DESVAN (0437.083.780) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	309 910	328 584	314 700	309 607	303 781	289 409	281 659	298 010	295 272	305 552	310 534	232 930	243 156	273 975	272 276	282 150	275 364	291 093	297 285
Actifs immobilisés`21/28`	135 842	133 832	149 922	142 504	135 144	143 999	158 939	160 367	168 139	170 875	126 058	138 712	149 370	167 439	165 521	171 349	165 406	172 464	199 917
Immobilisations corporelles`22/27`	135 842	133 832	149 922	142 504	135 144	143 999	158 939	160 367	168 139	170 075	125 258	137 912	148 570	166 047	164 130	169 867	163 924	170 982	198 525
Terrains et constructions`22`	85 433	88 492	88 766	91 318	93 870	96 634	99 397	102 160	104 924	107 687	110 450	113 214	115 977	118 740	155 056	158 370	161 685	165 000	180 158
Installations, machines et outillage`23`	16 183	28 463	39 597	50 421	41 273	47 365	59 542	57 207	61 215	61 588	4 346	4 576	2 434	5 512	1 951	2 000	2 239	5 983	14 526
Mobilier et matériel roulant`24`	34 227	16 877	21 560	765	-	-	-	1 000	2 000	800	10 462	20 123	30 159	41 795	7 123	9 498	-	-	3 842
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	800	800	800	1 392	1 392	1 482	1 482	1 482	1 392
Actifs circulants`29/58`	174 067	194 752	164 778	167 103	168 638	145 410	122 720	137 643	127 133	134 677	184 476	94 217	93 787	106 535	106 755	110 801	109 958	118 629	97 368
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	72 817	79 798	73 489	74 189	67 500	70 659	71 220	69 460	71 114	76 010	76 291	65 764	72 146	83 357	90 711	94 262	101 327	106 230	85 671
Stocks`30/36`	72 817	79 798	73 489	74 189	67 500	70 659	71 220	69 460	71 114	76 010	76 291	65 764	72 146	83 357	90 711	94 262	101 327	106 230	85 671
Créances à un an au plus`40/41`	69 771	65 105	50 815	58 431	54 068	42 484	26 813	46 528	30 980	39 081	84 614	15 761	19 153	21 112	11 730	11 420	1 539	2 764	3 218
Créances commerciales`40`	16 892	17 038	14 842	17 256	19 985	21 677	15 147	14 286	11 486	11 898	9 839	2 715	886	1 758	736	1 394	1 018	1 645	3 215
Autres créances`41`	52 879	48 067	35 973	41 175	34 083	20 807	11 666	32 242	19 494	27 183	74 775	13 046	18 267	19 354	10 993	10 026	520	1 119	3
Valeurs disponibles`54/58`	31 479	49 849	40 475	34 483	47 070	32 267	24 688	21 655	25 038	15 549	20 594	12 693	2 488	2 066	4 315	5 120	6 999	9 634	8 119
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 037	2 977	-	-	-	-	-	93	-	360
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	309 910	328 584	314 700	309 607	303 781	289 409	281 659	298 010	295 272	305 552	310 534	232 930	243 156	273 975	272 276	282 150	275 364	291 093	297 285
Capitaux propres`10/15`	70 016	63 375	55 206	52 112	44 048	30 384	21 292	21 889	21 227	16 820	30 142	35 960	41 923	40 249	11 895	39 307	37 253	33 454	23 918
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 592
Réserves`13`	51 416	44 775	36 606	33 512	25 448	11 784	2 692	3 289	2 627	1 860	11 542	17 360	23 323	21 649	20 707	20 707	18 653	14 854	1 859
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	49 556	42 915	34 746	31 652	23 588	9 924	832	1 429	767	-	9 682	15 500	21 463	19 789	18 847	18 847	16 793	12 994	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 640	-	-	-	-	-27 412	-	-	-	3 467
Dettes`17/49`	239 894	265 209	259 494	257 495	259 734	259 024	260 367	276 121	274 045	288 732	280 392	196 970	201 234	233 726	260 381	242 844	238 111	257 639	273 367
Dettes à plus d'un an`17`	181 709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 326	89 479	98 570	133 465	106 601	108 413	127 189	158 118
Dettes financières`170/4`	181 709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 326	89 479	98 570	133 465	106 601	108 413	127 189	158 118
Dettes à un an au plus`42/48`	55 010	262 929	258 107	257 495	258 534	259 024	260 367	276 121	274 045	288 417	280 392	115 644	111 755	135 156	126 916	136 243	129 698	130 450	115 249
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	10 589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 153	9 223	8 745	10 062	10 741	16 568	16 574	19 428
Dettes financières`43`	16 847	232 355	238 507	234 252	235 254	237 530	233 741	237 685	237 105	238 296	239 548	40 229	41 053	41 039	40 424	63 720	38 002	41 046	27 108
Établissements de crédit`430/8`	16 847	232 355	238 507	234 252	235 254	237 530	233 741	237 685	237 105	238 296	239 548	40 229	41 053	41 039	40 424	63 720	38 002	41 046	27 108
Dettes commerciales`44`	12 691	12 073	11 287	11 529	13 531	11 240	7 215	9 927	11 379	30 887	17 759	20 097	30 440	28 833	22 476	17 315	16 879	9 292	12 409
Fournisseurs`440/4`	12 691	12 073	11 287	11 529	13 531	11 240	7 215	9 927	11 379	30 887	17 759	20 097	30 440	28 833	22 476	17 315	16 879	9 292	12 409
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	10 822	12 441	4 777	7 636	5 534	4 979	1 146	887	723	4 084	3 138	6 234	7 852	12 943	5 129	6 826	8 754	13 133	6 298
Impôts`450/3`	10 822	12 441	4 777	7 636	5 534	4 979	1 146	887	723	4 084	3 138	6 234	7 852	12 943	5 129	6 725	8 449	12 176	6 298
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	305	957	-
Autres dettes`47/48`	4 061	6 061	3 536	4 078	4 216	5 276	18 265	27 623	24 838	15 151	19 946	40 931	23 186	43 595	48 825	37 640	49 496	50 405	50 006
Comptes de régularisation`492/3`	3 175	2 280	1 387	-	1 200	-	-	-	-	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2 909	445	92 303	-	2 427	150	786	1 849
Marge brute d'exploitation`9900`	53 438	55 182	45 492	37 926	43 003	38 829	29 698	28 132	51 471	23 363	17 434	17 791	34 008	-28 008	1 102	23 684	33 619	37 234	38 011
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	471	19 058	3 908	-	-	-	-	-	1 502	2 383	5 005	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	23 562	20 284	19 412	15 503	14 782	16 419	17 366	15 102	14 673	22 313	13 313	15 836	17 261	17 775	6 753	6 882	7 718	7 681	12 034
Autres charges d'exploitation`640/8`	8 101	6 877	5 907	4 694	5 377	4 318	3 064	3 160	3 128	3 012	2 985	3 017	3 060	4 720	2 730	2 669	3 981	3 980	4 284
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	216	1 534	-	65	350	0	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	21 776	28 021	20 173	17 729	22 844	18 093	9 267	9 399	14 611	-5 870	1 136	-1 062	13 687	-50 504	-8 381	12 631	19 536	20 568	21 693
Produits financiers`75/76B`	2 235	1 988	1 553	1 963	1 416	1 487	1 028	1 546	3 005	2 245	1 757	1 378	1 404	1 192	857	454	80	33	-
Produits financiers récurrents`75`	2 235	1 988	1 553	1 963	1 416	1 487	1 028	1 546	2 799	2 100	1 757	1 378	1 404	1 192	857	454	80	33	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	207	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	13 298	18 433	18 632	11 628	10 597	10 487	10 891	10 284	13 209	8 201	8 714	9 145	10 015	10 228	19 115	11 393	13 800	11 304	12 539
Charges financières récurrentes`65`	13 298	18 433	18 632	11 628	10 597	10 487	10 891	10 284	13 209	8 201	8 714	9 145	10 015	10 228	19 115	11 393	13 800	11 304	12 539
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	10 713	11 575	3 094	8 064	13 663	9 092	-596	662	4 407	-11 826	-5 818	-5 924	5 306	31 230	-26 639	4 055	5 617	10 083	11 004
Impôts sur le résultat`67/77`	4 072	3 406	-	-	-	-	-	-	-	1 496	-	39	3 632	2 876	772	2 001	1 817	3 514	1 459
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	6 640	8 169	3 094	8 064	13 663	9 092	-596	662	4 407	-13 323	-5 818	-5 963	1 674	28 354	-27 412	2 054	3 799	6 569	9 545
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	6 640	8 169	3 094	8 064	13 663	9 092	-596	662	4 407	-13 323	-5 818	-5 963	1 674	28 354	-27 412	2 054	3 799	6 569	9 545
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	6 640	8 169	3 094	8 064	13 663	9 092	-596	662	767	-13 323	-5 818	-5 963	1 674	942	-27 412	2 054	3 799	6 569	3 642
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	596	-	-	9 682	5 818	5 963	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	6 640	8 169	3 094	8 064	13 663	9 092	-	662	767	-	-	-	1 674	942	-	2 054	3 799	6 569	175
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	175
Aux autres réserves`6921`	6 640	8 169	3 094	8 064	13 663	9 092	-	662	767	-	-	-	1 674	942	-	2 054	3 799	6 568	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,2	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	937	203	-	-	-	-	-	90	174	284	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00502558	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-09-2025	2025-00524468	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00434807	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00411801	PDF
31-12-2021	schéma micro	23-09-2022	2022-20434413	PDF
31-12-2020	schéma micro	21-09-2021	2021-67900121	PDF
31-12-2019	schéma micro	06-11-2020	2020-69000107	PDF
31-12-2018	schéma micro	23-08-2019	2019-50100557	PDF
31-12-2017	schéma micro	28-08-2018	2018-52500452	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-56400155	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-08-2016	2016-52200556	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	20-08-2015	2015-44500432	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	27-06-2014	2014-23300199	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	28-08-2013	2013-51100078	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	28-08-2012	2012-50000504	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	30-08-2011	2011-49900258	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	16-08-2010	2010-41800181	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	27-08-2009	2009-66600213	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	28-05-2008	2008-17200320	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	28-06-2007	2007-33100163	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	28-06-2006	2006-34701120	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	22-06-2005	2005-31102431	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	14-07-2004	2004-46500374	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	24-06-2003	2003-29601705	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	27-06-2002	2002-29104876	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	14-06-2001	2001-21404912	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	30-06-2000	2000-30800288	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	28-06-1999	1999-24203918	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	26-06-1998	1998-23005240	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	12-06-1997	1997-14600063	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	19-06-1996	1996-18204896	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	29-06-1995	1995-31601853	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	14-06-1994	1994-14802713	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	18-06-1993	1993-14600933	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	24-06-1992	1992-14501345	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	14-06-1991	1991-09705263	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	18-06-1990	1990-09402055	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2006
EBITDA	45 338	48 305	39 585	33 232	37 626	34 512	26 633	24 501	29 285	16 443	14 449	14 774	30 949	-32 729	-1 628	19 513	27 255	28 249	33 727
Cash-flow	30 202	28 453	22 506	23 567	28 445	25 511	16 770	15 764	19 081	8 990	7 495	9 873	18 935	46 129	-20 659	8 935	11 518	14 249	21 578
Investissements en immobilisations (approximation)	25 572	4 194	26 830	22 864	5 927	1 479	17 462	14 800	13 537	67 130	658	2 281	-808	55 356	1 015	12 825	660	-	1 367
Variation des valeurs disponibles	-18 370	9 374	5 992	-12 587	14 803	7 579	3 033	-3 384	9 490	-5 046	7 902	10 204	422	-2 248	-805	-1 879	-2 635	-	-
Fonds de roulement	119 057	-68 177	-93 329	-90 392	-89 896	-113 615	-137 647	-138 479	-146 912	-153 741	-95 916	-21 427	-17 968	-28 620	-20 162	-25 442	-19 741	-11 822	-17 881
Solvabilité	22,6 %	19,3 %	17,5 %	16,8 %	14,5 %	10,5 %	7,6 %	7,3 %	7,2 %	5,5 %	9,7 %	15,4 %	17,2 %	14,7 %	4,4 %	13,9 %	13,5 %	11,5 %	8,0 %
Liquidité générale	3,16	0,74	0,64	0,65	0,65	0,56	0,47	0,50	0,46	0,47	0,66	0,81	0,84	0,79	0,84	0,81	0,85	0,91	0,84
Liquidité immédiate	1,84	0,44	0,35	0,36	0,39	0,29	0,20	0,25	0,20	0,20	0,39	0,25	0,19	0,17	0,13	0,12	0,07	0,10	0,10
Taux d'endettement	3,43	4,18	4,70	4,94	5,90	8,52	12,23	12,61	12,91	17,17	9,30	5,48	4,80	5,81	21,89	6,18	6,39	7,70	11,43
ROE	9,5 %	12,9 %	5,6 %	15,5 %	31,0 %	29,9 %	-2,8 %	3,0 %	20,8 %	-79,2 %	-19,3 %	-16,6 %	4,0 %	70,4 %	-230,4 %	5,2 %	10,2 %	19,6 %	39,9 %
ROA	2,1 %	2,5 %	1,0 %	2,6 %	4,5 %	3,1 %	-0,2 %	0,2 %	1,5 %	-4,4 %	-1,9 %	-2,6 %	0,7 %	10,3 %	-10,1 %	0,7 %	1,4 %	2,3 %	3,2 %
Couverture des intérêts	3,41	2,62	2,12	2,86	3,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	25 572 €	4 194 €	26 830 €	22 864 €	5 927 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	23 562 €	20 284 €	19 412 €	15 503 €	14 782 €

DESVAN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité22,6 %

Liquidité3,16

Rentabilité2,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DESVAN

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