %	2,4 %
ROA	9,0 %	1,8 %	1,4 %	1,5 %	1,9 %	1,3 %	-0,3 %	6,7 %	0,7 %	1,8 %	-4,7 %	-6,1 %	-6,4 %	3,7 %	2,3 %	5,1 %	13,6 %	2,0 %
Couverture des intérêts	11,99	5,11	5,00	5,38	6,41	-	-	-	4,25	4,73	2,51	1,81	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	1 jour	8 jours	80 jours	67 jours	15 jours	74 jours	867 jours	358 jours	123 jours	11 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	2210 jours	1130 jours	768 jours	278 jours	246 jours	11 jours	134 jours	331 jours	449 jours	400 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	3 531 €	-	-	22 622 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	70 035 €	87 006 €	99 264 €	109 396 €	113 633 €

DICALITE STORAGE

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité66,1 %

Liquidité0,67

Rentabilité9,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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