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ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés 31 jours après le délai Déposés le 31 août 2026, délai 31 juillet 2026 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00463738.
Comptes annuels 2025 déposés le 31-08-2026 à la BNB les 4 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 670 000 €
Estimé : probablement entre 520 000 € et 1,2 M €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-53 893 €▼ 49,2 %
2024 · -36 114 €
Fonds de roulement
-391 816 €
2024 · 439 724 €
Aperçu pluriannuel
2022 à 2025, 4 exercicesRésultat d'exploitation
-193 330 €
▼ 76,3 %
2025
20222025
Résultat net
-53 893 €
▼ 49,2 %
2025
quart inférieur du secteur
20222025
Capitaux propres
720 355 €
▲ 59,1 %
2025
moitié centrale du secteur
20222025
Total actif
1,3 M €
▼ 12,9 %
2025
moitié centrale du secteur
20222025
Dettes
606 072 €
▼ 43,4 %
2025
20222025
Fonds de roulement
-391 816 €
2025
quart inférieur du secteur
20222025
Solvabilité
54,3 %
▲ 24,6pp
2025
moitié centrale du secteur
20222025
Liquidité générale
0,35
▼ 1,57
2025
quart inférieur du secteur
20222025
Rentabilité des actifs (ROA)
-4,1 %
▼ 1,7pp
2025
quart inférieur du secteur
20222025
Personnel (ETP)
5,7
=
2025
quart supérieur du secteur
20222025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2022202320242025
Résultat d'exploitation-0,001 M €--0,04 M €▼ 6 792 %-0,1 M €▼ 169 %-0,2 M €▼ 76,3 %
Résultat net-0,001 M €en dessous de la moitié centrale du secteur--0,03 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 4 041 %-0,04 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 43,2 %-0,05 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 49,2 %
Capitaux propres0,01 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,2 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 17×0,5 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 135 %0,7 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 59,1 %
Total actif0,06 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,9 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 15×1,5 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 72,4 %1,3 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 12,9 %
Dettes0,05 M €-0,7 M €▲ 15×1,1 M €▲ 55,0 %0,6 M €▼ 43,4 %
Fonds de roulement0,01 M €dans la moitié centrale du secteur--0,05 M €dans la moitié centrale du secteur0,4 M €dans la moitié centrale du secteur-0,4 M €en dessous de la moitié centrale du secteur
Solvabilité19,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur-21,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,3pp29,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 7,9pp54,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 24,6pp
Liquidité générale1,22dans la moitié centrale du secteur-0,92dans la moitié centrale du secteur▼ 0,291,92dans la moitié centrale du secteur▲ 1,000,35en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,57
Rentabilité des actifs (ROA)-1,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur--2,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,8pp-2,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,5pp-4,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,7pp
Personnel (ETP)0,6en dessous de la moitié centrale du secteur-3,4dans la moitié centrale du secteur▲ 467 %5,7dans la moitié centrale du secteur▲ 67,6 %5,7au-dessus de la moitié centrale du secteur=
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 193 330 €, plus lourde que la perte de 109 684 € en 2024. C'est le résultat le plus faible depuis 2022.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 1,3 M €
Actifs immobilisés
1,1 M € ▲ 83,1 %
Actifs circulants
213 735 € ▼ 76,6 %
Passif 1,3 M €
Capitaux propres
720 355 € ▲ 59,1 %
Dettes
606 072 € ▼ 43,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 70,3 % à 45,7 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
7 967 €▲
2024 · -18 048 €
Cash-flow
147 404 €▲
2024 · 55 522 €
Taux d'endettement
0,84▼
2024 · 2,36
ROE
-7,5 %▲
2024 · -8,0 %
Couverture des intérêts
28,05▲
2024 · -135,02
Dettes ≤ 1 an
605 551 €▲
2024 · 475 495 €
Dettes > 1 an
0 €▼
2024 · 594 609 €
Frais de personnel
432 703 €▲
2024 · 296 411 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 2 | 5 | 6 | 8 |
| à temps plein | 1 | 3 | 3 | 4 |
| à temps partiel | 1 | 2 | 3 | 4 |
| en équivalents temps plein | 1,5 | 4,7 | 4,5 | 6,4 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 0,6 | 3,4 | 5,7 | 5,6 |
| Sous contrat à durée indéterminée | - | 4 | 4 | 7 |
| Entrées | 2 | 5 | 8 | - |
| Sorties | 0 | 2 | 7 | - |
Source : bilan social des comptes annuels 2022 à 2025
Investissements
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | - | 1 857 € | 2 641 € |
| Immobilisations incorporelles | - | 264 320 € | 451 820 € | 703 610 € |
| Immobilisations financières | 2 150 € | - | - | 0 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | - | 18 623 € | 91 636 € | 201 297 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 27 709 € | 174 526 € | 296 411 € | 432 703 € | ▲ 46,0 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 18 623 € | 91 636 € | 201 297 € | ▲ 120 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 832 € | 387 € | 2 187 € | ▲ 465 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 27 118 € | 153 249 € | 278 751 € | 442 857 € | ▲ 58,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -591 € | -40 732 € | -109 684 € | -193 330 € | ▼ 76,3 % |
| Produits financiers75/76B | - | 15 682 € | 73 704 € | 139 721 € | ▲ 89,6 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 15 682 € | 73 704 € | 139 721 € | ▲ 89,6 % |
| Charges financières65/66B | 18 € | 150 € | 134 € | 284 € | ▲ 112 % |
| Charges financières récurrentes65 | 18 € | 150 € | 134 € | 284 € | ▲ 112 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -609 € | -25 200 € | -36 114 € | -53 893 € | ▼ 49,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 20 € | 0 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -609 € | -25 220 € | -36 114 € | -53 893 € | ▼ 49,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -609 € | -25 220 € | -36 114 € | -53 893 € | ▼ 49,2 % |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 0,06 M € | 0,9 M € | 1,5 M € | 1,3 M € | ▼ 12,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,002 M € | 0,2 M € | 0,6 M € | 1,1 M € | ▲ 83,1 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | 0,2 M € | 0,6 M € | 1,1 M € | ▲ 83,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | 0,002 M € | 0,003 M € | ▲ 85,5 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 0,002 M € | 0,003 M € | ▲ 85,5 % |
| Immobilisations financières28 | 0,002 M € | 0 € | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 0,06 M € | 0,6 M € | 0,9 M € | 0,2 M € | ▼ 76,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,9 M € | 0,2 M € | ▼ 78,5 % |
| Créances commerciales40 | 0,04 M € | 0 € | - | - | - |
| Autres créances41 | - | 0,03 M € | 0,9 M € | 0,2 M € | ▼ 78,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,01 M € | 0,6 M € | 0,005 M € | 0,01 M € | ▲ 159 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 9 € | 104 € | 0,004 M € | ▲ 36× |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 0,06 M € | 0,9 M € | 1,5 M € | 1,3 M € | ▼ 12,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,01 M € | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | ▲ 59,1 % |
| Apport10/11 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,001 M € | -0,03 M € | -0,06 M € | -0,1 M € | ▼ 87,0 % |
| Subsides en capital15 | - | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,8 M € | ▲ 63,9 % |
| Dettes17/49 | 0,05 M € | 0,7 M € | 1,1 M € | 0,6 M € | ▼ 43,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | 0,6 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres dettes178/9 | - | - | 0,6 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,05 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | ▲ 27,4 % |
| Dettes financières43 | - | 0,4 M € | 0 € | - | - |
| Autres emprunts439 | - | 0,4 M € | 0 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 0,001 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 21,3 % |
| Fournisseurs440/4 | 0,001 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 21,3 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | ▲ 112 % |
| Impôts450/3 | 0,007 M € | 0,005 M € | 0,003 M € | 0,001 M € | ▼ 77,4 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 0,009 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | ▲ 143 % |
| Autres dettes47/48 | 0,03 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 102 % |
| Comptes de régularisation492/3 | 0,001 M € | 0 € | - | 0,001 M € | - |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -609 € | -25 220 € | -36 114 € | -53 893 € | ▼ 49,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 18 623 € | 91 636 € | 201 297 € | ▲ 120 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -609 € | -6 597 € | 55 522 € | 147 404 € | ▲ 165 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -262 170 € | -453 677 € | -706 252 € | ▼ 55,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 593 905 € | -602 359 € | 8 567 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.