DEVAMAT
InactifFinances · exercice 2021, schéma abrégé
Les montants sources sans devise identifiable sont supposés être en EUR.
Chiffre d'affaires
≈ 1,8 M €
Estimé : probablement entre 1,2 M € et 3,0 M €
Total actif
2,0 M €▼ 20,9 %
2020 · 2,5 M €
Résultat net
391 231 €▲ 179 %
2020 · 139 978 €
Fonds de roulement
1,8 M €▲ 34,5 %
2020 · 1,4 M €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Après le creux de 2019, le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2021 représente plus de 5,1 fois 2020 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,4 M €
2021
Résultat net0,4 M €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif2,0 M €
2021
Capitaux propres1,8 M €
2021
Dettes0,2 M €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement1,8 M €
2021
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)10,6
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation-0,07 M €--0,1 M €▼ 55,1 %0,08 M €0,4 M €▲ 414 %
Résultat net0,04 M €-0,007 M €▼ 82,2 %0,1 M €▲ 20×0,4 M €▲ 179 %
Capitaux propres1,5 M €-1,4 M €▼ 7,9 %1,5 M €▲ 4,2 %1,8 M €▲ 25,2 %
Total actif2,5 M €-2,4 M €▼ 3,4 %2,5 M €▲ 4,9 %2,0 M €▼ 20,9 %
Dettes1,0 M €-1,0 M €▲ 3,7 %1,1 M €▲ 5,8 %0,2 M €▼ 84,7 %
Fonds de roulement0,8 M €-1,0 M €▲ 32,4 %1,4 M €▲ 30,8 %1,8 M €▲ 34,5 %
Personnel (ETP)9,5-9,1▼ 4,2 %9,6▲ 5,5 %10,6▲ 10,4 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 2,0 M €
Actifs immobilisés
135 € ▼ 99,9 %
Actifs circulants
2,0 M € ▼ 17,6 %
Passif 2,0 M €
Capitaux propres
1,8 M € ▲ 25,2 %
Dettes
162 115 € ▼ 84,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 42,0 % à 8,2 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
484 290 €▲
2020 · 339 414 €
Cash-flow
489 724 €▲
2020 · 404 386 €
Liquidité générale
12,27▲
2020 · 2,29
Taux d'endettement
0,09
ROE
21,4 %▲
2020 · 9,6 %
ROA
19,7 %▲
2020 · 5,6 %
Couverture des intérêts
27,49
Dettes ≤ 1 an
162 115 €▼
2020 · 1,1 M €
Frais de personnel
567 449 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 0,03 M € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,6 M € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | ▼ 62,7 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 1,1 M € | ▲ 32,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -0,07 M € | -0,1 M € | 0,08 M € | 0,4 M € | ▲ 414 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,02 M € | ▼ 71,8 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 4,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,04 M € | 0,007 M € | 0,1 M € | 0,4 M € | ▲ 179 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,04 M € | 0,007 M € | 0,1 M € | 0,4 M € | ▲ 179 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,04 M € | 0,003 M € | 0,1 M € | 0,4 M € | ▲ 179 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 2,5 M € | 2,4 M € | 2,5 M € | 2,0 M € | ▼ 20,9 % |
| Frais d'établissement20 | 0 € | - | - | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,7 M € | 0,4 M € | 0,1 M € | 135 € | ▼ 99,9 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0 € | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,7 M € | 0,4 M € | 0,1 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0 € | - |
| Immobilisations financières28 | 135 € | 135 € | 135 € | 135 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 1,7 M € | 2,0 M € | 2,4 M € | 2,0 M € | ▼ 17,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0 € | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 1,2 M € | 1,4 M € | 1,1 M € | 1,3 M € | ▲ 19,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,4 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,9 M € | - |
| Placements de trésorerie50/53 | 0 € | - | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,5 M € | 0,6 M € | 1,3 M € | 0,7 M € | ▼ 47,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,003 M € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 2,5 M € | 2,4 M € | 2,5 M € | 2,0 M € | ▼ 20,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,5 M € | 1,8 M € | ▲ 25,2 % |
| Apport10/11 | 0,1 M € | 0,1 M € | - | 0,1 M € | - |
| Réserves13 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,8 M € | ▲ 107 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,7 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0 € | - | - | - | - |
| Subsides en capital15 | - | - | - | 1,0 M € | - |
| Dettes17/49 | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | 0,2 M € | ▼ 84,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | 0,2 M € | ▼ 84,7 % |
| Dettes commerciales44 | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,07 M € | 0,03 M € | ▼ 51,7 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,03 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 38 759 € | 6 905 € | 139 978 € | 391 231 € | ▲ 179 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 377 242 € | 373 792 € | 264 408 € | 98 492 € | ▼ 62,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 416 001 € | 380 696 € | 404 386 € | 489 724 € | ▲ 21,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 1 829 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 68 358 € | 736 601 € | -633 197 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 11 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 14-07-2022 | 2022-20185433 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 15-07-2021 | 2021-37200262 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 07-10-2020 | 2020-59600186 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 29-08-2019 | 2019-56900121 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 19-07-2018 | 2018-35200596 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 26-07-2017 | 2017-37000120 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 29-07-2016 | 2016-38200174 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 28-08-2015 | 2015-52100019 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 29-08-2014 | 2014-56400447 |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 28-08-2013 | 2013-47300474 |
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 · 1 mention · 617 € octroyés · 617 € versésMarchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.