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Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	581 841	278 299	311 950	343 010	295 063	156 454
Frais d'établissement`20`	0	0	170	375	580	784
Actifs immobilisés`21/28`	13 173	7 202	16 976	34 986	40 798	33 337
Immobilisations incorporelles`21`	0	0	1 700	3 400	5 100	6 800
Immobilisations corporelles`22/27`	7 202	4 840	12 652	20 073	25 870	24 497
Installations, machines et outillage`23`	3 770	3 669	7 143	9 196	12 714	10 267
Mobilier et matériel roulant`24`	3 432	1 170	2 926	5 712	5 408	3 900
Location-financement et droits similaires`25`	0	0	2 583	5 165	-	-
Immobilisations financières`28`	5 971	2 362	2 625	11 513	9 828	2 040
Actifs circulants`29/58`	568 668	271 098	294 803	307 648	253 686	122 333
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	175 052	49 887	16 117	30 154	-	-
Stocks`30/36`	5 722	4 887	6 117	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	169 330	45 000	10 000	30 154	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	364 121	193 583	228 154	265 719	218 226	85 009
Créances commerciales`40`	227 507	87 599	113 140	129 606	109 899	62 204
Autres créances`41`	136 614	105 984	115 013	136 114	108 327	22 805
Valeurs disponibles`54/58`	29 494	27 510	50 415	9 625	34 664	36 984
Comptes de régularisation`490/1`	-	117	117	2 150	795	339
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	581 841	278 299	311 950	343 010	295 063	156 454
Capitaux propres`10/15`	156 841	121 729	95 520	84 514	81 886	22 653
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	12 400
Réserves`13`	150 641	115 529	89 320	78 314	75 686	16 453
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	-	-	-
Réserves disponibles`133`	148 781	113 669	87 460	78 314	75 686	14 593
Dettes`17/49`	424 999	156 570	216 431	258 496	213 178	133 801
Dettes à plus d'un an`17`	200	23 500	25 377	26 337	7 042	9 625
Dettes financières`170/4`	200	23 500	25 377	26 337	7 042	9 625
Dettes à un an au plus`42/48`	269 167	107 645	183 897	232 160	195 917	124 176
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	8 338	1 877	2 583	2 583	2 583	2 583
Dettes commerciales`44`	113 459	8 810	98 062	149 922	133 534	88 090
Fournisseurs`440/4`	113 459	8 810	98 062	149 922	133 534	88 090
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	147 371	96 959	83 252	79 655	59 800	33 504
Impôts`450/3`	46 744	26 156	38 921	61 477	52 300	24 245
Rémunérations et charges sociales`454/9`	100 627	70 802	44 332	18 178	7 501	9 259
Comptes de régularisation`492/3`	155 632	25 425	7 157	-	10 218	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	7	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	165 031	183 317	214 146	125 338	248 895	126 458
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	79 875	109 578	147 825	100 338	92 802	75 052
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 319	10 108	9 943	9 761	10 622	9 605
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 326	17 292	16 495	4 352	38 039	7 536
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	78 510	46 338	39 882	10 886	107 433	34 266
Produits financiers`75/76B`	162	4 492	243	1	766	8
Produits financiers récurrents`75`	162	4 492	243	1	766	8
Charges financières`65/66B`	23 225	5 543	16 315	2 189	7 375	1 942
Charges financières récurrentes`65`	23 225	5 543	16 315	2 189	7 375	1 942
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	55 447	45 287	23 810	8 698	100 824	32 332
Impôts sur le résultat`67/77`	20 335	19 078	12 804	6 070	41 591	15 879
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	35 112	26 210	11 006	2 628	59 233	16 453
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	35 112	26 210	11 006	2 628	59 233	16 453
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	35 112	26 210	11 006	2 628	59 233	16 453
Affectation aux capitaux propres`691/2`	35 112	26 210	11 006	2 628	59 233	16 453
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	35 112	26 210	11 006	2 628	59 233	14 593
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,1	2,4	2,2	2,2	2,5	2,5
Heures prestées`1013`	2 188	2 632	3 880	2 944	3 184	2 124
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	24-12-2025	2025-00591680	PDF
31-12-2023	schéma micro	17-12-2024	2024-00619240	PDF
31-12-2022	schéma micro	13-06-2023	2023-00125864	PDF
31-12-2021	schéma micro	28-10-2022	2022-20479480	PDF
31-12-2020	schéma micro	22-12-2021	2021-81400174	PDF
31-12-2019	schéma micro	21-09-2020	2020-54500429	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	81 829	56 447	49 825	20 648	118 055	43 871
Cash-flow	38 431	36 318	20 949	12 389	69 854	26 058
Investissements en immobilisations	9 290	426	1 647	1 685	17 877	42 703
Variation des valeurs disponibles	1 984	-22 906	40 790	-25 039	-2 320	-
Fonds de roulement	299 500	163 453	110 906	75 489	57 769	-1 844
Solvabilité	27,0 %	43,7 %	30,6 %	24,6 %	27,8 %	14,5 %
Liquidité générale	2,11	2,52	1,60	1,33	1,29	0,99
Liquidité immédiate	1,46	2,05	1,52	1,20	1,29	0,99
Taux d'endettement	2,71	1,29	2,27	3,06	2,60	5,91
ROE	22,4 %	21,5 %	11,5 %	3,1 %	72,3 %	72,6 %
ROA	6,0 %	9,4 %	3,5 %	0,8 %	20,1 %	10,5 %
Couverture des intérêts	3,52	10,18	3,05	9,43	-	-

Poste	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	3	3	3	3
à temps plein	2	2	2	2
à temps partiel	1	1	1	1
en équivalents temps plein	2,1	2,1	2,2	2,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,1	2,4	2,2	2,2
Sous contrat à durée indéterminée	3	3	3	3
Entrées	-	0	-	2
Sorties	-	1	-	2
Heures de formation	-	-	-	5

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	5 681 €	426 €	1 647 €	-
Immobilisations financières	3 609 €	-	-	1 685 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 319 €	10 108 €	9 943 €	9 761 €

DEROEVER

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité27,0 %

Liquidité2,11

Rentabilité6,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP38 036 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

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