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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	96 706	56 093	226 325	266 231	301 264	257 531	284 789	275 861	285 777	219 286	145 902	140 809	117 501	135 009	140 102
Actifs immobilisés`21/28`	1 669	1 170	144 455	164 553	182 392	181 724	194 440	203 878	188 367	81 950	64 642	72 442	53 833	99 661	127 401
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	30 000	50 000	70 000
Immobilisations corporelles`22/27`	1 669	1 170	144 455	164 553	182 392	181 724	194 440	203 878	188 367	81 950	56 904	62 442	23 833	39 661	47 401
Terrains et constructions`22`	-	0	137 798	151 165	164 532	178 154	192 275	202 546	182 558	75 363	49 505	52 225	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	184	972	1 938	3 243	1 900	1 289	323	-	-	-	-	79	237	544	999
Mobilier et matériel roulant`24`	1 484	198	4 720	10 145	15 960	2 281	1 842	1 332	2 300	1 826	1 386	2 872	15 078	29 348	37 901
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 509	4 761	6 013	7 265	8 518	9 770	8 500
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 738	-	-	10 000	10 000
Actifs circulants`29/58`	95 038	54 923	81 870	101 678	118 872	75 808	90 350	71 983	97 410	137 335	81 260	68 367	63 669	35 348	12 702
Créances à un an au plus`40/41`	27 962	26 013	23 610	12 020	51 629	32 209	41 474	49 386	39 370	91 115	37 417	26 660	19 819	23 375	3 462
Créances commerciales`40`	27 951	21 995	19 603	10 178	51 107	30 257	40 049	40 789	29 967	88 435	11 059	9 234	18 690	17 062	1 073
Autres créances`41`	11	4 018	4 007	1 842	522	1 951	1 425	8 597	9 403	2 680	26 357	17 425	1 129	6 313	2 388
Valeurs disponibles`54/58`	67 076	28 910	58 260	89 271	66 193	43 496	47 896	22 597	58 040	40 363	5 102	8 386	6 428	11 285	7 617
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	0	387	1 050	103	979	-	-	5 858	38 742	33 321	37 422	687	1 623
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	96 706	56 093	226 325	266 231	301 264	257 531	284 789	275 861	285 777	219 286	145 902	140 809	117 501	135 009	140 102
Capitaux propres`10/15`	39 644	-18 007	-13 907	5 619	65 194	43 761	54 488	35 366	23 831	70 917	68 727	65 561	82 905	51 823	24 662
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	33 444	1 860	1 860	1 860	61 042	64 717	64 717	64 717	64 717	64 717	59 361	59 361	76 705	45 623	923
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	923
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	31 584	-	-	0	59 182	62 857	62 857	62 857	62 857	62 857	57 501	57 501	74 845	43 763	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	-26 067	-21 967	-2 441	-2 048	-27 155	-16 429	-35 551	-47 086	-	3 167	-	-	-	17 539
Dettes`17/49`	57 062	74 100	240 232	260 612	236 070	213 770	230 302	240 496	261 946	148 369	77 175	75 248	34 597	83 186	115 440
Dettes à plus d'un an`17`	0	2 677	163 068	176 322	189 256	186 784	196 105	205 173	178 090	68 748	-	-	5 374	19 491	29 080
Dettes financières`170/4`	0	2 677	163 068	176 322	189 256	186 784	196 105	205 173	178 090	68 748	-	-	5 374	19 491	29 080
Dettes à un an au plus`42/48`	57 062	71 423	77 164	84 290	46 814	25 034	33 221	35 323	83 856	68 386	77 086	75 248	29 223	63 695	86 360
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	2 677	3 171	13 254	12 933	12 621	8 346	8 091	8 820	10 843	4 400	-	5 374	7 011	9 589	9 316
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 000	10 000	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 000	10 000	-	-
Dettes commerciales`44`	5 266	7 762	7 132	4 459	22 234	11 304	18 946	14 720	12 261	10 453	11 575	4 967	7 715	46 559	73 286
Fournisseurs`440/4`	5 266	7 762	7 132	4 459	22 234	11 304	18 946	14 720	12 261	10 453	11 575	4 967	7 715	46 559	73 286
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	6 073	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	15 840	27 970	1 599	4 656	6 936	918	1 804	5 710	10 310	6 287	-	8 855	4 497	7 547	3 758
Impôts`450/3`	12 984	27 970	1 599	4 656	6 936	69	1 804	5 710	10 310	6 287	-	8 855	4 497	7 547	3 758
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 855	-	-	-	0	849	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	33 280	32 521	55 178	62 241	5 023	4 467	4 379	-	50 443	47 246	65 511	43 053	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	0	1 952	976	-	-	11 234	88	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 874
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	14 772	-	-	1 965	1 588	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	81 280	30 100	7 521	26 450	47 221	11 482	44 331	34 531	56 098	19 806	33 817	16 637	84 470	78 722	86 626
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147 843
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 323	4 915	20 097	20 000	16 155	15 257	15 914	15 371	13 920	6 356	15 538	31 578	30 647	34 838	49 741
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 436	20 844	874	238	551	58	1 366	179	79 616	803	1 010	806	783	1 209	5 759
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 100	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	76 521	4 341	-13 450	6 213	30 516	-3 833	27 050	18 980	-37 438	12 647	17 269	-15 747	53 039	42 675	31 125
Produits financiers`75/76B`	0	99	40	5	0	-	-	379	6	1	0	2	166	184	1
Produits financiers récurrents`75`	0	99	40	5	0	-	-	379	6	1	0	2	166	184	1
Charges financières`65/66B`	3 535	8 522	6 116	5 953	5 471	6 893	6 416	7 551	9 334	8 017	7 736	3 563	1 380	1 629	1 747
Charges financières récurrentes`65`	3 535	8 522	6 116	5 953	5 471	6 893	6 416	7 551	9 334	8 017	7 736	3 563	1 380	1 629	1 747
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	72 985	-4 082	-19 526	265	25 044	-10 726	20 634	11 808	-46 767	4 631	9 533	-17 344	45 313	41 230	29 380
Impôts sur le résultat`67/77`	15 334	19	0	658	3 612	-	1 512	274	319	2 441	6 366	-	14 231	14 069	10 918
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	57 652	-4 101	-19 526	-393	21 432	-10 726	19 122	11 535	-47 086	2 189	3 167	-17 344	31 082	27 161	18 462
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	57 652	-4 101	-19 526	-393	21 432	-10 726	19 122	11 535	-47 086	2 189	3 167	-17 344	31 082	27 161	18 462
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	31 584	-26 067	-21 967	-2 441	-5 723	-27 155	-16 429	-35 551	-47 086	5 356	3 167	-17 344	31 082	44 700	18 462
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-26 067	-21 967	-2 441	-2 048	-27 155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	0	59 182	3 675	-	-	-	-	-	-	17 344	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	31 584	-	-	-	-	-	-	-	-	5 356	-	-	31 082	44 700	923
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	937	923
Aux autres réserves`6921`	31 584	-	-	-	-	-	-	-	-	5 356	-	-	31 082	43 763	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	0	59 182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	0	59 182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	02-07-2026	2026-00240968	PDF
31-12-2024	schéma micro	07-07-2025	2025-00257100	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-07-2024	2024-00322089	PDF
31-12-2022	schéma micro	26-06-2023	2023-00163863	PDF
31-12-2021	schéma micro	22-08-2022	2022-20320108	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	17-08-2021	2021-50000099	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	31-08-2020	2020-51500117	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	11-10-2019	2019-70100286	PDF
31-12-2017	schéma micro	27-09-2018	2018-64900351	PDF
31-12-2016	schéma micro	29-09-2017	2017-63800082	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-08-2016	2016-51400289	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-10-2015	2015-65800235	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	27-08-2014	2014-46900578	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-09-2013	2013-60100018	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	30-08-2012	2012-47900399	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	77 844	9 256	6 647	26 213	46 671	11 424	42 965	34 352	-23 518	19 003	32 806	15 830	83 686	77 513	80 866
Cash-flow	58 975	814	571	19 607	37 588	4 531	35 036	26 906	-33 165	8 545	18 704	14 234	61 729	61 999	68 203
Investissements en immobilisations (approximation)	1 822	-138 370	0	2 161	16 823	2 541	6 476	30 883	120 365	31 402	7 738	60 440	1 828	7 099	176 342
Variation des valeurs disponibles	38 166	-29 350	-31 011	23 078	22 697	-4 400	25 299	-35 443	17 678	35 261	-3 284	1 958	-4 857	3 668	-
Fonds de roulement	37 976	-16 500	4 706	17 389	72 058	50 773	57 129	36 660	13 554	68 949	4 174	-6 881	34 446	-28 347	-73 658
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,1 %
Solvabilité	41,0 %	-32,1 %	-6,1 %	2,1 %	21,6 %	17,0 %	19,1 %	12,8 %	8,3 %	32,3 %	47,1 %	46,6 %	70,6 %	38,4 %	17,6 %
Liquidité générale	1,67	0,77	1,06	1,21	2,54	3,03	2,72	2,04	1,16	2,01	1,05	0,91	2,18	0,55	0,15
Taux d'endettement	1,44	-	-	46,38	3,62	4,88	4,23	6,80	10,99	2,09	1,12	1,15	0,42	1,61	4,68
ROE	145,4 %	-	-	-7,0 %	32,9 %	-24,5 %	35,1 %	32,6 %	-197,6 %	3,1 %	4,6 %	-26,5 %	37,5 %	52,4 %	74,9 %
ROA	59,6 %	-7,3 %	-8,6 %	-0,1 %	7,1 %	-4,2 %	6,7 %	4,2 %	-16,5 %	1,0 %	2,2 %	-12,3 %	26,5 %	20,1 %	13,2 %
Couverture des intérêts	22,02	1,09	1,09	4,40	8,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	-	-	137 798 €	110 000 €	110 000 €
Mandats hypothécaires	-	-	110 000 €	-	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	-	-	151 165 €	164 532 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 822 €	-	-	2 161 €	16 823 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 323 €	4 915 €	20 097 €	20 000 €	16 155 €

DFI

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité41,0 %

Liquidité1,67

Rentabilité59,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur DFI

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