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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	6,0 M	6,2 M	6,9 M	9,7 M	14,7 M	7,1 M	4,4 M	4,6 M	5,9 M	5,4 M	1,5 M	1,3 M	453 602	373 288	162 506	81 916	66 353	74 147	68 789	56 707
Actifs immobilisés`21/28`	200 298	172 800	232 032	117 396	157 287	1,7 M	444 558	389 600	348 622	266 551	109 425	126 357	80 617	53 843	-	0	246	492	738	984
Immobilisations incorporelles`21`	390	585	780	975	1 170	1 365	1 560	1 755	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	187 908	159 958	218 995	100 800	141 678	168 410	142 996	187 843	148 620	66 261	109 137	126 068	80 567	53 793	-	0	246	492	738	984
Terrains et constructions`22`	11 049	13 193	14 449	5 628	5 372	6 256	7 142	3 293	3 704	-	-	-	-	-	-	0	246	492	738	984
Installations, machines et outillage`23`	2 913	3 660	3 983	2 191	492	875	1 257	1 090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	173 946	143 105	200 563	92 981	135 814	161 279	134 597	183 460	144 916	66 261	109 137	126 068	80 567	53 793	-	0	-	0	-	-
Immobilisations financières`28`	12 000	12 257	12 257	15 621	14 439	1,5 M	300 002	200 002	200 002	200 290	288	289	50	50	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	5,8 M	6,0 M	6,7 M	9,5 M	14,5 M	5,4 M	4,0 M	4,2 M	5,6 M	5,1 M	1,4 M	1,1 M	372 985	319 445	162 506	81 916	66 107	73 656	68 052	55 723
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	19 072	8 547	-	-	-	-	-	229 435	-	98 688	-	-	11 746	-	-	2 222	2 222	2 222
Stocks`30/36`	-	-	19 072	8 547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 222	2 222	2 222
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229 435	-	98 688	-	-	11 746	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	3,1 M	3,9 M	3,9 M	2,1 M	10,3 M	2,7 M	1,6 M	939 757	584 276	3,8 M	307 089	999 802	327 833	157 044	23 126	37 872	1 269	35 674	6 563	10 221
Créances commerciales`40`	1,9 M	2,5 M	2,3 M	1,4 M	9,1 M	1,9 M	1,0 M	697 153	476 841	3,6 M	207 537	941 674	310 848	130 670	17 851	37 059	602	35 540	5 915	10 041
Autres créances`41`	1,2 M	1,4 M	1,5 M	698 793	1,2 M	802 934	551 082	242 604	107 435	216 080	99 552	58 128	16 985	26 374	5 275	813	667	134	649	179
Placements de trésorerie`50/53`	2,4 M	-	1,4 M	-	-	-	-	-	-	30 000	285 264	264	15 000	160 415	80 200	42 200	63 000	29 000	57 000	30 553
Valeurs disponibles`54/58`	230 354	2,1 M	1,4 M	7,4 M	4,2 M	2,7 M	2,4 M	3,2 M	4,9 M	927 089	798 514	41 539	24 213	1 551	46 802	1 013	1 234	5 999	1 635	12 728
Comptes de régularisation`490/1`	65 152	25 741	13 975	27 613	4 062	8 828	26 281	48 520	35 182	56 985	11 314	9 498	5 939	435	632	831	604	761	631	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	6,0 M	6,2 M	6,9 M	9,7 M	14,7 M	7,1 M	4,4 M	4,6 M	5,9 M	5,4 M	1,5 M	1,3 M	453 602	373 288	162 506	81 916	66 353	74 147	68 789	56 707
Capitaux propres`10/15`	2,2 M	2,2 M	2,1 M	2,6 M	2,0 M	1,4 M	1,5 M	1,9 M	1,7 M	1,3 M	866 931	748 053	254 040	157 475	77 150	75 125	64 258	53 203	63 140	50 499
Apport`10/11`	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	180 000	180 000	180 000	180 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	180 000	180 000	180 000	180 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	1,7 M	1,7 M	1,6 M	2,1 M	1,5 M	883 072	938 929	938 929	807 500	785 500	318 000	318 000	55 500	43 700	3 650	3 549	3 005	3 005	3 005	3 005
Réserves indisponibles`130/1`	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	18 000	18 000	18 000	18 000	6 200	3 650	3 549	3 005	3 005	3 005	3 005
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	356 000	648 673	596 429	596 429	465 000	267 500	112 500	262 500	37 500	37 500	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1,6 M	1,6 M	1,6 M	2,0 M	1,1 M	184 399	292 500	292 500	292 500	500 000	187 500	37 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	96 573	464 048	368 240	284 903	368 931	250 053	18 540	51 775	11 500	9 577	-747	-11 803	-1 865	-14 506
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	297 938	294 680	75 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	297 938	294 680	75 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	297 938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	3,8 M	4,0 M	4,8 M	7,1 M	12,7 M	5,7 M	2,9 M	2,7 M	3,9 M	3,8 M	569 017	528 095	199 562	215 813	85 356	6 790	2 096	20 945	5 650	6 208
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	35 029	56 240	56 844	38 939	82 250	61 611	4 643	35 758	75 765	25 808	21 746	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	35 029	56 240	56 844	38 939	82 250	61 611	-	17 407	44 033	25 808	21 746	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 643	18 351	31 732	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	3,8 M	4,0 M	4,8 M	7,0 M	12,6 M	5,6 M	2,9 M	2,6 M	3,9 M	3,6 M	533 259	452 330	158 602	186 277	85 356	6 790	2 096	20 595	5 650	6 208
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	139 298	119 806	139 841	222 661	175 137	293 497	63 353	193 877	88 202	54 035	12 106	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	2,0 M	1,5 M	2,2 M	1,1 M	8,9 M	564 827	558 642	569 262	1,1 M	2,2 M	170 026	87 828	62 250	125 214	47 356	539	2 020	17 095	5 650	4 396
Fournisseurs`440/4`	2,0 M	1,5 M	2,2 M	1,1 M	8,9 M	564 827	558 642	569 262	1,1 M	2,2 M	170 026	87 828	62 250	125 214	47 356	539	2 020	17 095	5 650	4 396
Acomptes reçus sur commandes`46`	375 073	1,7 M	1,9 M	5,1 M	2,5 M	4,8 M	1,5 M	1,7 M	2,4 M	321 659	-	89 882	-	-	38 000	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	727 064	735 388	727 601	688 238	1,2 M	142 456	165 457	146 857	128 392	302 317	109 356	186 418	42 317	33 957	-	6 251	76	3 500	-	1 812
Impôts`450/3`	524 204	545 444	521 304	571 635	1,0 M	4 806	32 966	35 909	46 504	244 380	67 889	150 072	16 353	21 935	-	6 251	76	3 500	-	1 812
Rémunérations et charges sociales`454/9`	202 860	189 944	206 297	116 603	122 277	137 650	132 491	110 948	81 888	57 937	41 467	36 346	25 964	12 022	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	674 694	253	253	253	7 555	-	400 000	93	-	-	60 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	144	75	-	-	8	1 106	-	-	-	229 943	-	-	15 152	7 790	-	-	-	350	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 409	-	34 191	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	39 599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	2,2 M	1,6 M	1,4 M	2,7 M	2,4 M	1,7 M	1,9 M	1,5 M	1,8 M	1,6 M	962 642	1,1 M	307 091	180 178	1 463	10 336	10 998	-10 327	12 814	-30 773
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 073	-	44 517	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,5 M	1,4 M	1,5 M	1,4 M	1,5 M	1,4 M	1,6 M	1,2 M	768 608	538 149	438 599	372 042	232 929	59 920	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	76 432	71 370	59 716	55 803	61 387	72 131	74 817	82 259	66 465	56 085	59 815	53 120	33 187	18 739	-	246	246	246	246	246
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	153 825	37 600	-	26 753	-56 500	-	-	-134 000	151 099	-86 420	125 822	-	-	-	-	-	-2 658	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-297 938	3 257	219 022	75 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-15 000
Autres charges d'exploitation`640/8`	29 068	14 119	210 139	23 742	72 793	333 282	8 573	22 046	61 497	28 223	2 184	8 632	3 727	3 799	-	48	2 738	160	80	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	41 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	506 903	136 139	-480 717	1,2 M	867 689	-113 649	222 775	624 302	767 305	859 619	260 564	644 160	37 248	97 720	1 463	10 042	10 672	-10 733	12 488	-16 019
Produits financiers`75/76B`	49 043	57 299	108 096	4 740	32 997	58 297	3 329	32 230	193 400	86 712	775	937	228	2 977	747	977	725	895	752	1 228
Produits financiers récurrents`75`	49 043	57 299	108 096	4 740	32 997	18 698	3 329	32 230	193 400	86 712	775	937	228	2 977	747	977	725	895	752	1 228
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	39 599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	149 780	118 199	108 549	403 409	100 547	94 816	132 648	193 674	289 094	336 329	14 650	17 107	1 976	672	186	152	342	100	599	388
Charges financières récurrentes`65`	149 780	105 000	108 549	403 409	100 547	94 816	132 648	193 674	289 094	336 329	14 650	17 107	1 976	672	186	152	342	100	599	388
Charges financières non récurrentes`66B`	-	13 199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	406 166	75 239	-481 170	814 795	800 139	-150 168	93 456	462 858	671 611	610 002	246 689	627 990	35 500	100 025	2 024	10 868	11 055	-9 937	12 640	-15 180
Impôts sur le résultat`67/77`	54 107	2 060	4 397	220 220	186 611	2 262	60 931	235 621	246 274	226 530	67 811	133 977	13 935	19 699	-	0	-	0	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	352 059	73 179	-485 567	594 575	613 528	-152 430	32 525	95 808	425 337	383 472	178 878	231 513	21 565	80 326	2 024	10 868	11 055	-9 937	12 640	-15 180
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	356 000	292 673	172 327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	224 571	-	-	310 000	155 000	-	-	-	37 500	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	352 059	73 179	-485 567	950 575	906 201	-204 674	32 525	95 808	115 337	228 472	178 878	231 513	21 565	42 826	2 024	10 868	11 055	-9 937	12 640	-15 180
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	352 059	73 179	-485 567	950 575	906 201	-108 101	496 573	464 048	400 240	597 403	428 931	250 053	73 340	54 325	11 601	10 120	-747	-11 803	-1 865	-14 506
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	485 567	-	-	292 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	2 059	73 179	-	950 575	906 201	184 399	-	-	32 000	312 500	-	-	54 800	2 550	101	543	-	-	-	-
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 000	-	101	543	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	32 000	312 500	-	-	11 800	2 550	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	2 059	73 179	-	950 575	906 201	184 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	350 000	-	-	-	-	-	400 000	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	350 000	-	-	-	-	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	16,2	15	19	-	-	-	-	-	-	7,8	6,8	5,1	4	0,9	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	27 819	25 025	29 168	-	-	-	-	-	-	12 300	11 648	9 298	6 400	1 800	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	28-08-2026	2026-00442869	PDF
31-12-2024	schéma complet	07-10-2025	2025-00542806	PDF
31-12-2023	schéma complet	30-08-2024	2024-00407040	PDF
31-12-2022	schéma complet	30-08-2023	2023-00384896	PDF
31-12-2021	schéma complet	30-09-2022	2022-20442273	PDF
31-12-2020	schéma complet	31-08-2021	2021-58100003	PDF
31-12-2019	schéma complet	31-08-2020	2020-48200474	PDF
31-12-2018	schéma complet	04-07-2019	2019-29100455	PDF
31-12-2017	schéma complet	28-06-2018	2018-25200447	PDF
31-12-2016	schéma complet	03-07-2017	2017-26400024	PDF
31-12-2015	schéma complet	30-08-2016	2016-52500299	PDF
31-12-2014	schéma complet	06-07-2015	2015-27100225	PDF
31-12-2013	schéma complet	07-08-2014	2014-40500153	PDF
31-12-2012	schéma complet	26-08-2013	2013-47800505	PDF
31-12-2011	schéma complet	06-07-2012	2012-27400454	PDF
31-12-2010	schéma complet	09-08-2011	2011-38900063	PDF
31-12-2009	schéma complet	09-06-2010	2010-16900186	PDF
31-12-2008	schéma complet	07-07-2009	2009-38400098	PDF
31-12-2007	schéma complet	10-06-2008	2008-21000156	PDF
31-12-2006	schéma complet	05-07-2007	2007-36500156	PDF
31-12-2005	schéma complet	28-06-2006	2006-34802803	PDF
31-12-2004	schéma complet	21-06-2005	2005-30104423	PDF
31-12-2003	schéma complet	10-06-2004	2004-23000397	PDF
31-12-2002	schéma complet	14-07-2003	2003-44401367	PDF
31-12-2001	schéma complet	15-07-2002	2002-38104488	PDF
31-12-2000	schéma complet	19-06-2001	2001-23004991	PDF
31-12-1999	schéma complet	14-07-2000	2000-41602405	PDF
31-12-1998	schéma complet	24-09-1999	1999-49001740	PDF
31-12-1997	schéma complet	09-09-1998	1998-45603477	PDF
31-12-1996	schéma complet	12-08-1997	1997-37404570	PDF
31-12-1995	schéma complet	19-06-1996	1996-18104228	PDF
30-11-1994	schéma complet	23-05-1995	1995-09103677	PDF
30-11-1993	schéma complet	30-06-1994	1994-23005231	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	583 335	207 509	-421 001	1,3 M	929 076	-41 518	297 592	706 561	833 770	915 704	320 379	697 280	70 435	116 459	-	10 288	10 918	-10 487	12 734	-15 773
Cash-flow	428 491	144 549	-425 851	650 378	674 915	-80 299	107 342	178 067	491 802	439 557	238 693	284 633	54 752	99 065	-	11 113	11 301	-9 691	12 886	-14 934
Investissements en immobilisations (approximation)	104 187	12 138	177 716	17 198	61 013	1,6 M	130 722	122 897	154 343	213 209	42 884	102 330	78 629	72 583	-	0	0	0	0	-
Variation des valeurs disponibles	-1,9 M	726 236	-6,0 M	3,2 M	1,5 M	346 881	-842 718	-1,7 M	4,0 M	128 575	756 975	17 326	22 662	-45 251	45 789	-221	-4 765	4 364	-11 093	-
Fonds de roulement	2,0 M	2,0 M	1,9 M	2,5 M	1,9 M	-228 753	1,1 M	1,6 M	1,7 M	1,5 M	868 922	697 461	214 383	133 168	77 150	75 125	64 012	53 061	62 402	49 516
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8 %	-	-31,4 %	-	-
Solvabilité	36,4 %	35,3 %	30,4 %	26,8 %	13,6 %	19,5 %	34,6 %	41,2 %	28,4 %	23,3 %	57,4 %	58,6 %	56,0 %	42,2 %	47,5 %	91,7 %	96,8 %	71,8 %	91,8 %	89,1 %
Liquidité générale	1,52	1,50	1,39	1,36	1,15	0,96	1,39	1,61	1,44	1,42	2,63	2,54	2,35	1,71	1,90	12,06	31,55	3,58	12,05	8,98
Liquidité immédiate	1,52	1,50	1,39	1,36	1,15	0,96	1,39	1,61	1,44	1,36	2,63	2,32	2,35	1,71	1,77	12,06	31,55	3,47	11,65	8,62
Taux d'endettement	1,75	1,83	2,29	2,73	6,35	4,12	1,89	1,43	2,34	3,05	0,66	0,71	0,79	1,37	1,11	0,09	0,03	0,39	0,09	0,12
ROE	16,1 %	3,4 %	-23,1 %	22,9 %	30,7 %	-11,0 %	2,1 %	5,0 %	25,4 %	30,7 %	20,6 %	30,9 %	8,5 %	51,0 %	2,6 %	14,5 %	17,2 %	-18,7 %	20,0 %	-30,1 %
ROA	5,9 %	1,2 %	-7,0 %	6,2 %	4,2 %	-2,2 %	0,7 %	2,1 %	7,2 %	7,2 %	11,8 %	18,1 %	4,8 %	21,5 %	1,2 %	13,3 %	16,7 %	-13,4 %	18,4 %	-26,8 %
Couverture des intérêts	3,89	1,98	-3,88	3,15	9,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253 jours	-	379 jours	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 jours	-	140 jours	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023
Travailleurs à la date de clôture	19	17	19
à temps plein	13	11	12
à temps partiel	6	6	7
en équivalents temps plein	17,3	15,3	17,1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	16,2	15	17,2
Sous contrat à durée indéterminée	19	17	19
Entrées	4	1	2
Sorties	2	3	1
Heures de formation	-	-	136

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	104 187 €	12 138 €	177 716 €	16 016 €	46 574 €
Immobilisations financières	-	-	-	1 182 €	14 439 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	76 432 €	71 370 €	59 716 €	55 803 €	61 387 €

Design, Engineering & Consulting

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité36,4 %

Liquidité1,52

Rentabilité5,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP91 306 €

Entrées et sorties+2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Design, Engineering & Consulting

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