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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,6 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,3 M	1,1 M	996 061	919 556	872 082	802 527	691 506	595 251	545 459	489 619	499 718	439 972	447 748	502 812	451 044	325 081
Actifs immobilisés`21/28`	33 704	44 305	36 951	57 315	79 796	48 081	67 070	56 454	60 496	79 287	34 888	45 651	65 326	92 106	91 756	99 744	118 475	165 963	115 056	53 152
Immobilisations corporelles`22/27`	33 704	44 305	36 951	57 315	79 796	48 081	67 070	56 454	60 496	79 287	34 888	45 651	65 326	92 106	91 756	99 744	118 475	165 963	115 056	53 152
Terrains et constructions`22`	1 200	-	-	443	886	1 760	4 298	9 036	13 774	17 667	23 690	19 836	20 609	25 369	31 421	21 277	29 546	37 815	32 985	35 884
Installations, machines et outillage`23`	-	98	598	1 657	3 397	6 235	16	620	3 784	5 402	1 421	2 801	910	1 819	-	979	1 958	2 190	2 919	1 757
Mobilier et matériel roulant`24`	32 503	44 206	36 353	55 215	75 513	40 085	62 756	46 798	42 938	56 218	9 777	23 014	43 808	64 917	60 336	77 489	86 971	125 959	79 151	15 511
Actifs circulants`29/58`	1,6 M	1,4 M	1,3 M	1,1 M	1,2 M	1,0 M	928 991	863 102	811 586	723 239	656 618	549 600	480 133	397 513	407 961	340 227	329 273	336 849	335 988	271 928
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	63 346	57 222	52 513	44 500	38 432	44 239	48 846	58 253	64 331	43 080	65 803	52 131	69 664	73 249	67 669	25 886	28 235	30 947	33 360	30 109
Stocks`30/36`	63 346	57 222	52 513	44 500	38 432	44 239	48 846	58 253	64 331	43 080	65 803	52 131	69 664	73 249	67 669	25 886	28 235	30 947	33 360	30 109
Créances à un an au plus`40/41`	409 454	472 947	432 485	450 355	615 298	450 774	455 392	449 474	455 589	305 308	283 032	216 540	222 370	189 696	208 057	219 734	209 243	241 615	193 007	196 156
Créances commerciales`40`	404 275	467 768	426 906	444 181	615 276	450 751	450 237	444 319	443 485	305 286	277 800	212 133	222 348	177 783	198 886	215 199	209 221	236 316	186 742	196 134
Autres créances`41`	5 179	5 179	5 579	6 174	22	22	5 156	5 156	12 104	22	5 232	4 407	22	11 913	9 172	4 535	22	5 299	6 265	22
Placements de trésorerie`50/53`	250 000	100 000	100 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	848 628	724 223	700 886	552 499	552 598	512 638	424 753	355 375	291 666	374 851	307 782	280 929	186 545	133 795	129 801	92 540	90 314	64 286	109 621	45 663
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 554	773	2 434	2 066	1 480	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,6 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,3 M	1,1 M	996 061	919 556	872 082	802 527	691 506	595 251	545 459	489 619	499 718	439 972	447 748	502 812	451 044	325 081
Capitaux propres`10/15`	1,5 M	1,2 M	1,1 M	979 507	871 541	709 271	602 586	521 123	484 284	444 691	337 951	293 109	235 898	178 706	139 488	129 674	111 872	96 026	88 222	51 245
Apport`10/11`	20 460	20 460	20 460	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital`10`	-	-	-	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	20 460	20 460	20 460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	20 460	20 460	20 460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	1,4 M	1,2 M	1,1 M	960 907	852 941	690 671	583 986	502 523	465 684	426 091	319 351	274 509	217 298	160 106	120 888	111 074	93 272	77 426	69 622	32 645
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves immunisées`132`	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	28 750	28 750	20 750	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves disponibles`133`	1,4 M	1,2 M	1,1 M	911 547	803 581	641 311	534 626	453 163	416 324	376 731	288 741	243 899	194 688	156 246	117 028	107 214	89 412	73 566	65 762	28 785
Dettes`17/49`	139 202	174 432	189 395	175 163	414 582	346 460	393 475	398 434	387 799	357 836	353 555	302 142	309 561	310 913	360 229	310 298	335 876	406 787	362 822	273 836
Dettes à un an au plus`42/48`	139 202	174 432	189 395	175 163	414 582	346 460	393 475	398 434	387 799	357 836	353 555	302 142	309 200	310 374	359 428	305 644	334 865	406 787	362 822	273 836
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 751
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 593	166 107	181 281	153 037	165 175	181 964	165 124
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 593	166 107	181 281	153 037	165 175	181 964	165 124
Dettes commerciales`44`	64 253	145 209	148 044	124 537	118 224	62 871	130 507	159 145	162 248	104 931	141 000	79 162	77 182	120 983	170 328	97 133	162 612	226 051	145 509	81 984
Fournisseurs`440/4`	64 253	145 209	148 044	124 537	118 224	62 871	130 507	159 145	162 248	104 931	141 000	79 162	77 182	120 983	170 328	97 133	162 612	226 051	145 509	81 984
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	72 281	25 121	38 707	45 997	64 311	57 778	42 866	22 887	9 823	42 184	8 406	26 907	48 772	28 798	22 993	27 230	19 216	15 560	35 350	24 976
Impôts`450/3`	63 700	16 699	29 934	39 045	57 639	52 770	36 252	15 571	1 850	36 967	2 022	22 648	44 593	24 851	20 516	23 532	16 951	13 056	31 583	22 756
Rémunérations et charges sociales`454/9`	8 581	8 422	8 773	6 952	6 672	5 008	6 614	7 315	7 973	5 217	6 384	4 259	4 179	3 947	2 477	3 698	2 265	2 504	3 766	2 220
Autres dettes`47/48`	2 667	4 102	2 644	4 629	232 047	225 811	220 102	216 402	215 728	210 721	204 149	196 073	183 246	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361	539	801	4 654	1 010	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,4 M
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	25 000	-	-	-	12 000	-	-	1 000	-	30 243	-	-	-	-	-	-	-	-	5 300	-
Marge brute d'exploitation`9900`	457 892	285 854	379 285	305 214	315 454	369 412	301 754	229 305	208 852	316 278	208 012	223 868	161 988	161 839	128 828	141 736	253 753	237 009	236 400	191 409
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	123 432	119 736	117 512	118 188	78 448	104 441	105 338	111 923	100 267	98 997	93 426	90 741	64 286	61 139	63 560	70 525	185 268	168 974	162 380	148 101
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	16 279	13 674	22 947	29 305	18 741	27 589	28 230	26 842	23 634	24 203	23 362	28 287	26 779	45 380	54 641	50 631	48 235	48 739	32 553	19 989
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	4 274	-	-	6 242	-	8 686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	20 310	49 294	46 749	25 169	3 064	97 457	62 339	37 760	28 802	27 575	19 743	17 536	4 294	2 591	1 030	2 276	2 160	11 279	1 341	1 493
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	5 374	2 044	1 183	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	297 871	103 150	192 076	132 551	210 927	139 924	105 781	46 537	56 149	156 817	71 481	87 304	66 629	52 730	9 598	18 305	18 090	8 017	40 126	21 825
Produits financiers`75/76B`	19 640	15 512	11 892	13 653	11 935	6 802	8 703	9 072	11 244	13 744	7 938	7 786	10 915	10 834	13 514	14 569	10 538	12 603	11 046	9 857
Produits financiers récurrents`75`	19 640	15 512	11 892	13 653	11 935	6 802	8 703	9 072	11 244	13 744	7 938	7 786	10 915	10 834	13 514	14 569	10 538	12 603	11 046	9 857
Charges financières`65/66B`	335	899	786	6 295	9 957	9 487	9 150	8 904	8 966	12 765	12 787	13 428	1 005	1 347	1 100	1 175	1 310	2 045	1 329	1 327
Charges financières récurrentes`65`	335	899	786	6 295	9 957	9 487	9 150	8 904	8 966	12 765	12 787	13 428	1 005	1 347	1 100	1 175	1 310	2 045	1 329	1 327
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	317 177	117 763	203 183	139 909	212 905	137 239	105 334	46 706	58 428	157 796	66 632	81 662	76 539	62 217	16 637	29 654	26 135	18 575	55 143	30 356
Impôts sur le résultat`67/77`	75 511	26 938	49 250	31 944	50 635	30 554	23 870	9 867	18 835	51 056	21 790	24 451	19 347	22 999	6 822	11 853	10 288	10 771	18 166	10 519
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	241 665	90 825	153 933	107 966	162 270	106 685	81 464	36 839	39 593	106 740	44 842	57 211	57 192	39 217	9 814	17 802	15 847	7 804	36 977	19 837
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 750	-	8 000	18 750	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	241 665	90 825	153 933	107 966	162 270	106 685	81 464	36 839	39 593	87 990	44 842	49 211	38 442	39 217	9 814	17 802	15 847	7 804	36 977	19 837
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	241 665	90 825	153 933	107 966	162 270	106 685	81 464	36 839	39 593	87 990	44 842	49 211	38 442	39 217	9 814	17 802	15 847	7 804	36 977	19 837
Affectation aux capitaux propres`691/2`	241 665	90 825	153 933	107 966	162 270	106 685	81 464	36 839	39 593	87 990	44 842	49 211	38 442	39 217	9 814	17 802	15 847	7 804	36 977	19 837
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 120
Aux autres réserves`6921`	241 665	90 825	153 933	107 966	162 270	106 685	81 464	36 839	39 593	87 990	44 842	49 211	38 442	39 217	9 814	17 802	15 847	7 804	36 977	18 718
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,5	2,5	2,5	2,6	2,9	2,7	2,7	3,1	2,9	2,7	2,7	2,6	1,9	1,8	1,7	1,8	2	1,2	1,4	1,2
Heures prestées`1013`	4 173	4 033	4 280	3 647	3 178	4 796	4 665	5 330	5 060	4 793	4 431	4 621	3 419	2 999	3 000	3 243	3 540	2 065	2 546	2 019
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	21-08-2026	2026-00419729	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	13-08-2025	2025-00377328	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	31-07-2024	2024-00325434	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	28-08-2023	2023-00372071	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	29-07-2022	2022-20275221	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	29-07-2021	2021-43000101	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	28-08-2020	2020-46400585	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	24-07-2019	2019-37600026	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	29-08-2018	2018-54300021	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	24-07-2017	2017-34500290	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-07-2016	2016-37500039	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	26-08-2015	2015-47400024	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	27-08-2014	2014-49000280	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	02-12-2013	2013-67600112	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	28-06-2012	2012-22800073	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	16-08-2011	2011-40300587	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	22-07-2010	2010-33200372	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	03-07-2009	2009-36200347	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	23-06-2008	2008-27700012	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	25-07-2007	2007-47800246	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	22-06-2006	2006-29801322	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	21-06-2005	2005-30001404	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	24-06-2004	2004-31105088	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	27-06-2003	2003-33400116	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	02-09-2002	2002-52501659	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	314 150	116 824	215 023	161 857	229 667	167 513	134 011	73 379	79 783	181 020	94 843	115 591	93 409	98 109	64 238	68 935	66 325	56 757	72 680	41 814
Cash-flow	257 944	104 499	176 880	137 271	181 011	134 274	109 693	63 681	63 227	130 942	68 204	85 498	83 972	84 597	64 455	68 433	64 082	56 543	69 530	39 826
Investissements en immobilisations (approximation)	5 678	21 027	2 583	6 825	50 456	8 600	51 243	22 800	4 842	77 202	12 599	8 612	0	45 729	46 653	31 900	747	99 646	94 457	14 224
Variation des valeurs disponibles	124 405	23 337	148 386	-99	39 960	87 885	69 378	63 708	-83 185	67 069	26 853	94 384	52 750	3 994	37 260	2 226	26 028	-45 335	63 957	-
Fonds de roulement	1,4 M	1,2 M	1,1 M	922 192	791 746	661 190	535 516	464 669	423 788	365 403	303 063	247 458	170 933	87 140	48 533	34 583	-5 593	-69 938	-26 834	-1 907
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5 %	0,6 %	1,2 %	1,2 %	0,5 %	2,5 %	1,6 %
Solvabilité	91,3 %	87,5 %	85,7 %	84,8 %	67,8 %	67,2 %	60,5 %	56,7 %	55,5 %	55,4 %	48,9 %	49,2 %	43,2 %	36,5 %	27,9 %	29,5 %	25,0 %	19,1 %	19,6 %	15,8 %
Liquidité générale	11,29	7,76	6,79	6,26	2,91	2,91	2,36	2,17	2,09	2,02	1,86	1,82	1,55	1,28	1,14	1,11	0,98	0,83	0,93	0,99
Liquidité immédiate	10,83	7,44	6,51	6,01	2,82	2,78	2,24	2,02	1,93	1,90	1,67	1,65	1,33	1,04	0,95	1,03	0,90	0,75	0,83	0,88
Taux d'endettement	0,09	0,14	0,17	0,18	0,48	0,49	0,65	0,76	0,80	0,80	1,05	1,03	1,31	1,74	2,58	2,39	3,00	4,24	4,11	5,34
ROE	16,5 %	7,4 %	13,6 %	11,0 %	18,6 %	15,0 %	13,5 %	7,1 %	8,2 %	24,0 %	13,3 %	19,5 %	24,2 %	21,9 %	7,0 %	13,7 %	14,2 %	8,1 %	41,9 %	38,7 %
ROA	15,1 %	6,5 %	11,6 %	9,4 %	12,6 %	10,1 %	8,2 %	4,0 %	4,5 %	13,3 %	6,5 %	9,6 %	10,5 %	8,0 %	2,0 %	4,0 %	3,5 %	1,6 %	8,2 %	6,1 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	25,71	23,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 jours	48 jours	53 jours	49 jours	54 jours	43 jours	53 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 jours	45 jours	26 jours	45 jours	60 jours	40 jours	26 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	3	3	3	3	3
à temps plein	1	1	1	1	2
à temps partiel	2	2	2	2	1
en équivalents temps plein	2,5	2,5	2,5	2,5	2,9
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,5	2,5	2,5	2,6	2,9
Sous contrat à durée indéterminée	3	3	3	3	3
Entrées	-	-	-	1	-
Sorties	-	-	-	1	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	5 678 €	21 027 €	2 583 €	6 825 €	50 456 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	16 279 €	13 674 €	22 947 €	29 305 €	18 741 €

DETRU

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité91,3 %

Liquidité11,29

Rentabilité15,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP49 373 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur DETRU

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