DES (0440.873.710) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	26,2 M	27,7 M	28,4 M	30,4 M	25,5 M	29,3 M	31,8 M	35,2 M	33,4 M	31,7 M	32,4 M	7,3 M	7,1 M	7,1 M	7,1 M	975 793	1,2 M	1,3 M	1,4 M
Actifs immobilisés`21/28`	19,7 M	22,5 M	25,0 M	27,0 M	21,4 M	27,6 M	28,8 M	32,9 M	31,3 M	28,9 M	29,8 M	5,5 M	2,9 M	3,0 M	3,1 M	639 535	1,1 M	1,3 M	1,3 M
Immobilisations incorporelles`21`	470 252	592 232	1,7 M	2,9 M	4,1 M	5,3 M	5,7 M	6,5 M	7,3 M	8,3 M	9,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	17,6 M	20,2 M	20,9 M	22,0 M	15,1 M	20,5 M	21,3 M	24,5 M	19,4 M	19,6 M	20,3 M	2,8 M	2,9 M	3,0 M	3,1 M	639 535	1,1 M	1,3 M	1,3 M
Terrains et constructions`22`	17,5 M	19,9 M	20,9 M	21,9 M	15,1 M	20,4 M	21,3 M	24,5 M	19,4 M	19,5 M	20,3 M	2,8 M	2,9 M	3,0 M	3,1 M	577 394	1,0 M	1,2 M	1,3 M
Installations, machines et outillage`23`	6 625	235 170	520	696	871	-	1 146	22 029	8 925	11 674	14 423	3 172	-	-	-	62 142	73 309	84 355	8 860
Mobilier et matériel roulant`24`	81 258	56 573	55 432	45 953	49 661	43 837	20 319	15 580	19 866	3 903	2 101	547	1 095	-	-	-	39 574	34 902	46 619
Immobilisations financières`28`	1,7 M	1,7 M	2,3 M	2,1 M	2,1 M	1,8 M	1,8 M	1,9 M	4,5 M	1,0 M	160 239	2,7 M	-	-	-	-	550	550	550
Actifs circulants`29/58`	6,4 M	5,1 M	3,5 M	3,4 M	4,1 M	1,7 M	3,1 M	2,3 M	2,2 M	2,8 M	2,7 M	1,9 M	4,3 M	4,2 M	4,1 M	336 258	32 629	44 040	36 159
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	310 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	310 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	8 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	8 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	5,0 M	4,0 M	2,4 M	1,3 M	747 679	514 706	610 308	714 219	545 496	532 642	611 688	1,8 M	4,3 M	4,0 M	3,3 M	336 258	5 675	14 559	5 843
Créances commerciales`40`	1,4 M	2,1 M	1,0 M	454 799	35 797	367 979	339 517	483 504	325 015	331 447	439 495	5 652	44 118	45 265	43 118	4 746	5 675	12 026	5 041
Autres créances`41`	3,6 M	1,9 M	1,4 M	816 587	711 883	146 727	270 791	230 715	220 481	201 195	172 193	1,8 M	4,2 M	3,9 M	3,3 M	331 512	-	2 533	802
Placements de trésorerie`50/53`	905 447	906 980	1,0 M	2,0 M	2,6 M	1,1 M	2,4 M	1,6 M	1,6 M	2,2 M	2,0 M	290	6 755	201 099	700 994	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	142 295	193 144	64 060	47 846	364 830	42 535	30 227	7 608	7 392	31 148	20 415	19 327	10 680	619	47 141	-	26 891	29 418	30 253
Comptes de régularisation`490/1`	406 501	20 750	-	-	75 455	101 817	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	63	63	63
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	26,2 M	27,7 M	28,4 M	30,4 M	25,5 M	29,3 M	31,8 M	35,2 M	33,4 M	31,7 M	32,4 M	7,3 M	7,1 M	7,1 M	7,1 M	975 793	1,2 M	1,3 M	1,4 M
Capitaux propres`10/15`	4,6 M	4,1 M	4,7 M	6,1 M	7,8 M	7,2 M	7,4 M	10,2 M	9,6 M	11,5 M	13,1 M	2,4 M	2,3 M	2,1 M	2,0 M	-338 785	-445 679	-475 915	-517 785
Apport`10/11`	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146
Capital`10`	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146	218 146
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	167	167	167	167	167	167	167
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	167	167	167	167	167	167	167
Plus-values de réévaluation`12`	1,6 M	1,7 M	1,8 M	2,0 M	2,2 M	5,4 M	6,2 M	9,5 M	7,8 M	8,2 M	8,2 M	-	-	-	-	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M
Réserves`13`	10,9 M	9,9 M	10,0 M	10,4 M	10,8 M	7,3 M	6,7 M	6,4 M	6,1 M	6,4 M	6,7 M	3,4 M	3,5 M	3,6 M	3,7 M	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	445 928	363 608	363 608	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	1,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	1,1 M	-	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	445 928	363 608	363 608	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	8,6 M	8,1 M	8,8 M	9,2 M	9,6 M	6,1 M	5,5 M	5,2 M	5,6 M	6,0 M	6,3 M	3,4 M	3,5 M	3,6 M	3,7 M	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1,2 M	738 596	103 221	103 221	103 221	103 221	103 221	103 221	103 221	103 221	103 221	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-8,0 M	-7,8 M	-7,3 M	-6,6 M	-5,4 M	-5,7 M	-5,8 M	-5,9 M	-4,6 M	-3,3 M	-2,0 M	-1,2 M	-1,5 M	-1,7 M	-1,9 M	-1,6 M	-1,7 M	-1,7 M	-1,7 M
Provisions et impôts différés`16`	3,0 M	3,0 M	3,1 M	3,3 M	3,5 M	2,6 M	3,0 M	3,1 M	3,2 M	3,4 M	3,5 M	1,8 M	1,8 M	1,9 M	1,9 M	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	53 800	53 800	53 800	53 800	53 800	53 800	130 800	130 800	53 800	53 800	53 800	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	53 800	53 800	53 800	53 800	53 800	53 800	53 800	53 800	53 800	53 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	-	77 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	77 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	3,0 M	3,0 M	3,1 M	3,3 M	3,4 M	2,6 M	2,9 M	2,9 M	3,1 M	3,3 M	3,5 M	1,8 M	1,8 M	1,9 M	1,9 M	-	-	-	-
Dettes`17/49`	18,5 M	20,6 M	20,6 M	21,0 M	14,2 M	19,5 M	21,5 M	21,9 M	20,6 M	16,8 M	15,8 M	3,1 M	3,0 M	3,1 M	3,3 M	1,3 M	1,6 M	1,8 M	1,9 M
Dettes à plus d'un an`17`	7,2 M	9,0 M	9,6 M	10,4 M	4,9 M	13,4 M	18,4 M	18,7 M	16,8 M	11,7 M	12,1 M	2,6 M	2,8 M	2,9 M	3,1 M	1,1 M	922 253	1,2 M	1,2 M
Dettes financières`170/4`	7,2 M	9,0 M	9,6 M	10,4 M	4,9 M	13,4 M	18,4 M	18,7 M	16,8 M	11,7 M	12,1 M	2,6 M	2,8 M	2,9 M	3,1 M	1,1 M	922 253	1,2 M	1,2 M
Dettes à un an au plus`42/48`	10,6 M	11,0 M	10,1 M	9,8 M	9,3 M	6,1 M	3,0 M	3,2 M	3,8 M	4,9 M	3,6 M	452 808	164 642	148 371	203 743	194 003	663 240	555 716	723 638
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	1,2 M	1,6 M	1,3 M	880 934	389 570	379 949	674 163	590 979	669 305	2,0 M	1,4 M	191 468	140 000	140 000	140 000	166 803	118 252	112 157	106 376
Dettes financières`43`	5,8 M	5,2 M	5,6 M	6,2 M	6,5 M	2,1 M	-	173 945	67 471	548 032	25 507	-	-	-	-	60	380 000	410 000	185 000
Établissements de crédit`430/8`	5,8 M	5,2 M	5,6 M	6,2 M	6,5 M	2,1 M	-	173 945	67 471	548 032	25 507	-	-	-	-	60	380 000	410 000	185 000
Dettes commerciales`44`	1,5 M	1,1 M	525 775	-	158 908	336 573	533 235	929 009	335 936	228 267	721 196	22 594	2 999	1 205	63 743	25 847	14 670	-	3 173
Fournisseurs`440/4`	1,5 M	1,1 M	525 775	-	158 908	336 573	533 235	929 009	335 936	228 267	721 196	22 594	2 999	1 205	63 743	25 847	14 670	-	3 173
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	116 502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 292	1 292	1 292	1 292
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	58 309	54 000	194 565	577 822	992 014	1,0 M	548 439	79 281	58 261	24 409	23 000	7 987	-	7 166	-	-	978	1 705	2 291
Impôts`450/3`	58 309	54 000	186 008	577 822	992 014	1,0 M	538 988	55 724	24 170	-	784	-	-	7 166	-	-	978	1 705	2 291
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	8 557	-	-	-	9 451	23 557	34 091	24 409	22 216	7 987	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	2,0 M	3,1 M	2,5 M	2,2 M	1,3 M	2,1 M	1,3 M	1,4 M	2,6 M	2,1 M	1,4 M	230 760	21 643	-	-	-	148 048	30 562	425 507
Comptes de régularisation`492/3`	689 460	467 818	930 576	735 023	8 240	3 332	-	-	119 435	178 106	82 608	-	61 916	59 369	-	-	27 982	27 032	26 334
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	2,4 M	1,6 M	1,6 M	3,1 M	332 846	323 694	272 891	6,3 M	422 020	424 152	420 751	407 212
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	1,8 M	462 726	-	-	-	77 000	-	87 300	-	-	7 112	-	-	-	-	8 595	17 355	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	6,5 M	5,7 M	4,9 M	2,7 M	1,7 M	3,1 M	4,1 M	1,7 M	826 777	1,1 M	2,8 M	230 318	197 819	179 202	5,6 M	298 028	294 481	352 004	300 655
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	763 727	731 673	518 080	340 339	102 528	125 875	93 689	614 915	123 992	142 412	92 148	112 268
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	56 009	113 342	37 642	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1,5 M	2,7 M	2,6 M	2,5 M	2,0 M	818 788	2,1 M	883 012	1,9 M	1,9 M	1,6 M	119 027	106 790	103 535	431 763	104 590	172 182	189 010	180 654
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	528 445	141 696	-	-	-	1,2 M	8 340	1,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	77 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3,1 M	3,5 M	3,1 M	1,5 M	403 464	232 284	540 831	671 909	143 480	80 129	138 751	19 980	22 316	22 244	43 310	42 855	2 324	31 941	5 336
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	430	-	-	32 802	-	-	-	-	2 603	-	-	-	-	24 789	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1,3 M	-583 612	-702 433	-1,4 M	-660 477	861 240	1,5 M	-1,4 M	-1,4 M	-911 448	1,0 M	91 310	68 713	53 423	5,2 M	150 582	119 975	131 052	114 665
Produits financiers`75/76B`	29 463	626 045	37 756	115 954	6,5 M	1 886	54 271	1 353	21 087	2 973	30	82 882	133 025	158 241	151 671	10 538	4	129	36
Produits financiers récurrents`75`	29 463	84 970	37 756	115 954	271 836	1 886	54 271	1 353	21 087	2 973	30	82 882	133 025	158 241	151 671	10 538	4	129	36
Produits financiers non récurrents`76B`	-	541 075	-	-	6,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	452 498	609 620	476 530	356 050	492 135	438 273	548 330	476 366	494 488	929 973	174 836	55 679	56 040	80 099	110 014	62 821	82 310	89 310	99 480
Charges financières récurrentes`65`	452 498	563 648	476 530	356 050	492 135	438 273	515 528	476 366	494 488	929 973	174 836	55 679	56 040	80 099	110 014	62 821	82 310	89 310	99 480
Charges financières non récurrentes`66B`	-	45 972	-	-	-	-	32 802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	877 775	-567 187	-1,1 M	-1,6 M	5,4 M	424 853	973 855	-1,8 M	-1,8 M	-1,8 M	860 999	115 910	145 699	131 565	5,2 M	106 895	30 235	41 871	15 220
Prélèvement sur les impôts différés`780`	408 926	175 790	197 985	163 704	770 474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	434 082	84 295	-	-	1,6 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	188 962	66 640	178 310	94 108	720 800	567 000	612 250	-	11 640	-34 342	7 501	-	614	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	663 657	-542 331	-1,1 M	-1,5 M	3,8 M	307 753	429 371	-1,7 M	-1,6 M	-1,6 M	296 678	148 758	174 180	161 090	3,3 M	106 895	30 235	41 871	15 220
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	1,1 M	1,0 M	381 260	403 371	1,2 M	1,5 M	1,1 M	381 904	398 865	316 150	220 926	81 049	71 786	72 850	72 850	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	1,5 M	314 004	-	-	4,7 M	1,7 M	1,4 M	-	-	-	1,3 M	-	-	-	3,7 M	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	197 230	180 757	-740 272	-1,1 M	267 207	80 004	57 829	-1,3 M	-1,2 M	-1,3 M	-782 582	229 807	245 966	233 940	-365 102	106 895	30 235	41 871	15 220
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-7,6 M	-7,1 M	-7,3 M	-6,6 M	-5,4 M	-5,7 M	-5,8 M	-5,9 M	-4,6 M	-3,3 M	-2,0 M	-1,2 M	-1,5 M	-1,7 M	-1,9 M	-1,6 M	-1,7 M	-1,7 M	-1,7 M
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-7,8 M	-7,3 M	-6,6 M	-5,4 M	-5,7 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	473 625	635 375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	473 625	635 375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	1,4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	1 729	-	1 794	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	31-07-2026	2026-00367783	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	31-08-2025	2025-00473458	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	31-07-2024	2024-00319595	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	20-07-2023	2023-00268505	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	29-07-2022	2022-20256835	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	31-08-2021	2021-62700336	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	07-11-2020	2020-69400412	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	31-07-2019	2019-42800072	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	30-07-2018	2018-41500437	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	24-08-2017	2017-48300539	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-08-2016	2016-52500251	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	03-08-2015	2015-39100305	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	31-07-2014	2014-38700116	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-07-2013	2013-37300009	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	10-07-2012	2012-28900004	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	09-06-2011	2011-16100009	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	18-03-2010	2010-07000154	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	19-03-2009	2009-08200094	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	01-04-2008	2008-09000126	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	21-03-2007	2007-08004070	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	24-03-2006	2006-08100610	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	31-03-2005	2005-09805234	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	31-03-2004	2004-09503937	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	25-03-2003	2003-08303521	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	15-03-2002	2002-06700489	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	26-03-2001	2001-07405267	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	15-03-2000	2000-06504499	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	12-04-1999	1999-07304712	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	12-06-1998	1998-16503894	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	02-05-1997	1997-07001849	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	15-04-1996	1996-06100450	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	08-08-1995	1995-45003339	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	03-10-1994	1994-42104519	PDF
30-09-1992	schéma abrégé	16-09-1993	1993-36003761	PDF
30-09-1991	schéma abrégé	05-10-1992	1992-34103887	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	2,8 M	2,1 M	1,9 M	1,2 M	1,3 M	1,7 M	3,6 M	-488 482	569 955	993 373	2,6 M	210 338	175 503	156 958	5,6 M	255 173	292 157	320 063	295 319
Cash-flow	2,2 M	2,1 M	1,5 M	1,0 M	5,8 M	1,1 M	2,5 M	-767 909	284 260	268 886	1,9 M	267 785	280 969	264 624	3,7 M	211 485	202 417	230 881	195 874
Investissements en immobilisations (approximation)	208 391	839 975	675 708	8,5 M	3,0 M	2,3 M	3,4 M	6,0 M	4,3 M	986 189	28,4 M	2,7 M	16 039	2 509	2,8 M	-391 041	48 839	123 618	32 690
Variation des valeurs disponibles	-50 849	129 084	16 214	-316 984	322 295	12 308	22 620	216	-23 756	10 733	1 088	8 647	10 061	-46 522	-	-	-2 527	-835	-
Fonds de roulement	-4,1 M	-5,9 M	-6,7 M	-6,5 M	-5,2 M	-4,3 M	35 561	-891 164	-1,6 M	-2,1 M	-885 133	1,4 M	4,1 M	4,0 M	3,9 M	142 255	-630 611	-511 676	-687 479
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-58,2 %	-86,8 %	-55,9 %	33,2 %	27,4 %	21,2 %	19,6 %	82,6 %	35,7 %	28,3 %	31,1 %	28,2 %
Solvabilité	17,7 %	14,8 %	16,5 %	20,0 %	30,5 %	24,6 %	23,1 %	29,1 %	28,7 %	36,2 %	40,4 %	33,3 %	32,2 %	29,8 %	27,5 %	-34,7 %	-38,2 %	-35,9 %	-37,4 %
Liquidité générale	0,61	0,47	0,34	0,34	0,44	0,29	1,01	0,72	0,57	0,57	0,75	4,10	25,92	28,00	19,91	1,73	0,05	0,08	0,05
Liquidité immédiate	0,61	0,47	0,34	0,34	0,44	0,29	1,01	0,72	0,57	0,57	0,75	4,10	25,92	28,00	19,91	1,73	0,05	0,08	0,05
Taux d'endettement	3,99	5,03	4,39	3,45	1,83	2,71	2,92	2,14	2,16	1,46	1,20	1,27	1,31	1,47	1,66	-	-	-	-
ROE	14,3 %	-13,3 %	-23,9 %	-25,1 %	49,2 %	4,3 %	5,8 %	-16,1 %	-17,1 %	-14,3 %	2,3 %	6,1 %	7,6 %	7,6 %	169,0 %	-	-	-	-
ROA	2,5 %	-2,0 %	-3,9 %	-5,0 %	15,0 %	1,0 %	1,3 %	-4,7 %	-4,9 %	-5,2 %	0,9 %	2,0 %	2,4 %	2,3 %	46,5 %	11,0 %	2,6 %	3,2 %	1,1 %
Couverture des intérêts	6,19	3,68	3,95	3,35	2,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	75 jours	76 jours	74 jours	52 jours	6 jours	50 jours	61 jours	3 jours	4 jours	5 jours	10 jours	5 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	444 jours	168 jours	161 jours	773 jours	80 jours	9 jours	5 jours	38 jours	76 jours	38 jours	-	10 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	7,4 M €	8,9 M €	10,8 M €	9,6 M €	3,0 M €
Hypothèques, montant de l'inscription	12,0 M €	15,0 M €	15,0 M €	15,0 M €	15,0 M €
Mandats hypothécaires	2,4 M €	2,4 M €	2,4 M €	2,4 M €	2,4 M €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	17,5 M €	19,9 M €	20,9 M €	21,9 M €	15,1 M €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	208 391 €	839 975 €	525 708 €	8,5 M €	2,6 M €
Immobilisations financières	-	-	150 000 €	-	454 175 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1,5 M €	2,7 M €	2,6 M €	2,5 M €	2,0 M €

DES

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité17,7 %

Liquidité0,61

Rentabilité2,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur DES

Étapes suivantes