DETHOSOFT
ActifRésumé
DETHOSOFT est active depuis 2000 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 82 015 € et un résultat net de 25 802 €. Les capitaux propres progressent d'environ 16 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 43 % des 12 411 entreprises du même secteur (NACE 47, exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,6 % (faible).
Finances · exercice 2025, schéma abrégé
Capitaux propres
82 015 €▲ 45,9 %
2024 · 56 213 €
Total actif
266 091 €▼ 5,1 %
2024 · 280 264 €
Résultat net
25 802 €▲ 60,2 %
2024 · 16 110 €
Fonds de roulement
-54 738 €▼ 16,5 %
2024 · -46 991 €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation progresse quatre années d'affilée ; 2025 se situe 35 % au-dessus de 2024 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation55 807 €
2025
Résultat net25 802 €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif266 091 €
2025
Capitaux propres82 015 €
2025
Dettes184 076 €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-54 738 €
2025
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)9,7 %
2025
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité30,8 %
2025
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale0,36
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 47, Commerce de détail : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation-1 082 €-19 658 €22 581 €▲ 14,9 %9 636 €▼ 57,3 %20 561 €▲ 113 %22 709 €▲ 10,5 %41 300 €▲ 81,9 %55 807 €▲ 35,1 %
Résultat net1 396 €-2 191 €▲ 56,9 %15 384 €dans la moitié centrale du secteur▲ 602 %169 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 98,9 %1 039 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 514 %4 362 €dans la moitié centrale du secteur▲ 320 %16 110 €dans la moitié centrale du secteur▲ 269 %25 802 €dans la moitié centrale du secteur▲ 60,2 %
Capitaux propres23 527 €-25 717 €▲ 9,3 %39 517 €dans la moitié centrale du secteur▲ 53,7 %39 686 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,4 %39 125 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,4 %41 821 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 6,9 %56 213 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 34,4 %82 015 €dans la moitié centrale du secteur▲ 45,9 %
Total actif91 242 €-52 583 €▼ 42,4 %69 943 €dans la moitié centrale du secteur▲ 33,0 %281 433 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 302 %296 844 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 5,5 %271 955 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 8,4 %280 264 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 3,1 %266 091 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 5,1 %
Dettes67 715 €-26 866 €▼ 60,3 %30 427 €▲ 13,3 %241 747 €▲ 695 %257 719 €▲ 6,6 %230 135 €▼ 10,7 %224 051 €▼ 2,6 %184 076 €▼ 17,8 %
Fonds de roulement58 288 €-24 682 €▼ 57,7 %38 876 €dans la moitié centrale du secteur▲ 57,5 %-49 320 €en dessous de la moitié centrale du secteur-42 735 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 13,4 %-40 947 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 4,2 %-46 991 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 14,8 %-54 738 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 16,5 %
Solvabilité25,8 %-48,9 %▲ 23,1pp56,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 7,6pp14,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 42,4pp13,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,9pp15,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 2,2pp20,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,7pp30,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 10,8pp
Liquidité générale2,86-1,92▼ 0,942,28dans la moitié centrale du secteur▲ 0,360,28en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2,000,45en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,180,46en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,010,49en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,030,36en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,12
Rentabilité des actifs (ROA)1,5 %-4,2 %▲ 2,6pp22,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 17,8pp0,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 21,9pp0,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,3pp1,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,3pp5,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,1pp9,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,9pp
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 47, Commerce de détail : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 266 091 €
Actifs immobilisés
234 776 € ▼ 0,5 %
Actifs circulants
31 315 € ▼ 29,5 %
Passif 266 091 €
Capitaux propres
82 015 € ▲ 45,9 %
Dettes
184 076 € ▼ 17,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 79,9 % à 69,2 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
56 871 €▲
2024 · 42 647 €
Cash-flow
26 866 €▲
2024 · 17 457 €
Taux d'endettement
2,24▼
2024 · 3,99
ROE
31,5 %▲
2024 · 28,7 %
Couverture des intérêts
4,30▲
2024 · 3,20
Dettes ≤ 1 an
86 052 €▼
2024 · 91 415 €
Dettes > 1 an
89 099 €▼
2024 · 125 645 €
Impôts
17 134 €▲
2024 · 12 423 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 584 € | 345 € | 345 € | 764 € | 1 254 € | 1 065 € | 1 347 € | 1 064 € | ▼ 21,0 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 913 € | 1 913 € | 1 110 € | 1 684 € | 1 920 € | ▲ 14,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 532 € | 26 210 € | 24 290 € | 11 314 € | 23 728 € | 24 885 € | 44 332 € | 58 791 € | ▲ 32,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -1 082 € | 19 658 € | 22 581 € | 9 636 € | 20 561 € | 22 709 € | 41 300 € | 55 807 € | ▲ 35,1 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 303 € | 104 € | 663 € | 561 € | 350 € | ▼ 37,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 8 110 € | 2 066 € | 1 084 € | 303 € | 104 € | 663 € | 561 € | 350 € | ▼ 37,7 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 6 373 € | 14 476 € | 12 373 € | 13 328 € | 13 221 € | ▼ 0,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 847 € | 5 806 € | 1 200 € | 6 373 € | 14 476 € | 12 373 € | 13 328 € | 13 221 € | ▼ 0,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 4 181 € | 15 918 € | 22 465 € | 3 567 € | 6 189 € | 10 999 € | 28 534 € | 42 936 € | ▲ 50,5 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2 785 € | 13 727 € | 7 081 € | 3 397 € | 5 150 € | 6 638 € | 12 423 € | 17 134 € | ▲ 37,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 396 € | 2 191 € | 15 384 € | 169 € | 1 039 € | 4 362 € | 16 110 € | 25 802 € | ▲ 60,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 1 396 € | 2 191 € | 15 384 € | 169 € | 1 039 € | 4 362 € | 16 110 € | 25 802 € | ▲ 60,2 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 91 242 € | 52 583 € | 69 943 € | 281 433 € | 296 844 € | 271 955 € | 280 264 € | 266 091 € | ▼ 5,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1 556 € | 1 035 € | 690 € | 262 700 € | 261 445 € | 237 187 € | 235 840 € | 234 776 € | ▼ 0,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 381 € | 1 035 € | 690 € | 3 700 € | 2 445 € | 4 087 € | 2 740 € | 1 676 € | ▼ 38,8 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 3 700 € | 2 445 € | 4 087 € | 2 740 € | 1 676 € | ▼ 38,8 % |
| Immobilisations financières28 | 175 € | - | - | 259 000 € | 259 000 € | 233 100 € | 233 100 € | 233 100 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 89 686 € | 51 548 € | 69 253 € | 18 734 € | 35 399 € | 34 769 € | 44 424 € | 31 315 € | ▼ 29,5 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - | - |
| Autres créances291 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 89 680 € | 49 957 € | 11 297 € | 12 291 € | 29 648 € | 28 182 € | 39 356 € | 26 933 € | ▼ 31,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 11 985 € | 29 426 € | 25 179 € | 24 183 € | 26 933 € | ▲ 11,4 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 306 € | 222 € | 3 004 € | 15 173 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 6 € | 596 € | 4 435 € | 96 € | 40 € | 40 € | 40 € | 41 € | ▲ 0,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 6 347 € | 5 711 € | 6 546 € | 5 028 € | 4 341 € | ▼ 13,7 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 91 242 € | 52 583 € | 69 943 € | 281 433 € | 296 844 € | 271 955 € | 280 264 € | 266 091 € | ▼ 5,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 23 527 € | 25 717 € | 39 517 € | 39 686 € | 39 125 € | 41 821 € | 56 213 € | 82 015 € | ▲ 45,9 % |
| Apport10/11 | 19 000 € | 19 000 € | - | 19 000 € | 19 000 € | 19 000 € | 19 000 € | 19 000 € | = |
| Réserves13 | 1 900 € | 1 900 € | 17 284 € | 17 284 € | 18 323 € | 22 685 € | 37 213 € | 63 015 € | ▲ 69,3 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 17 284 € | 18 323 € | 22 685 € | 37 213 € | 63 015 € | ▲ 69,3 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 2 627 € | 4 817 € | 3 233 € | 3 402 € | 1 802 € | 136 € | 0 € | 0 € | - |
| Dettes17/49 | 67 715 € | 26 866 € | 30 427 € | 241 747 € | 257 719 € | 230 135 € | 224 051 € | 184 076 € | ▼ 17,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | - | 173 086 € | 173 086 € | 145 645 € | 125 645 € | 89 099 € | ▼ 29,1 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 173 086 € | 173 086 € | 145 645 € | 125 645 € | 89 099 € | ▼ 29,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 31 398 € | 26 866 € | 30 377 € | 68 053 € | 78 134 € | 75 716 € | 91 415 € | 86 052 € | ▼ 5,9 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 26 914 € | 26 914 € | 27 440 € | 42 983 € | 36 545 € | ▼ 15,0 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 14 154 € | 21 199 € | 14 615 € | 22 420 € | 9 978 € | ▼ 55,5 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 14 154 € | 21 199 € | 14 615 € | 22 420 € | 9 978 € | ▼ 55,5 % |
| Dettes commerciales44 | 15 784 € | 2 058 € | 4 800 € | 5 666 € | 4 545 € | 8 809 € | 6 840 € | 7 171 € | ▲ 4,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 5 666 € | 4 545 € | 8 809 € | 6 840 € | 7 171 € | ▲ 4,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 20 907 € | 24 466 € | 23 186 € | 17 454 € | 21 574 € | ▲ 23,6 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 20 907 € | 24 466 € | 23 186 € | 17 454 € | 21 574 € | ▲ 23,6 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 412 € | 1 009 € | 1 666 € | 1 718 € | 10 785 € | ▲ 528 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 608 € | 6 500 € | 8 774 € | 6 991 € | 8 924 € | ▲ 27,6 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 396 € | 2 191 € | 15 384 € | 169 € | 1 039 € | 4 362 € | 16 110 € | 25 802 € | ▲ 60,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 584 € | 345 € | 345 € | 764 € | 1 254 € | 1 065 € | 1 347 € | 1 064 € | ▼ 21,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 1 980 € | 2 536 € | 15 729 € | 933 € | 2 294 € | 5 427 € | 17 457 € | 26 866 € | ▲ 53,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 175 € | 0 € | -262 773 € | 0 € | 23 193 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 590 € | 3 839 € | -4 339 € | -56 € | 0 € | 0 € | 0 € | = |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 25 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 01-07-2026 | 2026-00243688 |
| 31-12-2024 | schéma abrégé | 30-07-2025 | 2025-00332346 |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 07-06-2024 | 2024-00115937 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 09-10-2023 | 2023-00478940 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 25-08-2022 | 2022-20325409 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 27-08-2021 | 2021-56800112 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 19-12-2020 | 2020-76400229 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 30-09-2019 | 2019-67400243 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 31-08-2018 | 2018-60600346 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 31-08-2017 | 2017-56700593 |
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Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.