DIAMASTER (0862.697.511) : finances et comptes annuels

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Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,1 M	2,0 M	1,6 M	1,3 M	1,3 M	829 572	876 176	780 875	588 866	748 112	305 032	212 232	375 008	178 792	165 536	115 040	233 449
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	2,1 M	2,0 M	1,6 M	1,3 M	1,3 M	829 572	876 176	780 875	588 866	748 112	305 032	212 232	375 008	148 792	165 536	115 040	233 449
Créances à plus d'un an`29`	567 101	563 021	607 356	192 136	314 888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	567 101	563 021	607 356	192 136	314 888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	551 771	551 771	551 771	380 114	641 648	434 087	205 670	108 298	452 622	299 314	177 432	158 167	171 881	43 265	38 830	38 830	25 005
Stocks`30/36`	551 771	551 771	551 771	380 114	641 648	434 087	205 670	108 298	452 622	299 314	177 432	158 167	171 881	43 265	38 830	38 830	25 005
Créances à un an au plus`40/41`	921 278	861 840	457 223	709 938	335 852	352 491	668 170	630 906	132 933	440 267	125 449	51 910	200 840	101 670	122 104	71 928	176 781
Créances commerciales`40`	524 672	508 148	260 930	709 938	137 510	114 231	458 133	446 097	58 036	270 440	64 380	36 752	175 995	24 899	14 210	25 195	125 781
Autres créances`41`	396 606	353 692	196 293	-	198 342	238 260	210 037	184 808	74 898	169 828	61 070	15 158	24 845	76 771	107 894	46 733	51 001
Valeurs disponibles`54/58`	13 750	38 355	98	46 726	11 933	38 981	2 336	41 671	2 721	4 749	2 151	2 155	2 288	1 857	2 602	3 055	28 748
Comptes de régularisation`490/1`	14 922	14 922	-	5 566	4 500	4 013	-	-	590	3 781	-	-	-	2 000	2 000	1 228	2 915
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,1 M	2,0 M	1,6 M	1,3 M	1,3 M	829 572	876 176	780 875	588 866	748 112	305 032	212 232	375 008	178 792	165 536	115 040	233 449
Capitaux propres`10/15`	511 008	537 436	544 402	535 623	485 464	130 327	97 809	92 542	91 032	91 935	63 700	60 136	59 474	55 738	51 810	45 623	38 215
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital non appelé`101`	-	-	-	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150
Réserves`13`	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855
Réserves indisponibles`130/1`	1 855	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	496 753	523 181	530 147	521 368	471 209	116 072	83 554	78 287	76 777	77 680	49 445	45 881	45 219	41 483	37 555	31 368	23 960
Dettes`17/49`	1,6 M	1,5 M	1,1 M	798 857	823 358	699 245	778 367	688 333	497 834	656 177	241 332	152 096	315 535	123 054	113 727	69 417	195 234
Dettes à plus d'un an`17`	715 391	715 391	715 391	713 628	727 061	584 756	215 139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	704 991	715 391	715 391	713 628	716 661	512 641	8 224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	10 400	-	-	-	10 400	72 115	206 915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	842 423	777 082	356 646	85 229	96 296	108 422	563 228	688 133	465 390	656 177	241 332	152 045	315 535	123 054	113 727	62 152	193 624
Dettes financières`43`	28 179	27 531	976	-	-	1 922	2 402	-	2 397	2 572	2 380	2 359	1 986	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	28 179	27 531	976	-	-	1 922	2 402	-	2 397	2 572	2 380	2 359	1 986	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	676 042	679 881	289 567	71 782	52 967	83 455	533 317	571 121	389 170	567 222	165 469	137 893	300 429	110 471	98 940	40 213	180 066
Fournisseurs`440/4`	676 042	679 881	289 567	71 782	52 967	83 455	533 317	571 121	389 170	567 222	165 469	137 893	300 429	110 471	98 940	40 213	180 066
Acomptes reçus sur commandes`46`	55 198	55 198	55 198	-	-	-	-	-	-	-	1 968	1 968	1 968	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 551	3 535	5 457	13 447	8 224	17 498	27 509	42 784	73 044	61 340	24 228	9 825	11 151	12 583	14 787	12 343	13 557
Impôts`450/3`	3 551	3 535	5 457	13 447	8 224	17 498	27 509	42 784	73 044	61 340	24 228	9 825	11 151	12 583	14 787	12 343	13 557
Autres dettes`47/48`	79 452	10 937	5 447	-	35 105	5 547	-	74 229	780	25 044	47 286	-	-	-	-	9 597	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	10	-	-	6 066	-	200	32 444	-	-	50	-	-	-	7 265	1 610
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 342	-	9 629	-	-	5 325	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	5,0 M	61 776	26 075	49 956	387 875	48 410	1 415	1 384	20 901	60 369	1 572	-5 682	4 766	9 211	9 081	5 483	-221
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	135	-	601	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	5,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	0	1 956	1 222	4 476	3 352	7 536	5 516	3 296	7 076	4 736	1 248	1 086	1 401	561	1 071	1 114	338
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-22 616	59 820	24 718	45 480	383 923	40 646	-4 101	-1 912	13 825	55 633	324	-6 768	3 366	8 649	8 010	4 369	-559
Produits financiers`75/76B`	265	10 832	499	18 293	12 116	13 736	12 079	6 845	1 179	661	5 450	6 429	11 068	648	9 673	7 711	3 080
Produits financiers récurrents`75`	265	10 832	499	18 293	12 116	13 736	12 079	6 845	1 179	661	5 450	6 429	11 068	648	9 673	7 711	3 080
Charges financières`65/66B`	4 077	77 617	11 584	10 561	32 517	7 528	1 006	1 759	950	1 480	2 045	9 752	8 734	3 607	14 378	1 329	1 395
Charges financières récurrentes`65`	4 077	77 617	11 584	10 561	32 517	7 528	1 006	1 759	950	1 480	2 045	9 752	8 734	3 607	14 378	1 329	1 395
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-26 428	-6 966	13 633	53 212	363 523	46 854	6 971	3 174	14 053	82 156	3 729	-462	5 700	5 691	8 630	10 751	1 126
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	4 854	3 053	8 386	14 336	1 704	1 665	14 955	53 922	165	-1 125	1 964	1 762	2 444	3 343	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-26 428	-6 966	8 779	50 159	355 136	32 518	5 267	1 509	-902	28 234	3 564	663	3 736	3 928	6 187	7 408	1 126
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-26 428	-6 966	8 779	50 159	355 136	32 518	5 267	1 509	-902	28 234	3 564	663	3 736	3 928	6 187	7 408	1 126
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	496 753	523 181	530 147	521 368	471 209	116 072	83 554	78 287	76 777	77 680	49 445	45 881	45 219	41 483	37 555	31 368	23 960
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	523 181	530 147	521 368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2023	schéma abrégé	23-12-2024	2024-00625854	PDF
30-09-2022	schéma abrégé	23-12-2024	2024-00625858	PDF
30-06-2021	schéma abrégé	23-12-2024	2024-00625852	PDF
30-06-2020	schéma abrégé	14-10-2021	2021-71800464	PDF
30-06-2019	schéma abrégé	17-08-2020	2020-41300411	PDF
30-06-2018	schéma abrégé	09-07-2019	2019-32000316	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	21-12-2018	2018-75500595	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	16-02-2018	2018-05100192	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	16-02-2018	2018-05100188	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	15-12-2016	2016-70300108	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	08-01-2016	2016-01200498	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	06-03-2015	2015-05800446	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	22-05-2012	2012-12800104	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	31-03-2011	2011-07700482	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	01-04-2010	2010-08800241	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	30-03-2009	2009-10100219	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	18-01-2008	2008-02100298	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	12-01-2007	2007-01800577	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	21-12-2005	2005-90604162	PDF

Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Investissements en immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-
Variation des valeurs disponibles	-24 605	38 256	-46 628	34 793	-27 048	36 645	-39 335	38 950	-2 028	2 598	-4	-133	431	-745	-452	-25 694	-
Fonds de roulement	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	721 150	312 948	92 742	123 476	91 935	63 700	60 187	59 474	25 738	51 810	52 888	39 825
Solvabilité	24,7 %	26,5 %	33,7 %	40,1 %	37,1 %	15,7 %	11,2 %	11,9 %	15,5 %	12,3 %	20,9 %	28,3 %	15,9 %	31,2 %	31,3 %	39,7 %	16,4 %
Liquidité générale	2,46	2,61	4,53	15,66	13,59	7,65	1,56	1,13	1,27	1,14	1,26	1,40	1,19	1,21	1,46	1,85	1,21
Liquidité immédiate	1,80	1,90	2,99	11,20	6,93	3,65	1,19	0,98	0,29	0,68	0,53	0,36	0,64	0,86	1,11	1,23	1,08
Taux d'endettement	3,05	2,78	1,97	1,49	1,70	5,37	7,96	7,44	5,47	7,14	3,79	2,53	5,31	2,21	2,20	1,52	5,11
ROE	-5,2 %	-1,3 %	1,6 %	9,4 %	73,2 %	25,0 %	5,4 %	1,6 %	-1,0 %	30,7 %	5,6 %	1,1 %	6,3 %	7,0 %	11,9 %	16,2 %	2,9 %
ROA	-1,3 %	-0,3 %	0,5 %	3,8 %	27,1 %	3,9 %	0,6 %	0,2 %	-0,2 %	3,8 %	1,2 %	0,3 %	1,0 %	2,2 %	3,7 %	6,4 %	0,5 %

DIAMASTER

Comptes annuels 2023

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité24,7 %

Liquidité2,46

Rentabilité-1,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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