DETHIER ARCHITECTURE (0447.915.019) : finances et comptes annuels

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DETHIER ARCHITECTURE

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,1 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	912 518	572 802	348 333	458 624	474 212	586 192	602 878	709 822	595 781	535 104	649 573	1,1 M	1,1 M	1,1 M	916 956
Actifs immobilisés`21/28`	980 704	1,0 M	1,0 M	986 003	928 839	700 799	322 509	166 934	184 147	59 855	33 414	50 661	57 736	64 012	52 461	88 170	116 108	120 750	119 798	83 743
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 312	7 933	2 620	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	978 192	998 780	1,0 M	983 491	926 327	698 287	319 998	164 422	181 635	58 343	28 590	42 666	55 054	63 950	52 400	88 108	116 046	120 688	119 736	83 681
Terrains et constructions`22`	846 063	881 628	890 233	843 921	822 240	569 789	185 979	2 800	3 200	3 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	90 760	113 944	140 900	136 555	101 295	124 311	119 889	144 528	152 795	16 105	11 767	13 098	15 124	28 601	34 085	48 954	52 194	56 725	58 750	55 512
Mobilier et matériel roulant`24`	1 168	1 759	2 350	3 015	2 792	4 187	14 130	17 093	25 640	38 638	16 823	29 568	39 930	35 349	18 315	39 154	63 852	63 963	60 986	28 169
Autres immobilisations corporelles`26`	1 450	1 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	38 751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	2 512	2 512	2 512	2 512	2 512	2 512	2 512	2 512	2 512	1 512	1 512	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Actifs circulants`29/58`	69 525	257 470	107 620	91 005	127 591	211 719	250 293	181 400	274 477	414 358	552 778	552 217	652 087	531 769	482 642	561 403	934 004	930 072	960 645	833 213
Créances à un an au plus`40/41`	39 558	240 327	100 871	53 811	105 800	110 284	149 623	69 625	179 231	192 269	355 603	54 982	188 699	440 042	336 123	516 533	458 113	399 071	677 552	378 083
Créances commerciales`40`	39 558	240 327	97 929	53 811	102 800	110 284	147 644	49 060	126 350	177 909	350 810	7 308	171 370	437 784	335 943	358 673	278 611	382 678	663 657	341 676
Autres créances`41`	-	0	2 942	0	3 000	-	1 979	20 564	52 881	14 360	4 793	47 674	17 329	2 258	180	157 859	179 502	16 393	13 895	36 407
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	1 400	-	33 060	165 344	350 000	400 419	45	81 668	25 847	261 425	158 559	174 146	50 000
Valeurs disponibles`54/58`	27 730	16 100	5 780	32 141	19 008	17 803	87 914	75 218	21 059	112 007	19 122	16 582	61 862	20 910	61 309	16 457	212 787	367 404	107 256	403 805
Comptes de régularisation`490/1`	2 237	1 043	969	5 053	2 783	83 633	12 756	35 157	74 187	77 022	12 708	130 653	1 107	70 772	3 543	2 566	1 680	5 038	1 691	1 325
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,1 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	912 518	572 802	348 333	458 624	474 212	586 192	602 878	709 822	595 781	535 104	649 573	1,1 M	1,1 M	1,1 M	916 956
Capitaux propres`10/15`	228 558	190 596	15 694	54 679	154 264	173 009	177 996	199 853	315 011	327 351	310 241	271 123	565 336	436 265	388 438	373 921	599 196	654 841	653 024	645 265
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	27 839	27 839	27 839	27 839	27 839	27 839	27 839	27 839	27 839	27 839	27 839	27 839	27 839	27 839	27 839	27 839	27 839	27 839	27 839	27 839
Réserves indisponibles`130/1`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves disponibles`133`	21 639	21 639	21 639	21 639	21 639	21 639	21 639	21 639	21 639	21 639	21 639	21 639	21 639	21 639	21 639	21 639	21 639	21 639	21 639	21 639
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	138 720	100 758	-74 145	-35 160	64 425	83 170	88 158	110 014	225 172	237 512	220 402	181 285	475 497	346 426	298 600	284 083	509 358	565 002	563 185	555 426
Dettes`17/49`	821 670	1,1 M	1,1 M	1,0 M	902 166	739 510	394 806	148 480	143 613	146 862	275 951	331 755	144 486	159 517	146 665	275 651	450 916	395 982	427 419	271 691
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 628	14 705	8 616	17 045	34 463	30 237	29 958	5 710
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 628	14 705	8 616	17 045	34 463	30 237	29 958	5 710
Dettes à un an au plus`42/48`	821 670	1,1 M	1,1 M	1,0 M	902 121	739 510	394 781	148 032	141 480	146 861	274 849	330 908	139 302	144 811	137 523	258 487	416 453	365 745	397 462	265 981
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 628	11 077	14 249	8 429	17 418	61 605	16 679	52 555	5 483
Dettes commerciales`44`	148 763	210 865	236 531	411 770	381 820	406 300	360 104	141 802	136 032	140 434	63 908	70 428	113 928	85 867	66 755	143 406	229 666	197 859	124 471	95 627
Fournisseurs`440/4`	148 763	210 865	236 531	411 770	381 820	406 300	360 104	141 802	136 032	140 434	63 908	70 428	113 928	85 867	66 755	143 406	229 666	197 859	124 471	95 627
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	0	908	908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 414
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 854	27 373	558	6 821	17 274	20 912	25 160	6 230	5 448	5 381	57 482	12 010	9 493	42 304	59 153	26 397	20 375	23 845	78 931	56 191
Impôts`450/3`	1 854	27 373	558	6 821	17 274	16 812	21 060	2 130	1 565	1 150	53 690	2 774	1 500	26 839	45 407	11 044	5 544	10 349	60 472	44 647
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	4 100	4 100	4 100	3 883	4 231	3 791	9 236	7 993	15 465	13 745	15 353	14 831	13 496	18 459	11 544
Autres dettes`47/48`	671 053	829 929	890 832	602 831	502 119	312 298	9 518	-	-	1 046	153 460	244 842	4 803	2 392	3 186	71 267	104 807	127 363	141 504	106 266
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	0	45	-	24	449	2 133	0	1 102	847	1 556	-	526	119	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884 060	891 995	698 665
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	6 773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 592	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	149 907	238 022	61 539	19 549	71 046	82 468	39 840	-68 172	73 854	54 717	98 336	24 310	228 028	166 360	204 972	-87 369	178 344	262 235	290 714	132 896
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631 379	607 995	580 441
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	1 189	11 757	7 845	15 953	40 674	57 435	83 900	55 291	69 637	58 957	38 885	42 082	33 582
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	110 217	94 720	88 595	77 460	75 177	59 748	51 194	37 609	37 103	31 807	23 508	25 911	32 548	40 993	42 457	54 488	56 441	52 932	48 561	42 975
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	0	-33 912	2 459	36 012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 267
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 591	1 855	8 666	4 882	12 200	27 304	9 517	1 202	2 353	1 705	1 826	1 315	1 617	1 880	2 386	3 509	3 603	2 622	4 121	2 262
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	0	100	-	-	-	5 832	33 911	-	18 317	6 818	9 949	57	89 274	7 662	60	962	1 117	149 202
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	38 099	175 359	-38 181	-98 904	-16 332	-4 584	-20 871	-114 005	-11 270	13 360	57 049	-43 590	136 428	39 588	104 838	-215 003	59 343	167 795	195 950	51 811
Produits financiers`75/76B`	256	1	32	-	-	-	5	-	31	13 329	534	2 516	4 438	10 217	1 172	1 201	4 645	17 518	11 239	11 395
Produits financiers récurrents`75`	256	1	32	-	-	-	5	-	31	13 329	534	2 516	4 438	10 217	1 172	1 201	4 645	17 518	11 239	11 395
Charges financières`65/66B`	81	157	149	351	451	447	604	689	616	9 470	419	637	1 417	2 043	2 224	3 625	5 664	4 231	3 390	2 109
Charges financières récurrentes`65`	81	157	149	351	451	447	604	689	616	9 470	419	637	1 417	2 043	2 224	3 625	5 664	4 231	3 390	2 109
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	38 274	175 204	-38 298	-99 255	-16 783	-5 031	-21 470	-114 694	-11 855	17 218	38 847	-48 529	129 501	47 705	14 513	-225 089	58 264	182 713	202 683	-88 105
Impôts sur le résultat`67/77`	312	301	686	330	463	-43	387	464	484	109	-271	684	430	-121	-4	186	13 908	55 896	54 924	-478
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	37 962	174 902	-38 984	-99 585	-17 245	-4 988	-21 856	-115 158	-12 340	17 109	39 118	-49 213	129 071	47 826	14 517	-225 275	44 356	126 817	147 759	-87 627
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	37 962	174 902	-38 984	-99 585	-17 245	-4 988	-21 856	-115 158	-12 340	17 109	39 118	-49 213	129 071	47 826	14 517	-225 275	44 356	126 817	147 759	-87 627
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	138 720	100 758	-74 145	-35 160	64 425	83 170	88 158	110 014	225 172	237 512	220 402	426 285	475 497	346 426	298 600	284 083	609 358	690 002	703 185	661 676
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	100 758	-74 145	-35 160	64 425	81 670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000	-	106 250
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000	-	106 250
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245 000	-	-	-	-	100 000	-	140 000	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245 000	-	-	-	-	100 000	-	140 000	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	0	0	-	-	-	0,1	0,4	0,3	0,5	1,6	1,3	2,3	1,8	2,1	1,3	1,6	2,1	1,3
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	142	712	511	955	2 118	2 757	4 187	3 162	3 724	2 546	1 806	2 819	2 217
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	28-08-2026	2026-00502484	PDF
31-12-2024	schéma complet	30-09-2025	2025-00534621	PDF
31-12-2023	schéma complet	28-08-2024	2024-00449378	PDF
31-12-2022	schéma complet	17-08-2023	2023-00351202	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20367857	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-61900068	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-10-2020	2020-68500282	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-57000587	PDF
31-12-2017	schéma micro	23-08-2018	2018-48600417	PDF
31-12-2016	schéma micro	02-08-2017	2017-40900184	PDF
31-12-2015	schéma complet	08-08-2016	2016-40700014	PDF
31-12-2014	schéma complet	03-07-2015	2015-27300478	PDF
31-12-2013	schéma complet	23-07-2014	2014-35300522	PDF
31-12-2012	schéma complet	14-08-2013	2013-42900137	PDF
31-12-2011	schéma complet	30-08-2012	2012-50900086	PDF
31-12-2010	schéma complet	26-08-2011	2011-46300377	PDF
31-12-2009	schéma complet	20-07-2010	2010-32900029	PDF
31-12-2008	schéma complet	30-06-2009	2009-34200245	PDF
31-12-2007	schéma complet	12-08-2008	2008-56700338	PDF
31-12-2006	schéma complet	28-08-2007	2007-64900090	PDF
31-12-2005	schéma complet	29-08-2006	2006-73400651	PDF
31-12-2004	schéma complet	03-10-2005	2005-81800146	PDF
31-12-2003	schéma complet	17-09-2004	2004-65505115	PDF
31-12-2002	schéma complet	04-09-2003	2003-65203430	PDF
31-12-2001	schéma complet	06-09-2002	2002-54601410	PDF
31-12-2000	schéma complet	06-08-2001	2001-48802554	PDF
31-12-1999	schéma complet	12-10-2000	2000-64503023	PDF
31-12-1998	schéma complet	26-08-1999	1999-43000905	PDF
31-12-1997	schéma complet	19-08-1998	1998-41202873	PDF
31-12-1996	schéma complet	29-07-1997	1997-34501116	PDF
31-12-1995	schéma complet	19-06-1996	1996-19004297	PDF
31-12-1994	schéma complet	25-08-1995	1995-47002914	PDF
31-12-1993	schéma complet	28-06-1994	1994-21501967	PDF
31-12-1992	schéma complet	28-07-1993	1993-29404235	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	148 316	270 079	50 414	-21 444	58 846	55 163	30 323	-76 396	25 833	45 166	80 557	-17 679	168 977	80 580	147 295	-160 515	115 784	220 727	244 512	94 785
Cash-flow	148 180	269 622	49 610	-22 125	57 932	54 760	29 338	-77 549	24 763	48 916	62 626	-23 302	161 620	88 819	56 974	-170 787	100 797	179 749	196 320	-44 652
Investissements en immobilisations	89 629	60 016	138 588	137 268	303 217	438 037	206 770	20 395	181 175	58 247	6 261	34 259	29 646	52 543	6 748	26 922	58 580	66 932	96 281	31 717
Variation des valeurs disponibles	11 630	10 320	-26 361	13 134	1 205	-70 111	12 696	54 159	-90 948	92 885	2 540	-45 280	40 952	-40 399	44 852	-196 330	-154 617	260 148	-296 549	-
Fonds de roulement	-752 145	-810 696	-1,0 M	-931 324	-774 530	-527 790	-144 489	33 368	132 997	267 496	277 928	221 309	512 784	386 958	345 120	302 916	517 551	564 327	563 184	567 232
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0 %	22,0 %	7,4 %
Solvabilité	21,8 %	15,1 %	1,4 %	5,1 %	14,6 %	19,0 %	31,1 %	57,4 %	68,7 %	69,0 %	52,9 %	45,0 %	79,6 %	73,2 %	72,6 %	57,6 %	57,1 %	62,3 %	60,4 %	70,4 %
Liquidité générale	0,08	0,24	0,10	0,09	0,14	0,29	0,63	1,23	1,94	2,82	2,01	1,67	4,68	3,67	3,51	2,17	2,24	2,54	2,42	3,13
Taux d'endettement	3,60	5,60	71,87	18,70	5,85	4,27	2,22	0,74	0,46	0,45	0,89	1,22	0,26	0,37	0,38	0,74	0,75	0,60	0,65	0,42
ROE	16,6 %	91,8 %	-248,4 %	-182,1 %	-11,2 %	-2,9 %	-12,3 %	-57,6 %	-3,9 %	5,2 %	12,6 %	-18,2 %	22,8 %	11,0 %	3,7 %	-60,2 %	7,4 %	19,4 %	22,6 %	-13,6 %
ROA	3,6 %	13,9 %	-3,4 %	-9,2 %	-1,6 %	-0,5 %	-3,8 %	-33,1 %	-2,7 %	3,6 %	6,7 %	-8,2 %	18,2 %	8,0 %	2,7 %	-34,7 %	4,2 %	12,1 %	13,7 %	-9,6 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-61,07	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158 jours	272 jours	178 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114 jours	75 jours	60 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	89 629 €	60 016 €	138 588 €	137 268 €	303 217 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	110 217 €	94 720 €	88 595 €	77 460 €	75 177 €

DETHIER ARCHITECTURE

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité21,8 %

Liquidité0,08

Rentabilité3,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DETHIER ARCHITECTURE

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