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Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés en retard (326 jours) Déposés le 22 juin 2023, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00153328.
Capitaux propres
12 435 €
Total actif
32 736 €
Résultat net
5 935 €
Fonds de roulement
-18 999 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
Actif 32 736 €
Actifs immobilisés
31 434 €
Actifs circulants
1 302 €
Passif 32 736 €
Capitaux propres
12 435 €
Dettes
20 301 €
Les dettes financent 62,0 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
15 148 €
Cash-flow
13 562 €
Liquidité générale
0,06
Taux d'endettement
1,63
ROE
47,7 %
ROA
18,1 %
Couverture des intérêts
47,14
Dettes ≤ 1 an
20 301 €
Impôts
1 265 €
Frais de personnel
102 337 €
Comptes annuels
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 102 337 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 7 627 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 2 956 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 120 440 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 7 520 € |
| Produits financiers75/76B | 1 € |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € |
| Charges financières65/66B | 321 € |
| Charges financières récurrentes65 | 321 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 7 200 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 265 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 5 935 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 5 935 € |
| Poste | 2021 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 32 736 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 31 434 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 27 634 € | |
| Terrains et constructions22 | 6 447 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 6 381 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 14 806 € | |
| Immobilisations financières28 | 3 800 € | |
| Actifs circulants29/58 | 1 302 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 1 302 € | |
| Créances commerciales40 | 143 € | |
| Autres créances41 | 1 159 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 32 736 € | |
| Capitaux propres10/15 | 12 435 € | |
| Apport10/11 | 6 500 € | |
| Réserves13 | 5 935 € | |
| Réserves disponibles133 | 5 935 € | |
| Dettes17/49 | 20 301 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 20 301 € | |
| Dettes financières43 | 6 459 € | |
| Établissements de crédit430/8 | 6 459 € | |
| Dettes commerciales44 | 7 848 € | |
| Fournisseurs440/4 | 7 848 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 1 265 € | |
| Impôts450/3 | 1 265 € | |
| Autres dettes47/48 | 4 729 € | |
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 5 935 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 7 627 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 13 562 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 22-06-2023 | 2023-00153328 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.