DETAFORM (0423.328.190) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	12,5 M	12,7 M	8,1 M	8,3 M	8,1 M	6,9 M	6,4 M	6,0 M	6,0 M	6,2 M	6,8 M	7,0 M	7,4 M	7,5 M	7,0 M	6,8 M	7,0 M	7,1 M	6,9 M
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Actifs immobilisés`21/28`	9,9 M	7,9 M	7,8 M	7,8 M	7,8 M	6,3 M	6,3 M	5,8 M	5,8 M	5,9 M	5,8 M	5,9 M	6,4 M	6,3 M	5,9 M	5,9 M	6,0 M	6,1 M	6,0 M
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Immobilisations corporelles`22/27`	2,6 M	602 205	425 322	458 666	443 604	397 237	374 480	373 230	405 675	447 464	427 155	480 478	544 838	461 383	460 927	474 555	481 880	532 766	505 106
Terrains et constructions`22`	518 507	520 806	354 844	361 247	346 188	338 151	341 659	316 096	319 391	331 615	345 755	364 115	383 388	398 421	420 110	416 528	434 466	452 404	470 427
Installations, machines et outillage`23`	784 820	40 696	4 687	6 130	-	9 071	21 417	39 969	62 424	84 879	68 371	91 151	120 263	4 340	8 266	6 125	13 312	22 430	17 266
Mobilier et matériel roulant`24`	7 163	10 243	13 323	16 811	930	284	454	37	555	1 326	3 050	5 026	7 538	11 512	21 233	36 939	34 103	57 933	17 413
Location-financement et droits similaires`25`	11 947	30 459	52 469	74 478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	1,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Immobilisations financières`28`	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	5,9 M	5,9 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M	5,8 M	5,8 M	5,4 M	5,4 M	5,5 M	5,5 M	5,5 M
Entreprises liées`280/1`	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	5,9 M	5,9 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M	5,8 M	5,8 M	5,4 M	5,4 M	5,5 M	5,5 M	5,5 M
Participations`280`	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	5,9 M	5,9 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M	5,5 M	5,5 M	5,5 M
Créances`281`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	400 000	-	-	-	0	-
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation`282/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 944	12 944	12 944
Participations`282`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 944	12 944	12 944
Créances`283`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Autres immobilisations financières`284/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Actions et parts`284`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Actifs circulants`29/58`	2,6 M	4,7 M	332 082	460 845	351 129	547 749	123 602	221 716	213 866	298 732	918 384	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,1 M	938 444	980 272	993 036	806 102
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	30 000	30 000	299 438	347 683	289 290	190 599	106 085	186 698	198 836	280 713	786 658	924 342	963 103	964 118	929 235	860 911	880 817	834 506	750 253
Stocks`30/36`	30 000	30 000	299 438	347 683	289 290	190 599	106 085	186 698	198 836	280 713	786 658	924 342	963 103	964 118	929 235	860 911	880 817	834 506	750 253
Approvisionnements`30/31`	30 000	30 000	299 438	347 683	289 290	190 599	96 486	165 057	198 836	190 188	281 623	283 062	165 779	301 786	205 659	212 036	287 695	247 850	256 869
En-cours de fabrication`32`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 228	168 271	186 757	137 824	132 555	178 617	156 281	228 725	210 621	203 076
Produits finis`33`	-	-	-	-	-	-	9 598	21 641	-	59 297	336 765	454 523	659 501	529 777	544 959	492 594	364 397	376 034	290 308
Marchandises`34`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Immeubles destinés à la vente`35`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Acomptes versés`36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Créances à un an au plus`40/41`	170 796	187 001	22 612	52 344	38 318	351 523	4 111	23 864	9 473	4 962	120 152	114 257	76 057	94 044	140 003	52 183	66 858	41 750	30 775
Créances commerciales`40`	50 523	152 134	22 586	51 117	23 695	348 222	2 168	23 150	2 401	4 962	228	-	1 252	115	52 690	900	54 671	21 652	29 418
Autres créances`41`	120 274	34 868	26	1 227	14 622	3 301	1 943	714	7 072	-	119 925	114 257	74 804	93 928	87 312	51 283	12 187	20 098	1 356
Placements de trésorerie`50/53`	2,2 M	4,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Actions propres`50`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Autres placements`51/53`	2,2 M	4,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Valeurs disponibles`54/58`	194 984	293 398	8 640	58 652	15 824	4 351	13 407	11 155	5 556	13 057	8 648	56 189	10 212	18 860	27 881	21 378	32 587	108 970	17 088
Comptes de régularisation`490/1`	2 981	11 667	1 392	2 165	7 698	1 275	-	-	-	-	2 926	3 944	9 370	119 396	1 728	3 973	10	7 810	7 986
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	12,5 M	12,7 M	8,1 M	8,3 M	8,1 M	6,9 M	6,4 M	6,0 M	6,0 M	6,2 M	6,8 M	7,0 M	7,4 M	7,5 M	7,0 M	6,8 M	7,0 M	7,1 M	6,9 M
Capitaux propres`10/15`	5,6 M	5,9 M	3,1 M	3,3 M	3,1 M	2,9 M	2,7 M	2,9 M	2,9 M	2,7 M	2,9 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M
Apport`10/11`	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	109 701
Capital`10`	110 000	110 000	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	109 701
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	0	26 299	26 299	26 299	26 299	26 299	26 299	26 299	26 299	26 299	26 299	26 299	26 299	26 299	26 299	26 299	26 299	26 299
Réserves`13`	5,5 M	5,8 M	3,0 M	3,1 M	3,0 M	2,8 M	2,5 M	2,8 M	2,7 M	2,6 M	2,8 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,0 M	3,0 M	3,0 M
Réserves indisponibles`130/1`	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Réserve légale`130`	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	10 970
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Réserves immunisées`132`	3,3 M	3,4 M	86 780	86 780	86 780	86 780	86 780	86 780	86 780	86 780	86 780	86 780	86 780	87 126	88 576	90 027	91 478	92 929	94 332
Réserves disponibles`133`	2,1 M	2,4 M	2,9 M	3,0 M	2,9 M	2,7 M	2,4 M	2,7 M	2,6 M	2,5 M	2,7 M	3,0 M	3,0 M	3,0 M	3,0 M	3,0 M	2,9 M	2,9 M	2,9 M
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768	951	1 134	1 317	1 500	1 683
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Provisions et impôts différés`16`	1,1 M	1,1 M	-	-	-	2 038	6 484	10 930	15 376	19 823	24 961	10 552	3 963	7 996	11 033	14 071	17 108	3 919	4 590
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	2 038	6 484	10 930	15 376	19 823	24 961	10 552	3 963	7 476	9 663	11 851	14 039	0	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	2 038	6 484	10 930	15 376	19 823	24 961	10 552	3 963	7 476	9 663	11 851	14 039	0	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Impôts différés`168`	1,1 M	1,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520	1 370	2 219	3 069	3 919	4 590
Dettes`17/49`	5,9 M	5,7 M	5,0 M	5,0 M	5,0 M	4,0 M	3,8 M	3,1 M	3,2 M	3,4 M	3,8 M	3,7 M	4,2 M	4,2 M	3,7 M	3,6 M	3,8 M	3,9 M	3,7 M
Dettes à plus d'un an`17`	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,9 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	2,2 M	2,2 M	1,9 M	1,9 M	2,0 M	2,2 M	2,6 M
Dettes financières`170/4`	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,9 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	2,2 M	2,2 M	1,9 M	1,9 M	2,0 M	2,2 M	2,6 M
Emprunts subordonnés`170`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Emprunts obligataires non subordonnés`171`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Dettes de location-financement et dettes assimilées`172`	0	13 182	30 359	52 553	74 486	33 564	4 825	11 150	17 355	23 442	-	10 589	21 120	35 020	8 535	12 632	-	0	-
Établissements de crédit`173`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 900	51 300	83 700	181 249	362 499	543 749
Autres emprunts`174`	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	2,2 M	2,2 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	2,0 M
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Fournisseurs`1750`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Effets à payer`1751`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Dettes à un an au plus`42/48`	4,1 M	3,8 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	2,1 M	1,9 M	1,3 M	1,3 M	1,6 M	2,0 M	1,9 M	1,9 M	2,0 M	1,9 M	1,7 M	1,9 M	1,8 M	1,1 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	11 869	17 177	22 194	21 933	21 675	15 540	6 325	6 205	6 087	5 971	10 589	47 993	65 095	80 147	76 803	295 318	359 986	411 188	181 250
Dettes financières`43`	11 598	0	15 360	-	-	-	-	-	-	19 150	32 453	-	-	-	-	-	-	8 273	8 265
Établissements de crédit`430/8`	11 598	0	15 360	-	-	-	-	-	-	19 150	32 453	-	-	-	-	-	-	0	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 273	8 265
Dettes commerciales`44`	884 546	532 753	70 547	213 378	237 747	225 496	148 776	251 002	255 840	251 346	403 480	419 669	558 462	635 420	709 953	517 911	583 019	584 187	607 863
Fournisseurs`440/4`	884 546	532 753	70 547	213 378	237 747	225 496	148 776	251 002	255 840	251 346	403 480	297 577	377 062	544 120	474 753	416 911	479 019	324 687	551 113
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122 091	181 400	91 300	235 200	101 000	104 000	259 500	56 750
Acomptes reçus sur commandes`46`	534 405	601 068	231 046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	23 807	91 625	105 881	100 922	128 227	208 918	159 483	90 803	105 130	116 608	140 859	144 747	180 345	191 764	227 513	220 385	155 918	169 361	206 527
Impôts`450/3`	5 331	20 973	22 990	31 407	42 673	38 004	31 887	21 703	38 273	31 327	29 114	27 781	39 711	63 109	69 636	53 173	29 824	32 119	83 957
Rémunérations et charges sociales`454/9`	18 476	70 652	82 891	69 515	85 554	170 914	127 596	69 099	66 857	85 281	111 745	116 967	140 634	128 655	157 877	167 212	126 094	137 243	122 570
Autres dettes`47/48`	2,6 M	2,6 M	2,7 M	2,8 M	2,8 M	1,7 M	1,6 M	945 886	966 012	1,2 M	1,4 M	1,3 M	1,1 M	1,0 M	836 871	659 164	759 472	579 870	136 378
Comptes de régularisation`492/3`	12 939	15 424	31 794	21 054	13 914	10 867	9 724	9 724	9 724	9 724	9 724	9 724	-	-	-	-	540	802	1 070
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	347 066	5,2 M	1,2 M	1,6 M	1,9 M	2,1 M	1,5 M	1,9 M	1,9 M	1,3 M	1,8 M	1,9 M	2,7 M	2,9 M	3,2 M	2,9 M	3,0 M	3,0 M	1,4 M
Chiffre d'affaires`70`	5 550	403 002	671 756	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,1 M	1,4 M	1,6 M	1,5 M	1,6 M	1,8 M	2,4 M	2,7 M	3,0 M	2,6 M	2,5 M	2,8 M	1,2 M
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)`71`	-	-	-	-	-	-9 598	-12 043	21 641	-90 525	-414 510	-136 244	-156 044	134 992	-61 244	74 702	55 752	6 466	93 272	85 575
Production immobilisée`72`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Autres produits d'exploitation`74`	269 016	360 516	494 846	439 853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	72 500	4,5 M	-	-	1 000	3 000	-	25 000	-	5 807	-	-	5 830	7 017	29 696	224 168	-	40 000	1 009
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	621 533	1,3 M	1,2 M	1,3 M	1,6 M	1,7 M	1,6 M	1,7 M	1,6 M	1,6 M	1,9 M	2,0 M	2,6 M	2,8 M	2,9 M	2,9 M	2,8 M	2,9 M	1,3 M
Approvisionnements et marchandises`60`	0	290 820	233 974	316 342	443 621	311 176	373 136	501 218	532 906	495 397	625 144	624 293	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	495 617
Achats`600/8`	0	21 382	185 729	374 735	542 312	405 289	304 566	467 439	541 554	403 962	623 705	741 575	921 428	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,3 M	1,3 M	497 296
Stocks : réduction (augmentation)`609`	0	269 438	48 245	-58 393	-98 691	-94 113	68 570	33 779	-8 648	91 435	1 439	-117 283	136 007	-96 127	6 377	75 659	-39 845	9 019	-1 680
Services et biens divers`61`	304 961	376 593	344 322	388 981	287 235	361 784	458 423	554 507	404 402	348 912	319 682	396 868	461 725	605 323	623 740	394 589	512 513	465 716	281 823
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	237 810	568 603	533 857	500 910	786 577	925 361	709 437	560 161	619 244	677 374	831 703	890 023	979 933	1,0 M	1,1 M	1,3 M	1,0 M	1,0 M	435 812
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	65 836	34 818	33 344	31 613	28 351	27 356	29 136	32 445	42 336	47 634	53 527	66 181	53 791	53 156	48 390	43 503	50 885	39 986	17 947
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-2 038	-4 446	-4 446	-4 446	-4 447	-5 138	14 408	6 589	-3 512	-2 188	-2 188	-2 188	14 039	0	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	12 925	54 547	51 226	53 146	52 446	47 014	43 043	42 763	43 145	46 752	43 016	43 783	37 863	44 707	35 376	38 385	36 180	36 583	19 358
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 010	-	0	8 308
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-274 467	3,9 M	-30 121	261 797	299 115	404 518	-89 352	179 423	223 889	-280 315	-136 210	-172 701	150 764	47 507	278 996	56 211	181 115	133 951	117 338
Produits financiers`75/76B`	113 318	116 865	11	439	1 429	41	16	1 109	102 803	223 122	459	354 742	24 533	5 510	2 215	914	3 325	1 964	796
Produits financiers récurrents`75`	113 318	116 865	11	439	1 429	41	16	1 109	102 803	223 122	459	354 742	24 533	5 510	2 215	914	3 325	1 964	796
Produits des immobilisations financières`750`	-	-	-	-	-	-	-	-	102 600	205 200	-	342 000	-	-	-	-	-	0	56
Produits des actifs circulants`751`	108 217	113 932	-	-	-	-	-	-	-	3	3	12 729	23 722	5 044	33	32	393	461	-
Autres produits financiers`752/9`	5 101	2 933	11	439	1 429	41	16	1 109	203	17 919	456	13	811	466	2 182	882	2 933	1 503	740
Charges financières`65/66B`	162 646	122 986	107 199	97 900	102 451	153 862	152 873	155 018	159 794	168 633	219 975	166 859	176 629	52 239	280 319	177 898	179 561	171 441	88 155
Charges financières récurrentes`65`	162 646	122 986	107 199	97 900	102 451	153 862	152 873	155 018	159 794	168 633	219 975	166 859	176 629	52 239	280 319	177 898	179 561	171 441	88 155
Charges des dettes`650`	160 695	116 572	106 394	96 923	101 070	153 206	152 355	154 478	159 195	168 042	169 189	165 189	176 002	51 830	279 636	177 256	178 469	171 095	87 854
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)`651`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Autres charges financières`652/9`	1 951	6 414	805	978	1 381	656	518	540	599	591	50 786	1 671	628	409	683	642	1 092	346	301
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-323 796	3,9 M	-137 308	164 336	198 093	250 697	-242 209	25 515	166 898	-220 019	-355 726	15 181	4 498	7 795	30 588	85 385	4 880	4 473	22 679
Prélèvement sur les impôts différés`780`	9 256	1 421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	0	1,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	1 174	1 173	974	1 100	1 354	639	320	286	330	1 147	328	351	4 750	5 887	3 306	19 720	6 324	4 871	22 675
Impôts`670/3`	1 174	1 173	974	1 100	1 354	639	320	286	330	1 147	328	351	4 750	5 887	16 638	19 720	6 324	4 946	22 675
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	13 331	-	-	75	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-315 714	2,8 M	-138 282	163 236	196 738	250 058	-242 528	25 229	166 568	-221 166	-356 054	14 830	268	2 758	28 131	85 569	-595	274	56
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	27 767	4 264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346	1 451	1 451	38 456	1 451	1 105	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	0	3,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-287 947	-481 264	-138 282	163 236	196 738	250 058	-242 528	25 229	166 568	-221 166	-356 054	14 830	614	4 208	29 582	124 024	856	1 378	56
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-287 947	-481 264	-138 282	163 236	196 738	250 058	-242 528	25 229	166 568	-221 166	-356 054	14 830	614	4 208	29 582	124 024	856	1 378	56
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	287 947	481 264	138 282	-	-	-	242 528	-	-	221 166	356 054	-	-	-	-	-	-	0	-
Prélèvement sur l'apport`791`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Sur les réserves`792`	287 947	481 264	138 282	-	-	-	242 528	-	-	221 166	356 054	-	-	-	-	-	-	0	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	163 236	196 738	250 058	-	25 229	166 568	-	-	14 830	614	4 208	29 582	124 024	856	1 378	56
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	163 236	196 738	250 058	-	25 229	166 568	-	-	14 830	614	4 208	29 582	124 024	856	1 349	56
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,2	9,4	9,6	9,7	16,6	17,1	14	12,9	13,9	15	21,6	27	27,3	28,4	29,4	30,9	30,3	30,4	28,2
Hommes (ETP)`1003`	2,2	8,8	8,6	8,4	13,8	13,2	10,7	9,6	10,6	11,4	12,3	15,3	15,8	-	-	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	-	0,6	1	1,3	2,8	3,9	3,3	3,3	3,3	3,6	9,3	11,7	11,5	-	-	-	-	-	-
Intérimaires`1501`	-	-	-	0,2	-	-	0,3	1,6	1,2	0,4	-	0,1	1,6	3,5	2,7	0,4	0,8	1,8	3,1
Heures prestées`1013`	3 407	13 188	13 506	13 511	22 086	27 781	23 007	19 922	21 698	24 755	30 226	33 954	38 682	42 130	45 776	40 085	44 744	47 095	20 100
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
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31-12-2010	schéma complet	24-08-2011	2011-44400065	PDF
31-12-2009	schéma complet	13-07-2010	2010-30600498	PDF
31-12-2008	schéma complet	14-07-2009	2009-41600138	PDF
31-12-2007	schéma complet	26-08-2008	2008-61700151	PDF
31-12-2006	schéma complet	16-07-2007	2007-39900032	PDF
30-06-2006	schéma complet	21-02-2007	2007-05400761	PDF
30-06-2005	schéma complet	23-01-2006	2006-02204012	PDF
30-06-2004	schéma complet	24-02-2005	2005-05803903	PDF
30-06-2003	schéma complet	28-01-2004	2004-03001671	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	19-02-2003	2003-05003634	PDF
30-06-2001	schéma abrégé	03-12-2001	2001-73005109	PDF
30-06-2000	schéma abrégé	21-03-2001	2001-07102571	PDF
30-06-1999	schéma abrégé	03-01-2000	2000-00202314	PDF
30-06-1998	schéma abrégé	12-02-1999	1999-03004578	PDF
30-06-1997	schéma abrégé	20-02-1998	1998-03103156	PDF
30-06-1996	schéma abrégé	18-12-1996	1996-54000977	PDF
30-06-1995	schéma abrégé	27-12-1995	1995-61400822	PDF
30-06-1994	schéma abrégé	01-02-1995	1995-01703476	PDF
30-06-1993	schéma abrégé	02-03-1994	1994-03300179	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	18-09-1992	1992-32202586	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	28-10-1991	1991-29300904	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	16-11-1990	1990-27901565	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	12-10-1989	1989-24100152	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	30-05-1988	1988-05300725	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	19-05-1987	1987-06403357	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	22-05-1986	1986-08001175	PDF
31-12-1984	schéma complet	13-06-1985	1985-10601311	PDF
31-12-1983	schéma non classé	25-05-1984	1984-03802166	PDF
31-12-1982	schéma non classé	06-07-1983	1983-08600983	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2023	1	0 €	318 €
2022	1	598 €	280 €

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-208 632	3,9 M	3 223	293 411	327 465	431 873	-60 216	211 868	266 225	-232 682	-82 683	-106 520	204 556	100 663	327 386	99 714	232 001	173 937	135 285
Cash-flow	-249 878	2,8 M	-104 938	194 849	225 089	277 414	-213 393	57 674	208 904	-173 532	-302 527	81 011	54 059	55 914	76 521	129 072	50 291	40 260	18 003
Investissements en immobilisations (approximation)	2,1 M	548 942	0	46 675	1,5 M	50 114	529 320	0	548	62 136	203	-398 179	138 721	53 612	5 067	978 596	64	67 646	35 907
Variation des valeurs disponibles	-98 415	284 759	-50 012	42 829	11 472	-9 055	2 252	5 598	-7 501	4 409	-47 542	45 978	-8 648	-9 021	6 504	-11 209	-76 383	91 882	-
Fonds de roulement	-1,5 M	879 150	-2,8 M	-2,7 M	-2,8 M	-1,6 M	-1,8 M	-1,1 M	-1,1 M	-1,3 M	-1,1 M	-794 942	-879 914	-759 128	-752 293	-754 334	-878 124	-759 845	-334 182
Marge EBIT	-	-	-4,5 %	23,5 %	26,0 %	30,5 %	-8,4 %	13,0 %	13,8 %	-18,6 %	-8,6 %	-9,7 %	6,3 %	1,7 %	9,4 %	2,1 %	7,1 %	4,8 %	9,5 %
Solvabilité	44,5 %	46,6 %	38,6 %	39,6 %	38,2 %	42,3 %	41,3 %	48,1 %	47,5 %	43,8 %	43,2 %	46,9 %	44,0 %	43,7 %	46,8 %	47,4 %	45,0 %	44,6 %	46,0 %
Liquidité générale	0,64	1,23	0,11	0,15	0,11	0,26	0,06	0,17	0,16	0,18	0,46	0,58	0,55	0,61	0,59	0,55	0,53	0,57	0,71
Liquidité immédiate	0,63	1,22	0,01	0,04	0,02	0,17	0,01	0,03	0,01	0,01	0,07	0,09	0,05	0,12	0,09	0,05	0,05	0,09	0,05
Taux d'endettement	1,05	0,96	1,59	1,53	1,62	1,36	1,42	1,07	1,10	1,27	1,30	1,13	1,27	1,29	1,14	1,11	1,22	1,24	1,17
ROE	-5,7 %	47,4 %	-4,4 %	5,0 %	6,3 %	8,6 %	-9,1 %	0,9 %	5,8 %	-8,2 %	-12,2 %	0,5 %	0,0 %	0,1 %	0,9 %	2,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
ROA	-2,5 %	22,1 %	-1,7 %	2,0 %	2,4 %	3,6 %	-3,8 %	0,4 %	2,8 %	-3,6 %	-5,3 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	0,4 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Couverture des intérêts	-1,30	33,73	0,03	3,03	3,24	2,82	-0,40	1,37	1,67	-1,38	-0,49	-0,64	1,16	1,94	1,17	0,56	1,30	1,02	1,54
Crédit clients	3323 jours	138 jours	12 jours	17 jours	8 jours	96 jours	1 jour	6 jours	1 jour	1 jour	0 jours	23 jours	0 jours	0 jours	7 jours	0 jours	8 jours	3 jours	9 jours
Crédit fournisseurs	1059 jours	291 jours	45 jours	110 jours	119 jours	122 jours	65 jours	87 jours	100 jours	109 jours	156 jours	150 jours	134 jours	135 jours	146 jours	124 jours	122 jours	120 jours	285 jours

Poste	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	8	10	11
à temps plein	1	8	10	6
à temps partiel	0	0	-	5
en équivalents temps plein	1	8	10	8,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,2	9,4	9,6	9,7
Sous contrat à durée indéterminée	1	8	10	11
Entrées	0	0	0	0
Sorties	7	2	1	5
Intérimaires, nombre moyen	-	-	-	0,2
Heures de formation	23	264	391	460

DETAFORM

Comptes annuels 2024

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité44,5 %

Liquidité0,64

Rentabilité-2,5 %

Personnel

Hommes et femmes

Coût salarial par ETP108 096 €

Entrées et sorties-7

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2023, 2 mentions, 598 € octroyés, 598 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur DETAFORM

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