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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,6 M	2,4 M	2,4 M	2,6 M	2,4 M	2,6 M	2,4 M	2,4 M	3,0 M	3,6 M	3,1 M	2,4 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M
Actifs immobilisés`21/28`	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M
Immobilisations corporelles`22/27`	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M
Terrains et constructions`22`	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M
Immobilisations financières`28`	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Entreprises liées`280/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-
Participations`280`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières`284/8`	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	829 460	651 912	590 178	804 224	613 780	824 732	641 290	663 240	1,3 M	1,8 M	1,3 M	656 467	78 427	3 127	13 150	14 419	65 306
Créances à un an au plus`40/41`	829 460	651 912	590 178	803 975	613 780	824 732	641 290	324 570	1,3 M	1,8 M	1,3 M	656 038	77 112	-	-	9 973	64 577
Créances commerciales`40`	113 968	25 906	8 494	341 903	36 627	473	-	97 615	-	-	1 932	17	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	715 492	626 006	581 684	462 072	577 153	824 260	641 290	226 955	1,3 M	1,8 M	1,3 M	656 021	77 112	-	-	9 973	64 577
Valeurs disponibles`54/58`	-	-	-	-	-	-	-	-	620	339	2 184	429	1 315	3 127	13 150	4 446	729
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	248	-	-	-	338 670	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,6 M	2,4 M	2,4 M	2,6 M	2,4 M	2,6 M	2,4 M	2,4 M	3,0 M	3,6 M	3,1 M	2,4 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M
Capitaux propres`10/15`	2,4 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,2 M	2,2 M	2,1 M	2,1 M	1,8 M	1,3 M	996 329	748 116	130 274
Apport`10/11`	500 004	500 004	500 004	500 004	500 004	500 004	500 004	500 004	500 004	500 004	500 004	500 004	500 004	500 004	500 004	500 004	500 004
Capital`10`	500 004	500 004	500 004	500 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	500 004	500 004	500 004	500 004	500 004	500 004	500 004	500 004	500 004	500 004	500 004	500 004	500 004	500 004	500 004	500 004	500 004
Réserves`13`	92 104	50 004	50 004	50 004	50 004	50 004	50 004	50 004	50 004	50 004	50 004	50 004	50 004	50 004	50 004	50 004	-
Réserves indisponibles`130/1`	50 004	50 004	50 004	50 004	50 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	50 004	50 004	50 004	50 004	50 004	50 004	50 004	50 004	50 004	50 004	50 004	50 004	50 004	50 004	50 004	50 004	-
Réserves immunisées`132`	42 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,6 M	1,5 M	1,3 M	782 915	446 321	198 108	-369 730
Dettes`17/49`	196 248	106 250	47 591	264 052	92 193	308 307	152 241	175 683	785 798	1,4 M	972 355	360 000	26 844	435 628	782 244	1,0 M	1,7 M
Dettes à un an au plus`42/48`	196 248	106 250	47 591	264 052	92 193	308 307	152 241	174 094	785 798	1,4 M	972 355	360 000	26 844	428 150	774 766	1,0 M	1,7 M
Dettes commerciales`44`	32 540	15 130	10 712	238 849	52 193	301 350	3 848	4 094	439 194	1,0 M	389 904	-	1 602	1 908	907	54	401
Fournisseurs`440/4`	32 540	15 130	10 712	238 849	52 193	301 350	3 848	4 094	439 194	1,0 M	389 904	-	1 602	1 908	907	54	401
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 708	1 120	879	1 203	-	6 957	393	-	6 604	6 604	2 450	-	25 242	13 181	1 235	-	-
Impôts`450/3`	3 708	1 120	879	1 203	-	6 957	393	-	6 604	6 604	2 450	-	25 242	13 181	1 235	-	-
Autres dettes`47/48`	160 000	90 000	36 000	24 000	40 000	-	148 000	170 000	340 000	360 000	580 000	360 000	-	413 060	772 625	1,0 M	1,7 M
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	1 590	-	-	-	-	-	7 478	7 478	-	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	341 903	341 903	341 903	441 903	341 903	338 663	338 663	338 663	338 663	388 663	583 552	-	-	-	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	341 903	341 903	341 903	341 903	341 903	338 663	338 663	338 663	338 663	338 663	366 885	-	-	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation`74`	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	677 917	727 036	530 036	529 807	815 349	-116
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	112 146	279 189	321 036	406 536	308 534	314 814	201 847	212 778	63 130	13 815	13 133	-	-	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	112 026	279 071	320 927	406 434	308 433	314 714	200 870	210 648	62 705	13 716	11 865	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179 469
Autres charges d'exploitation`640/8`	120	118	109	102	101	100	978	2 130	425	99	1 268	1 307	1 158	1 134	1 124	619	1 476
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	229 758	62 715	20 868	35 368	33 369	23 849	136 816	125 886	275 533	374 849	570 419	676 610	725 878	528 902	528 683	814 730	-181 061
Produits financiers`75/76B`	36 812	31 783	18 692	13 747	13 776	15 763	13 300	62 472	93 355	112 974	75 618	28 140	5	14	74	4 823	11 458
Produits financiers récurrents`75`	36 812	31 783	18 692	13 747	13 776	15 763	13 300	62 472	93 355	112 974	75 618	28 140	5	14	74	4 823	11 458
Produits des actifs circulants`751`	36 812	31 783	18 692	13 747	13 776	15 763	13 300	62 472	93 355	112 974	75 618	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	311	303	266	326	263	279	232	2 718	105	206	114	72	16 557	39 138	69 299	101 667	200 126
Charges financières récurrentes`65`	311	303	266	326	263	279	232	2 718	105	206	114	72	16 557	39 138	69 299	101 667	200 126
Charges des dettes`650`	-	37	-	-	-	-	-	2 051	-	-	8	-	-	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	311	266	266	326	263	279	232	667	105	206	106	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	266 258	94 195	39 293	48 788	46 882	39 334	149 885	185 639	368 783	487 617	645 923	704 679	709 327	489 777	459 459	717 886	-369 730
Impôts sur le résultat`67/77`	28 708	1 120	879	6 203	1 721	11 957	393	3 528	8 829	31 638	2 877	99 795	225 243	153 183	111 246	100 043	-
Impôts`670/3`	28 708	1 120	879	6 203	1 721	11 957	393	3 528	8 829	31 638	2 877	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	237 550	93 076	38 415	42 585	45 162	27 377	149 491	182 112	359 954	455 979	643 045	604 884	484 084	336 594	348 213	617 842	-369 730
Transfert aux réserves immunisées`689`	42 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	195 450	93 076	38 415	42 585	45 162	27 377	149 491	182 112	359 954	455 979	643 045	604 884	484 084	336 594	348 213	617 842	-369 730
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	2,0 M	1,9 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,7 M	1,9 M	1,9 M	2,0 M	2,0 M	2,2 M	1,9 M	1,3 M	782 915	546 321	248 112	-369 730
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,7 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 004	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 004	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	150 000	90 000	36 000	24 000	40 000	-	148 000	170 000	340 000	360 000	580 000	360 000	-	-	100 000	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	150 000	90 000	36 000	24 000	40 000	-	148 000	170 000	340 000	360 000	580 000	360 000	-	-	100 000	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-07-2025	schéma complet	23-02-2026	2026-00042859	PDF
31-07-2024	schéma complet	24-02-2025	2025-00039655	PDF
31-07-2023	schéma complet	23-02-2024	2024-00034473	PDF
31-07-2022	schéma complet	16-02-2023	2023-00028795	PDF
31-07-2021	schéma complet	01-03-2022	2022-06900217	PDF
31-07-2020	schéma complet	29-01-2021	2021-02800129	PDF
31-07-2019	schéma complet	31-01-2020	2020-04000045	PDF
31-07-2018	schéma complet	13-02-2019	2019-05000331	PDF
31-07-2017	schéma complet	23-02-2018	2018-05400170	PDF
31-07-2016	schéma complet	23-02-2017	2017-05100028	PDF
31-07-2015	schéma complet	05-02-2016	2016-04000138	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	24-02-2015	2015-04900387	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	09-12-2013	2013-68100138	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	18-12-2012	2012-67000091	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	24-02-2012	2012-04600334	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	11-02-2011	2011-02900361	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	26-11-2009	2009-86000235	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 592
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-190 261
Investissements en immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9 M
Variation des valeurs disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	282	-1 846	1 755	-885	-1 813	-10 023	8 704	3 717	-
Fonds de roulement	633 212	545 662	542 587	540 172	521 587	516 425	489 048	489 147	475 445	455 491	359 513	296 467	51 583	-425 022	-761 616	-1,0 M	-1,6 M
Marge EBIT	67,2 %	18,3 %	6,1 %	10,3 %	9,8 %	7,0 %	40,4 %	37,2 %	81,4 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	92,4 %	95,6 %	98,0 %	89,7 %	96,1 %	88,1 %	93,7 %	92,8 %	74,0 %	61,8 %	68,6 %	85,1 %	98,5 %	75,4 %	56,0 %	42,0 %	7,1 %
Liquidité générale	4,23	6,14	12,40	3,05	6,66	2,68	4,21	3,81	1,61	1,33	1,37	1,82	2,92	0,01	0,02	0,01	0,04
Taux d'endettement	0,08	0,05	0,02	0,11	0,04	0,14	0,07	0,08	0,35	0,62	0,46	0,17	0,01	0,33	0,79	1,38	13,05
ROE	9,9 %	4,0 %	1,7 %	1,8 %	2,0 %	1,2 %	6,6 %	8,1 %	16,1 %	20,5 %	30,3 %	29,3 %	26,6 %	25,3 %	34,9 %	82,6 %	-283,8 %
ROA	9,2 %	3,9 %	1,6 %	1,7 %	1,9 %	1,1 %	6,2 %	7,5 %	11,9 %	12,7 %	20,8 %	25,0 %	26,3 %	19,0 %	19,6 %	34,7 %	-20,2 %
Crédit clients	122 jours	28 jours	9 jours	365 jours	39 jours	1 jour	691 jours	105 jours	1359 jours	1972 jours	2 jours	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	106 jours	20 jours	12 jours	214 jours	62 jours	350 jours	7 jours	7 jours	2556 jours	26829 jours	11995 jours	-	-	-	-	-	-

DIAMMO

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité92,4 %

Liquidité4,23

Rentabilité9,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Commissaire

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