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BCE : BE 0405.410.411

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Rapport

Finances · exercice 2023, schéma abrégé

Comptes annuels 2023 déposés le 03-07-2024 PDF les 47 dépôts

Chiffre d'affaires

≈ 2,5 M €

Estimé : probablement entre 1,7 M € et 4,2 M €

Total actif

1,6 M €▼ 32,0 %

2022 · 2,4 M €

Résultat net

175 928 €▲ 92,5 %

2022 · 91 405 €

Fonds de roulement

1,2 M €▲ 31,9 %

2022 · 916 570 €

Aperçu pluriannuel

2018 à 2023, 6 exercices

Résultat d'exploitation

244 443 €

▲ 108 % 2023

20182023

Résultat net

175 928 €

▲ 92,5 % 2023

20182023

Capitaux propres

1,5 M €

▲ 13,6 % 2023

20182023

Total actif

1,6 M €

▼ 32,0 % 2023

20182023

Dettes

139 849 €

▼ 87,0 % 2023

20182023

Fonds de roulement

1,2 M €

▲ 31,9 % 2023

20182023

Personnel (ETP)

16,3

= 2023

20182023

Tous les chiffres par exercice

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste201820192020202120222023

Résultat d'exploitation0,04 M €-0,1 M €▲ 211 %0,2 M €▲ 24,8 %0,1 M €▼ 33,3 %0,1 M €▲ 16,5 %0,2 M €▲ 108 %

Résultat net0,02 M €-0,1 M €▲ 327 %0,1 M €▲ 0,7 %0,09 M €▼ 8,1 %0,09 M €▲ 3,0 %0,2 M €▲ 92,5 %

Capitaux propres1,4 M €-1,0 M €▼ 28,0 %1,1 M €▲ 9,5 %1,2 M €▲ 8,0 %1,3 M €▲ 7,6 %1,5 M €▲ 13,6 %

Total actif2,2 M €-2,2 M €▲ 2,3 %1,9 M €▼ 11,9 %2,1 M €▲ 8,0 %2,4 M €▲ 12,8 %1,6 M €▼ 32,0 %

Dettes0,7 M €-1,2 M €▲ 60,2 %0,8 M €▼ 30,2 %0,9 M €▲ 8,0 %1,1 M €▲ 19,9 %0,1 M €▼ 87,0 %

Fonds de roulement1,0 M €-0,7 M €▼ 31,8 %0,8 M €▲ 17,6 %0,8 M €▼ 2,2 %0,9 M €▲ 15,7 %1,2 M €▲ 31,9 %

Personnel (ETP)16,3-15,8▼ 3,1 %15,9▲ 0,6 %16,2▲ 1,9 %16,3▲ 0,6 %16,3=

Le résultat d'exploitation de 2023 est supérieur de 108 % à celui de 2022 et le plus élevé depuis 2019. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2021.

Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.

Composition du bilan

2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous

Actif 1,6 M €

16,3 %

83,7 %

Actifs immobilisés 262 938 € ▼ 60,8 %

Actifs circulants 1,3 M € ▼ 20,7 %

Passif 1,6 M €

91,3 %

9 %

Capitaux propres 1,5 M € ▲ 13,6 %

Dettes 139 849 € ▼ 87,0 %

La part des dettes dans le total du bilan recule de 45,4 % à 8,7 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.

Chiffres clés et ratios

valeur 2023 · variation par rapport à 2022

EBITDA

332 070 €▲

2022 · 285 433 €

Cash-flow

263 555 €▲

2022 · 259 398 €

Liquidité générale

9,64▲

2022 · 2,17

Taux d'endettement

0,10▼

2022 · 0,83

ROE

12,0 %▲

2022 · 7,1 %

ROA

10,9 %▲

2022 · 3,9 %

Couverture des intérêts

21,87▼

2022 · 23,14

Dettes ≤ 1 an

139 849 €▼

2022 · 784 137 €

Impôts

64 805 €▲

2022 · 19 372 €

Frais de personnel

1,0 M €▼

2022 · 1,1 M €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Personnel

bilan social

Poste	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
Travailleurs à la date de clôture	16	16	6
à temps plein	16	16	6
à temps partiel	0	0	-
en équivalents temps plein	16	16	6
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	16,2	16,3	13,8
Sous contrat à durée indéterminée	16	16	6
Entrées	4	3	4
Sorties	4	3	14
Heures de formation	269	247	8

Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2023

Investissements

acquisitions d'immobilisations

Poste	2021	2022	2023
Immobilisations corporelles	316 875 €	125 884 €	15 234 €
Immobilisations financières	270 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	186 668 €	167 994 €	87 627 €

Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (état des immobilisations)

Subsides et aides

Autorités flamandes

2022 à 2023 · 2 mentions · 5 690 € octroyés · 5 250 € versés

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2023	1	3 000 €	3 000 €
2022	1	2 690 €	2 250 €

Régimes

Subsidies ecologisch en veilig transport (stopgezet)

1 mention · 3 000 € · 3 000 € payé · Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Subsidie voor opleiding en advies voor kmo's en zelfstandigen (kmo-portefeuille)

1 mention · 2 690 € · 2 250 € payé · Fonds voor Innoveren en Ondernemen

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2023 par rapport à 2022 · 56 postes

Bilan Code20222023

Actif

Total de l'actif20/582,4 M €1,6 M €▼

Actifs immobilisés21/280,7 M €0,3 M €▼

Immobilisations corporelles22/270,7 M €0,3 M €▼

Terrains et constructions220,2 M €-

Installations, machines et outillage230,002 M €0,02 M €▲

Mobilier et matériel roulant240,4 M €0,2 M €▼

Immobilisations financières280,003 M €0,003 M €▼

Actifs circulants29/581,7 M €1,3 M €▼

Stocks et commandes en cours d'exécution3179 €-

Commandes en cours d'exécution37179 €-

Créances à un an au plus40/410,7 M €0,4 M €▼

Créances commerciales400,6 M €0,3 M €▼

Autres créances410,08 M €0,07 M €▼

Valeurs disponibles54/580,9 M €1,0 M €▲

Comptes de régularisation490/10,08 M €0,008 M €▼

Passif

Total du passif10/492,4 M €1,6 M €▼

Capitaux propres10/151,3 M €1,5 M €▲

Apport10/110,1 M €0,1 M €=

Capital100,1 M €0,1 M €=

Capital souscrit1000,1 M €0,1 M €=

Réserves131,2 M €1,4 M €▲

Réserves indisponibles130/10,01 M €0,01 M €=

Réserve légale1300,01 M €0,01 M €=

Réserves immunisées1320,08 M €0,08 M €=

Réserves disponibles1331,1 M €1,3 M €▲

Dettes17/491,1 M €0,1 M €▼

Dettes à plus d'un an170,3 M €-

Autres dettes178/90,3 M €-

Dettes à un an au plus42/480,8 M €0,1 M €▼

Dettes commerciales440,6 M €0,006 M €▼

Fournisseurs440/40,6 M €0,006 M €▼

Acomptes reçus sur commandes46200 €-

Dettes fiscales, salariales et sociales450,09 M €0,1 M €▲

Impôts450/30,02 M €0,06 M €▲

Rémunérations et charges sociales454/90,07 M €0,07 M €▼

Autres dettes47/480,1 M €-

Comptes de régularisation492/30,04 M €-

Résultat Code20222023

Produits d'exploitation non récurrents76A0,006 M €0,3 M €▲

Rémunérations, charges sociales et pensions621,1 M €1,0 M €▼

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,2 M €0,09 M €▼

Autres charges d'exploitation640/80,02 M €0,02 M €▲

Charges d'exploitation non récurrentes66A-0,08 M €

Marge brute d'exploitation99001,4 M €1,5 M €▲

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,1 M €0,2 M €▲

Produits financiers75/76B0,006 M €0,01 M €▲

Produits financiers récurrents750,006 M €0,01 M €▲

Charges financières65/66B0,01 M €0,02 M €▲

Charges financières récurrentes650,01 M €0,02 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,1 M €0,2 M €▲

Impôts sur le résultat67/770,02 M €0,06 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,09 M €0,2 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,09 M €0,2 M €▲

Affectations et prélèvements

Bénéfice (perte) à affecter99060,09 M €0,2 M €▲

Affectation aux capitaux propres691/20,09 M €0,2 M €▲

Aux autres réserves69210,09 M €0,2 M €▲

Bilan social

Effectif moyen du personnel (ETP)908716,316,3=

L'annexe de ces comptes compte 10 rubriques, dont l'état des actifs et des dettes, la ventilation des charges et les droits et engagements. Vous la trouvez dans les comptes déposés (PDF).

Source : Comptes annuels 2023 (PDF), déposés le 03-07-2024.

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Produits d'exploitation non récurrents76A	-	-	-	0,001 M €	0,006 M €	0,3 M €	▲ 55×
Rémunérations, charges sociales et pensions62	-	-	-	1,1 M €	1,1 M €	1,0 M €	▼ 5,4 %
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	0,3 M €	0,3 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,09 M €	▼ 47,8 %
Autres charges d'exploitation640/8	-	-	-	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	▲ 5,0 %
Charges d'exploitation non récurrentes66A	-	-	-	-	-	0,08 M €	-
Marge brute d'exploitation9900	1,3 M €	1,4 M €	1,4 M €	1,4 M €	1,4 M €	1,5 M €	▲ 4,9 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	0,04 M €	0,1 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,2 M €	▲ 108 %
Produits financiers75/76B	-	-	-	0,005 M €	0,006 M €	0,01 M €	▲ 102 %
Produits financiers récurrents75	0,005 M €	0,005 M €	0,005 M €	0,005 M €	0,006 M €	0,01 M €	▲ 102 %
Charges financières65/66B	-	-	-	0,01 M €	0,01 M €	0,02 M €	▲ 23,1 %
Charges financières récurrentes65	0,02 M €	0,02 M €	0,01 M €	0,01 M €	0,01 M €	0,02 M €	▲ 23,1 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	0,03 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,09 M €	0,1 M €	0,2 M €	▲ 117 %
Impôts sur le résultat67/77	0,003 M €	0,01 M €	0,05 M €	0,003 M €	0,02 M €	0,06 M €	▲ 235 %
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	0,02 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,09 M €	0,09 M €	0,2 M €	▲ 92,5 %
Prélèvement sur les réserves immunisées789	-	-	-	0 €	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	0,02 M €	0,1 M €	0,2 M €	0,09 M €	0,09 M €	0,2 M €	▲ 92,5 %

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	2,2 M €	2,2 M €	1,9 M €	2,1 M €	2,4 M €	1,6 M €	▼ 32,0 %
Actifs immobilisés21/28	0,7 M €	0,6 M €	0,6 M €	0,7 M €	0,7 M €	0,3 M €	▼ 60,8 %
Immobilisations corporelles22/27	0,7 M €	0,6 M €	0,6 M €	0,7 M €	0,7 M €	0,3 M €	▼ 61,0 %
Terrains et constructions22	-	-	-	0,3 M €	0,2 M €	-	-
Installations, machines et outillage23	-	-	-	-	0,002 M €	0,02 M €	▲ 890 %
Mobilier et matériel roulant24	-	-	-	0,4 M €	0,4 M €	0,2 M €	▼ 41,7 %
Immobilisations financières28	0,003 M €	0,003 M €	0,003 M €	0,003 M €	0,003 M €	0,003 M €	▼ 11,5 %
Actifs circulants29/58	1,5 M €	1,6 M €	1,4 M €	1,4 M €	1,7 M €	1,3 M €	▼ 20,7 %
Stocks et commandes en cours d'exécution3	-	179 €	179 €	179 €	179 €	-	-
Commandes en cours d'exécution37	-	-	-	179 €	179 €	-	-
Créances à un an au plus40/41	0,6 M €	0,7 M €	0,6 M €	0,7 M €	0,7 M €	0,4 M €	▼ 49,6 %
Créances commerciales40	-	-	-	0,7 M €	0,6 M €	0,3 M €	▼ 54,1 %
Autres créances41	-	-	-	0,004 M €	0,08 M €	0,07 M €	▼ 13,2 %
Valeurs disponibles54/58	0,8 M €	0,8 M €	0,7 M €	0,7 M €	0,9 M €	1,0 M €	▲ 9,4 %
Comptes de régularisation490/1	-	-	-	0,04 M €	0,08 M €	0,008 M €	▼ 90,5 %
Passif
Total du passif10/49	2,2 M €	2,2 M €	1,9 M €	2,1 M €	2,4 M €	1,6 M €	▼ 32,0 %
Capitaux propres10/15	1,4 M €	1,0 M €	1,1 M €	1,2 M €	1,3 M €	1,5 M €	▲ 13,6 %
Apport10/11	0,6 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	=
Capital10	-	-	-	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	=
Capital souscrit100	-	-	-	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	=
Réserves13	0,8 M €	0,9 M €	1,0 M €	1,1 M €	1,2 M €	1,4 M €	▲ 14,7 %
Réserves indisponibles130/1	-	-	-	0,01 M €	0,01 M €	0,01 M €	=
Réserve légale130	-	-	-	0,01 M €	0,01 M €	0,01 M €	=
Réserves immunisées132	-	-	-	0,08 M €	0,08 M €	0,08 M €	=
Réserves disponibles133	-	-	-	1,0 M €	1,1 M €	1,3 M €	▲ 16,0 %
Dettes17/49	0,7 M €	1,2 M €	0,8 M €	0,9 M €	1,1 M €	0,1 M €	▼ 87,0 %
Dettes à plus d'un an17	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	-	-
Autres dettes178/9	-	-	-	0,3 M €	0,3 M €	-	-
Dettes à un an au plus42/48	0,5 M €	0,9 M €	0,6 M €	0,6 M €	0,8 M €	0,1 M €	▼ 82,2 %
Dettes commerciales44	0,3 M €	0,8 M €	0,4 M €	0,4 M €	0,6 M €	0,006 M €	▼ 99,0 %
Fournisseurs440/4	-	-	-	0,4 M €	0,6 M €	0,006 M €	▼ 99,0 %
Acomptes reçus sur commandes46	-	-	-	-	200 €	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales45	-	-	-	0,08 M €	0,09 M €	0,1 M €	▲ 49,4 %
Impôts450/3	-	-	-	0,02 M €	0,02 M €	0,06 M €	▲ 216 %
Rémunérations et charges sociales454/9	-	-	-	0,07 M €	0,07 M €	0,07 M €	▼ 0,1 %
Autres dettes47/48	-	-	-	0,07 M €	0,1 M €	-	-
Comptes de régularisation492/3	-	-	-	0,05 M €	0,04 M €	-	-

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	22 460 €	95 910 €	96 609 €	88 748 €	91 405 €	175 928 €	▲ 92,5 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	314 069 €	272 797 €	210 802 €	186 668 €	167 994 €	87 627 €	▼ 47,8 %
Flux d'exploitation (approximation)	336 528 €	368 707 €	307 411 €	275 416 €	259 398 €	263 555 €	▲ 1,6 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-200 062 €	-178 236 €	-317 010 €	-125 884 €	319 677 €	-
Variation des valeurs disponibles	-	54 523 €	-118 177 €	-27 309 €	210 000 €	83 431 €	▼ 60,3 %

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Les 10 derniers dépôts sur 47 à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma abrégé	03-07-2024	2024-00207968	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	20-07-2023	2023-00255439	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	18-08-2022	2022-20298534	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	29-09-2021	2021-69500016	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	28-08-2020	2020-46500374	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	05-06-2019	2019-16300286	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	16-08-2018	2018-46200303	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	23-06-2017	2017-20900589	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	07-06-2016	2016-16000027	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	08-06-2015	2015-15600257	PDF

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