DG TRANS (0817.853.124) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	22 993	34 854	47 852	60 035	16 459	22 881	27 052	37 369	43 526	56 814	85 090	67 746	112 300	95 858	63 278	28 831
Actifs immobilisés`21/28`	8 425	20 725	33 211	46 165	1 719	14 336	20 498	26 678	34 078	45 278	67 180	42 380	65 153	51 741	32 725	15 190
Immobilisations corporelles`22/27`	8 200	20 500	32 986	45 940	1 494	14 111	20 273	26 528	34 003	45 278	67 180	42 380	65 153	51 741	32 725	15 190
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	186	840	1 494	1 494	1 219	1 038	2 076	3 985	1 399	10 909	3 890	6 513	8 311	15 190
Location-financement et droits similaires`25`	8 200	20 500	32 800	45 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	225	225	225	225	225	225	225	150	75	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	14 568	14 129	14 641	13 870	14 740	8 545	6 554	10 690	9 449	11 536	17 910	25 366	47 147	44 117	30 554	13 641
Créances à un an au plus`40/41`	9 950	6 891	12 174	10 666	10 840	3 025	2 899	9 526	8 926	10 270	15 097	24 326	44 208	43 728	29 360	12 319
Créances commerciales`40`	2 493	1 270	6 060	4 772	6 989	3 025	2 899	4 579	3 979	2 122	15 097	14 876	28 486	31 781	24 238	12 311
Autres créances`41`	7 458	5 621	6 114	5 894	3 852	-	-	4 947	4 947	8 148	-	9 450	15 722	11 948	5 122	8
Valeurs disponibles`54/58`	4 617	7 239	2 468	3 204	3 900	5 520	3 655	1 164	522	447	1 561	-	2 000	-	317	-
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819	1 252	1 040	940	389	876	1 322
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	22 993	34 854	47 852	60 035	16 459	22 881	27 052	37 369	43 526	56 814	85 090	67 746	112 300	95 858	63 278	28 831
Capitaux propres`10/15`	2 269	7 878	12 870	19 155	14 298	18 598	13 111	8 754	-10 740	-18 276	-18 796	24 263	15 996	15 923	17 956	14 936
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital`10`	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-18 191	-12 582	-7 590	-1 305	-6 162	-1 862	-7 349	-11 706	-31 200	-38 736	-39 256	3 803	-2 604	-2 677	-644	-3 664
Dettes`17/49`	20 724	26 977	34 982	40 879	2 161	4 284	13 940	28 615	54 267	75 090	103 886	43 483	96 304	79 936	45 322	13 895
Dettes à plus d'un an`17`	-	6 754	15 756	25 782	-	-	-	13 941	28 884	43 754	44 569	9 589	22 490	14 574	9 211	-
Dettes financières`170/4`	-	6 754	15 756	25 782	-	-	-	9 218	18 884	32 754	44 569	9 589	22 490	14 574	9 211	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	4 723	10 000	11 000	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	20 724	20 223	19 226	15 098	2 161	4 284	13 940	14 674	25 382	31 336	59 318	33 894	69 814	65 074	36 111	13 895
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	7 693	8 145	10 025	10 036	-	-	9 218	9 667	9 410	11 814	18 117	11 361	39 787	32 640	13 056	-
Dettes financières`43`	8 427	5 648	7 324	3 564	-	-	742	609	9 631	9 917	9 983	6 067	2 500	1 922	990	999
Établissements de crédit`430/8`	8 427	5 648	7 324	3 564	-	-	742	609	9 631	9 917	9 983	6 067	2 500	1 922	990	999
Dettes commerciales`44`	3 406	5 151	431	286	556	649	544	1 215	3 613	4 385	5 582	5 415	4 963	7 046	10 127	10 451
Fournisseurs`440/4`	3 406	5 151	431	286	556	649	544	1 215	3 613	4 385	5 582	5 415	4 963	7 046	10 127	10 451
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 198	1 279	1 446	1 211	1 605	3 035	1 499	2 383	1 649	5 198	10 418	11 051	20 316	20 586	11 275	2 432
Impôts`450/3`	1 198	1 279	1 446	1 211	1 605	3 035	1 499	2 383	1 649	5 198	10 418	11 051	19 316	17 586	8 575	2 432
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	3 000	2 700	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	600	1 938	801	1 079	22	15 217	-	2 248	2 879	663	13
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	287	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	65 183	68 555	63 268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	8 552	10 264	8 109	22 728	-3 457	15 506	13 937	29 635	22 295	27 209	-3 029	40 315	39 027	35 163	25 979	7 016
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	56 631	58 291	55 158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	12 300	12 486	12 954	17 054	-	6 905	7 881	7 475	11 275	10 932	22 443	24 065	23 438	22 861	13 505	7 536
Autres charges d'exploitation`640/8`	463	736	533	149	211	298	359	415	651	1 051	4 724	2 070	3 772	4 062	1 338	3 093
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 961	5 981	-	6 772	4 496	4 124	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-4 212	-2 957	-5 378	5 526	-3 668	8 303	5 696	21 746	10 368	4 265	-30 197	14 180	11 817	8 239	11 137	-3 613
Produits financiers`75/76B`	406	364	462	-	-	-	-	9	551	176	-	2 665	1 083	774	216	27
Produits financiers récurrents`75`	406	364	462	-	-	-	-	9	551	176	-	2 665	1 083	774	216	27
Charges financières`65/66B`	1 803	2 399	1 369	669	632	755	1 339	2 261	3 383	3 920	6 901	4 908	5 848	5 029	3 374	78
Charges financières récurrentes`65`	1 803	2 399	1 369	669	632	755	1 339	2 261	3 383	3 920	6 901	4 908	5 848	5 029	3 374	78
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-5 609	-4 992	-6 285	4 857	-4 299	7 548	4 357	19 494	7 536	520	-43 079	12 019	280	-512	3 856	-3 663
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	2 062	-	-	-	-	-20	3 752	206	1 522	835	1
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-5 609	-4 992	-6 285	4 857	-4 299	5 486	4 357	19 494	7 536	520	-43 059	8 267	74	-2 034	3 020	-3 664
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-5 609	-4 992	-6 285	4 857	-4 299	5 486	4 357	19 494	7 536	520	-43 059	8 267	74	-2 034	3 020	-3 664
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-18 191	-12 582	-7 590	-1 305	-6 162	-1 862	-7 349	-11 706	-31 200	-38 736	-39 256	5 663	-2 604	-2 677	-644	-3 664
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-12 582	-7 590	-1 305	-6 162	-1 862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	27-05-2026	2026-00132218	PDF
31-12-2024	schéma micro	26-06-2025	2025-00192783	PDF
31-12-2023	schéma micro	15-05-2024	2024-00087896	PDF
31-12-2022	schéma micro	12-07-2023	2023-00229061	PDF
31-12-2021	schéma micro	25-08-2022	2022-20328221	PDF
31-12-2020	schéma micro	16-06-2021	2021-20800016	PDF
31-12-2019	schéma micro	11-09-2020	2020-52800253	PDF
31-12-2018	schéma micro	26-08-2019	2019-52300397	PDF
31-12-2017	schéma micro	28-08-2018	2018-55600407	PDF
31-12-2016	schéma complet	19-07-2017	2017-34700584	PDF
31-12-2015	schéma complet	09-08-2016	2016-41300549	PDF
31-12-2014	schéma complet	31-08-2015	2015-55300419	PDF
31-12-2013	schéma complet	29-08-2014	2014-56400445	PDF
31-12-2012	schéma complet	16-09-2013	2013-58300074	PDF
31-12-2011	schéma complet	08-08-2012	2012-39500102	PDF
31-12-2010	schéma complet	15-07-2011	2011-29900073	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	8 088	9 528	7 576	22 580	-	15 208	13 577	29 221	21 644	15 197	-7 754	38 245	35 256	31 101	24 642	3 923
Cash-flow	6 691	7 493	6 669	21 911	-	12 391	12 238	26 969	18 811	11 453	-20 616	32 331	23 512	20 827	16 525	3 872
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	61 500	-	743	1 701	75	75	4 152	57 540	1 292	53 126	47 096	37 660	22 726
Variation des valeurs disponibles	-2 621	4 771	-737	-696	-1 620	1 865	2 490	642	75	-1 114	-	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	-6 156	-6 093	-4 584	-1 228	12 579	4 261	-7 387	-3 984	-15 934	-19 800	-41 407	-8 528	-22 666	-20 957	-5 558	-254
Marge EBIT	-6,5 %	-4,3 %	-8,5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	9,9 %	22,6 %	26,9 %	31,9 %	86,9 %	81,3 %	48,5 %	23,4 %	-24,7 %	-32,2 %	-22,1 %	35,8 %	14,2 %	16,6 %	28,4 %	51,8 %
Liquidité générale	0,70	0,70	0,76	0,92	6,82	1,99	0,47	0,73	0,37	0,37	0,30	0,75	0,68	0,68	0,85	0,98
Taux d'endettement	9,13	3,42	2,72	2,13	0,15	0,23	1,06	3,27	-	-	-	1,79	6,02	5,02	2,52	0,93
ROE	-247,2 %	-63,4 %	-48,8 %	25,4 %	-30,1 %	29,5 %	33,2 %	222,7 %	-	-	-	34,1 %	0,5 %	-12,8 %	16,8 %	-24,5 %
ROA	-24,4 %	-14,3 %	-13,1 %	8,1 %	-26,1 %	24,0 %	16,1 %	52,2 %	17,3 %	0,9 %	-50,6 %	12,2 %	0,1 %	-2,1 %	4,8 %	-12,7 %
Couverture des intérêts	4,49	3,97	5,53	33,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	14 jours	7 jours	35 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	22 jours	32 jours	3 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	61 500 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	12 300 €	12 486 €	12 954 €	17 054 €	-

DG TRANS

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité9,9 %

Liquidité0,70

Rentabilité-24,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DG TRANS

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