DESIGN CONSTRUCT
ActifFinances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés le 11-12-2025 PDF les 11 dépôts
Chiffre d'affaires
1,2 M €▲ 4,6 %
2022 · 1,1 M €
Marge EBIT
10,2 %▲ 4,2 pts
2022 · 5,9 %
Résultat net
102 570 €▼ 1,5 %
2024 · 104 164 €
Fonds de roulement
337 737 €▼ 4,1 %
2024 · 352 231 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2025
20192025
Résultat d'exploitation
131 487 €
▼ 2,3 %
2025
20192025
Résultat net
102 570 €
▼ 1,5 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Marge EBIT
pas de chiffre
2025
20192025
Capitaux propres
385 937 €
▲ 4,5 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Total actif
761 514 €
▲ 3,0 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Dettes
375 577 €
▲ 1,4 %
2025
20192025
Fonds de roulement
337 737 €
▼ 4,1 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Solvabilité
50,7 %
▲ 0,7 pts
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Liquidité générale
2,06
▼ 0,12
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
13,5 %
▼ 0,6 pts
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Chiffre d'affaires1,0 M €-1,0 M €▼ 0,5 %1,1 M €▲ 3,3 %1,1 M €▲ 5,0 %1,2 M €▲ 4,6 %
Résultat d'exploitation0,09 M €-0,1 M €▲ 6,9 %0,1 M €▲ 1,7 %0,07 M €▼ 31,5 %0,1 M €▲ 79,5 %0,1 M €▲ 12,9 %0,1 M €▼ 2,3 %
Résultat net0,06 M €-0,08 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 17,4 %0,07 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 12,5 %0,05 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 27,6 %0,09 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 92,5 %0,1 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 12,3 %0,1 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 1,5 %
Marge EBIT8,6 %-9,2 %▲ 0,6 pts9,1 %▼ 0,1 pts5,9 %▼ 3,1 pts10,2 %▲ 4,2 pts
Capitaux propres0,2 M €-0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 10,0 %0,2 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 37,7 %0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 20,5 %0,4 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 35,9 %0,4 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 7,2 %0,4 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 4,5 %
Total actif0,5 M €-0,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,7 %0,5 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 10,8 %0,6 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 14,6 %0,6 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 1,6 %0,7 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 17,8 %0,8 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 3,0 %
Dettes0,3 M €-0,3 M €▲ 3,5 %0,3 M €▼ 4,5 %0,3 M €▲ 9,7 %0,2 M €▼ 29,4 %0,4 M €▲ 61,3 %0,4 M €▲ 1,4 %
Fonds de roulement0,1 M €-0,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,4 %0,2 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 57,9 %0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 34,1 %0,4 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 45,8 %0,4 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 5,7 %0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 4,1 %
Solvabilité34,9 %-36,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,4 pts45,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 8,8 pts47,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,3 pts63,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 16,0 pts49,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 13,5 pts50,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,7 pts
Liquidité générale1,47-1,42dans la moitié centrale du secteur▼ 0,051,71dans la moitié centrale du secteur▲ 0,291,87dans la moitié centrale du secteur▲ 0,162,77au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,902,18dans la moitié centrale du secteur▼ 0,592,06dans la moitié centrale du secteur▼ 0,12
Rentabilité des actifs (ROA)14,1 %-15,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,6 pts12,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,3 pts7,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 4,5 pts14,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,0 pts14,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,7 pts13,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,6 pts
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Travaux de construction spécialisés (NACE 43). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 2 % à celui de 2024.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 761 514 €
Actifs immobilisés
104 768 € ▲ 18,3 %
Actifs circulants
656 747 € ▲ 0,9 %
Passif 761 514 €
Capitaux propres
385 937 € ▲ 4,5 %
Dettes
375 577 € ▲ 1,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 50,1 % à 49,3 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
157 106 €▲
2024 · 151 436 €
Cash-flow
128 189 €▲
2024 · 120 995 €
Liquidité immédiate
2,05▼
2024 · 2,17
Taux d'endettement
0,97▼
2024 · 1,00
ROE
26,6 %▼
2024 · 28,2 %
Couverture des intérêts
21,33▼
2024 · 41,48
Dettes ≤ 1 an
319 010 €▲
2024 · 298 815 €
Dettes > 1 an
56 568 €▼
2024 · 71 436 €
Impôts
34 766 €▲
2024 · 33 847 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 31-05-2022 | 31-05-2023 | 31-05-2024 | 31-05-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 23 656 € | 3 755 € | 84 077 € | 41 815 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 35 966 € | 28 674 € | 16 831 € | 25 620 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 52,2 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,004 M € | 0,008 M € | 0,005 M € | 0,01 M € | ▲ 120 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 0 € | - | 0,004 M € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 4,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 2,3 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,003 M € | 0,004 M € | 0,007 M € | 0,01 M € | ▲ 87,2 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,005 M € | 0,003 M € | 0,004 M € | 0,007 M € | 0,01 M € | ▲ 87,2 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,004 M € | 0,003 M € | 0,004 M € | 0,007 M € | ▲ 102 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,001 M € | 0,004 M € | 0,003 M € | 0,004 M € | 0,007 M € | ▲ 102 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | - | - | 0 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 0,5 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | ▲ 2,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,06 M € | 0,08 M € | 0,07 M € | 0,05 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 1,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,06 M € | 0,08 M € | 0,07 M € | 0,05 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 1,5 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 460 260 € | 486 720 € | 539 385 € | 618 026 € | 627 767 € | 739 618 € | 761 514 € | ▲ 3,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 89 150 € | 80 017 € | 80 409 € | 68 099 € | 43 179 € | 88 573 € | 104 768 € | ▲ 18,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 87 450 € | 78 317 € | 78 709 € | 66 399 € | 41 479 € | 86 873 € | 103 068 € | ▲ 18,6 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 1 899 € | 2 220 € | 2 772 € | 4 634 € | ▲ 67,1 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 64 499 € | 39 259 € | 84 100 € | 98 434 € | ▲ 17,0 % |
| Immobilisations financières28 | 1 700 € | 1 700 € | 1 700 € | 1 700 € | 1 700 € | 1 700 € | 1 700 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 371 110 € | 406 703 € | 458 976 € | 549 927 € | 584 588 € | 651 045 € | 656 747 € | ▲ 0,9 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 106 980 € | 89 150 € | 71 320 € | 53 490 € | ▼ 25,0 % |
| Autres créances291 | - | - | - | 106 980 € | 89 150 € | 71 320 € | 53 490 € | ▼ 25,0 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 3 264 € | 2 661 € | 2 970 € | 2 391 € | 1 889 € | 1 657 € | 1 620 € | ▼ 2,3 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 2 391 € | 1 889 € | 1 657 € | 1 620 € | ▼ 2,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 175 036 € | 231 363 € | 304 075 € | 349 709 € | 405 397 € | 511 975 € | 568 848 € | ▲ 11,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 267 919 € | 242 926 € | 282 838 € | 276 589 € | ▼ 2,2 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 81 790 € | 162 471 € | 229 138 € | 292 259 € | ▲ 27,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 27 759 € | 23 900 € | 22 173 € | 35 007 € | 59 711 € | 60 752 € | 25 078 € | ▼ 58,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 55 839 € | 28 442 € | 5 340 € | 7 711 € | ▲ 44,4 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 460 260 € | 486 720 € | 539 385 € | 618 026 € | 627 767 € | 739 618 € | 761 514 € | ▲ 3,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 160 554 € | 176 620 € | 243 164 € | 293 061 € | 398 203 € | 369 367 € | 385 937 € | ▲ 4,5 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | - | - | 6 200 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 35 360 € | 35 360 € | 35 360 € | 35 360 € | 35 360 € | 35 360 € | 35 360 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 33 500 € | 33 500 € | 33 500 € | 33 500 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 118 994 € | 135 060 € | 201 604 € | 251 501 € | 344 243 € | 315 407 € | 331 977 € | ▲ 5,3 % |
| Dettes17/49 | 299 706 € | 310 100 € | 296 221 € | 324 965 € | 229 564 € | 370 251 € | 375 577 € | ▲ 1,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 47 942 € | 24 363 € | 28 196 € | 31 142 € | 18 425 € | 71 436 € | 56 568 € | ▼ 20,8 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 31 142 € | 18 425 € | 71 436 € | 56 568 € | ▼ 20,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 251 763 € | 285 737 € | 268 024 € | 293 823 € | 211 139 € | 298 815 € | 319 010 € | ▲ 6,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 18 574 € | 9 814 € | 4 235 € | 5 910 € | ▲ 39,6 % |
| Dettes commerciales44 | 150 160 € | 138 813 € | 206 965 € | 215 296 € | 147 692 € | 221 153 € | 181 933 € | ▼ 17,7 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 215 296 € | 147 692 € | 221 153 € | 181 933 € | ▼ 17,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 33 683 € | 31 867 € | 28 494 € | 65 904 € | ▲ 131 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 26 886 € | 20 540 € | 26 494 € | 65 204 € | ▲ 146 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 6 797 € | 11 327 € | 2 000 € | 700 € | ▼ 65,0 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 26 269 € | 21 767 € | 44 933 € | 65 263 € | ▲ 45,2 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 64 764 € | 76 066 € | 66 544 € | 48 177 € | 92 742 € | 104 164 € | 102 570 € | ▼ 1,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 26 775 € | 34 375 € | 31 835 € | 35 966 € | 28 674 € | 16 831 € | 25 620 € | ▲ 52,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 91 540 € | 110 441 € | 98 380 € | 84 143 € | 121 416 € | 120 995 € | 128 189 € | ▲ 5,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -25 241 € | -32 227 € | -23 656 € | -3 755 € | -62 225 € | -41 815 € | ▲ 32,8 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -3 859 € | -1 726 € | 12 834 € | 24 704 € | 1 041 € | -35 675 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 17 811 entreprises avaient le même profil que DESIGN CONSTRUCT aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,5 % existaient encore et 0,3 % avaient fait faillite.
- Petite
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
96,5 %
existait encore
3,1 %
a cessé autrement
0,3 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à DESIGN CONSTRUCT : 0,2 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 17 811 entreprises, pas d'une prévision pour DESIGN CONSTRUCT. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 11 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-05-2025 | schéma complet | 11-12-2025 | 2025-00579818 | |
| 31-05-2024 | schéma complet | 07-01-2025 | 2025-00001238 | |
| 31-05-2023 | schéma complet | 20-12-2023 | 2023-00532365 | |
| 31-05-2022 | schéma complet | 20-12-2022 | 2022-20541353 | |
| 31-05-2021 | schéma complet | 21-12-2021 | 2021-81200067 | |
| 31-05-2020 | schéma micro | 15-12-2020 | 2020-75500089 | |
| 31-05-2019 | schéma micro | 31-01-2020 | 2020-03800405 | |
| 31-05-2018 | schéma micro | 12-01-2019 | 2019-01300416 | |
| 31-05-2017 | schéma micro | 30-11-2017 | 2017-70900265 | |
| 31-05-2016 | schéma complet | 29-11-2016 | 2016-69000456 |