DFL Services (0842.404.814) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	22 215	2 422	7 799	6 813	11 892	42 743	51 571	20 587
Actifs immobilisés`21/28`	13 373	-	-	4 269	8 537	13 644	19 041	-
Immobilisations corporelles`22/27`	13 373	-	-	4 269	8 537	13 644	19 041	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	145	289	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	13 373	-	-	4 124	8 248	13 644	19 041	-
Actifs circulants`29/58`	8 841	2 422	7 799	2 544	3 355	29 099	32 530	20 587
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	20 587
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	18 959
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	1 628
Créances à un an au plus`40/41`	8 373	2 422	7 799	2 544	2 683	28 927	32 444	-
Créances commerciales`40`	-	2 001	6 968	1 657	2 389	-	31 955	-
Autres créances`41`	8 373	421	832	887	294	28 927	489	-
Valeurs disponibles`54/58`	469	-	-	-	672	172	86	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	22 215	2 422	7 799	6 813	11 892	42 743	51 571	20 587
Capitaux propres`10/15`	-5 953	-3 439	-14 442	-14 817	-13 564	2 795	5 248	3 641
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-24 553	-22 039	-33 042	-33 417	-19 764	-3 405	-952	-2 559
Dettes`17/49`	28 168	5 861	22 241	21 629	25 456	39 948	46 323	16 946
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	7 649	12 887	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	7 649	12 887	-
Dettes à un an au plus`42/48`	28 168	5 861	22 241	21 629	25 456	32 299	33 436	16 946
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	5 239	5 110	-
Dettes financières`43`	-	1 960	601	1 391	-	780	629	2 479
Établissements de crédit`430/8`	-	1 960	601	1 391	-	780	629	2 479
Dettes commerciales`44`	392	2 889	12 293	12 438	11 257	14 391	23 738	11 250
Fournisseurs`440/4`	392	2 889	12 293	12 438	11 257	14 391	23 738	11 250
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9	-	9	202	204	141	0	3 078
Impôts`450/3`	9	-	9	202	204	141	-	78
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	3 000
Autres dettes`47/48`	27 768	1 012	5 381	3 641	10 038	7 790	-	138
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	7 286	13 672	1 336	2 113	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-2 728	12 486	5 601	-8 443	-7 015	4 728	11 147	-1 295
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	8 136	9 861	11 579	11 640	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 524	-	4 269	4 268	4 268	4 124	5 397	800
Autres charges d'exploitation`640/8`	169	1 027	634	662	2 663	2 282	4 359	331
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	1 273	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-4 421	11 459	698	-13 373	-13 947	-1 678	1 392	-2 426
Produits financiers`75/76B`	-	0	0	0	-	2	769	-
Produits financiers récurrents`75`	-	0	0	0	-	2	769	-
Charges financières`65/66B`	79	401	324	208	1 077	777	553	133
Charges financières récurrentes`65`	79	401	324	208	1 077	777	553	133
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-4 499	11 057	375	-13 580	-16 297	-2 453	1 607	-2 559
Impôts sur le résultat`67/77`	-	54	0	72	63	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-4 499	11 003	375	-13 653	-16 360	-2 453	1 607	-2 559
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-4 499	11 003	375	-13 653	-16 360	-2 453	1 607	-2 559
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-24 553	-22 039	-33 042	-33 417	-19 764	-3 405	-952	-2 559
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-20 054	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	29-08-2026	2026-00455778	PDF
31-12-2024	schéma micro	31-08-2025	2025-00456348	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	29-08-2024	2024-00390237	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	30-08-2023	2023-00379831	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-60200249	PDF
31-12-2019	schéma micro	29-10-2020	2020-65000156	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-09-2019	2019-67000179	PDF
31-12-2017	schéma micro	01-10-2018	2018-68100569	PDF
31-12-2016	schéma micro	18-09-2017	2017-61200246	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-08-2016	2016-58900427	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	09-09-2015	2015-58300274	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	31-08-2014	2014-56000343	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-09-2013	2013-62100524	PDF

Poste	2025	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	-2 897	-	4 967	-9 104	-9 679	2 446	6 788	-1 626
Cash-flow	-2 976	-	4 643	-9 384	-12 092	1 671	7 004	-1 759
Investissements en immobilisations (approximation)	14 897	-	0	0	434	-1 273	24 438	800
Variation des valeurs disponibles	-	-	-	-	500	86	-	-
Fonds de roulement	-19 327	-3 439	-14 442	-19 085	-22 101	-3 200	-905	3 641
Marge EBIT	-	-	5,1 %	-	-	-	-	-
Solvabilité	-26,8 %	-	-185,2 %	-217,5 %	-114,1 %	6,5 %	10,2 %	17,7 %
Liquidité générale	0,31	-	0,35	0,12	0,13	0,90	0,97	1,21
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	14,29	8,83	4,65
ROE	-	-	-	-	-	-87,8 %	30,6 %	-70,3 %
ROA	-20,3 %	-	4,8 %	-200,4 %	-137,6 %	-5,7 %	3,1 %	-12,4 %
Couverture des intérêts	-36,91	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	100 jours	186 jours	453 jours	413 jours	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	130 jours	455 jours	392 jours	353 jours	-	-	-

Poste	2025	2024
Immobilisations corporelles	14 897 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 524 €	-

DFL Services

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propres

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité-26,8 %

Liquidité0,31

Rentabilité-20,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DFL Services

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