DICALITE STORAGE
ActifFinances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés le 14-07-2026 à la BNB les 34 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 760 000 €
Estimé : probablement entre 460 000 € et 1,3 M €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
103 992 €▲ 372 %
2024 · 22 031 €
Fonds de roulement
-33 503 €▲ 17,0 %
2024 · -40 370 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
157 511 €
▲ 177 %
2025
20182025
Résultat net
103 992 €
▲ 372 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Capitaux propres
765 987 €
▲ 15,7 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Total actif
1,2 M €
▼ 3,3 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Dettes
393 660 €
▼ 26,7 %
2025
20182025
Fonds de roulement
-33 503 €
▲ 17,0 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Solvabilité
66,1 %
▲ 10,8pp
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Liquidité générale
0,67
▲ 0,17
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
9,0 %
▲ 7,1pp
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation0,2 M €-0,05 M €▼ 78,4 %0,07 M €▲ 58,4 %0,07 M €▼ 8,5 %0,06 M €▼ 8,5 %0,06 M €▼ 6,9 %0,06 M €▲ 1,7 %0,2 M €▲ 177 %
Résultat net0,1 M €--0,005 M €0,02 M €dans la moitié centrale du secteur0,03 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 31,7 %0,02 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 24,6 %0,02 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 12,2 %0,02 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 17,3 %0,1 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 372 %
Capitaux propres0,6 M €-0,5 M €▼ 0,8 %0,6 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 3,9 %0,6 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 5,0 %0,6 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 3,6 %0,6 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 3,0 %0,7 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 3,4 %0,8 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 15,7 %
Total actif1,9 M €-1,8 M €▼ 2,7 %1,7 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 9,5 %1,5 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 9,1 %1,5 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 3,2 %1,3 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 9,0 %1,2 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 10,1 %1,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 3,3 %
Dettes1,3 M €-1,3 M €▼ 3,5 %1,1 M €▼ 15,1 %0,9 M €▼ 16,5 %0,8 M €▼ 7,7 %0,7 M €▼ 17,9 %0,5 M €▼ 22,6 %0,4 M €▼ 26,7 %
Fonds de roulement-0,2 M €--0,07 M €▲ 64,7 %0,03 M €dans la moitié centrale du secteur-0,006 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,07 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1 111 %0,001 M €dans la moitié centrale du secteur-0,04 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,03 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 17,0 %
Solvabilité29,3 %-29,8 %▲ 0,6pp34,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,4pp39,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,3pp42,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,8pp48,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,6pp55,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 7,2pp66,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 10,8pp
Liquidité générale0,43-0,76▲ 0,341,28dans la moitié centrale du secteur▲ 0,520,94en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,340,64en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,291,01dans la moitié centrale du secteur▲ 0,360,51en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,500,67en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,17
Rentabilité des actifs (ROA)6,7 %--0,3 %▼ 6,9pp1,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,5pp1,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,6pp1,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,4pp1,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,1pp1,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,4pp9,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,1pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 52. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 177 % à celui de 2024 et le plus élevé depuis 2021. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2023.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 1,2 M €
Actifs immobilisés
1,1 M € ▼ 5,7 %
Actifs circulants
68 496 € ▲ 65,5 %
Passif 1,2 M €
Capitaux propres
765 987 € ▲ 15,7 %
Dettes
393 660 € ▼ 26,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 44,8 % à 33,9 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
227 546 €▲
2024 · 143 871 €
Cash-flow
174 027 €▲
2024 · 109 037 €
Taux d'endettement
0,51▼
2024 · 0,81
ROE
13,6 %▲
2024 · 3,3 %
Couverture des intérêts
11,99▲
2024 · 5,11
Dettes ≤ 1 an
101 999 €▲
2024 · 81 756 €
Dettes > 1 an
290 000 €▼
2024 · 455 000 €
Impôts
34 699 €▲
2024 · 7 375 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 22 622 € | - | - | 3 531 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 113 633 € | 109 396 € | 99 264 € | 87 006 € | 70 035 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 0 € | - | - | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 257 720 € | 134 660 € | 125 125 € | 113 633 € | 109 396 € | 99 264 € | 87 006 € | 70 035 € | ▼ 19,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 65 942 € | 72 948 € | 88 479 € | 92 022 € | 93 773 € | ▲ 1,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 568 116 € | 242 111 € | 261 143 € | 245 230 € | 242 428 € | 243 664 € | 235 893 € | 321 319 € | ▲ 36,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 209 727 € | 45 319 € | 71 790 € | 65 655 € | 60 084 € | 55 921 € | 56 865 € | 157 511 € | ▲ 177 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | - | 149 € | 678 € | 163 € | ▼ 76,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | - | - | - | 149 € | 678 € | 163 € | ▼ 76,0 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 27 966 € | 31 477 € | 31 006 € | 28 137 € | 18 983 € | ▼ 32,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 83 720 € | 50 028 € | 50 245 € | 27 966 € | 31 477 € | 31 006 € | 28 137 € | 18 983 € | ▼ 32,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 126 007 € | -4 709 € | 21 545 € | 37 689 € | 28 607 € | 25 064 € | 29 406 € | 138 691 € | ▲ 372 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 12 € | 9 327 € | 7 235 € | 6 290 € | 7 375 € | 34 699 € | ▲ 370 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 126 007 € | -4 709 € | 21 533 € | 28 362 € | 21 372 € | 18 774 € | 22 031 € | 103 992 € | ▲ 372 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 126 007 € | -4 709 € | 21 533 € | 28 362 € | 21 372 € | 18 774 € | 22 031 € | 103 992 € | ▲ 372 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 1,9 M € | 1,8 M € | 1,7 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | ▼ 3,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,7 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | ▼ 5,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1,7 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | ▼ 5,7 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | ▼ 4,2 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,07 M € | 0,05 M € | ▼ 30,3 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,04 M € | 0,07 M € | ▲ 65,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,03 M € | 497 € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | ▼ 32,7 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,008 M € | 0,002 M € | 0,001 M € | ▼ 33,6 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,009 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | ▼ 32,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,06 M € | 0,07 M € | 0,06 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | ▲ 159 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | ▼ 5,8 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 1,9 M € | 1,8 M € | 1,7 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | ▼ 3,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | ▲ 15,7 % |
| Apport10/11 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | = |
| En dehors du capital11 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | = |
| Primes d'émission1100/10 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | = |
| Réserves13 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 25,4 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 25,4 % |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 25,4 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,07 M € | 0,06 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 57,9 % |
| Dettes17/49 | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | ▼ 26,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | ▼ 36,3 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | ▼ 36,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,2 M € | 0,09 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | ▲ 24,8 % |
| Dettes commerciales44 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | ▲ 6,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | ▲ 6,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | - | 0,07 M € | 0,01 M € | 0,003 M € | 0,02 M € | ▲ 528 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | - | 0,07 M € | 0,01 M € | 0,003 M € | 0,02 M € | ▲ 528 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 296 € | 99 € | 351 € | 290 € | 0,002 M € | ▲ 473 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 126 007 € | -4 709 € | 21 533 € | 28 362 € | 21 372 € | 18 774 € | 22 031 € | 103 992 € | ▲ 372 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 257 720 € | 134 660 € | 125 125 € | 113 633 € | 109 396 € | 99 264 € | 87 006 € | 70 035 € | ▼ 19,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 383 727 € | 129 951 € | 146 658 € | 141 995 € | 130 768 € | 118 038 € | 109 037 € | 174 027 € | ▲ 59,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -3 700 € | -50 514 € | 0 € | -22 622 € | 0 € | 0 € | -3 531 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 111 550 € | -115 315 € | -50 699 € | 15 060 € | -10 785 € | -40 453 € | 33 247 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 20 136 entreprises avaient le même profil que DICALITE STORAGE aujourd'hui. Deux ans plus tard, 95,0 % existaient encore et 0,2 % avaient fait faillite.
- Petite
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
95,0 %
existait encore
4,7 %
a cessé autrement
0,2 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à DICALITE STORAGE : 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 20 136 entreprises, pas d'une prévision pour DICALITE STORAGE. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 34 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma complet | 14-07-2026 | 2026-00296762 | |
| 31-12-2024 | schéma abrégé | 09-07-2025 | 2025-00256040 | |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 24-06-2024 | 2024-00161745 | |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 13-07-2023 | 2023-00238248 | |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 08-07-2022 | 2022-20163577 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 25-06-2021 | 2021-24500394 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 08-07-2020 | 2020-27500439 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 11-07-2019 | 2019-31900536 | |
| 30-04-2017 | schéma complet | 27-11-2017 | 2017-70400233 | |
| 30-04-2016 | schéma complet | 24-11-2016 | 2016-68500065 |