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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	549 827	311 127	497 811	637 398	657 374	692 769	710 963	759 620	1,0 M	1,0 M	1,1 M	1,0 M	1,1 M	594 654	15 405	19 425	23 545	24 442	25 702	31 876
Actifs immobilisés`21/28`	339 350	260 000	280 000	300 000	320 000	340 000	360 000	380 000	626 250	663 380	713 010	762 640	818 445	530 000	4 000	7 000	10 000	180	360	540
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	360	540
Immobilisations corporelles`22/27`	240 000	260 000	280 000	300 000	320 000	340 000	360 000	380 000	626 250	663 380	713 010	762 640	818 445	530 000	4 000	7 000	10 000	-	-	-
Terrains et constructions`22`	240 000	260 000	280 000	300 000	320 000	340 000	360 000	380 000	626 250	663 380	713 010	762 640	818 445	530 000	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	7 000	10 000	-	-	-
Immobilisations financières`28`	99 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	210 477	51 127	217 811	337 398	337 374	352 769	350 963	379 620	397 638	360 774	339 920	278 285	251 367	64 654	11 405	12 425	13 545	24 262	25 342	31 336
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 626	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 857	-
Créances à un an au plus`40/41`	210 458	51 108	217 792	337 374	337 374	352 769	325 403	351 061	374 548	335 746	317 444	260 409	237 549	54 169	888	888	2 029	8 760	-	8 694
Créances commerciales`40`	159 350	-	90 000	-	-	-	1 168	1 168	5 441	5 441	7 737	11 506	769	769	769	769	769	769	-	769
Autres créances`41`	51 108	51 108	127 792	337 374	337 374	352 769	324 234	349 893	369 107	330 305	309 707	248 903	236 780	53 401	120	120	1 260	7 992	-	7 925
Valeurs disponibles`54/58`	19	19	19	24	-	-	-	-	5 545	-	-	18	-	-	31	1 051	1 031	5 017	6 231	8 377
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	25 561	28 559	17 545	25 028	22 475	17 859	13 819	10 485	10 485	10 485	10 485	10 485	10 485	14 265
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	549 827	311 127	497 811	637 398	657 374	692 769	710 963	759 620	1,0 M	1,0 M	1,1 M	1,0 M	1,1 M	594 654	15 405	19 425	23 545	24 442	25 702	31 876
Capitaux propres`10/15`	-493 865	-433 372	-259 403	-84 948	-55 301	-146 152	-106 867	-20 265	-115 021	-49 573	-50 821	-66 205	-61 404	-27 113	-39 661	-37 246	-35 783	-36 328	-34 703	-7 791
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197
Capital`10`	18 592	18 592	18 592	18 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	18 592	18 592	18 592	18 592	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-512 457	-451 964	-277 995	-103 540	-73 893	-164 744	-113 065	-26 462	-121 218	-55 770	-57 018	-72 402	-67 602	-33 311	-45 858	-43 443	-41 981	-42 525	-40 900	-13 988
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 440
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 440
Dettes`17/49`	1,0 M	744 499	757 215	722 346	712 675	838 921	817 831	779 885	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	621 768	55 066	56 671	59 328	60 769	60 405	36 227
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	293 762	334 787	353 277	678 521	678 521	719 919	759 338	798 242	440 669	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	293 762	334 787	353 277	678 521	678 521	719 919	759 338	798 242	440 669	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	1,0 M	744 499	757 215	722 346	712 675	545 159	441 406	410 580	446 069	382 235	372 999	339 383	328 153	180 011	5 066	6 671	9 328	10 769	10 405	11 227
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	326 830	326 830	326 830	326 830	326 830	20 770	1 351	-	-	41 397	39 694	38 904	37 389	16 097	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	31 530	31 530	31 530	31 530	31 530	14 862	160	6 036	160	3 055	7 491	-	4 924	1 843	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	31 530	31 530	31 530	31 530	31 530	14 862	160	6 036	160	3 055	7 491	-	4 924	1 843	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	257 601	64 427	77 143	72 732	63 819	10 033	1 521	1 521	19 506	21 648	20 399	20 676	18 209	-	-	381	-	254	625	200
Fournisseurs`440/4`	257 601	64 427	77 143	72 732	63 819	10 033	1 521	1 521	19 506	21 648	20 399	20 676	18 209	-	-	381	-	254	625	200
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	33 117	33 117	33 117	2 109	1 902	-	-	-	-	-	547	645	-	-	-	-	1 206	-	1 246	1 246
Impôts`450/3`	33 117	33 117	33 117	2 109	1 902	-	-	-	-	-	547	645	-	-	-	-	1 206	-	1 246	1 246
Autres dettes`47/48`	394 615	288 596	288 596	289 146	288 596	499 494	438 373	403 023	426 403	316 134	304 868	279 158	267 631	162 072	5 066	6 290	8 122	10 515	8 534	9 781
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	41 638	16 028	14 318	12 970	10 833	8 409	4 822	1 088	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	25 000
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415 265
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	141 290	-	-	-	325	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	131 926	-1 584	89 566	-2 080	143 955	-408	-24 000	185 498	15 723	105 416	97 349	81 631	47 408	9 103	1 224	1 198	13 186	-916	-25 778	7 341
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407 924
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-	37 130	49 630	49 630	49 630	49 955	36 500	3 000	3 000	2 180	180	180	180
Autres charges d'exploitation`640/8`	11 392	28 409	10 601	7 465	7 770	8 322	-	16 343	12 718	8 908	918	4 166	526	2 530	437	437	10 310	437	776	666
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 440
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	100 534	-49 993	58 965	-29 545	116 186	-28 731	-44 000	169 156	-34 125	46 878	46 801	27 835	-3 072	-29 926	-2 212	-2 238	696	-1 533	-26 734	6 495
Produits financiers`75/76B`	-	-	5 110	-	-	-	-	2 123	1 739	2 553	4 692	4 040	3 334	50 000	-	-	3	14	-	114
Produits financiers récurrents`75`	-	-	5 110	-	-	-	-	2 123	1 739	2 553	4 692	4 040	3 334	50 000	-	-	3	14	-	114
Charges financières`65/66B`	161 026	123 976	289 779	101	25 335	22 948	42 603	76 522	33 062	48 182	36 110	37 001	34 552	7 527	202	106	155	104	178	3 904
Charges financières récurrentes`65`	-	-	3 513	101	25 335	22 948	42 603	59 701	33 062	37 182	36 110	37 001	34 552	7 527	202	106	155	104	178	3 904
Charges financières non récurrentes`66B`	161 026	123 976	286 266	-	-	-	-	16 821	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-60 493	-173 969	-225 704	-29 646	90 850	-51 679	-86 603	94 756	-65 448	1 248	15 384	-4 800	-34 291	12 547	-2 415	-2 344	544	-1 623	-26 912	-735
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	23 752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-882	-	2	-	153
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-60 493	-173 969	-249 455	-29 646	90 850	-51 679	-86 603	94 756	-65 448	1 248	15 384	-4 800	-34 291	12 547	-2 415	-1 463	544	-1 625	-26 912	-888
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-60 493	-173 969	-249 455	-29 646	90 850	-51 679	-86 603	94 756	-65 448	1 248	15 384	-4 800	-34 291	12 547	-2 415	-1 463	544	-1 625	-26 912	-888
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-512 457	-451 964	-277 995	-103 540	-73 893	-164 744	-113 065	-26 462	-121 218	-55 770	-57 018	-72 402	-67 602	-33 311	-45 858	-43 443	-41 981	-42 525	-40 900	-13 988
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-451 964	-277 995	-28 540	-73 893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	10-02-2026	2026-00038198	PDF
31-12-2024	schéma complet	28-02-2025	2025-00043389	PDF
31-12-2023	schéma complet	12-01-2024	2024-00000854	PDF
31-12-2022	schéma complet	12-01-2023	2023-20557308	PDF
31-12-2021	schéma micro	14-03-2022	2022-07500572	PDF
31-12-2020	schéma micro	19-11-2021	2021-77700535	PDF
31-12-2019	schéma micro	15-06-2021	2021-21100059	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-12-2019	2019-78100277	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-58800585	PDF
31-12-2016	schéma micro	28-08-2017	2017-49700502	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-10-2016	2016-67500202	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	27-08-2015	2015-51400303	PDF
31-12-2013	schéma complet	06-10-2014	2014-63900540	PDF
31-12-2012	schéma complet	30-08-2013	2013-53500377	PDF
31-12-2011	schéma complet	09-10-2012	2012-60700216	PDF
31-12-2010	schéma complet	30-09-2011	2011-56500514	PDF
31-12-2009	schéma complet	06-10-2010	2010-57200174	PDF
31-12-2008	schéma complet	22-10-2009	2009-82100195	PDF
31-12-2007	schéma complet	30-09-2008	2008-76500293	PDF
31-12-2006	schéma complet	24-09-2007	2007-73400091	PDF
31-12-2005	schéma complet	31-08-2006	2006-75204691	PDF
31-12-2004	schéma complet	30-09-2005	2005-79803148	PDF
31-12-2003	schéma complet	29-12-2004	2004-88802975	PDF
31-12-2002	schéma complet	16-06-2003	2003-24002443	PDF
31-12-2001	schéma complet	23-07-2002	2002-40800214	PDF
31-12-2000	schéma complet	15-06-2001	2001-22003875	PDF
31-12-1999	schéma complet	22-06-2000	2000-26204303	PDF
31-12-1998	schéma complet	28-06-1999	1999-24501555	PDF
31-12-1997	schéma complet	06-10-1998	1998-52004866	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	120 534	-29 993	78 965	-9 545	136 186	-8 731	-24 000	-	3 005	96 508	96 431	77 465	46 883	6 574	788	762	2 876	-1 353	-26 554	6 675
Cash-flow	-40 493	-153 969	-229 455	-9 646	110 850	-31 679	-66 603	-	-28 318	50 878	65 014	44 830	15 664	49 047	585	1 537	2 724	-1 445	-26 732	-708
Investissements en immobilisations (approximation)	99 350	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-6 175	338 400	562 500	0	0	12 000	0	0	-
Variation des valeurs disponibles	0	0	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 020	20	-3 985	-1 214	-2 146	-
Fonds de roulement	-833 215	-693 372	-539 403	-384 948	-375 301	-192 390	-90 443	-30 960	-48 431	-21 461	-33 079	-61 098	-76 786	-115 357	6 339	5 754	4 217	13 492	14 937	20 109
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6 %
Solvabilité	-89,8 %	-139,3 %	-52,1 %	-13,3 %	-8,4 %	-21,1 %	-15,0 %	-2,7 %	-11,2 %	-4,8 %	-4,8 %	-6,4 %	-5,7 %	-4,6 %	-257,5 %	-191,7 %	-152,0 %	-148,6 %	-135,0 %	-24,4 %
Liquidité générale	0,20	0,07	0,29	0,47	0,47	0,65	0,80	0,92	0,89	0,94	0,91	0,82	0,77	0,36	2,25	1,86	1,45	2,25	2,44	2,79
ROA	-11,0 %	-55,9 %	-50,1 %	-4,7 %	13,8 %	-7,5 %	-12,2 %	12,5 %	-6,4 %	0,1 %	1,5 %	-0,5 %	-3,2 %	2,1 %	-15,7 %	-7,5 %	2,3 %	-6,6 %	-104,7 %	-2,8 %
Couverture des intérêts	0,75	-0,24	22,48	-94,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 jour
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 jours

Poste	2025	2024	2023	2022
Immobilisations financières	99 350 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €

DERMON

Comptes annuels 2025

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Évolution des capitaux propresen euros

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