DERMURON (0441.589.035) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	788 418	707 780	570 740	490 517	480 045	415 849	359 833	334 017	332 292	336 073	302 848	289 504	206 285	309 893	310 939	393 425	367 842	295 617	305 016
Actifs immobilisés`21/28`	68 513	57 638	50 808	64 193	105 579	94 407	100 630	79 878	113 249	152 415	167 527	102 321	171 256	243 810	274 182	328 526	311 235	253 013	262 194
Immobilisations corporelles`22/27`	49 921	39 047	32 216	45 601	62 487	51 315	65 039	55 286	88 657	127 824	153 127	87 921	156 856	229 410	274 182	328 526	311 235	253 013	262 194
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 307	90 059	95 119	100 505	106 239	112 343	118 841
Installations, machines et outillage`23`	49 345	35 602	24 336	30 366	33 864	48 702	53 617	31 405	44 766	63 844	68 983	58 418	70 056	107 770	101 559	104 599	51 663	72 981	130 172
Mobilier et matériel roulant`24`	576	3 445	7 880	15 236	28 622	2 614	11 422	23 882	43 892	63 979	84 144	29 503	1 494	31 580	77 504	123 422	153 333	67 689	7 732
Immobilisations financières`28`	18 592	18 592	18 592	18 592	43 092	43 092	35 592	24 592	24 592	24 592	14 400	14 400	14 400	14 400	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	719 905	650 142	519 932	426 324	374 467	321 442	259 203	254 139	219 043	183 658	135 321	187 184	35 029	66 083	36 757	64 899	56 607	42 605	42 821
Créances à plus d'un an`29`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	13 293	11 297	15 811	1 732	-	-	-	11 240	6 094	316	511	-	6 937	-	19 995	1 298	-	15 000	2 880
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-
Autres créances`41`	13 293	11 297	15 811	1 732	-	-	-	11 240	6 094	316	511	-	6 937	-	19 995	1 298	-	-	2 880
Placements de trésorerie`50/53`	620 042	530 042	409 736	338 663	301 794	266 958	235 814	204 997	172 756	140 258	110 259	42 457	12 731	-	-	245	1 057	12 641	17 641
Valeurs disponibles`54/58`	68 008	95 271	76 936	72 090	58 672	48 674	23 389	36 444	38 497	41 127	23 937	144 727	15 361	66 083	16 763	63 356	55 550	14 963	22 300
Comptes de régularisation`490/1`	8 563	3 533	7 449	3 838	4 001	5 810	-	1 458	1 696	1 957	613	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	788 418	707 780	570 740	490 517	480 045	415 849	359 833	334 017	332 292	336 073	302 848	289 504	206 285	309 893	310 939	393 425	367 842	295 617	305 016
Capitaux propres`10/15`	602 793	626 169	509 565	394 105	449 476	377 057	316 178	277 350	225 306	171 035	148 869	139 415	84 231	175 141	175 064	181 377	173 258	155 728	130 799
Apport`10/11`	37 200	37 200	37 200	37 200	37 200	37 200	37 200	37 200	37 200	37 200	37 200	18 600	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	37 200	37 200	37 200	37 200	37 200	37 200	18 600	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	562 720	586 720	470 720	355 720	365 355	293 355	233 355	195 355	138 592	85 408	27 626	34 972	15 875	16 831	17 850	18 934	20 088	21 316	22 624
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	3 720	3 720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	1 860	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	3 720	3 720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 284	13 100	23 906	33 112	14 016	14 972	15 991	17 075	18 229	19 457	20 765
Réserves disponibles`133`	562 720	586 720	470 720	352 000	361 635	289 635	229 635	191 635	131 588	68 588	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	2 873	2 249	1 645	1 185	46 921	46 502	45 624	44 796	49 514	48 428	84 044	85 844	49 764	139 718	138 622	143 852	134 578	115 820	89 583
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 541	6 145	11 214	15 532	4 667	4 985	5 325	5 686	6 070	6 479	6 914
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 541	6 145	11 214	15 532	4 667	4 985	5 325	5 686	6 070	6 479	6 914
Dettes`17/49`	185 625	81 612	61 174	96 411	30 569	38 792	43 655	56 667	105 445	158 893	142 765	134 557	117 387	129 767	130 551	206 362	188 514	133 410	167 302
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	9 537	32 256	55 580	90 643	53 782	38 312	56 283	27 361	93 776	106 511	78 908	118 963
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	9 537	32 256	55 580	90 643	53 782	38 312	56 283	27 361	93 776	106 511	78 908	118 963
Dettes à un an au plus`42/48`	185 549	81 612	60 598	96 411	30 569	38 792	34 903	42 447	68 686	99 437	48 880	77 714	72 983	70 483	103 190	112 585	82 003	50 364	46 912
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	4 221	4 224	13 761	26 946	27 553	39 297	39 396	23 846	22 244	38 043	70 696	88 842	49 551	28 205	40 256
Dettes financières`43`	0	3 395	3 388	4 192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	0	3 395	3 388	4 192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	2 627	558	5 920	15 026	10 085	16 571	1 341	1 268	2 544	40 970	3 290	13 009	4 016	26 070	27 221	11 496	19 016	1 075	4 439
Fournisseurs`440/4`	2 627	558	5 920	15 026	10 085	16 571	1 341	1 268	2 544	40 970	3 290	13 009	4 016	26 070	27 221	11 496	19 016	1 075	4 439
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	17 567	17 135	13 290	17 096	16 206	17 670	19 731	14 233	38 589	18 286	5 042	14 943	4 348	5 012	5 245	1 857	4 517	3 694	2 116
Impôts`450/3`	-	-	0	5 647	6 712	10 666	14 607	10 387	33 542	14 613	-	9 963	373	905	-	557	3 276	2 397	956
Rémunérations et charges sociales`454/9`	17 567	17 135	13 290	11 449	9 494	7 005	5 124	3 846	5 046	3 673	5 042	4 980	3 975	4 107	5 245	1 300	1 240	1 298	1 160
Autres dettes`47/48`	165 355	60 523	38 000	60 097	57	327	71	-	-	883	1 153	25 917	42 375	1 358	-	10 391	8 920	17 390	100
Comptes de régularisation`492/3`	76	0	576	-	-	-	8 751	4 683	4 504	3 876	3 243	3 061	6 092	3 001	-	-	-	4 138	1 428
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	0	5 000	-	-	5 000	-	-	-	10 000	64 693	14 000	-	-	-	11 000	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	309 816	326 217	326 023	230 187	192 295	172 934	135 303	160 317	177 723	135 382	118 582	115 855	123 767	180 982	164 367	166 600	137 022	148 477	131 911
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	97 003	94 288	100 955	87 256	74 200	54 167	40 589	32 504	39 961	33 277	38 338	37 181	36 801	35 679	41 541	17 044	15 989	14 458	14 675
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	13 179	9 416	13 385	22 342	20 453	30 263	28 793	41 171	43 448	47 237	51 796	42 774	79 541	112 186	102 191	102 335	86 314	82 691	75 442
Autres charges d'exploitation`640/8`	468	580	437	574	4 500	3 283	6 720	1 183	1 167	6 242	13 376	7 015	4 794	18 200	12 030	24 905	1 481	1 461	16 302
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	199 166	221 932	211 246	120 015	93 142	85 221	59 201	85 459	93 147	48 626	15 071	28 885	2 631	14 917	8 605	22 315	33 238	49 867	25 492
Produits financiers`75/76B`	9 120	31 460	14 002	11 025	8 249	2 914	7 168	4 069	4 115	363	964	658	133	41	20	77	489	-	146
Produits financiers récurrents`75`	9 120	31 460	14 002	11 025	8 249	2 914	2 168	4 069	4 115	363	964	658	133	41	20	77	489	-	146
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	326	1 279	881	2 193	1 505	1 591	1 926	2 759	4 052	3 596	4 995	5 009	4 920	4 283	6 133	5 752	7 376	8 696	9 044
Charges financières récurrentes`65`	326	1 279	881	2 193	1 505	1 591	1 926	2 759	4 052	3 596	4 995	5 009	4 920	4 283	6 133	5 752	7 376	8 696	9 044
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	207 961	252 112	224 366	128 846	99 886	86 544	64 443	86 769	93 210	45 392	21 040	89 228	11 845	10 676	2 493	16 640	37 351	39 770	16 594
Impôts sur le résultat`67/77`	66 337	75 509	70 906	39 174	27 467	25 666	25 615	36 265	43 543	28 295	9 504	20 763	3 073	10 938	9 167	8 905	10 230	9 277	4 575
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	141 624	176 604	153 460	89 673	72 419	60 878	38 828	52 044	54 271	22 166	15 854	57 599	9 090	77	-6 313	8 119	27 530	30 929	12 483
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	3 284	9 815	10 806	9 206	24 941	957	1 018	1 084	1 154	1 229	1 308	1 392
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 037	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	141 624	176 604	153 460	89 673	72 419	60 878	38 828	55 329	64 086	32 972	25 060	38 503	10 047	1 095	-5 229	9 273	28 759	32 237	13 875
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	143 873	178 249	154 645	90 185	118 921	106 502	83 624	104 842	112 514	117 016	110 904	88 267	149 764	139 718	138 622	143 852	144 578	121 820	89 583
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	2 249	1 645	1 185	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	165 000	60 000	38 000	60 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	141 000	176 000	153 000	89 000	72 000	60 000	38 000	60 047	63 000	68 588	1 860	9	-	-	-	-	-	-	-
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860	1	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	141 000	176 000	153 000	89 000	72 000	60 000	38 000	60 047	63 000	68 588	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	165 000	60 000	38 000	60 047	-	-	-	-	-	-	25 000	2 415	100 000	-	-	-	10 000	6 000	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	165 000	60 000	38 000	60 047	-	-	-	-	-	-	25 000	2 415	100 000	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	6 000	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,3	-	1	1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,4	0,7	0,7	0,7	0,7
Heures prestées`1013`	3 134	3 150	3 381	3 033	2 809	2 362	-	-	1 656	1 403	1 656	1 881	1 656	1 665	2 439	1 205	1 143	1 143	1 184
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-07-2026	2026-00376299	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	31-07-2025	2025-00354065	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	31-07-2024	2024-00328882	PDF
30-11-2022	schéma abrégé	03-07-2023	2023-00219898	PDF
30-11-2020	schéma abrégé	30-06-2021	2021-26800375	PDF
30-11-2019	schéma abrégé	31-08-2020	2020-46900468	PDF
30-11-2018	schéma abrégé	22-07-2019	2019-35100319	PDF
30-11-2017	schéma abrégé	28-06-2018	2018-23600490	PDF
30-11-2016	schéma abrégé	27-06-2017	2017-21200382	PDF
30-11-2015	schéma abrégé	20-06-2016	2016-18800003	PDF
30-11-2014	schéma abrégé	18-06-2015	2015-18100035	PDF
30-11-2013	schéma abrégé	30-06-2014	2014-22700139	PDF
30-11-2012	schéma abrégé	30-05-2013	2013-13600405	PDF
30-11-2011	schéma abrégé	29-06-2012	2012-22500152	PDF
30-11-2010	schéma abrégé	15-06-2011	2011-16300587	PDF
30-11-2009	schéma abrégé	28-06-2010	2010-21200414	PDF
30-11-2008	schéma abrégé	30-06-2009	2009-31100310	PDF
30-11-2007	schéma abrégé	26-06-2008	2008-28200386	PDF
30-11-2006	schéma abrégé	21-06-2007	2007-24900293	PDF
30-11-2005	schéma abrégé	17-05-2006	2006-15302765	PDF
30-11-2004	schéma abrégé	30-05-2005	2005-18805084	PDF
30-11-2003	schéma abrégé	04-06-2004	2004-21200279	PDF
30-11-2002	schéma abrégé	02-06-2003	2003-19000670	PDF
30-11-2001	schéma abrégé	10-06-2002	2002-19602148	PDF
30-11-2000	schéma abrégé	08-06-2001	2001-19703759	PDF
30-11-1999	schéma abrégé	05-06-2000	2000-18504070	PDF
30-11-1998	schéma abrégé	04-06-1999	1999-15300153	PDF
30-11-1997	schéma abrégé	03-08-1998	1998-39102449	PDF
30-11-1996	schéma abrégé	05-06-1997	1997-13003157	PDF
30-11-1995	schéma abrégé	20-06-1996	1996-20403750	PDF
30-11-1994	schéma abrégé	22-06-1995	1995-27803683	PDF
30-11-1993	schéma abrégé	15-06-1994	1994-15600833	PDF
30-11-1992	schéma abrégé	21-06-1993	1993-15400510	PDF
30-11-1991	schéma abrégé	07-10-1992	1992-34600928	PDF
30-11-1990	schéma abrégé	05-07-1991	1991-16200203	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	212 345	231 348	224 631	142 357	113 595	115 483	87 994	126 630	136 595	95 863	66 867	71 659	82 172	127 103	110 796	124 651	119 551	132 558	100 934
Cash-flow	154 803	186 019	166 845	112 015	92 872	91 141	67 621	93 215	97 719	69 403	67 650	100 373	88 631	112 263	95 878	110 455	113 844	113 620	87 924
Investissements en immobilisations (approximation)	24 054	16 246	0	19 374	31 625	30 039	49 545	7 800	4 282	32 125	117 003	59 145	6 987	81 814	47 848	119 626	144 536	79 529	58 709
Variation des valeurs disponibles	-27 263	18 335	4 846	-	9 998	25 285	-13 056	-2 052	-2 630	17 189	-120 790	129 366	-50 722	49 320	-46 593	7 806	40 587	-7 337	-
Fonds de roulement	534 357	568 531	459 334	329 912	343 897	282 650	224 300	211 692	150 357	84 221	86 441	109 470	-37 954	-4 400	-66 433	-47 686	-25 396	-7 760	-4 091
Solvabilité	76,5 %	88,5 %	89,3 %	80,3 %	93,6 %	90,7 %	87,9 %	83,0 %	67,8 %	50,9 %	49,2 %	48,2 %	40,8 %	56,5 %	56,3 %	46,1 %	47,1 %	52,7 %	42,9 %
Liquidité générale	3,88	7,97	8,58	4,42	12,25	8,29	7,43	5,99	3,19	1,85	2,77	2,41	0,48	0,94	0,36	0,58	0,69	0,85	0,91
Taux d'endettement	0,31	0,13	0,12	0,24	0,07	0,10	0,14	0,20	0,47	0,93	0,96	0,97	1,39	0,74	0,75	1,14	1,09	0,86	1,28
ROE	23,5 %	28,2 %	30,1 %	22,8 %	16,1 %	16,1 %	12,3 %	18,8 %	24,1 %	13,0 %	10,6 %	41,3 %	10,8 %	0,0 %	-3,6 %	4,5 %	15,9 %	19,9 %	9,5 %
ROA	18,0 %	25,0 %	26,9 %	18,3 %	15,1 %	14,6 %	10,8 %	15,6 %	16,3 %	6,6 %	5,2 %	19,9 %	4,4 %	0,0 %	-2,0 %	2,1 %	7,5 %	10,5 %	4,1 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	64,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	30-11-2022
Travailleurs à la date de clôture	2	2	2	2
à temps plein	1	1	1	1
à temps partiel	1	1	1	1
en équivalents temps plein	1,8	1,8	1,8	1,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,8	1,8	1,8	1,8
Sous contrat à durée indéterminée	2	2	2	2
Entrées	0	-	-	-
Sorties	0	-	-	-
Heures de formation	0	10	4	-

Poste	2025	2024	2023	30-11-2022
Immobilisations corporelles	24 054 €	16 246 €	-	19 374 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	13 179 €	9 416 €	13 385 €	22 342 €

DERMURON

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité76,5 %

Liquidité3,88

Rentabilité18,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP53 890 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur DERMURON

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