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Inactif BCE : BE 0473.942.295 filiale de SPIE Operations SAS

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Exercice 2016

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Comptes annuels 2016

schéma complet, déposés le 09-06-2017, 52 jours avant la fin du délai

Chiffre d'affaires

47,0 M €

▲ 22,6 %

Résultat d'exploitation

2,2 M €

▲ 35,8 %

EBITDA

2,3 M €

▲ 37,9 %

Cash-flow

1,5 M €

▲ 41,9 %

Solvabilité

20,6 %

▲ 4,3 points

Liquidité

1,24

▲ 0,11

Flux financiers

sur 100 € de chiffre d'affaires, il reste 3,0 € de bénéfice en 2016

Bilan

total du bilan 22,9 M € au 31-12-2016

Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Personnel

Hommes et femmes8 % de femmes

147,3 hommes et 13,6 femmes en équivalents temps plein en 2016.

Coût salarial par ETP57 224 €

Hommes 56 845 €, femmes 61 327 € par équivalent temps plein. Les fonctions diffèrent : ce n'est donc pas un écart salarial.

Entrées et sorties+39

Heures de formation en 2016 : 3 604. Intérimaires : 2,6 en moyenne.

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir

Poste	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	22,9 M	20,2 M	17,0 M	21,6 M	15,5 M	14,9 M	15,2 M	13,4 M	13,6 M	9,7 M
Actifs immobilisés`21/28`	810 794	1,5 M	203 584	123 628	101 697	123 819	145 850	245 897	194 959	228 274
Immobilisations incorporelles`21`	540 653	-	-	-	80 465	101 950	123 435	144 919	166 404	187 889
Immobilisations corporelles`22/27`	268 618	163 038	203 314	104 725	2 329	2 951	3 572	4 194	4 816	5 438
Installations, machines et outillage`23`	69 721	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	30 394	1 581	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	128 719	110 799	119 668	104 725	2 329	2 951	3 572	4 194	4 816	5 438
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	10 984	1 555	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	1 524	1,3 M	270	18 904	18 904	18 919	18 844	96 784	23 739	34 947
Entreprises liées`280/1`	-	1,3 M	-	18 634	18 634	18 634	18 634	96 634	23 634	34 842
Participations`280`	-	1,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances`281`	-	-	-	18 634	18 634	18 634	18 634	96 634	23 634	34 842
Autres immobilisations financières`284/8`	1 524	270	270	270	270	285	210	150	105	105
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	1 524	270	270	270	270	285	210	150	105	105
Actifs circulants`29/58`	22,1 M	18,8 M	16,8 M	21,4 M	15,4 M	14,8 M	15,1 M	13,2 M	13,4 M	9,5 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	163 913	-	3 994	2,3 M	2,9 M	4,2 M	2,3 M	1,3 M	911 500	477 668
Stocks`30/36`	43 702	-	-	-	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Approvisionnements`30/31`	43 702	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marchandises`34`	-	-	-	-	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Commandes en cours d'exécution`37`	120 210	-	3 994	2,3 M	2,8 M	4,2 M	2,2 M	1,2 M	876 500	442 668
Créances à un an au plus`40/41`	11,2 M	12,5 M	9,5 M	13,3 M	9,0 M	8,0 M	10,4 M	9,5 M	9,5 M	7,4 M
Créances commerciales`40`	10,7 M	12,0 M	9,3 M	12,9 M	8,8 M	7,7 M	9,9 M	9,2 M	8,9 M	6,9 M
Autres créances`41`	536 892	513 205	192 868	424 921	207 743	346 174	425 459	281 665	590 241	465 565
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	50	1,5 M	-	-	-	-
Autres placements`51/53`	-	-	-	-	50	1,5 M	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	10,8 M	6,2 M	7,3 M	5,8 M	3,5 M	1,1 M	2,3 M	2,3 M	3,0 M	1,6 M
Comptes de régularisation`490/1`	19 625	-	9 031	19 862	42 134	55 119	109 682	133 928	47 146	56 841
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	22,9 M	20,2 M	17,0 M	21,6 M	15,5 M	14,9 M	15,2 M	13,4 M	13,6 M	9,7 M
Capitaux propres`10/15`	4,7 M	3,3 M	3,2 M	2,7 M	4,3 M	4,6 M	4,7 M	4,1 M	3,1 M	2,3 M
Apport`10/11`	2,9 M	2,9 M	2,9 M	2,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M
Capital souscrit`100`	2,9 M	2,9 M	2,9 M	2,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M
Réserves`13`	292 247	268 801	217 368	187 247	2,4 M	2,7 M	2,8 M	2,2 M	1,3 M	443 733
Réserve légale`130`	291 200	267 754	216 321	186 200	186 200	186 200	186 200	186 200	186 200	186 200
Réserves disponibles`133`	1 047	1 047	1 047	1 047	2,2 M	2,5 M	2,6 M	2,0 M	1,1 M	257 533
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1,5 M	126 656	49 434	-422 865	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	384 000	241 000	457 041	265 000	100 000	100 000	100 000	100 000	72 111	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	384 000	241 000	457 041	265 000	100 000	100 000	100 000	100 000	72 111	-
Autres risques et charges`164/5`	384 000	241 000	457 041	265 000	100 000	100 000	100 000	100 000	72 111	-
Dettes`17/49`	17,8 M	16,7 M	13,4 M	18,6 M	11,1 M	10,2 M	10,4 M	9,3 M	10,4 M	7,4 M
Dettes à plus d'un an`17`	10 453	26 569	45 918	-	10 945	3 761	-	12 100	12 100	79 493
Dettes financières`170/4`	10 453	26 569	45 918	-	10 945	3 761	-	12 100	12 100	79 493
Dettes de location-financement et dettes assimilées`172`	10 453	26 569	45 918	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`174`	-	-	-	-	10 945	3 761	-	12 100	12 100	79 493
Dettes à un an au plus`42/48`	17,8 M	16,5 M	13,0 M	18,2 M	11,0 M	10,0 M	10,1 M	8,7 M	10,0 M	7,2 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	16 116	19 349	37 728	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	2 204	-	-	-	19 511	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	2 204	-	-	-	19 511	-	-
Dettes commerciales`44`	10,2 M	9,2 M	7,6 M	15,2 M	10,4 M	8,7 M	8,9 M	8,3 M	8,9 M	6,5 M
Fournisseurs`440/4`	10,2 M	9,2 M	7,6 M	15,2 M	10,4 M	8,7 M	8,9 M	8,3 M	8,9 M	6,5 M
Acomptes reçus sur commandes`46`	5,6 M	5,1 M	4,3 M	2,5 M	10 000	236 720	318 000	65 644	453 848	102 000
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2,0 M	1,3 M	835 798	476 120	578 314	509 967	479 625	362 018	369 561	387 652
Impôts`450/3`	540 961	351 714	51 485	88 517	176 775	123 280	64 770	28 270	30 555	19 840
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1,4 M	942 957	784 314	387 603	401 540	386 687	414 855	333 747	339 006	367 812
Autres dettes`47/48`	40 309	940 309	140 309	40 309	42 071	501 250	400 000	-	232 000	250 000
Comptes de régularisation`492/3`	36 993	141 000	330 851	363 960	90 669	235 728	338 700	544 194	427 572	113 810
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	48,7 M	40,3 M	34,0 M	42,7 M	39,3 M	40,4 M	35,4 M	37,1 M	40,8 M	28,5 M
Chiffre d'affaires`70`	47,0 M	38,3 M	36,0 M	43,0 M	40,3 M	38,2 M	34,0 M	36,6 M	40,3 M	28,3 M
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)`71`	120 210	-3 994	-2,3 M	-488 375	-1,3 M	1,9 M	991 479	356 701	433 832	-17 146
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	2 667	1 220	4 292	5 480	17 938	298	1 105	-
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	46,4 M	38,7 M	33,2 M	43,1 M	38,5 M	39,6 M	33,9 M	35,8 M	39,2 M	27,8 M
Approvisionnements et marchandises`60`	31,9 M	27,3 M	22,8 M	32,7 M	29,1 M	30,0 M	24,5 M	26,4 M	29,1 M	18,6 M
Achats`600/8`	31,9 M	27,3 M	22,8 M	32,7 M	29,1 M	30,0 M	24,5 M	26,4 M	29,1 M	18,6 M
Stocks : réduction (augmentation)`609`	-5 442	-	-	35 000	-	-	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	5,1 M	4,7 M	2,6 M	2,7 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,7 M	3,1 M	2,6 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	9,2 M	7,0 M	7,1 M	7,1 M	6,8 M	6,7 M	6,8 M	6,6 M	6,8 M	6,5 M
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	104 036	50 217	77 036	85 729	22 107	22 107	22 107	22 107	22 107	22 107
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-186 702	-182 450	369 843	369 114	-168 312	191 190	-48 000	14 000	45 000	70 000
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	108 000	-216 041	192 041	165 000	-	-	-	27 889	72 111	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	176 103	31 034	34 482	20 136	225 213	22 100	19 683	14 446	9 358	10 234
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	2,2 M	1,6 M	794 361	-433 987	768 371	821 657	1,4 M	1,3 M	1,6 M	711 991
Produits financiers`75/76B`	16 698	1 683	15 190	26 449	26 001	59 587	46 359	65 369	69 956	18 655
Produits financiers récurrents`75`	16 698	1 683	15 190	26 449	26 001	59 587	46 359	65 369	69 956	18 655
Produits des immobilisations financières`750`	-	-	-	-	182	928	3 984	1 145	-	-
Produits des actifs circulants`751`	-	747	623	11 253	11 009	37 818	30 524	58 428	54 375	18 609
Autres produits financiers`752/9`	16 698	936	14 567	15 196	14 810	20 841	11 850	5 797	15 581	45
Charges financières`65/66B`	42 083	34 870	21 989	17 756	18 818	26 945	20 046	17 508	47 196	34 569
Charges financières récurrentes`65`	42 083	34 870	21 989	17 756	18 818	26 945	20 046	17 508	47 196	34 569
Charges des dettes`650`	6 490	3 243	5	7 644	14 695	22 898	15 777	13 962	19 486	29 429
Autres charges financières`652/9`	35 593	31 627	21 983	10 111	4 123	4 048	4 269	3 546	27 710	5 140
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2,2 M	1,6 M	790 229	-424 073	779 846	859 779	1,5 M	1,4 M	1,6 M	696 077
Impôts sur le résultat`67/77`	785 675	585 703	187 808	-1 208	292 325	281 583	486 803	432 671	396 692	146 338
Impôts`670/3`	815 000	585 703	187 995	2 309	295 257	281 592	486 803	432 671	404 866	150 338
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	29 325	-	187	3 516	2 931	9	-	-	8 174	4 000
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1,4 M	1,0 M	602 420	-422 865	487 521	578 197	998 885	923 282	1,2 M	549 739
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1,4 M	1,0 M	602 420	-422 865	487 521	578 197	998 885	923 282	1,2 M	549 739
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1,6 M	1,1 M	179 555	-422 865	487 521	578 197	998 885	923 282	1,2 M	549 739
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	2,2 M	800 000	152 500	400 000	-	-	-
Sur les réserves`792`	-	-	-	2,2 M	800 000	152 500	400 000	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	23 446	51 433	30 121	-	487 521	78 197	998 885	923 282	828 130	299 739
À la réserve légale`6920`	23 446	51 433	30 121	-	-	-	-	-	-	42 205
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	487 521	78 197	998 885	923 282	828 130	257 533
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	900 000	100 000	2,2 M	800 000	652 500	400 000	-	400 000	250 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	900 000	100 000	2,2 M	800 000	652 500	400 000	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	250 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	160,9	124,1	124,5	131,5	130,3	132,6	140	134,6	141,8	140,2
Hommes (ETP)`1003`	147,3	113,9	115,1	122	121	-	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	13,6	10,2	9,4	9,5	9,3	-	-	-	-	-
Intérimaires`1501`	2,6	1,1	0,7	0,2	0,6	0,8	0,3	0,3	1,5	0,8
Heures prestées`1013`	258 967	199 212	194 326	205 562	204 440	209 981	218 816	217 978	230 552	222 412
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Les comptes de 6 exercices antérieurs (2001-2006) ont été déposés comme documents sans données chiffrées, par exemple scannés.

Source : Comptes annuels 2016 (PDF), déposés le 09-06-2017.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2016	schéma complet	09-06-2017	2017-16500407	PDF
31-12-2015	schéma complet	21-06-2016	2016-20600354	PDF
31-12-2014	schéma complet	29-07-2015	2015-38700309	PDF
31-12-2013	schéma complet	10-07-2014	2014-29200408	PDF
31-12-2012	schéma complet	08-04-2013	2013-08500430	PDF
31-12-2011	schéma complet	30-03-2012	2012-08000164	PDF
31-12-2010	schéma complet	05-04-2011	2011-07900171	PDF
31-12-2009	schéma complet	20-04-2010	2010-09500155	PDF
31-12-2008	schéma complet	23-04-2009	2009-11700171	PDF
31-12-2007	schéma complet	25-04-2008	2008-11800189	PDF
31-12-2006	schéma complet	30-03-2007	2007-11200905	PDF
31-12-2005	schéma complet	06-04-2006	2006-10600196	PDF
31-12-2004	schéma complet	21-04-2005	2005-12502453	PDF
31-12-2003	schéma complet	18-06-2004	2004-27504444	PDF
31-12-2002	schéma complet	19-06-2003	2003-26604687	PDF
31-12-2001	schéma complet	19-07-2002	2002-40103544	PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels

Poste	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	2,3 M	1,7 M	871 397	-348 258	790 477	843 763	1,5 M	1,3 M	1,6 M	734 098
Cash-flow	1,5 M	1,1 M	679 456	-337 136	509 627	600 303	1,0 M	945 388	1,3 M	571 845
Investissements en immobilisations (approximation)	1,2 M	1,3 M	175 625	107 660	-15	75	-77 940	73 045	-11 209	-
Variation des valeurs disponibles	4,5 M	-1,1 M	1,5 M	2,3 M	2,4 M	-1,2 M	242	-634 804	1,4 M	-
Fonds de roulement	4,4 M	2,2 M	3,8 M	3,2 M	4,4 M	4,8 M	4,9 M	4,5 M	3,5 M	2,3 M
Marge EBIT	4,8 %	4,3 %	2,2 %	-1,0 %	1,9 %	2,1 %	4,2 %	3,6 %	4,0 %	2,5 %
Solvabilité	20,6 %	16,3 %	18,7 %	12,4 %	27,6 %	30,7 %	30,6 %	30,2 %	23,0 %	23,8 %
Liquidité générale	1,24	1,13	1,29	1,17	1,40	1,48	1,49	1,51	1,35	1,32
Liquidité immédiate	1,24	1,13	1,29	1,05	1,14	1,06	1,27	1,37	1,26	1,25
Taux d'endettement	3,76	5,05	4,20	6,95	2,60	2,23	2,24	2,28	3,32	3,21
ROE	30,1 %	31,1 %	19,0 %	-15,8 %	11,4 %	12,6 %	21,5 %	22,8 %	39,2 %	23,8 %
ROA	6,2 %	5,1 %	3,5 %	-2,0 %	3,1 %	3,9 %	6,6 %	6,9 %	9,0 %	5,7 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-45,56	53,79	36,85	92,77	95,25	83,29	24,94
Crédit clients	83 jours	114 jours	94 jours	109 jours	79 jours	73 jours	107 jours	92 jours	81 jours	89 jours
Crédit fournisseurs	100 jours	105 jours	110 jours	157 jours	120 jours	98 jours	120 jours	104 jours	101 jours	111 jours

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Enseignements sur DEVIS

Le résultat d'exploitation de 2016 est supérieur de 36 % à celui de 2015 et le plus élevé depuis 2007. C'est la troisième hausse d'affilée, après la baisse de 2013.

La part des dettes dans le total du bilan recule de 82,5 % à 77,7 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.